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凈值估算(25-12-20 02:29)

--
近1月：4.24%
近1年：57.72%

單位凈值 (2025-12-19)

9.3232-0.01%
近3月：17.81%
近3年：136.47%

累計凈值

3.5206
近6月：25.08%
成立來：252.06%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：682.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：許之彥
成 立 日：2013-07-18管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.23%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 9.3232 3.5206 -0.01%
    12-18 9.3237 3.5208 0.29%
    12-17 9.2968 3.5106 0.81%
    12-16 9.2224 3.4825 -1.22%
    12-15 9.3363 3.5255 1.30%
    12-12 9.2167 3.4804 1.24%
    12-11 9.1037 3.4377 0.15%
    12-10 9.0897 3.4324 0.40%
    12-09 9.0537 3.4188 -0.73%
    12-08 9.1204 3.4440 -0.25%
    12-05 9.1437 3.4528 0.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.16%
    4.24%
    17.81%
    25.08%
    57.68%
    57.72%
    103.32%
    136.47%
    同類平均
    0.92%
    3.59%
    14.71%
    20.04%
    45.85%
    46.58%
    75.22%
    97.52%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    0.06%
    5.73%
    16.43%
    25.73%
    58.98%
    59.75%
    104.20%
    138.43%
    同類排名
    4 | 62
    9 | 62
    16 | 62
    4 | 62
    5 | 61
    14 | 61
    4 | 53
    2 | 49
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