基金品種

全球市場
招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-6.80%
近1年：-11.46%

單位凈值 (2025-12-19)

0.73450.60%
近3月：-8.83%
近3年：-36.38%

累計(jì)凈值

2.4506
近6月：3.38%
成立來：197.08%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：323.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2015-05-27管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.70%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限50.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.10元(費(fèi)率0.10%，節(jié)省0.09元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 0.7345 2.4506 0.60%
    12-18 0.7301 2.4462 -0.40%
    12-17 0.7330 2.4491 -0.10%
    12-16 0.7337 2.4498 -0.20%
    12-15 0.7352 2.4513 0.45%
    12-12 0.7319 2.4480 0.41%
    12-11 0.7289 2.4450 -0.59%
    12-10 0.7332 2.4493 0.55%
    12-09 0.7292 2.4453 -1.46%
    12-08 0.7400 2.4561 -1.06%
    12-05 0.7479 2.4640 0.59%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.36%
    -6.80%
    -8.83%
    3.38%
    -9.60%
    -11.46%
    -19.24%
    -36.38%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.17%
    -7.62%
    -9.75%
    1.05%
    -13.14%
    -15.21%
    -24.79%
    -42.05%
    同類排名
    1240 | 4738
    4544 | 4661
    4017 | 4453
    3803 | 4004
    3400 | 3405
    3359 | 3362
    2451 | 2460
    1939 | 1946
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3032.00%
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
85 1 A股不對勁！直接明牌了！下周會有大波動(dòng)？ 龍行天下虎L 12-21 21:41
3017 4 禪股匠 12-21 21:15
815 1 12.21日早評|重磅公布！美聯(lián)儲大消息！A股有救 龍行天下虎L 12-21 21:14
127 1 這輩子還能看到白酒起來嗎？ 基民518I785e26 12-21 21:14
146 3 停止定投 韭菜嚼不動(dòng) 12-21 20:50
3621 7 長坡厚雪慢變——偶然發(fā)現(xiàn)一位質(zhì)量價(jià)值風(fēng)格的王牌基金 快樂養(yǎng)基大師兄 12-21 20:29
1605 2 博時(shí)智選量化多因子股票A（013465）深度測評： 禪股匠 12-21 20:24
3026 2 匯豐晉信新動(dòng)力混合A基金測評：以超額收益為錨，穩(wěn)中 禪股匠 12-21 20:23
744 3 虧了43個(gè)點(diǎn)，有生之年還能回本不？ 基民Kjsnpv 12-21 18:21
1145 5 在喧囂市場中，尋找那份從容的"超額收益" ！ 白鶴無懼漲跌 12-21 17:44
1144 6 說一下方向，16號當(dāng)天我就說到位了，但是很多人還是 貓姐養(yǎng)基大戶 12-21 17:39
124 0 白酒，大概再跌兩三個(gè)月我就開始抄底了 一庫哥養(yǎng)基 12-21 17:30
1636 22 模糊的正確，勝過精確的錯(cuò)誤！——能做到的人收益都不 東方_財(cái)之道 12-21 14:03
1676 2 徹底爆了！深夜突發(fā)利好！下周A股這個(gè)板塊將大漲？ 龍行天下虎L 12-21 13:12
20636 20 前海開源港股通股息率50強(qiáng)：低利率時(shí)代的紅利資產(chǎn)配 禪股匠 12-21 12:03
192 0 雖然又跌了，不過不用擔(dān)心，因?yàn)檫@是好行業(yè)?，F(xiàn)在股息 自由人理財(cái) 12-21 11:54
20875 21 掘金港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭——永贏國證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)C（ 禪股匠 12-21 11:10
2336 14 2025大盤點(diǎn)，五大意外防不勝防！2026行情展望 黑馬飛天 12-21 08:44
13334 14 謝天謝地，近5年最大回撤64.89%的基金，終于也 快樂養(yǎng)基大師兄 12-20 22:34
1931 11 小心！A股這個(gè)板塊已破位！或大跌？ 龍行天下虎L 12-20 21:32
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1