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單位凈值 (2026-02-13)

1.2484-0.08%
近1月：0.77%
近1年：7.67%

累計凈值

1.3555
近3月：1.99%
近3年：16.11%

近6月：3.54%
成立來：37.76%
類型：債券型-長債  |  中風(fēng)險規(guī)模：3.10億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃曉婷等
成 立 日：2018-11-02管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2484 1.3555 -0.08%
    02-12 1.2494 1.3565 0.05%
    02-11 1.2488 1.3559 0.03%
    02-10 1.2484 1.3555 -0.02%
    02-09 1.2487 1.3558 0.16%
    02-06 1.2467 1.3538 0.15%
    02-05 1.2448 1.3519 0.02%
    02-04 1.2445 1.3516 -0.01%
    02-03 1.2446 1.3517 0.41%
    02-02 1.2395 1.3466 -0.30%
    01-30 1.2432 1.3503 -0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.77%
    1.99%
    3.54%
    2.29%
    7.67%
    11.82%
    16.11%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    591 | 3522
    134 | 3518
    19 | 3500
    10 | 3444
    10 | 3518
    10 | 3253
    20 | 2753
    41 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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98 1 股市最近跌得人沒脾氣，身邊人都在換短債，我選$招商 糖1030 02-03 10:35
87 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:11
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286 2 天天跌，該贖回了。 美麗地巴斯光年 09-23 10:56
185 0 這是什么東東，今天跌幅這么大？？？ 美麗地巴斯光年 09-15 20:07
183 0 沒看錯，換了經(jīng)理一直逆流而行 Dunne 09-11 20:56
171 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:16
145 0 終于紅了 生意高升的波風(fēng) 08-22 20:29
161 0 萬綠叢中一點紅，大大地點贊！ 楓葉悄悄 07-25 07:22
224 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:14
265 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:11
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