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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-22)

1.1037-0.08%
近1月：-0.58%
近1年：7.64%

累計(jì)凈值

1.1097
近3月：8.32%
近3年：--

近6月：6.95%
成立來(lái)：11.01%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：傅浩
成 立 日：2024-04-23管 理 人：中航基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.1037 1.1097 -0.08%
    12-19 1.1046 1.1106 0.11%
    12-18 1.1034 1.1094 0.00%
    12-17 1.1034 1.1094 0.17%
    12-16 1.1015 1.1075 0.04%
    12-15 1.1011 1.1071 -0.20%
    12-12 1.1033 1.1093 -0.18%
    12-11 1.1053 1.1113 0.11%
    12-10 1.1041 1.1101 0.10%
    12-09 1.1030 1.1090 0.13%
    12-08 1.1016 1.1076 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.58%
    8.32%
    6.95%
    7.58%
    7.64%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類(lèi)排名
    183 | 3227
    3132 | 3233
    1 | 3203
    4 | 3128
    6 | 2966
    6 | 2949
    -- | 2434
    -- | 2071
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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