方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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- 公司性質:
- 混合型
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-12-31
| 方正富邦基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 41.81 | 232.48 | 91/162 |
| 基金數(shù)量(只) | 39 | 56.10 | 70/162 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 14 | 25.62 | 91/162 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦信泓混合A 006689 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.1401 | 1.1401 | -0.79% | 24.55% | 60.31% | 0.55 | 李朝昱 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦信泓混合C 008182 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.0961 | 1.0961 | -0.79% | 24.36% | 59.85% | 9.42 | 李朝昱 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦致盛混合A 020424 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.6183 | 1.6183 | -1.79% | 38.73% | 51.38% | 0.10 | 湯戈 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦致盛混合C 020425 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.5913 | 1.5913 | -1.80% | 38.31% | 50.48% | 0.99 | 湯戈 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦遠見成長混合A 017993 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4800 | 1.4800 | -0.14% | 26.04% | 40.19% | 0.23 | 吳昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦遠見成長混合C 017994 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4456 | 1.4456 | -0.15% | 25.53% | 39.08% | 3.62 | 吳昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 006656 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.6218 | 1.6218 | -1.39% | 25.92% | 38.70% | 0.03 | 于潤澤 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 006657 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.5765 | 1.5765 | -1.39% | 25.76% | 38.34% | 0.04 | 于潤澤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 018815 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.3885 | 1.3885 | 1.08% | 14.87% | 36.60% | 0.15 | 吳昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 018816 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.3695 | 1.3695 | 1.08% | 14.52% | 35.80% | 0.73 | 吳昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0757 | 1.0757 | -1.16% | 15.69% | 32.10% | 0.02 | 喬培濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.8308 | 0.8308 | -1.15% | 15.68% | 32.10% | 5.55 | 喬培濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦新興成長混合A 008602 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4744 | 1.4744 | -1.09% | 16.19% | 31.94% | 0.65 | 喬培濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.3543 | 1.3543 | -1.16% | 15.56% | 31.84% | 0.00 | 喬培濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦新興成長混合C 008603 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4652 | 1.4652 | -1.09% | 16.02% | 31.54% | 0.08 | 喬培濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦天睿混合A 007850 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.5158 | 1.8328 | -0.44% | 14.82% | 26.85% | 0.44 | 湯戈 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦天?;旌螩 007851 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.4687 | 1.7787 | -0.44% | 14.74% | 26.66% | 1.51 | 湯戈 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦中證保險A 167301 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.2290 | 2.0500 | -1.44% | 9.24% | 25.03% | 16.76 | 吳昊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 方正富邦科技創(chuàng)新A 008640 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.8103 | 1.8103 | -3.53% | 17.48% | 24.87% | 0.48 | 吳昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦科技創(chuàng)新C 008641 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.7783 | 1.7783 | -3.53% | 17.30% | 24.50% | 0.49 | 吳昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 006687 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.7274 | 1.7274 | -1.04% | 15.88% | 24.48% | 2.78 | 于潤澤 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 方正富邦中證保險C 018099 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.2160 | 1.2160 | -1.38% | 8.96% | 24.46% | 8.22 | 吳昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 006688 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.6547 | 1.6547 | -1.04% | 15.65% | 23.98% | 0.88 | 于潤澤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 167302 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.0624 | 1.0624 | -0.92% | 3.82% | 20.92% | 0.06 | 于潤澤 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 方正富邦趨勢領航混合A 012913 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9526 | 0.9526 | -1.81% | 4.03% | 16.63% | 4.92 | 崔建波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦趨勢領航混合C 012914 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9196 | 0.9196 | -1.82% | 3.62% | 15.70% | 0.17 | 崔建波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦策略精選A 010072 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0455 | 1.0455 | -1.69% | 2.85% | 15.55% | 3.46 | 崔建波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦策略精選C 010073 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0377 | 1.0377 | -1.69% | 2.77% | 15.36% | 0.10 | 崔建波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 730001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.6940 | 1.4440 | -1.20% | 16.05% | 14.45% | 0.21 | 吳昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 007046 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.6652 | 0.6652 | -1.19% | 15.89% | 14.12% | 0.30 | 吳昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 015514 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0740 | 1.0740 | 1.40% | -6.80% | 12.93% | 0.19 | 崔建波 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦策略輪動混合A 013078 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9432 | 0.9432 | -1.93% | 1.52% | 12.38% | 2.21 | 崔建波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 015515 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0449 | 1.0449 | 1.39% | -7.20% | 12.01% | 0.02 | 崔建波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦策略輪動混合C 013079 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9116 | 0.9116 | -1.94% | 1.11% | 11.47% | 0.19 | 崔建波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦匯福一年定開混合A 011501 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 0.9445 | 0.9445 | -1.85% | 1.85% | 8.05% | 1.84 | 崔建波 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦匯福一年定開混合C 011502 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 0.9216 | 0.9216 | -1.84% | 1.61% | 7.51% | 0.02 | 崔建波 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦鑫益一年定開混合A 013712 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.0876 | 1.0876 | - | 1.22% | 7.23% | 0.05 | 崔建波 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 501089 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.2034 | 1.2034 | -0.88% | -0.07% | 7.20% | 0.82 | 吳昊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 方正富邦鑫益一年定開混合C 013713 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.0666 | 1.0666 | - | 0.95% | 6.66% | 0.02 | 崔建波 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦泰利12個月持有混合A 013714 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-13 | 0.9996 | 0.9996 | -0.89% | 0.06% | 3.53% | 0.54 | 崔建波 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 方正富邦豐利債券A 006416 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.0648 | 1.2208 | -0.21% | 1.73% | 3.26% | 2.41 | 牛偉松 | 開放申購 | 0.80% | 購買 |
| 方正富邦均衡精選混合A 016754 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 02-13 | 1.0126 | 1.0126 | -0.65% | 1.35% | 3.22% | 0.10 | 牛偉松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦泰利12個月持有混合C 013715 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-13 | 0.9835 | 0.9835 | -0.89% | -0.14% | 3.11% | 0.01 | 崔建波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦豐利債券C 006417 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.1077 | 1.1927 | -0.22% | 1.53% | 2.84% | 0.69 | 牛偉松 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦禾利39個月定開債A 008669 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0769 | 1.1689 | - | 1.41% | 2.74% | 81.48 | 吳佩珊 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 方正富邦均衡精選混合C 016755 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 02-13 | 0.9953 | 0.9953 | -0.65% | 1.03% | 2.59% | 0.34 | 牛偉松 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦禾利39個月定開債C 008670 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0646 | 1.1566 | - | 1.30% | 2.52% | 0.00 | 吳佩珊 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦天恒混合A 007959 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.4665 | 1.4665 | -0.56% | -5.84% | 2.39% | 2.01 | 吳昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦添利純債A 007311 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0172 | 1.2305 | 0.02% | 1.03% | 2.11% | 9.96 | 呂拙愚 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 方正富邦天恒混合C 007960 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.4813 | 1.4813 | -0.56% | -5.99% | 2.08% | 0.00 | 吳昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 014870 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.1034 | 1.1424 | - | 1.09% | 2.05% | 27.46 | 區(qū)德成 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債 013730 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0347 | 1.1337 | 0.03% | 0.99% | 2.03% | 10.44 | 區(qū)德成 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 020952 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0485 | 1.0485 | 0.01% | 0.98% | 1.81% | 0.25 | 吳佩珊 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 方正富邦瑞福6個月持有期債券C 020961 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | 0.82% | 1.49% | 0.05 | 吳佩珊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017701 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0526 | 1.0526 | 0.01% | 0.54% | 1.33% | 2.06 | 吳佩珊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦添利純債C 007312 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0169 | 1.2062 | 0.01% | 0.94% | 0.97% | 0.00 | 呂拙愚 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦睿利純債A 003795 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.1075 | 1.3815 | 0.01% | 0.35% | 0.94% | 31.05 | 區(qū)德成 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 方正富邦紅利精選混合A 730002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4644 | 1.7344 | -0.97% | -3.05% | 0.91% | 0.09 | 吳昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦恒利純債A 008394 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0598 | 1.1628 | 0.02% | 0.49% | 0.84% | 9.80 | 吳佩珊 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 方正富邦睿利純債C 003796 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0919 | 1.3634 | 0.01% | 0.26% | 0.74% | 0.77 | 區(qū)德成 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 015597 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0424 | 1.1014 | 0.00% | 0.35% | 0.68% | 13.50 | 鄭瑛 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 方正富邦恒利純債C 008395 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0504 | 1.1494 | 0.01% | 0.39% | 0.64% | 0.06 | 吳佩珊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 017841 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0296 | 1.0776 | 0.01% | 0.42% | 0.62% | 20.30 | 吳佩珊 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 方正富邦紅利精選混合C 007570 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4687 | 1.4687 | -0.97% | -3.19% | 0.61% | 0.01 | 吳昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 016595 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0220 | 1.0812 | 0.00% | 0.26% | 0.44% | 35.33 | 區(qū)德成 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 方正富邦惠利純債A 003787 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0154 | 1.2964 | 0.00% | 0.27% | 0.32% | 29.87 | 區(qū)德成 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 方正富邦錦利3個月定開債券 020067 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0267 | 1.0357 | 0.01% | 0.35% | 0.31% | 6.79 | 區(qū)德成 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 方正富邦惠利純債C 003788 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0177 | 1.5117 | 0.00% | -0.16% | -0.21% | 0.00 | 區(qū)德成 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦富利純債A 006731 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.1052 | 1.2352 | -0.01% | -0.02% | -0.46% | 19.43 | 鄭瑛 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
| 方正富邦富利純債C 006732 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0918 | 1.2118 | -0.01% | -0.17% | -0.75% | 0.51 | 鄭瑛 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦穩(wěn)裕純債A 013378 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.9966 | 1.1216 | 0.02% | -0.96% | -1.94% | 10.02 | 吳佩珊 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 方正富邦穩(wěn)裕純債C 013379 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.9858 | 1.1085 | 0.02% | -1.11% | -2.37% | 0.00 | 吳佩珊 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦鴻遠債券A 015908 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.32% | -4.77% | -6.53% | 0.71 | 牛偉松 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 方正富邦鴻遠債券C 015909 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.0674 | 1.0674 | -0.32% | -4.87% | -6.71% | 14.39 | 牛偉松 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦穩(wěn)鑫純債C 023308 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | - | - | 0.41 | 區(qū)德成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦穩(wěn)鑫純債A 023307 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | - | - | 11.12 | 區(qū)德成 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 024602 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.1428 | 1.1428 | -1.62% | 14.29% | - | 1.71 | 吳昊 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 024603 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.1402 | 1.1402 | -1.62% | 14.05% | - | 0.68 | 吳昊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦瑞實90天持有期債券A 023683 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 02-13 | 1.0132 | 1.0132 | -0.03% | 1.32% | - | 1.06 | 牛偉松 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 方正富邦瑞實90天持有期債券C 023684 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 02-13 | 1.0122 | 1.0122 | -0.03% | 1.22% | - | 1.09 | 牛偉松 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦金小寶貨幣A 000797 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.3857 | 1.4140% | 1.42% | 1.43% | 0.36% | 293.70 | 區(qū)德成 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦貨幣A 730003 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.2364 | 0.9340% | 1.00% | 0.97% | 0.25% | 121.74 | 吳佩珊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦貨幣B 730103 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.3080 | 1.1800% | 1.25% | 1.21% | 0.31% | 19.16 | 吳佩珊 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦貨幣C 020616 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.2777 | 1.0690% | 1.14% | 1.10% | 0.28% | 7.87 | 吳佩珊 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 方正富邦貨幣E 023440 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.3087 | 1.1820% | 1.25% | 1.21% | 0.31% | 0.00 | 吳佩珊 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 方正富邦金小寶貨幣C 026138 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.3391 | 1.2480% | 1.26% | 1.26% | - | 0.00 | 區(qū)德成 等 | 限大額 | - | 購買 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦滬港深人工智能50ETF 517800 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.0640 | 1.0640 | -0.34% | 1.0660 | -0.19% | 3.06 | 吳昊 等 |
| 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 588310 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.0091 | 1.0091 | -1.07% | 1.0120 | -0.29% | 0.62 | 徐維君 等 |
| 方正富邦深證100ETF 159961 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 2.1043 | 2.1043 | -1.10% | 2.1040 | 0.01% | 3.66 | 吳昊 等 |
| 方正富邦滬深300ETF 515360 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 6.5938 | 1.6274 | -1.24% | 6.6210 | -0.41% | 2.40 | 徐維君 |
| 方正富邦中證500ETF 510550 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 2.1042 | 2.1042 | -1.47% | 2.1090 | -0.23% | 0.37 | 于潤澤 |
| 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF 563780 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.3240 | 1.3240 | -1.68% | 1.3280 | -0.30% | 4.55 | 于潤澤 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.85% | 1,070.66 | 73,233.48 | ||
| 2 | 601601 | 中國太保 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.65% | 1,352.50 | 56,683.20 | ||
| 3 | 601628 | 中國人壽 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.35% | 658.28 | 29,951.80 | ||
| 4 | 601336 | 新華保險 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.27% | 329.63 | 22,975.50 | ||
| 5 | 601100 | 恒立液壓 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.16% | 129.59 | 14,243.73 | ||
| 6 | 301550 | 斯菱智驅 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.13% | 82.92 | 11,501.61 | ||
| 7 | 601319 | 中國人保 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.13% | 1,262.57 | 11,300.04 | ||
| 8 | 301225 | 恒勃股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.13% | 67.24 | 11,128.22 | ||
| 9 | 688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.13% | 112.39 | 11,113.01 | ||
| 10 | 603119 | 浙江榮泰 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.13% | 94.59 | 10,940.66 |