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單位凈值 (2026-02-13)

10.7403-1.21%
近1月：8.14%
近1年：61.13%

累計(jì)凈值

4.5446
近3月：15.44%
近3年：163.28%

近6月：42.57%
成立來：378.92%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：0.12億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙云陽等
成 立 日：2014-12-18管 理 人：博時(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.10%

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 10.7403 4.5446 -1.21%
    02-12 10.8720 4.5993 -0.05%
    02-11 10.8770 4.6014 0.56%
    02-10 10.8160 4.5761 0.06%
    02-09 10.8097 4.5735 2.02%
    02-06 10.5960 4.4847 -1.05%
    02-05 10.7085 4.5314 -3.06%
    02-04 11.0466 4.6719 3.87%
    02-03 10.6353 4.5010 6.61%
    02-02 9.9761 4.2272 -11.51%
    01-30 11.2731 4.7660 -6.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.36%
    8.14%
    15.44%
    42.57%
    13.66%
    61.13%
    127.80%
    163.28%
    同類平均
    1.49%
    6.73%
    13.61%
    35.38%
    11.70%
    49.69%
    95.71%
    117.71%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    1.38%
    8.19%
    15.62%
    43.09%
    13.75%
    62.16%
    130.75%
    167.97%
    同類排名
    52 | 62
    15 | 62
    15 | 62
    13 | 62
    15 | 62
    8 | 61
    6 | 54
    4 | 49
    四分位排名

    不佳

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