方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 方正富邦基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 36.91 | 233.57 | 91/165 |
| 基金數(shù)量(只) | 39 | 54.47 | 69/165 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 14 | 24.75 | 88/165 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦信泓混合A 006689 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 1.1004 | 1.1004 | 4.82% | 45.92% | 85.31% | 0.42 | 李朝昱 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦信泓混合C 008182 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 1.0583 | 1.0583 | 4.81% | 45.71% | 84.79% | 6.21 | 李朝昱 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 017993 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.3432 | 1.3432 | 5.55% | 34.98% | 42.65% | 0.21 | 吳昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 017994 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.3133 | 1.3133 | 5.55% | 34.44% | 41.50% | 1.23 | 吳昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦致盛混合A 020424 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.4995 | 1.4995 | -2.91% | 38.43% | 41.38% | 0.03 | 湯戈 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦致盛混合C 020425 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.4757 | 1.4757 | -2.91% | 38.02% | 40.54% | 0.31 | 湯戈 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦科技創(chuàng)新A 008640 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.7541 | 1.7541 | 0.89% | 29.62% | 37.33% | 0.53 | 吳昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦科技創(chuàng)新C 008641 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.7238 | 1.7238 | 0.89% | 29.42% | 36.93% | 0.54 | 吳昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 006656 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 1.4596 | 1.4596 | -0.34% | 24.78% | 25.07% | 0.03 | 于潤(rùn)澤 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 006657 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 1.4193 | 1.4193 | -0.34% | 24.63% | 24.76% | 0.02 | 于潤(rùn)澤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 006687 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 1.7410 | 1.7410 | -0.48% | 28.61% | 24.28% | 3.35 | 于潤(rùn)澤 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 006688 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 1.6685 | 1.6685 | -0.48% | 28.35% | 23.78% | 1.02 | 于潤(rùn)澤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦中證保險(xiǎn)A 167301 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 1.2540 | 2.0910 | -0.56% | 15.26% | 22.10% | 16.66 | 吳昊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 方正富邦新興成長(zhǎng)混合A 008602 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.3621 | 1.3621 | -0.43% | 16.58% | 21.75% | 0.75 | 喬培濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 167302 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 1.0664 | 1.0664 | -0.29% | 12.01% | 21.60% | 0.05 | 于潤(rùn)澤 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 0.9901 | 0.9901 | -0.34% | 15.90% | 21.59% | 0.02 | 喬培濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 0.7647 | 0.7647 | -0.35% | 15.90% | 21.59% | 6.22 | 喬培濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦中證保險(xiǎn)C 018099 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 1.2410 | 1.2410 | -0.56% | 15.01% | 21.55% | 7.70 | 吳昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 008603 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.3541 | 1.3541 | -0.43% | 16.40% | 21.38% | 0.05 | 喬培濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.2468 | 1.2468 | -0.35% | 15.78% | 21.34% | 0.00 | 喬培濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦天睿混合A 007850 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 1.4032 | 1.7202 | -1.34% | 15.52% | 19.58% | 0.78 | 湯戈 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦天?;旌螩 007851 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 1.3599 | 1.6699 | -1.33% | 15.44% | 19.40% | 1.39 | 湯戈 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 018815 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.1786 | 1.1786 | -0.71% | 11.98% | 12.11% | 0.16 | 吳昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合C 018816 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.1634 | 1.1634 | -0.71% | 11.65% | 11.45% | 0.23 | 吳昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 012913 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 0.9253 | 0.9253 | -0.39% | 7.97% | 11.36% | 5.11 | 崔建波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦策略精選A 010072 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.0188 | 1.0188 | -0.45% | 7.05% | 10.75% | 3.58 | 崔建波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦策略精選C 010073 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.0114 | 1.0114 | -0.44% | 6.97% | 10.58% | 0.11 | 崔建波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合C 012914 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 0.8941 | 0.8941 | -0.40% | 7.53% | 10.46% | 0.17 | 崔建波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦策略輪動(dòng)混合A 013078 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 0.9279 | 0.9279 | -0.46% | 6.23% | 7.55% | 2.41 | 崔建波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦策略輪動(dòng)混合C 013079 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 0.8978 | 0.8978 | -0.47% | 5.80% | 6.69% | 0.20 | 崔建波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦鑫益一年定開混合A 013712 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-26 | 1.0804 | 1.0804 | - | 2.75% | 5.46% | 0.05 | 崔建波 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦鑫益一年定開混合C 013713 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-26 | 1.0604 | 1.0604 | - | 2.50% | 4.91% | 0.02 | 崔建波 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦天恒混合A 007959 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 1.4984 | 1.4984 | -0.65% | 2.33% | 2.89% | 2.16 | 吳昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦匯福一年定開混合A 011501 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 0.9124 | 0.9124 | -0.41% | 2.89% | 2.84% | 1.87 | 崔建波 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦禾利39個(gè)月定開債A 008669 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0731 | 1.1651 | - | 1.42% | 2.67% | 80.92 | 吳佩珊 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 方正富邦天恒混合C 007960 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 1.5141 | 1.5141 | -0.66% | 2.17% | 2.57% | 0.00 | 吳昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 730001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 0.6096 | 1.3596 | 0.81% | 11.30% | 2.52% | 0.21 | 吳昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦禾利39個(gè)月定開債C 008670 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0611 | 1.1531 | - | 1.31% | 2.46% | 0.00 | 吳佩珊 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦匯福一年定開混合C 011502 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 0.8908 | 0.8908 | -0.42% | 2.63% | 2.33% | 0.02 | 崔建波 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦鑫誠12個(gè)月持有混合A 015514 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 0.9999 | 0.9999 | -1.20% | -2.74% | 2.30% | 0.24 | 崔建波 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦均衡精選混合A 016754 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 12-29 | 0.9931 | 0.9931 | -0.48% | -0.16% | 2.30% | 0.15 | 牛偉松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 007046 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 0.5844 | 0.5844 | 0.79% | 11.12% | 2.19% | 0.31 | 吳昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦豐利債券A 006416 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-29 | 1.0464 | 1.2024 | -0.22% | 0.27% | 2.06% | 2.39 | 牛偉松 | 開放申購 | 0.80% | 購買 |
| 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券A 020952 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0447 | 1.0447 | 0.01% | 0.58% | 1.91% | 0.32 | 吳佩珊 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 014870 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0986 | 1.1376 | - | 0.91% | 1.90% | 27.27 | 區(qū)德成 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 013730 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0289 | 1.1279 | -0.01% | 0.62% | 1.85% | 10.36 | 區(qū)德成 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 方正富邦添利純債A 007311 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0108 | 1.2241 | -0.05% | 0.54% | 1.83% | 10.06 | 呂拙愚 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 方正富邦均衡精選混合C 016755 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 12-29 | 0.9770 | 0.9770 | -0.48% | -0.47% | 1.70% | 0.48 | 牛偉松 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦豐利債券C 006417 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-29 | 1.0891 | 1.1741 | -0.23% | 0.06% | 1.65% | 1.40 | 牛偉松 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 020961 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0394 | 1.0394 | 0.01% | 0.43% | 1.60% | 0.06 | 吳佩珊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦鑫誠12個(gè)月持有混合C 015515 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 0.9738 | 0.9738 | -1.21% | -3.15% | 1.45% | 0.03 | 崔建波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦睿利純債A 003795 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.1026 | 1.3766 | -0.12% | -0.27% | 1.08% | 40.91 | 區(qū)德成 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 501089 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 1.2102 | 1.2102 | -0.58% | 4.37% | 1.07% | 0.78 | 吳昊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017701 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-29 | 1.0510 | 1.0510 | 0.01% | 0.56% | 1.05% | 3.19 | 吳佩珊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 013714 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-29 | 0.9802 | 0.9802 | -0.27% | -0.70% | 0.98% | 0.58 | 崔建波 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 方正富邦睿利純債C 003796 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0874 | 1.3589 | -0.11% | -0.36% | 0.88% | 2.35 | 區(qū)德成 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦添利純債C 007312 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0108 | 1.2001 | -0.05% | -0.71% | 0.69% | 0.00 | 呂拙愚 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 013715 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-29 | 0.9649 | 0.9649 | -0.28% | -0.89% | 0.57% | 0.01 | 崔建波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦恒利純債A 008394 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0528 | 1.1558 | -0.03% | -0.43% | 0.56% | 15.30 | 吳佩珊 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 方正富邦穩(wěn)泓3個(gè)月定開債券 015597 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0386 | 1.0976 | -0.06% | -0.24% | 0.48% | 23.51 | 鄭瑛 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定開債券 017841 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0243 | 1.0723 | -0.04% | -0.45% | 0.39% | 20.15 | 吳佩珊 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 方正富邦恒利純債C 008395 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0438 | 1.1428 | -0.03% | -0.51% | 0.37% | 0.07 | 吳佩珊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 016595 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0178 | 1.0770 | -0.12% | -0.34% | 0.25% | 35.17 | 區(qū)德成 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 方正富邦錦利3個(gè)月定開債券 020067 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0228 | 1.0318 | -0.06% | -0.36% | 0.09% | 16.89 | 區(qū)德成 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 方正富邦惠利純債A 003787 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0118 | 1.2928 | -0.09% | -0.38% | 0.08% | 52.42 | 區(qū)德成 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 方正富邦惠利純債C 003788 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0144 | 1.5084 | -0.09% | -0.80% | -0.45% | 0.15 | 區(qū)德成 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦富利純債A 006731 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0982 | 1.2282 | -0.28% | -1.21% | -1.05% | 19.52 | 鄭瑛 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
| 方正富邦富利純債C 006732 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0853 | 1.2053 | -0.28% | -1.35% | -1.35% | 0.75 | 鄭瑛 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦紅利精選混合A 730002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.4677 | 1.7377 | 0.03% | 1.04% | -1.63% | 0.10 | 吳昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦紅利精選混合C 007570 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.4725 | 1.4725 | 0.03% | 0.88% | -1.92% | 0.02 | 吳昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦穩(wěn)裕純債A 013378 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 0.9909 | 1.1159 | -0.02% | -2.87% | -2.16% | 0.97 | 吳佩珊 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 方正富邦穩(wěn)裕純債C 013379 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 0.9806 | 1.1033 | -0.02% | -3.03% | -2.59% | 0.00 | 吳佩珊 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A 015908 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-29 | 1.0803 | 1.0803 | -1.23% | -8.36% | -6.00% | 0.78 | 牛偉松 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 015909 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-29 | 1.0526 | 1.0526 | -1.23% | -8.45% | -6.18% | 12.86 | 牛偉松 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦穩(wěn)鑫純債C 023308 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0041 | 1.0041 | -0.06% | - | - | 0.01 | 區(qū)德成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦穩(wěn)鑫純債A 023307 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0055 | 1.0055 | -0.05% | - | - | 24.02 | 區(qū)德成 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 024602 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 1.0803 | 1.0803 | -0.09% | - | - | 3.77 | 吳昊 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 024603 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 1.0784 | 1.0784 | -0.09% | - | - | 1.07 | 吳昊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦瑞實(shí)90天持有期債券A 023683 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-29 | 1.0074 | 1.0074 | -0.04% | - | - | 2.49 | 牛偉松 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 方正富邦瑞實(shí)90天持有期債券C 023684 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-29 | 1.0067 | 1.0067 | -0.03% | - | - | 4.09 | 牛偉松 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦金小寶貨幣A 000797 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-29 | 0.4291 | 1.5270% | 1.47% | 1.43% | 0.35% | 259.13 | 區(qū)德成 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦貨幣A 730003 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-29 | 0.1662 | 0.9050% | 0.98% | 0.93% | 0.24% | 121.62 | 吳佩珊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦貨幣B 730103 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-29 | 0.2307 | 1.1470% | 1.22% | 1.17% | 0.30% | 18.13 | 吳佩珊 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦貨幣C 020616 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-29 | 0.2006 | 1.0360% | 1.11% | 1.06% | 0.28% | 8.01 | 吳佩珊 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 方正富邦貨幣E 023440 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-29 | 0.2304 | 1.1470% | 1.22% | 1.17% | 0.30% | 0.00 | 吳佩珊 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 方正富邦金小寶貨幣C 026138 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-29 | 0.3846 | 1.3610% | 1.31% | 1.26% | - | - | 區(qū)德成 等 | 限大額 | - | 購買 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
市價(jià) |
折價(jià)率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦滬港深人工智能50ETF 517800 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 1.0479 | 1.0479 | 0.27% | 1.0470 | 0.09% | 3.45 | 吳昊 等 |
| 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF 563780 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 1.2463 | 1.2463 | -0.10% | 1.2480 | -0.14% | 4.89 | 于潤(rùn)澤 |
| 方正富邦中證500ETF 510550 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 1.8847 | 1.8847 | -0.36% | 1.8870 | -0.12% | 0.26 | 于潤(rùn)澤 |
| 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 588310 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 1.0087 | 1.0087 | -0.36% | 1.0100 | -0.13% | 0.69 | 徐維君 等 |
| 方正富邦滬深300ETF 515360 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 6.5281 | 1.6112 | -0.38% | 6.5250 | 0.05% | 2.37 | 徐維君 |
| 方正富邦深證100ETF 159961 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 2.1210 | 2.1210 | -0.51% | 2.1160 | 0.24% | 4.40 | 吳昊 等 |
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| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.80% | 1,256.19 | 69,228.86 | ||
| 2 | 601601 | 中國太保 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.62% | 1,519.07 | 53,349.68 | ||
| 3 | 601628 | 中國人壽 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.34% | 739.32 | 29,306.70 | ||
| 4 | 601336 | 新華保險(xiǎn) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.26% | 370.19 | 22,641.08 | ||
| 5 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.21% | 45.07 | 18,118.26 | ||
| 6 | 601319 | 中國人保 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.13% | 1,418.12 | 11,047.19 | ||
| 7 | 01530 | 三生制藥 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.11% | 347.15 | 9,508.23 | ||
| 8 | 600557 | 康緣藥業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.10% | 570.09 | 8,545.59 | ||
| 9 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.09% | 1,197.09 | 7,984.59 | ||
| 10 | 01877 | 君實(shí)生物 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.09% | 281.70 | 7,833.90 |