開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1021189南方亞太精選ETF聯(lián)接(QDII)A估值圖基金吧1.3870
02-12
1.3870
02-12
1.3636
02-11
1.3636
02-11
0.02341.72%限大額開放
2021190南方亞太精選ETF聯(lián)接(QDII)C估值圖基金吧1.3823
02-12
1.3823
02-12
1.3590
02-11
1.3590
02-11
0.02331.71%限大額開放
3017651中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.1423
02-13
1.1423
02-13
1.1285
02-12
1.1285
02-12
0.01381.22%開放開放
4017652中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.1339
02-13
1.1339
02-13
1.1202
02-12
1.1202
02-12
0.01371.22%開放開放
5025732華安國(guó)證航天航空行業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.2529
02-13
1.2529
02-13
1.2387
02-12
1.2387
02-12
0.01421.15%開放開放
6025733華安國(guó)證航天航空行業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.2521
02-13
1.2521
02-13
1.2380
02-12
1.2380
02-12
0.01411.14%開放開放
7164402前海開源中航軍工指數(shù)A估值圖基金吧1.2099
02-13
1.2099
02-13
1.1967
02-12
1.1967
02-12
0.01321.10%開放開放
8015046前海開源中航軍工指數(shù)C估值圖基金吧1.1907
02-13
1.1907
02-13
1.1777
02-12
1.1777
02-12
0.01301.10%開放開放
9014193匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A估值圖基金吧1.4540
02-13
1.4540
02-13
1.4384
02-12
1.4384
02-12
0.01561.08%開放開放
10014194匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C估值圖基金吧1.4356
02-13
1.4356
02-13
1.4203
02-12
1.4203
02-12
0.01531.08%開放開放
11024975華泰柏瑞上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)...估值圖基金吧1.5528
02-13
1.5528
02-13
1.5367
02-12
1.5367
02-12
0.01611.05%限大額開放
12024974華泰柏瑞上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)...估值圖基金吧1.5544
02-13
1.5544
02-13
1.5382
02-12
1.5382
02-12
0.01621.05%限大額開放
13024417華夏上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主...估值圖基金吧1.4755
02-13
1.4755
02-13
1.4603
02-12
1.4603
02-12
0.01521.04%開放開放
14024418華夏上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主...估值圖基金吧1.4742
02-13
1.4742
02-13
1.4591
02-12
1.4591
02-12
0.01511.03%開放開放
15020640廣發(fā)半導(dǎo)體設(shè)備ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1135
02-13
2.1135
02-13
2.0953
02-12
2.0953
02-12
0.01820.87%開放開放
16020639廣發(fā)半導(dǎo)體設(shè)備ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1257
02-13
2.1257
02-13
2.1074
02-12
2.1074
02-12
0.01830.87%開放開放
17021533天弘半導(dǎo)體材料設(shè)備指數(shù)C估值圖基金吧2.0980
02-13
2.0980
02-13
2.0802
02-12
2.0802
02-12
0.01780.86%開放開放
18021532天弘半導(dǎo)體材料設(shè)備指數(shù)A估值圖基金吧2.1052
02-13
2.1052
02-13
2.0873
02-12
2.0873
02-12
0.01790.86%開放開放
19019632國(guó)泰半導(dǎo)體設(shè)備ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8494
02-13
1.8494
02-13
1.8337
02-12
1.8337
02-12
0.01570.86%開放開放
20019633國(guó)泰半導(dǎo)體設(shè)備ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8411
02-13
1.8411
02-13
1.8256
02-12
1.8256
02-12
0.01550.85%開放開放
21023829萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ET...估值圖基金吧1.7176
02-13
1.7176
02-13
1.7033
02-12
1.7033
02-12
0.01430.84%開放開放
22023828萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ET...估值圖基金吧1.7202
02-13
1.7202
02-13
1.7059
02-12
1.7059
02-12
0.01430.84%開放開放
23021893易方達(dá)半導(dǎo)體設(shè)備ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6227
02-13
1.6227
02-13
1.6097
02-12
1.6097
02-12
0.01300.81%開放開放
24021894易方達(dá)半導(dǎo)體設(shè)備ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6168
02-13
1.6168
02-13
1.6039
02-12
1.6039
02-12
0.01290.80%開放開放
25020356華夏半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2294
02-13
2.2294
02-13
2.2119
02-12
2.2119
02-12
0.01750.79%開放開放
26020357華夏半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.2158
02-13
2.2158
02-13
2.1984
02-12
2.1984
02-12
0.01740.79%開放開放
27024069上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.7982
02-13
1.7982
02-13
1.7852
02-12
1.7852
02-12
0.01300.73%開放開放
28024070上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.7956
02-13
1.7956
02-13
1.7826
02-12
1.7826
02-12
0.01300.73%開放開放
29021719華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C估值圖基金吧2.3038
02-13
2.3038
02-13
2.2871
02-12
2.2871
02-12
0.01670.73%開放開放
30021718華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A估值圖基金吧2.3120
02-13
2.3120
02-13
2.2952
02-12
2.2952
02-12
0.01680.73%開放開放
31020840南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧2.4264
02-13
2.4264
02-13
2.4089
02-12
2.4089
02-12
0.01750.73%開放開放
32020839南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧2.4402
02-13
2.4402
02-13
2.4226
02-12
2.4226
02-12
0.01760.73%開放開放
33020465招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧2.4984
02-13
2.4984
02-13
2.4806
02-12
2.4806
02-12
0.01780.72%開放開放
34020464招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧2.5185
02-13
2.5185
02-13
2.5006
02-12
2.5006
02-12
0.01790.72%開放開放
35014854嘉實(shí)中證半導(dǎo)體指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A估值圖基金吧2.2528
02-13
2.2528
02-13
2.2366
02-12
2.2366
02-12
0.01620.72%開放開放
36014855嘉實(shí)中證半導(dǎo)體指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C估值圖基金吧2.2315
02-13
2.2315
02-13
2.2155
02-12
2.2155
02-12
0.01600.72%開放開放
37007937華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7387
02-13
1.7387
02-13
1.7282
02-12
1.7282
02-12
0.01050.61%暫停開放
38007938華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7071
02-13
1.7071
02-13
1.6969
02-12
1.6969
02-12
0.01020.60%暫停開放
39018028嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF...估值圖基金吧1.1539
02-13
1.1539
02-13
1.1481
02-12
1.1481
02-12
0.00580.51%開放開放
40018027嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF...估值圖基金吧1.1623
02-13
1.1623
02-13
1.1565
02-12
1.1565
02-12
0.00580.50%開放開放
41020972易方達(dá)機(jī)器人ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5501
02-13
1.5501
02-13
1.5428
02-12
1.5428
02-12
0.00730.47%開放開放
42020973易方達(dá)機(jī)器人ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.5422
02-13
1.5422
02-13
1.5350
02-12
1.5350
02-12
0.00720.47%開放開放
43020893景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4570
02-13
1.4570
02-13
1.4502
02-12
1.4502
02-12
0.00680.47%開放開放
44020982華安國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.4893
02-13
1.4893
02-13
1.4824
02-12
1.4824
02-12
0.00690.47%開放開放
45025699鵬華國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.0441
02-13
1.0441
02-13
1.0393
02-12
1.0393
02-12
0.00480.46%開放開放
46025698鵬華國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.0448
02-13
1.0448
02-13
1.0400
02-12
1.0400
02-12
0.00480.46%開放開放
47025317光大保德信國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧0.9951
02-13
0.9951
02-13
0.9905
02-12
0.9905
02-12
0.00460.46%開放開放
48025318光大保德信國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧0.9943
02-13
0.9943
02-13
0.9897
02-12
0.9897
02-12
0.00460.46%開放開放
49020894景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4514
02-13
1.4514
02-13
1.4447
02-12
1.4447
02-12
0.00670.46%開放開放
50020981華安國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.4962
02-13
1.4962
02-13
1.4893
02-12
1.4893
02-12
0.00690.46%開放開放
51015599國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.5195
02-13
1.5195
02-13
1.5126
02-12
1.5126
02-12
0.00690.46%開放開放
52025700鵬華國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I估值圖基金吧1.0445
02-13
1.0445
02-13
1.0397
02-12
1.0397
02-12
0.00480.46%開放開放
---
53501019國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.5305
02-13
1.5305
02-13
1.5236
02-12
1.5236
02-12
0.00690.45%開放開放
54019495摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)...估值圖基金吧1.4768
02-12
1.4768
02-12
1.4708
02-11
1.4708
02-11
0.00600.41%限大額開放
55005613摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)...估值圖基金吧1.4878
02-12
1.4878
02-12
1.4817
02-11
1.4817
02-11
0.00610.41%限大額開放
56005615摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)...估值圖基金吧0.2142
02-12
0.2142
02-12
0.2134
02-11
0.2134
02-11
0.00080.37%限大額開放
---
57005614摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)...估值圖基金吧0.2142
02-12
0.2142
02-12
0.2134
02-11
0.2134
02-11
0.00080.37%限大額開放
---
58160643鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.5222
02-13
1.5222
02-13
1.5171
02-12
1.5171
02-12
0.00510.34%開放開放
59010364鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.2155
02-13
1.2155
02-13
1.2115
02-12
1.2115
02-12
0.00400.33%開放開放
60024241鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)I估值圖基金吧1.2106
02-13
1.2106
02-13
1.2066
02-12
1.2066
02-12
0.00400.33%開放開放
---
61019529南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4430
02-13
1.4430
02-13
1.4393
02-12
1.4393
02-12
0.00370.26%限大額開放
62019493易方達(dá)央企科技50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4783
02-13
1.4783
02-13
1.4746
02-12
1.4746
02-12
0.00370.25%開放開放
63019494易方達(dá)央企科技50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4698
02-13
1.4698
02-13
1.4661
02-12
1.4661
02-12
0.00370.25%開放開放
64019530南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4338
02-13
1.4338
02-13
1.4302
02-12
1.4302
02-12
0.00360.25%限大額開放
65019508銀華中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5064
02-13
1.5064
02-13
1.5026
02-12
1.5026
02-12
0.00380.25%開放開放
66019509銀華中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4986
02-13
1.4986
02-13
1.4949
02-12
1.4949
02-12
0.00370.25%開放開放
67160630鵬華中證國(guó)防指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.2722
02-13
1.3189
02-13
1.2690
02-12
1.3177
02-12
0.00320.25%開放開放
68025140鵬華中證國(guó)防指數(shù)(LOF)I估值圖基金吧1.1857
02-13
1.1857
02-13
1.1828
02-12
1.1828
02-12
0.00290.25%開放開放
---
69022325長(zhǎng)城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(...估值圖基金吧1.1810
02-12
1.2080
02-12
1.1782
02-11
1.2052
02-11
0.00280.24%開放開放
70012041鵬華中證國(guó)防指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.1511
02-13
1.1511
02-13
1.1483
02-12
1.1483
02-12
0.00280.24%開放開放
71022326長(zhǎng)城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(...估值圖基金吧1.1786
02-12
1.2051
02-12
1.1759
02-11
1.2024
02-11
0.00270.23%開放開放
72502003易方達(dá)中證軍工(LOF)A估值圖基金吧1.7668
02-13
1.1239
02-13
1.7631
02-12
1.1216
02-12
0.00370.21%開放開放
73163115申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.4191
02-13
2.2378
02-13
1.4161
02-12
2.2348
02-12
0.00300.21%開放開放
74161024富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.4290
02-13
1.8870
02-13
1.4260
02-12
1.8860
02-12
0.00300.21%開放開放
75016209申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.3959
02-13
1.3959
02-13
1.3930
02-12
1.3930
02-12
0.00290.21%開放開放
76013035富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.4150
02-13
1.4150
02-13
1.4120
02-12
1.4120
02-12
0.00300.21%開放開放
77012842易方達(dá)中證軍工(LOF)C估值圖基金吧1.7469
02-13
1.7469
02-13
1.7432
02-12
1.7432
02-12
0.00370.21%開放開放
78021540華安法國(guó)CAC40ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.1327
02-12
1.1327
02-12
1.1307
02-11
1.1307
02-11
0.00200.18%限大額開放
79023323華商上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.1513
02-13
1.1513
02-13
1.1492
02-12
1.1492
02-12
0.00210.18%開放開放
80002199前海開源中證軍工指數(shù)C估值圖基金吧1.1130
02-13
2.0730
02-13
1.1110
02-12
2.0710
02-12
0.00200.18%開放開放
81000596前海開源中證軍工指數(shù)A估值圖基金吧2.2140
02-13
2.2140
02-13
2.2100
02-12
2.2100
02-12
0.00400.18%開放開放
82021539華安法國(guó)CAC40ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.1373
02-12
1.1373
02-12
1.1354
02-11
1.1354
02-11
0.00190.17%限大額開放
83023324華商上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.1499
02-13
1.1499
02-13
1.1479
02-12
1.1479
02-12
0.00200.17%開放開放
84005693廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4117
02-13
1.4117
02-13
1.4093
02-12
1.4093
02-12
0.00240.17%開放開放
85003017廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4289
02-13
1.4289
02-13
1.4265
02-12
1.4265
02-12
0.00240.17%開放開放
86021948廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F估值圖基金吧1.4287
02-13
1.4287
02-13
1.4263
02-12
1.4263
02-12
0.00240.17%限大額開放
---
87020853大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧2.2762
02-13
2.2762
02-13
2.2733
02-12
2.2733
02-12
0.00290.13%開放開放
88024972景順長(zhǎng)城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4526
02-13
1.4526
02-13
1.4509
02-12
1.4509
02-12
0.00170.12%開放開放
89020854大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧2.2646
02-13
2.2646
02-13
2.2618
02-12
2.2618
02-12
0.00280.12%開放開放
90015337嘉實(shí)中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.4293
02-13
1.4293
02-13
1.4276
02-12
1.4276
02-12
0.00170.12%開放開放
91015336嘉實(shí)中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.4433
02-13
1.4433
02-13
1.4416
02-12
1.4416
02-12
0.00170.12%開放開放
92024973景順長(zhǎng)城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4509
02-13
1.4509
02-13
1.4493
02-12
1.4493
02-12
0.00160.11%開放開放
93020631匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧2.0361
02-13
2.0361
02-13
2.0339
02-12
2.0339
02-12
0.00220.11%開放開放
94020630匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧2.0429
02-13
2.0429
02-13
2.0407
02-12
2.0407
02-12
0.00220.11%開放開放
95021344東財(cái)芯片E估值圖基金吧1.3249
02-13
1.3249
02-13
1.3235
02-12
1.3235
02-12
0.00140.11%開放開放
96020483中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧2.4992
02-13
2.4992
02-13
2.4965
02-12
2.4965
02-12
0.00270.11%開放開放
97020478中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧2.5117
02-13
2.5117
02-13
2.5089
02-12
2.5089
02-12
0.00280.11%開放開放
98018412易方達(dá)芯片ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7051
02-13
1.7051
02-13
1.7032
02-12
1.7032
02-12
0.00190.11%開放開放
99018411易方達(dá)芯片ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7188
02-13
1.7188
02-13
1.7169
02-12
1.7169
02-12
0.00190.11%開放開放
100014777富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.3733
02-13
1.3733
02-13
1.3718
02-12
1.3718
02-12
0.00150.11%開放開放
101014776富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.3845
02-13
1.3845
02-13
1.3830
02-12
1.3830
02-12
0.00150.11%開放開放
102013445東財(cái)芯片A估值圖基金吧1.3343
02-13
1.3343
02-13
1.3329
02-12
1.3329
02-12
0.00140.11%開放開放
103013446東財(cái)芯片C估值圖基金吧1.3110
02-13
1.3110
02-13
1.3096
02-12
1.3096
02-12
0.00140.11%開放開放
104012553天弘芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.2406
02-13
1.2406
02-13
1.2393
02-12
1.2393
02-12
0.00130.10%開放開放
105012552天弘芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2519
02-13
1.2519
02-13
1.2506
02-12
1.2506
02-12
0.00130.10%開放開放
106016278廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QD...估值圖基金吧1.2400
02-12
1.3590
02-12
1.2390
02-11
1.3580
02-11
0.00100.08%限大額開放
107000179廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QD...估值圖基金吧1.2420
02-12
1.8710
02-12
1.2410
02-11
1.8700
02-11
0.00100.08%限大額開放
108026655匯添富上證科創(chuàng)板人工智能ETF...估值圖基金吧1.0324
02-13
1.0324
02-13
1.0316
02-12
1.0316
02-12
0.00080.08%開放開放
109026654匯添富上證科創(chuàng)板人工智能ETF...估值圖基金吧1.0325
02-13
1.0325
02-13
1.0317
02-12
1.0317
02-12
0.00080.08%開放開放
110024349中歐國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.2266
02-13
1.2266
02-13
1.2256
02-12
1.2256
02-12
0.00100.08%開放開放
111024348中歐國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.2285
02-13
1.2285
02-13
1.2275
02-12
1.2275
02-12
0.00100.08%開放開放
112025380匯添富國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)...估值圖基金吧1.1490
02-13
1.1490
02-13
1.1482
02-12
1.1482
02-12
0.00080.07%開放開放
113024767華寶國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.1341
02-13
1.1341
02-13
1.1333
02-12
1.1333
02-12
0.00080.07%開放開放
114014881天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.2718
02-13
1.2718
02-13
1.2709
02-12
1.2709
02-12
0.00090.07%開放開放
115014880天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.2783
02-13
1.2783
02-13
1.2774
02-12
1.2774
02-12
0.00090.07%開放開放
116118002易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A估值圖基金吧3.3210
02-12
3.3210
02-12
3.3190
02-11
3.3190
02-11
0.00200.06%開放開放
117005676易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C估值圖基金吧3.2550
02-12
3.2550
02-12
3.2530
02-11
3.2530
02-11
0.00200.06%開放開放
118025381匯添富國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)...估值圖基金吧1.1482
02-13
1.1482
02-13
1.1475
02-12
1.1475
02-12
0.00070.06%開放開放
119024913華夏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.1319
02-13
1.1319
02-13
1.1312
02-12
1.1312
02-12
0.00070.06%開放開放
120024912華夏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.1330
02-13
1.1330
02-13
1.1323
02-12
1.1323
02-12
0.00070.06%開放開放
121024619嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.0571
02-13
1.0571
02-13
1.0565
02-12
1.0565
02-12
0.00060.06%開放開放
122024766華寶國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.1354
02-13
1.1354
02-13
1.1347
02-12
1.1347
02-12
0.00070.06%開放開放
123024688富國(guó)國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.2380
02-13
1.2380
02-13
1.2372
02-12
1.2372
02-12
0.00080.06%開放開放
124024689富國(guó)國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.2366
02-13
1.2366
02-13
1.2358
02-12
1.2358
02-12
0.00080.06%開放開放
125023531永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.2146
02-13
1.2146
02-13
1.2139
02-12
1.2139
02-12
0.00070.06%開放開放
126023530永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.2174
02-13
1.2174
02-13
1.2167
02-12
1.2167
02-12
0.00070.06%開放開放
127020607南方中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.5086
02-13
1.5086
02-13
1.5077
02-12
1.5077
02-12
0.00090.06%開放開放
128020289國(guó)泰中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.4395
02-13
1.4395
02-13
1.4387
02-12
1.4387
02-12
0.00080.06%開放開放
129016279廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1785
02-12
0.1954
02-12
0.1784
02-11
0.1953
02-11
0.00010.06%限大額開放
---
130000180廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1788
02-12
0.2731
02-12
0.1787
02-11
0.2730
02-11
0.00010.06%限大額開放
---
131020999南方中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接I估值圖基金吧1.5082
02-13
1.5082
02-13
1.5073
02-12
1.5073
02-12
0.00090.06%開放開放
---
132024620嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.0558
02-13
1.0558
02-13
1.0553
02-12
1.0553
02-12
0.00050.05%開放開放
133024042富國(guó)恒生A股專精特新企業(yè)ETF...估值圖基金吧1.6914
02-13
1.6914
02-13
1.6906
02-12
1.6906
02-12
0.00080.05%開放開放
134024043富國(guó)恒生A股專精特新企業(yè)ETF...估值圖基金吧1.6890
02-13
1.6890
02-13
1.6882
02-12
1.6882
02-12
0.00080.05%開放開放
135022497國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.1018
02-13
2.1018
02-13
2.1007
02-12
2.1007
02-12
0.00110.05%開放開放
136021895國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.3436
02-13
1.3436
02-13
1.3429
02-12
1.3429
02-12
0.00070.05%開放開放
137020608南方中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.5029
02-13
1.5029
02-13
1.5021
02-12
1.5021
02-12
0.00080.05%開放開放
138020482招商中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.6531
02-13
1.6531
02-13
1.6523
02-12
1.6523
02-12
0.00080.05%開放開放
139020481招商中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.6632
02-13
1.6632
02-13
1.6623
02-12
1.6623
02-12
0.00090.05%開放開放
140020256中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.6481
02-13
1.6481
02-13
1.6473
02-12
1.6473
02-12
0.00080.05%開放開放
141020255中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.6551
02-13
1.6551
02-13
1.6543
02-12
1.6543
02-12
0.00080.05%開放開放
142020290國(guó)泰中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.4332
02-13
1.4332
02-13
1.4325
02-12
1.4325
02-12
0.00070.05%開放開放
143018344華夏中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.3049
02-13
1.3049
02-13
1.3043
02-12
1.3043
02-12
0.00060.05%開放開放
144012837華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.0689
02-13
1.0689
02-13
1.0684
02-12
1.0684
02-12
0.00050.05%開放開放
145012838華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.0545
02-13
1.0545
02-13
1.0540
02-12
1.0540
02-12
0.00050.05%開放開放
146008282國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.0672
02-13
2.2282
02-13
2.0661
02-12
2.2271
02-12
0.00110.05%開放開放
147008281國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1096
02-13
2.2706
02-13
2.1085
02-12
2.2695
02-12
0.00110.05%開放開放
148000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.5720
02-12
2.6820
02-12
2.5710
02-11
2.6810
02-11
0.00100.04%限大額開放
149025552中銀中證機(jī)器人指數(shù)C估值圖基金吧1.1018
02-13
1.1018
02-13
1.1014
02-12
1.1014
02-12
0.00040.04%開放開放
150025553中銀中證機(jī)器人指數(shù)A估值圖基金吧1.1021
02-13
1.1021
02-13
1.1017
02-12
1.1017
02-12
0.00040.04%開放開放
151021896國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.3410
02-13
1.3410
02-13
1.3404
02-12
1.3404
02-12
0.00060.04%開放開放
152021301銀河中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.6617
02-13
1.6617
02-13
1.6611
02-12
1.6611
02-12
0.00060.04%開放開放
153018345華夏中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.2944
02-13
1.2944
02-13
1.2939
02-12
1.2939
02-12
0.00050.04%開放開放
154018094博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.3291
02-13
1.3291
02-13
1.3286
02-12
1.3286
02-12
0.00050.04%開放開放
155018095博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.3178
02-13
1.3178
02-13
1.3173
02-12
1.3173
02-12
0.00050.04%開放開放
156007300國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.2276
02-13
3.2276
02-13
3.2262
02-12
3.2262
02-12
0.00140.04%開放開放
157007301國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.1668
02-13
3.1668
02-13
3.1655
02-12
3.1655
02-12
0.00130.04%開放開放
158024788光大國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.1430
02-13
1.1430
02-13
1.1427
02-12
1.1427
02-12
0.00030.03%開放開放
159021302銀河中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.6557
02-13
1.6557
02-13
1.6552
02-12
1.6552
02-12
0.00050.03%開放開放
160161725招商中證白酒指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧0.7037
02-13
2.4198
02-13
0.7035
02-12
2.4196
02-12
0.00020.03%限大額開放
161012969鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1946
02-13
1.1946
02-13
1.1943
02-12
1.1943
02-12
0.00030.03%開放開放
162012970鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.1839
02-13
1.1839
02-13
1.1836
02-12
1.1836
02-12
0.00030.03%開放開放
163012414招商中證白酒指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧0.7005
02-13
0.7855
02-13
0.7003
02-12
0.7853
02-12
0.00020.03%限大額開放
164022863鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I估值圖基金吧1.5836
02-13
1.5836
02-13
1.5832
02-12
1.5832
02-12
0.00040.03%開放開放
---
165000593易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.4781
02-12
0.4781
02-12
0.4780
02-11
0.4780
02-11
0.00010.02%暫停開放
166021304東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)...估值圖基金吧1.0185
02-13
1.0455
02-13
1.0183
02-12
1.0453
02-12
0.00020.02%暫停開放
167020171萬家CFETS0-3年期山東省...估值圖基金吧1.0365
02-13
1.0365
02-13
1.0363
02-12
1.0363
02-12
0.00020.02%暫停開放
168017561融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)A估值圖基金吧1.0393
02-13
1.0743
02-13
1.0391
02-12
1.0741
02-12
0.00020.02%暫停開放
169025117貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)A估值圖基金吧1.0060
02-13
1.0060
02-13
1.0058
02-12
1.0058
02-12
0.00020.02%開放開放
170024234南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省...估值圖基金吧1.1282
02-13
1.1582
02-13
1.1280
02-12
1.1580
02-12
0.00020.02%開放開放
171021706國(guó)聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用...估值圖基金吧1.1516
02-13
1.1516
02-13
1.1514
02-12
1.1514
02-12
0.00020.02%限大額開放
172010262海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A估值圖基金吧1.0516
02-13
1.1486
02-13
1.0514
02-12
1.1484
02-12
0.00020.02%開放開放
173008340華富中債-安徽信用債A估值圖基金吧1.0743
02-13
1.2193
02-13
1.0741
02-12
1.2191
02-12
0.00020.02%限大額開放
174008341華富中債-安徽信用債C估值圖基金吧1.0671
02-13
1.2121
02-13
1.0669
02-12
1.2119
02-12
0.00020.02%限大額開放
175008256南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)A估值圖基金吧1.0584
02-13
1.1764
02-13
1.0582
02-12
1.1762
02-12
0.00020.02%開放開放
176003081國(guó)聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用...估值圖基金吧1.1196
02-13
1.2826
02-13
1.1194
02-12
1.2824
02-12
0.00020.02%限大額開放
177022080貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7...估值圖基金吧1.0160
02-13
1.0160
02-13
1.0158
02-12
1.0158
02-12
0.00020.02%開放開放
178024789光大國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.1417
02-13
1.1417
02-13
1.1415
02-12
1.1415
02-12
0.00020.02%開放開放
179024410鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.3161
02-13
1.3161
02-13
1.3159
02-12
1.3159
02-12
0.00020.02%開放開放
180024409鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.3181
02-13
1.3181
02-13
1.3179
02-12
1.3179
02-12
0.00020.02%開放開放
181023447長(zhǎng)城上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.4957
02-13
1.4957
02-13
1.4954
02-12
1.4954
02-12
0.00030.02%開放開放
182012630廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.1296
02-13
1.1296
02-13
1.1294
02-12
1.1294
02-12
0.00020.02%開放開放
183012629廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1450
02-13
1.1450
02-13
1.1448
02-12
1.1448
02-12
0.00020.02%開放開放
184008888華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6606
02-13
1.6606
02-13
1.6603
02-12
1.6603
02-12
0.00030.02%開放開放
185008887華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6891
02-13
1.6891
02-13
1.6888
02-12
1.6888
02-12
0.00030.02%開放開放
186021945廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F估值圖基金吧1.1447
02-13
1.1447
02-13
1.1445
02-12
1.1445
02-12
0.00020.02%限大額開放
---
187025098永贏中債-優(yōu)選投資級(jí)信用債(1...估值圖基金吧1.0116
02-13
1.0116
02-13
1.0115
02-12
1.0115
02-12
0.00010.01%暫停開放
188023260華潤(rùn)元大中債綠色普惠主題金融債...估值圖基金吧1.0079
02-13
1.0079
02-13
1.0078
02-12
1.0078
02-12
0.00010.01%暫停開放
189023261華潤(rùn)元大中債綠色普惠主題金融債...估值圖基金吧1.0078
02-13
1.0078
02-13
1.0077
02-12
1.0077
02-12
0.00010.01%暫停開放
190024539天弘中債投資級(jí)公司信用債精選指...估值圖基金吧1.0049
02-13
1.0084
02-13
1.0048
02-12
1.0083
02-12
0.00010.01%暫停開放
191024538天弘中債投資級(jí)公司信用債精選指...估值圖基金吧1.0051
02-13
1.0090
02-13
1.0050
02-12
1.0089
02-12
0.00010.01%暫停開放
192007299京管泰富中債京津冀綜合A估值圖基金吧1.0012
02-13
1.0052
02-13
1.0011
02-12
1.0051
02-12
0.00010.01%暫停開放
193023635國(guó)泰中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.0066
02-13
1.0126
02-13
1.0065
02-12
1.0125
02-12
0.00010.01%暫停開放
194023061寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A估值圖基金吧1.0155
02-13
1.0155
02-13
1.0154
02-12
1.0154
02-12
0.00010.01%暫停開放
195023247中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)C估值圖基金吧1.0123
02-13
1.0123
02-13
1.0122
02-12
1.0122
02-12
0.00010.01%暫停開放
196023246中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)A估值圖基金吧1.0131
02-13
1.0131
02-13
1.0130
02-12
1.0130
02-12
0.00010.01%暫停開放
197023016路博邁CFETS0-5年期氣候...估值圖基金吧1.0157
02-13
1.0157
02-13
1.0156
02-12
1.0156
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198022780南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)D估值圖基金吧1.0589
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199022764富國(guó)中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.0136
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200022765富國(guó)中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.0173
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