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單位凈值 (2026-02-13)

10.6722-1.21%
近1月：8.21%
近1年：61.75%

累計(jì)凈值

2.7473
近3月：15.59%
近3年：163.55%

近6月：42.96%
成立來(lái)：174.73%
類(lèi)型：指數(shù)型-其他規(guī)模：116.27億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：榮膺
成 立 日：2020-04-13管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.09%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 10.6722 2.7473 -1.21%
    02-12 10.8034 2.7811 -0.04%
    02-11 10.8081 2.7823 0.56%
    02-10 10.7475 2.7667 0.06%
    02-09 10.7409 2.7650 2.03%
    02-06 10.5272 2.7100 -1.06%
    02-05 10.6398 2.7389 -3.05%
    02-04 10.9742 2.8250 3.87%
    02-03 10.5658 2.7199 6.55%
    02-02 9.9164 2.5527 -11.44%
    01-30 11.1970 2.8824 -6.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.38%
    8.21%
    15.59%
    42.96%
    13.76%
    61.75%
    128.72%
    163.55%
    同類(lèi)平均
    1.49%
    6.73%
    13.61%
    35.38%
    11.70%
    49.69%
    95.71%
    117.71%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    1.38%
    8.19%
    15.62%
    43.09%
    13.75%
    62.16%
    130.75%
    167.97%
    同類(lèi)排名
    43 | 62
    8 | 62
    8 | 62
    1 | 62
    8 | 62
    1 | 61
    1 | 54
    2 | 49
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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94 2 年前最后一天，買(mǎi)了260萬(wàn)股，坐等拉升，在這只股票 股神訓(xùn)練團(tuán) 02-17 15:34
16479 1 經(jīng)歷這輪劇烈波動(dòng)后，黃金還適合買(mǎi)入嗎？ 華夏ETF君 02-13 23:23
49 0 CPI萬(wàn)一不及預(yù)期怎么辦 輕松的楊杰 02-13 16:36
51 0 今天賣(mài)了也提不了現(xiàn)。這是恐慌出逃嗎 牛市就是我 02-13 13:54
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154 7 不用謝我啊 華爾街股神發(fā)財(cái)金 02-13 10:38
146 0 黃金早參|市場(chǎng)擔(dān)憂人工智能沖擊，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好降溫， 小夏子2023 02-13 09:53
32 0 跌起來(lái)了 牛市就是我 02-13 09:30
223 9 不對(duì)勁呀，我判斷的是高開(kāi)低走，怎么橫盤(pán)了，跌跌跌。 華爾街股神發(fā)財(cái)金 02-13 05:23
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173 0 黃金早參|非農(nóng)就業(yè)大超預(yù)期，降息預(yù)期降溫，金價(jià)沖高 小夏子2023 02-12 13:25
98 3 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)一天有漲跌幅限制嗎？百分之10嗎？ 梧桐大街 02-12 09:32
49 0 美聯(lián)儲(chǔ)算哪根蔥，我大黃教你做人 好高的收益率 02-12 01:25
195 2 黃金早參|美聯(lián)儲(chǔ)官員釋放鷹派信號(hào)，關(guān)鍵數(shù)據(jù)披露前夕 小夏子2023 02-11 13:15
41 0 萌萌，你要站起來(lái)啊。不要這么頹廢萌萌 牛市就是我 02-11 09:33
130 1 冬奧會(huì)火熱進(jìn)行中！ 米蘭奧運(yùn)金牌成“史上最貴” 港股掘金指南 02-10 17:52
114 3 現(xiàn)在再吃，不香嗎 華爾街股神發(fā)財(cái)金 02-10 11:29
77 1 是我把它買(mǎi)奔潰了。一買(mǎi)就跌了 牛市就是我 02-10 10:36
49 0 為啥綠的應(yīng)該比昨天收盤(pán)稍微高一丟丟吧 一一發(fā)發(fā) 02-10 10:21
240 3 剛才看倫敦金是紅的，但是黃金9999是綠的，那這個(gè) 江南煙雨微微 02-10 09:51
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