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單位凈值 (2026-02-13)

10.5872-1.21%
近1月：8.12%
近1年：61.12%

累計凈值

3.9979
近3月：15.42%
近3年：163.45%

近6月：42.62%
成立來：299.79%
類型：指數型-其他規(guī)模：939.85億元（2025-12-31）基金經理：許之彥
成 立 日：2013-07-18管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.22%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 10.5872 3.9979 -1.21%
    02-12 10.7173 4.0470 -0.05%
    02-11 10.7222 4.0488 0.56%
    02-10 10.6621 4.0262 0.06%
    02-09 10.6557 4.0237 2.03%
    02-06 10.4441 3.9438 -1.06%
    02-05 10.5557 3.9860 -3.05%
    02-04 10.8878 4.1114 3.86%
    02-03 10.4832 3.9586 6.57%
    02-02 9.8372 3.7147 -11.51%
    01-30 11.1167 4.1978 -6.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.37%
    8.12%
    15.42%
    42.62%
    13.65%
    61.12%
    127.83%
    163.45%
    同類平均
    1.49%
    6.73%
    13.61%
    35.38%
    11.70%
    49.69%
    95.71%
    117.71%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    1.38%
    8.19%
    15.62%
    43.09%
    13.75%
    62.16%
    130.75%
    167.97%
    同類排名
    47 | 62
    21 | 62
    23 | 62
    10 | 62
    19 | 62
    9 | 61
    5 | 54
    3 | 49
    四分位排名

    不佳

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