開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000929博時黃金D估值圖基金吧9.4571
12-19
4.0116
12-19
9.4577
12-18
4.0118
12-18
-0.0006-0.01%暫停開放
---
2000930博時黃金I估值圖基金吧9.2847
12-19
3.8623
12-19
9.2852
12-18
3.8625
12-18
-0.0005-0.01%暫停開放
---
3040046華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.2910
12-18
7.2910
12-18
7.1824
12-17
7.1824
12-17
0.10861.51%限大額開放
4270042廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.2755
12-18
7.5455
12-18
7.1683
12-17
7.4383
12-17
0.10721.50%限大額開放
5021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧7.2585
12-18
7.2585
12-18
7.1516
12-17
7.1516
12-17
0.10691.49%限大額開放
---
6006479廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.1575
12-18
7.1575
12-18
7.0520
12-17
7.0520
12-17
0.10551.50%限大額開放
7014978華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.1505
12-18
7.1505
12-18
7.0441
12-17
7.0441
12-17
0.10641.51%限大額開放
8161128易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.7047
12-18
5.7047
12-18
5.6292
12-17
5.6292
12-17
0.07551.34%限大額開放
9000834大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.6330
12-18
5.6330
12-18
5.5504
12-17
5.5504
12-17
0.08261.49%限大額開放
10012868易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.6139
12-18
5.6139
12-18
5.5397
12-17
5.5397
12-17
0.07421.34%限大額開放
11008971大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.5920
12-18
5.5920
12-18
5.5100
12-17
5.5100
12-17
0.08201.49%限大額開放
12050025博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧5.1473
12-18
5.2063
12-18
5.1082
12-17
5.1672
12-17
0.03910.77%暫停開放
13018738博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧5.1460
12-18
5.1460
12-18
5.1069
12-17
5.1069
12-17
0.03910.77%限大額開放
---
14006075博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧4.9961
12-18
4.9961
12-18
4.9582
12-17
4.9582
12-17
0.03790.76%暫停開放
15160213國泰納斯達(dá)克100指數(shù)估值圖基金吧3.9470
12-18
10.2470
12-18
3.8860
12-17
10.1860
12-17
0.06101.57%暫停開放
16161130易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.9369
12-18
3.9369
12-18
3.8814
12-17
3.8814
12-17
0.05551.43%限大額開放
17012870易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.8762
12-18
3.8762
12-18
3.8215
12-17
3.8215
12-17
0.05471.43%限大額開放
18310318申萬菱信滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧3.6259
12-19
4.4184
12-19
3.6179
12-18
4.4104
12-18
0.00800.22%開放開放
19519677銀河定投寶估值圖基金吧3.6050
12-19
3.6050
12-19
3.5770
12-18
3.5770
12-18
0.02800.78%開放開放
20000218國泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.5233
12-19
3.5233
12-19
3.5237
12-18
3.5237
12-18
-0.0004-0.01%開放開放
21022502國泰黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧3.5120
12-19
3.5120
12-19
3.5124
12-18
3.5124
12-18
-0.0004-0.01%限大額開放
22004253國泰黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.4482
12-19
3.4482
12-19
3.4486
12-18
3.4486
12-18
-0.0004-0.01%開放開放
23000216華安黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.3898
12-19
3.3898
12-19
3.3902
12-18
3.3902
12-18
-0.0004-0.01%開放開放
24022653華安黃金ETF聯(lián)接I估值圖基金吧3.3893
12-19
3.3893
12-19
3.3897
12-18
3.3897
12-18
-0.0004-0.01%開放開放
25217027招商央視財經(jīng)50指數(shù)A估值圖基金吧3.3455
12-19
3.3455
12-19
3.3360
12-18
3.3360
12-18
0.00950.28%開放開放
26118002易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)A估值圖基金吧3.3510
12-18
3.3510
12-18
3.3250
12-17
3.3250
12-17
0.02600.78%開放開放
27000217華安黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.3036
12-19
3.3036
12-19
3.3040
12-18
3.3040
12-18
-0.0004-0.01%開放開放
28005676易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)C估值圖基金吧3.2850
12-18
3.2850
12-18
3.2600
12-17
3.2600
12-17
0.02500.77%開放開放
29022946建信中證500指數(shù)增強Y估值圖基金吧3.2712
12-19
3.2712
12-19
3.2451
12-18
3.2451
12-18
0.02610.80%開放開放
30000478建信中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧3.2509
12-19
3.2509
12-19
3.2251
12-18
3.2251
12-18
0.02580.80%開放開放
31004410招商央視財經(jīng)50指數(shù)C估值圖基金吧3.2333
12-19
3.2333
12-19
3.2242
12-18
3.2242
12-18
0.00910.28%開放開放
32000307易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.2078
12-19
3.2078
12-19
3.2083
12-18
3.2083
12-18
-0.0005-0.02%開放開放
33002236大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧3.2430
12-19
3.2430
12-19
3.2010
12-18
3.2010
12-18
0.04201.31%開放開放
34002610博時黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.1859
12-19
3.1859
12-19
3.1862
12-18
3.1862
12-18
-0.0003-0.01%開放開放
35021499博時黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧3.1853
12-19
3.1853
12-19
3.1856
12-18
3.1856
12-18
-0.0003-0.01%開放開放
---
36000835華潤元大富時中國A50指數(shù)A估值圖基金吧3.1861
12-19
3.1861
12-19
3.1831
12-18
3.1831
12-18
0.00300.09%開放開放
37022907易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧3.1878
12-19
3.1878
12-19
3.1732
12-18
3.1732
12-18
0.01460.46%開放開放
38110026易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.1877
12-19
3.1877
12-19
3.1731
12-18
3.1731
12-18
0.01460.46%開放開放
39010573華潤元大富時中國A50指數(shù)C估值圖基金吧3.1366
12-19
3.1366
12-19
3.1336
12-18
3.1336
12-18
0.00300.10%開放開放
40002963易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.1153
12-19
3.1153
12-19
3.1158
12-18
3.1158
12-18
-0.0005-0.02%開放開放
41004744易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.1222
12-19
3.1222
12-19
3.1078
12-18
3.1078
12-18
0.01440.46%開放開放
42021852建信中證500指數(shù)增強E估值圖基金吧3.1297
12-19
3.1297
12-19
3.1048
12-18
3.1048
12-18
0.02490.80%開放開放
43005633建信中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧3.1247
12-19
3.1247
12-19
3.0999
12-18
3.0999
12-18
0.02480.80%開放開放
44162415華寶標(biāo)普美國消費人民幣A估值圖基金吧3.1230
12-18
3.1230
12-18
3.0790
12-17
3.0790
12-17
0.04401.43%限大額開放
45002611博時黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.0780
12-19
3.0780
12-19
3.0783
12-18
3.0783
12-18
-0.0003-0.01%開放開放
46110030易方達(dá)滬深300量化增強估值圖基金吧3.0684
12-19
3.0684
12-19
3.0544
12-18
3.0544
12-18
0.01400.46%開放開放
47539001建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧3.0882
12-18
3.0882
12-18
3.0467
12-17
3.0467
12-17
0.04151.36%暫停開放
48003359大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧3.0782
12-19
3.0782
12-19
3.0383
12-18
3.0383
12-18
0.03991.31%開放開放
49009975華寶標(biāo)普美國消費人民幣C估值圖基金吧3.0500
12-18
3.0500
12-18
3.0070
12-17
3.0070
12-17
0.04301.43%限大額開放
50023422建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧3.0086
12-18
3.0086
12-18
2.9681
12-17
2.9681
12-17
0.04051.36%暫停開放
51012752建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.9944
12-18
2.9944
12-18
2.9541
12-17
2.9541
12-17
0.04031.36%暫停開放
52240016華寶上證180價值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.9420
12-19
2.9720
12-19
2.9470
12-18
2.9770
12-18
-0.0050-0.17%開放開放
53022826華寶上證180價值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.9380
12-19
2.9380
12-19
2.9430
12-18
2.9430
12-18
-0.0050-0.17%開放開放
54161125易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.9006
12-18
2.9006
12-18
2.8787
12-17
2.8787
12-17
0.02190.76%限大額開放
55217019招商深證TMT50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.8640
12-19
2.8640
12-19
2.8601
12-18
2.8601
12-18
0.00390.14%開放開放
56530010建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接估值圖基金吧2.8655
12-19
2.8655
12-19
2.8570
12-18
2.8570
12-18
0.00850.30%開放開放
57012860易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.8572
12-18
2.8572
12-18
2.8357
12-17
2.8357
12-17
0.02150.76%限大額開放
58007817國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.7897
12-19
2.7897
12-19
2.7737
12-18
2.7737
12-18
0.01600.58%開放開放
59004409招商深證TMT50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.7741
12-19
2.7741
12-19
2.7704
12-18
2.7704
12-18
0.00370.13%開放開放
60022500國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.7810
12-19
2.7810
12-19
2.7650
12-18
2.7650
12-18
0.01600.58%開放開放
61007300國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.7470
12-19
2.7470
12-19
2.7578
12-18
2.7578
12-18
-0.0108-0.39%開放開放
62007818國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.7350
12-19
2.7350
12-19
2.7193
12-18
2.7193
12-18
0.01570.58%開放開放
63007301國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6963
12-19
2.6963
12-19
2.7069
12-18
2.7069
12-18
-0.0106-0.39%開放開放
64022962興全滬深300指數(shù)增強(LOF)Y估值圖基金吧2.7089
12-19
2.7089
12-19
2.6959
12-18
2.6959
12-18
0.01300.48%限大額開放
65096001大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.6909
12-18
3.3006
12-18
2.6860
12-17
3.2957
12-17
0.00490.18%限大額開放
66163407興全滬深300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.6957
12-19
2.6957
12-19
2.6828
12-18
2.6828
12-18
0.01290.48%限大額開放
67008401大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.6802
12-18
2.8230
12-18
2.6754
12-17
2.8182
12-17
0.00480.18%限大額開放
68165520中信保誠中證800有色指數(shù)(L...估值圖基金吧2.7077
12-19
2.2803
12-19
2.6615
12-18
2.2521
12-18
0.04621.74%開放開放
69023593中信保誠中證800有色指數(shù)(L...估值圖基金吧2.7069
12-19
2.7069
12-19
2.6608
12-18
2.6608
12-18
0.04611.73%開放開放
70022920博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.6726
12-19
2.6726
12-19
2.6604
12-18
2.6604
12-18
0.01220.46%開放開放
71050021博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.6721
12-19
2.6721
12-19
2.6599
12-18
2.6599
12-18
0.01220.46%開放開放
72019105博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.6709
12-19
2.6709
12-19
2.6587
12-18
2.6587
12-18
0.01220.46%開放開放
---
73006733博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6682
12-19
2.6682
12-19
2.6560
12-18
2.6560
12-18
0.01220.46%開放開放
74160638鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.6698
12-19
1.1725
12-19
2.6546
12-18
1.1661
12-18
0.01520.57%開放開放
75008326東財通信A估值圖基金吧2.6407
12-19
2.6407
12-19
2.6429
12-18
2.6429
12-18
-0.0022-0.08%開放開放
76700002平安深證300指數(shù)增強估值圖基金吧2.6460
12-19
2.7260
12-19
2.6320
12-18
2.7120
12-18
0.01400.53%開放開放
77022927大成中證紅利指數(shù)Y估值圖基金吧2.6331
12-19
2.6331
12-19
2.6287
12-18
2.6287
12-18
0.00440.17%開放開放
78022909國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強Y估值圖基金吧2.6495
12-19
2.6495
12-19
2.6285
12-18
2.6285
12-18
0.02100.80%開放開放
79007230興全滬深300指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.6322
12-19
2.6322
12-19
2.6195
12-18
2.6195
12-18
0.01270.48%限大額開放
80530015建信深證基本面60ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.6310
12-19
2.6310
12-19
2.6181
12-18
2.6181
12-18
0.01290.49%開放開放
81013081中信保誠中證800有色指數(shù)(L...估值圖基金吧2.6620
12-19
2.6620
12-19
2.6166
12-18
2.6166
12-18
0.04541.74%開放開放
82530018建信深證100指數(shù)增強估值圖基金吧2.6271
12-19
2.6271
12-19
2.6129
12-18
2.6129
12-18
0.01420.54%開放開放
83005994國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強A估值圖基金吧2.6335
12-19
2.6335
12-19
2.6126
12-18
2.6126
12-18
0.02090.80%開放開放
84090010大成中證紅利指數(shù)A估值圖基金吧2.6150
12-19
2.7710
12-19
2.6107
12-18
2.7667
12-18
0.00430.16%開放開放
85000311景順長城滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧2.6210
12-19
2.9610
12-19
2.6100
12-18
2.9500
12-18
0.01100.42%開放開放
86022169大成中證紅利指數(shù)E估值圖基金吧2.6099
12-19
2.6099
12-19
2.6056
12-18
2.6056
12-18
0.00430.17%開放開放
---
87008327東財通信C估值圖基金吧2.6018
12-19
2.6018
12-19
2.6040
12-18
2.6040
12-18
-0.0022-0.08%開放開放
88015679景順長城滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧2.6020
12-19
2.6020
12-19
2.5910
12-18
2.5910
12-18
0.01100.42%開放開放
89007801大成中證紅利指數(shù)C估值圖基金吧2.5947
12-19
2.5947
12-19
2.5904
12-18
2.5904
12-18
0.00430.17%開放開放
90006363建信深證基本面60ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.5598
12-19
2.5598
12-19
2.5473
12-18
2.5473
12-18
0.01250.49%開放開放
91007089國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強C估值圖基金吧2.5627
12-19
2.5627
12-19
2.5425
12-18
2.5425
12-18
0.02020.79%開放開放
92160620鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.5654
12-19
1.7798
12-19
2.5357
12-18
1.7604
12-18
0.02971.17%開放開放
93000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.5200
12-18
2.6300
12-18
2.5190
12-17
2.6290
12-17
0.00100.04%限大額開放
94021933富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧2.5213
12-19
2.5213
12-19
2.5066
12-18
2.5066
12-18
0.01470.59%開放開放
95000312華安滬深300增強A估值圖基金吧2.5120
12-19
2.8720
12-19
2.5037
12-18
2.8637
12-18
0.00830.33%開放開放
96021934富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧2.5146
12-19
2.5146
12-19
2.4999
12-18
2.4999
12-18
0.01470.59%開放開放
97161039富國中證1000指數(shù)增強(LOF)A估值圖基金吧2.5238
12-19
2.5238
12-19
2.4992
12-18
2.4992
12-18
0.02460.98%開放開放
98020899天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧2.5038
12-19
2.5038
12-19
2.4885
12-18
2.4885
12-18
0.01530.61%開放開放
99016280廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.4850
12-18
2.4850
12-18
2.4840
12-17
2.4840
12-17
0.00100.04%限大額開放
100020900天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧2.4957
12-19
2.4957
12-19
2.4805
12-18
2.4805
12-18
0.01520.61%開放開放
101013331富國中證1000指數(shù)增強(LOF)C估值圖基金吧2.5020
12-19
2.5020
12-19
2.4777
12-18
2.4777
12-18
0.02430.98%開放開放
102006034富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強A估值圖基金吧2.4871
12-19
2.4871
12-19
2.4768
12-18
2.4768
12-18
0.01030.42%開放開放
103014170富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C估值圖基金吧2.4764
12-19
2.4764
12-19
2.4662
12-18
2.4662
12-18
0.01020.41%開放開放
104161211國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接估值圖基金吧2.4297
12-19
2.4297
12-19
2.4312
12-18
2.4312
12-18
-0.0015-0.06%開放開放
105022976華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.4392
12-19
2.4392
12-19
2.4292
12-18
2.4292
12-18
0.01000.41%開放開放
106160422華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.4386
12-19
1.9172
12-19
2.4286
12-18
1.9102
12-18
0.01000.41%開放開放
107022654華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I估值圖基金吧2.4384
12-19
2.4384
12-19
2.4285
12-18
2.4285
12-18
0.00990.41%開放開放
108022953富國中證500指數(shù)增強(LOF)Y估值圖基金吧2.4430
12-19
2.4430
12-19
2.4240
12-18
2.4240
12-18
0.01900.78%開放開放
109020691博時中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧2.4245
12-19
2.4245
12-19
2.4107
12-18
2.4107
12-18
0.01380.57%開放開放
110161017富國中證500指數(shù)增強(LOF)A估值圖基金吧2.4300
12-19
3.0360
12-19
2.4100
12-18
3.0160
12-18
0.02000.83%開放開放
111020692博時中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧2.4171
12-19
2.4171
12-19
2.4034
12-18
2.4034
12-18
0.01370.57%開放開放
112023711中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B估值圖基金吧2.4029
12-19
2.4029
12-19
2.3982
12-18
2.3982
12-18
0.00470.20%開放開放
113501060中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.4028
12-19
2.4028
12-19
2.3980
12-18
2.3980
12-18
0.00480.20%開放開放
114021224華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧2.3878
12-19
2.3878
12-19
2.3954
12-18
2.3954
12-18
-0.0076-0.32%開放開放
115013332富國中證500指數(shù)增強(LOF)C估值圖基金吧2.4080
12-19
2.6450
12-19
2.3890
12-18
2.6260
12-18
0.01900.80%開放開放
116021225華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧2.3813
12-19
2.3813
12-19
2.3889
12-18
2.3889
12-18
-0.0076-0.32%開放開放
117160424華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.3984
12-19
2.6784
12-19
2.3886
12-18
2.6686
12-18
0.00980.41%開放開放
118001397建信精工制造指數(shù)增強估值圖基金吧2.3715
12-19
2.3715
12-19
2.3530
12-18
2.3530
12-18
0.01850.79%開放開放
119501061中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.3550
12-19
2.3550
12-19
2.3504
12-18
2.3504
12-18
0.00460.20%開放開放
120000313華安滬深300增強C估值圖基金吧2.3578
12-19
2.7178
12-19
2.3500
12-18
2.7100
12-18
0.00780.33%開放開放
121022957華夏中證500指數(shù)增強Y估值圖基金吧2.3719
12-19
2.3719
12-19
2.3450
12-18
2.3450
12-18
0.02691.15%開放開放
122004788富榮滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧2.3505
12-19
2.3505
12-19
2.3445
12-18
2.3445
12-18
0.00600.26%開放開放
123004743易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.3437
12-19
2.3437
12-19
2.3390
12-18
2.3390
12-18
0.00470.20%開放開放
124519981長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣估值圖基金吧2.3430
12-18
2.8600
12-18
2.3380
12-17
2.8550
12-17
0.00500.21%開放開放
125001879長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A估值圖基金吧2.3545
12-19
2.3545
12-19
2.3379
12-18
2.3379
12-18
0.01660.71%開放開放
126007994華夏中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧2.3608
12-19
2.3608
12-19
2.3340
12-18
2.3340
12-18
0.02681.15%限大額開放
127167503安信一帶一路指數(shù)A估值圖基金吧2.3388
12-19
1.2273
12-19
2.3255
12-18
1.2186
12-18
0.01330.57%開放開放
128004789富榮滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧2.3312
12-19
2.3312
12-19
2.3254
12-18
2.3254
12-18
0.00580.25%開放開放
129501057匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(...估值圖基金吧2.3500
12-19
2.3500
12-19
2.3251
12-18
2.3251
12-18
0.02491.07%開放開放
130023110安信一帶一路指數(shù)C估值圖基金吧2.3344
12-19
2.3344
12-19
2.3212
12-18
2.3212
12-18
0.01320.57%開放開放
131161631融通人工智能指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.3276
12-19
2.3276
12-19
2.3174
12-18
2.3174
12-18
0.01020.44%開放開放
132110021易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.3190
12-19
2.3190
12-19
2.3143
12-18
2.3143
12-18
0.00470.20%開放開放
133161037富國中證高端制造指數(shù)增強型(L...估值圖基金吧2.3251
12-19
2.3251
12-19
2.3110
12-18
2.3110
12-18
0.01410.61%開放開放
134009033建信上海金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.3013
12-19
2.3013
12-19
2.3019
12-18
2.3019
12-18
-0.0006-0.03%開放開放
135005627富國中證高端制造指數(shù)增強型(L...估值圖基金吧2.3069
12-19
2.3069
12-19
2.2928
12-18
2.2928
12-18
0.01410.61%開放開放
136021607南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧2.2834
12-19
2.2834
12-19
2.2904
12-18
2.2904
12-18
-0.0070-0.31%開放開放
137017091景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.3272
12-18
2.3272
12-18
2.2888
12-17
2.2888
12-17
0.03841.68%限大額開放
138070023嘉實深證基本面120聯(lián)接A估值圖基金吧2.3050
12-19
2.3050
12-19
2.2877
12-18
2.2877
12-18
0.01730.76%開放開放
139021608南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧2.2802
12-19
2.2802
12-19
2.2873
12-18
2.2873
12-18
-0.0071-0.31%開放開放
140020670易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧2.2745
12-19
2.2745
12-19
2.2820
12-18
2.2820
12-18
-0.0075-0.33%開放開放
141007995華夏中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧2.3075
12-19
2.3075
12-19
2.2814
12-18
2.2814
12-18
0.02611.14%限大額開放
142501058匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(...估值圖基金吧2.3033
12-19
2.3033
12-19
2.2789
12-18
2.2789
12-18
0.02441.07%開放開放
143000368匯添富滬深300安中指數(shù)A估值圖基金吧2.2854
12-19
2.7934
12-19
2.2785
12-18
2.7865
12-18
0.00690.30%開放開放
144021924匯添富滬深300安中指數(shù)B估值圖基金吧2.2851
12-19
2.2851
12-19
2.2782
12-18
2.2782
12-18
0.00690.30%開放開放
---
145006928長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C估值圖基金吧2.2936
12-19
2.2936
12-19
2.2774
12-18
2.2774
12-18
0.01620.71%開放開放
146019118景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.3142
12-18
2.3142
12-18
2.2761
12-17
2.2761
12-17
0.03811.67%限大額開放
147020671易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧2.2619
12-19
2.2619
12-19
2.2694
12-18
2.2694
12-18
-0.0075-0.33%開放開放
148009239融通人工智能指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.2759
12-19
2.2759
12-19
2.2659
12-18
2.2659
12-18
0.01000.44%開放開放
149009198前海開源黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2607
12-19
2.2607
12-19
2.2610
12-18
2.2610
12-18
-0.0003-0.01%開放開放
150017093景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.2969
12-18
2.2969
12-18
2.2591
12-17
2.2591
12-17
0.03781.67%限大額開放
151018947匯添富滬深300安中指數(shù)C估值圖基金吧2.2631
12-19
2.7711
12-19
2.2564
12-18
2.7644
12-18
0.00670.30%開放開放
152023685建信上海金ETF聯(lián)接D估值圖基金吧2.2541
12-19
2.2541
12-19
2.2548
12-18
2.2548
12-18
-0.0007-0.03%開放開放
153009034建信上海金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.2525
12-19
2.2525
12-19
2.2532
12-18
2.2532
12-18
-0.0007-0.03%開放開放
154022626諾安中證A100指數(shù)D估值圖基金吧2.2620
12-19
2.2620
12-19
2.2530
12-18
2.2530
12-18
0.00900.40%開放開放
---
155021740前海開源黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.2491
12-19
2.2491
12-19
2.2494
12-18
2.2494
12-18
-0.0003-0.01%開放開放
156005965安信中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧2.2621
12-19
2.2621
12-19
2.2429
12-18
2.2429
12-18
0.01920.86%開放開放
157007431浙商之江鳳凰聯(lián)接A估值圖基金吧2.2600
12-19
2.2600
12-19
2.2404
12-18
2.2404
12-18
0.01960.87%開放開放
158162719廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.1871
12-18
2.1871
12-18
2.2380
12-17
2.2380
12-17
-0.0509-2.27%限大額開放
159320010諾安中證A100指數(shù)A估值圖基金吧2.2460
12-19
2.3660
12-19
2.2370
12-18
2.3570
12-18
0.00900.40%開放開放
160020628匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起...估值圖基金吧2.2241
12-19
2.2241
12-19
2.2312
12-18
2.2312
12-18
-0.0071-0.32%開放開放
161019292浙商之江鳳凰聯(lián)接C估值圖基金吧2.2496
12-19
2.2496
12-19
2.2302
12-18
2.2302
12-18
0.01940.87%開放開放
162008142工銀黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2286
12-19
2.2286
12-19
2.2289
12-18
2.2289
12-18
-0.0003-0.01%開放開放
163025038博道中證500增強Y估值圖基金吧2.2434
12-19
2.2434
12-19
2.2255
12-18
2.2255
12-18
0.01790.80%開放開放
164020629匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起...估值圖基金吧2.2162
12-19
2.2162
12-19
2.2233
12-18
2.2233
12-18
-0.0071-0.32%開放開放
165006593博道中證500增強A估值圖基金吧2.2395
12-19
2.5195
12-19
2.2217
12-18
2.5017
12-18
0.01780.80%開放開放
166020341工銀黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.2136
12-19
2.2136
12-19
2.2139
12-18
2.2139
12-18
-0.0003-0.01%開放開放
167019710廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-...估值圖基金吧2.1614
12-18
2.1614
12-18
2.2118
12-17
2.2118
12-17
-0.0504-2.28%限大額開放
168217016招商深證100指數(shù)A估值圖基金吧2.2209
12-19
2.2209
12-19
2.2098
12-18
2.2098
12-18
0.01110.50%開放開放
169025111中金中證500指數(shù)增強B估值圖基金吧2.2267
12-19
2.2267
12-19
2.2061
12-18
2.2061
12-18
0.02060.93%開放開放
170022934交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y估值圖基金吧2.2143
12-19
2.2143
12-19
2.2051
12-18
2.2051
12-18
0.00920.42%開放開放
---
171014661天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧2.2040
12-19
2.2040
12-19
2.2046
12-18
2.2046
12-18
-0.0006-0.03%開放開放
172003016中金中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧2.2249
12-19
2.2249
12-19
2.2043
12-18
2.2043
12-18
0.02060.93%開放開放
173004243廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.1537
12-18
2.1537
12-18
2.2039
12-17
2.2039
12-17
-0.0502-2.28%限大額開放
174009477中銀上海金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2031
12-19
2.2031
12-19
2.2036
12-18
2.2036
12-18
-0.0005-0.02%開放開放
175160716嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.1934
12-19
2.1934
12-19
2.1954
12-18
2.1954
12-18
-0.0020-0.09%開放開放
176022347中銀上海金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.1936
12-19
2.1936
12-19
2.1942
12-18
2.1942
12-18
-0.0006-0.03%限大額開放
177202025南方上證380ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2126
12-19
2.2126
12-19
2.1899
12-18
2.1899
12-18
0.02271.04%開放開放
178540012匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A估值圖基金吧2.1932
12-19
2.7732
12-19
2.1885
12-18
2.7685
12-18
0.00470.21%開放開放
179010351諾安中證A100指數(shù)C估值圖基金吧2.1960
12-19
2.1960
12-19
2.1880
12-18
2.1880
12-18
0.00800.37%開放開放
180233010大摩深證300指數(shù)增強估值圖基金吧2.2010
12-19
2.2010
12-19
2.1880
12-18
2.1880
12-18
0.01300.59%開放開放
181008143工銀黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1856
12-19
2.1856
12-19
2.1859
12-18
2.1859
12-18
-0.0003-0.01%開放開放
182022954華夏滬深300指數(shù)增強Y估值圖基金吧2.1880
12-19
2.1880
12-19
2.1820
12-18
2.1820
12-18
0.00600.27%開放開放
183001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2084
12-19
2.2865
12-19
2.1811
12-18
2.2592
12-18
0.02731.25%開放開放
184000248匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1970
12-19
2.1970
12-19
2.1804
12-18
2.1804
12-18
0.01660.76%開放開放
185005966安信中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧2.1987
12-19
2.1987
12-19
2.1800
12-18
2.1800
12-18
0.01870.86%開放開放
186022919申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強Y估值圖基金吧2.1978
12-19
2.1978
12-19
2.1764
12-18
2.1764
12-18
0.02140.98%開放開放
187014662天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧2.1750
12-19
2.1750
12-19
2.1756
12-18
2.1756
12-18
-0.0006-0.03%開放開放
188006594博道中證500增強C估值圖基金吧2.1899
12-19
2.4699
12-19
2.1725
12-18
2.4525
12-18
0.01740.80%開放開放
189163808中銀中證A100指數(shù)增強估值圖基金吧2.1810
12-19
2.1910
12-19
2.1710
12-18
2.1810
12-18
0.01000.46%開放開放
190519706交銀深證300價值ETF聯(lián)接估值圖基金吧2.1810
12-19
2.1810
12-19
2.1690
12-18
2.1690
12-18
0.01200.55%開放開放
191009067國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1915
12-19
2.1915
12-19
2.1683
12-18
2.1683
12-18
0.02321.07%開放開放
192001015華夏滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧2.1740
12-19
2.1740
12-19
2.1680
12-18
2.1680
12-18
0.00600.28%開放開放
193501059西部利得國企紅利指數(shù)增強A估值圖基金吧2.1674
12-19
2.3634
12-19
2.1650
12-18
2.3610
12-18
0.00240.11%開放開放
194009478中銀上海金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1634
12-19
2.1634
12-19
2.1639
12-18
2.1639
12-18
-0.0005-0.02%開放開放
195022482國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.1853
12-19
2.1853
12-19
2.1622
12-18
2.1622
12-18
0.02311.07%開放開放
196006938鵬華中證500指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.1780
12-19
2.1780
12-19
2.1586
12-18
2.1586
12-18
0.01940.90%開放開放
197006048長城中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧2.1777
12-19
2.1777
12-19
2.1583
12-18
2.1583
12-18
0.01940.90%開放開放
198022900創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)Y估值圖基金吧2.1554
12-19
2.1554
12-19
2.1583
12-18
2.1583
12-18
-0.0029-0.13%開放開放
199020478中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧2.1528
12-19
2.1528
12-19
2.1582
12-18
2.1582
12-18
-0.0054-0.25%開放開放
200008701華夏黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1564
12-19
2.1564
12-19
2.1567
12-18
2.1567
12-18
-0.0003-0.01%限大額開放
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