基金品種

全球市場(chǎng)
方正富邦穩(wěn)泓3個(gè)月定開(kāi)債券(015597
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.03860.06%
近1月：-0.12%
近1年：0.68%

累計(jì)凈值

1.0976
近3月：0.44%
近3年：10.03%

近6月：-0.27%
成立來(lái)：9.99%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭瑛
成 立 日：2022-06-29管 理 人：方正富邦基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-20～2026-04-17/2026-03-20～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月19日15:00~04月17日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月19日15:00~04月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 成立來(lái)
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0386 1.0976 0.06%
    12-18 1.0380 1.0970 0.03%
    12-17 1.0377 1.0967 0.06%
    12-16 1.0371 1.0961 0.00%
    12-15 1.0371 1.0961 -0.04%
    12-12 1.0375 1.0965 -0.04%
    12-11 1.0379 1.0969 0.04%
    12-10 1.0375 1.0965 0.04%
    12-09 1.0371 1.0961 0.04%
    12-08 1.0367 1.0957 0.00%
    12-05 1.0367 1.0957 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.12%
    0.44%
    -0.27%
    0.37%
    0.68%
    6.47%
    10.03%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類(lèi)排名
    784 | 3521
    2637 | 3515
    1710 | 3485
    2691 | 3406
    2424 | 3241
    2417 | 3218
    995 | 2694
    1120 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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116 0 公告方正富邦穩(wěn)泓3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金第十一 基金資訊 11-21 07:41
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160 0 公告方正富邦穩(wěn)泓3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金第九個(gè) 基金資訊 03-25 07:23
169 0 公告方正富邦穩(wěn)泓3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 10:06
260 0 公告方正富邦穩(wěn)泓3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金第八個(gè) 基金資訊 11-26 07:54
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