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單位凈值 (2026-02-13)

10.6004-1.22%
近1月：8.17%
近1年：61.72%

累計(jì)凈值

2.7472
近3月：15.56%
近3年：162.67%

近6月：42.92%
成立來(lái)：174.64%
類(lèi)型：指數(shù)型-其他規(guī)模：66.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2020-04-24管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.09%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 10.6004 2.7472 -1.22%
    02-12 10.7308 2.7810 -0.04%
    02-11 10.7355 2.7822 0.56%
    02-10 10.6752 2.7666 0.06%
    02-09 10.6687 2.7649 2.04%
    02-06 10.4557 2.7097 -1.06%
    02-05 10.5677 2.7387 -3.05%
    02-04 10.9001 2.8249 3.87%
    02-03 10.4938 2.7196 6.56%
    02-02 9.8478 2.5521 -11.50%
    01-30 11.1271 2.8837 -6.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.38%
    8.17%
    15.56%
    42.92%
    13.72%
    61.72%
    128.40%
    162.67%
    同類(lèi)平均
    1.49%
    6.73%
    13.61%
    35.38%
    11.70%
    49.69%
    95.71%
    117.71%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    1.38%
    8.19%
    15.62%
    43.09%
    13.75%
    62.16%
    130.75%
    167.97%
    同類(lèi)排名
    43 | 62
    11 | 62
    9 | 62
    2 | 62
    11 | 62
    2 | 61
    2 | 54
    9 | 49
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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419 3 這個(gè)費(fèi)率低。 九藤瀧巖 02-14 10:40
78 1 再跌一些，加倉(cāng) 高空白云悠悠 02-13 10:52
25 0 1個(gè)多點(diǎn)屬實(shí)沒(méi)有加倉(cāng)的意愿。 九藤瀧巖 02-13 10:11
270 0 【駿馬識(shí)途】精選指數(shù)產(chǎn)品 把握2026年市場(chǎng)行情 工銀瑞信基金 02-13 09:20
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69 2 昨天收盤(pán)5061，現(xiàn)在已經(jīng)5070以上了為什么還顯 股友P60t601836 02-12 13:44
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