開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1024424東方阿爾法科技優(yōu)選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.1938
02-13
1.1938
02-13
1.1523
02-12
1.1523
02-12
0.04153.60%開放開放
2024423東方阿爾法科技優(yōu)選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.1971
02-13
1.1971
02-13
1.1555
02-12
1.1555
02-12
0.04163.60%開放開放
3018940長城景氣成長混合C估值圖基金吧1.6472
02-13
1.6472
02-13
1.6019
02-12
1.6019
02-12
0.04532.83%開放開放
4018939長城景氣成長混合A估值圖基金吧1.6713
02-13
1.6713
02-13
1.6253
02-12
1.6253
02-12
0.04602.83%開放開放
5017811東方人工智能主題混合C估值圖基金吧1.9448
02-13
1.9448
02-13
1.8916
02-12
1.8916
02-12
0.05322.81%開放開放
6005844東方人工智能主題混合A估值圖基金吧1.9666
02-13
1.9666
02-13
1.9129
02-12
1.9129
02-12
0.05372.81%開放開放
7007639匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合估值圖基金吧1.6925
02-13
1.6925
02-13
1.6502
02-12
1.6502
02-12
0.04232.56%開放開放
8026632平安半導(dǎo)體領(lǐng)航精選混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.0122
02-13
1.0122
02-13
0.9871
02-12
0.9871
02-12
0.02512.54%開放開放
9026633平安半導(dǎo)體領(lǐng)航精選混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.0120
02-13
1.0120
02-13
0.9869
02-12
0.9869
02-12
0.02512.54%開放開放
10013841銀華集成電路混合C估值圖基金吧1.8993
02-13
1.8993
02-13
1.8523
02-12
1.8523
02-12
0.04702.54%開放開放
11013840銀華集成電路混合A估值圖基金吧1.9153
02-13
1.9153
02-13
1.8679
02-12
1.8679
02-12
0.04742.54%開放開放
12007490南方信息創(chuàng)新混合A估值圖基金吧3.3337
02-13
3.3337
02-13
3.2584
02-12
3.2584
02-12
0.07532.31%開放開放
13007491南方信息創(chuàng)新混合C估值圖基金吧3.1613
02-13
3.1613
02-13
3.0899
02-12
3.0899
02-12
0.07142.31%開放開放
14005629匯安趨勢動力股票C估值圖基金吧1.6604
02-13
1.6604
02-13
1.6239
02-12
1.6239
02-12
0.03652.25%開放開放
15005628匯安趨勢動力股票A估值圖基金吧1.7312
02-13
1.7312
02-13
1.6931
02-12
1.6931
02-12
0.03812.25%開放開放
16011599國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合估值圖基金吧0.8830
02-13
0.8830
02-13
0.8646
02-12
0.8646
02-12
0.01842.13%開放開放
17006271匯安核心成長混合C估值圖基金吧1.5748
02-13
1.5748
02-13
1.5421
02-12
1.5421
02-12
0.03272.12%開放開放
18006270匯安核心成長混合A估值圖基金吧1.6732
02-13
1.6732
02-13
1.6384
02-12
1.6384
02-12
0.03482.12%開放開放
19519601海富通中國海外混合估值圖基金吧2.1333
02-12
2.4033
02-12
2.0902
02-11
2.3602
02-11
0.04312.06%開放開放
20025969建信科技智選股票型發(fā)起C估值圖基金吧1.1546
02-13
1.1546
02-13
1.1313
02-12
1.1313
02-12
0.02332.06%開放開放
21025968建信科技智選股票型發(fā)起A估值圖基金吧1.1555
02-13
1.1555
02-13
1.1322
02-12
1.1322
02-12
0.02332.06%開放開放
22025687國泰半導(dǎo)體制造精選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.2406
02-13
1.2406
02-13
1.2163
02-12
1.2163
02-12
0.02432.00%開放開放
23025686國泰半導(dǎo)體制造精選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2421
02-13
1.2421
02-13
1.2178
02-12
1.2178
02-12
0.02432.00%開放開放
24017213匯安資產(chǎn)輪動混合C估值圖基金吧0.9627
02-13
0.9627
02-13
0.9449
02-12
0.9449
02-12
0.01781.88%開放開放
25005360匯安資產(chǎn)輪動混合A估值圖基金吧0.9784
02-13
0.9784
02-13
0.9603
02-12
0.9603
02-12
0.01811.88%開放開放
26009859銀華樂享混合A估值圖基金吧1.1137
02-13
1.1137
02-13
1.0938
02-12
1.0938
02-12
0.01991.82%開放開放
27015687銀華樂享混合C估值圖基金吧1.0971
02-13
1.0971
02-13
1.0776
02-12
1.0776
02-12
0.01951.81%開放開放
28001838國投瑞銀國家安全混合A估值圖基金吧1.4741
02-13
1.6531
02-13
1.4488
02-12
1.6278
02-12
0.02531.75%開放開放
29021662國富亞洲機會股票(QDII)C估值圖基金吧2.1341
02-12
2.1341
02-12
2.0977
02-11
2.0977
02-11
0.03641.74%限大額開放
30018791華泰柏瑞均衡成長混合C估值圖基金吧1.2717
02-13
1.2717
02-13
1.2500
02-12
1.2500
02-12
0.02171.74%開放開放
31017941國投瑞銀國家安全混合C估值圖基金吧1.4485
02-13
1.4685
02-13
1.4237
02-12
1.4437
02-12
0.02481.74%開放開放
32017458長城創(chuàng)新驅(qū)動混合C估值圖基金吧1.2196
02-13
1.2196
02-13
1.1988
02-12
1.1988
02-12
0.02081.74%開放開放
33457001國富亞洲機會股票(QDII)A估值圖基金吧2.1592
02-12
2.3262
02-12
2.1224
02-11
2.2894
02-11
0.03681.73%限大額開放
34003243摩根中國世紀混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.0554
02-12
2.0554
02-12
2.0204
02-11
2.0204
02-11
0.03501.73%開放開放
35018790華泰柏瑞均衡成長混合A估值圖基金吧1.2844
02-13
1.2844
02-13
1.2625
02-12
1.2625
02-12
0.02191.73%開放開放
36009623長城創(chuàng)新驅(qū)動混合A估值圖基金吧1.2398
02-13
1.2398
02-13
1.2187
02-12
1.2187
02-12
0.02111.73%開放開放
37021189南方亞太精選ETF聯(lián)接(QDII)A估值圖基金吧1.3870
02-12
1.3870
02-12
1.3636
02-11
1.3636
02-11
0.02341.72%限大額開放
38021190南方亞太精選ETF聯(lián)接(QDII)C估值圖基金吧1.3823
02-12
1.3823
02-12
1.3590
02-11
1.3590
02-11
0.02331.71%限大額開放
39006601國融融泰靈活配置混合A估值圖基金吧0.6877
02-13
0.7477
02-13
0.6765
02-12
0.7365
02-12
0.01121.66%開放開放
40006602國融融泰靈活配置混合C估值圖基金吧0.6838
02-13
0.7438
02-13
0.6727
02-12
0.7327
02-12
0.01111.65%開放開放
41001978泰信互聯(lián)網(wǎng)+主題混合A估值圖基金吧1.4064
02-13
1.4064
02-13
1.3839
02-12
1.3839
02-12
0.02251.63%開放開放
42025637泰信互聯(lián)網(wǎng)+主題混合C估值圖基金吧1.4055
02-13
1.4055
02-13
1.3832
02-12
1.3832
02-12
0.02231.61%開放開放
43002163東方惠新靈活配置混合C估值圖基金吧1.9348
02-13
3.1787
02-13
1.9043
02-12
3.1482
02-12
0.03051.60%開放開放
44001198東方惠新靈活配置混合A估值圖基金吧1.9503
02-13
2.1805
02-13
1.9196
02-12
2.1498
02-12
0.03071.60%開放開放
45018204金信優(yōu)質(zhì)成長混合A估值圖基金吧1.4746
02-13
1.4746
02-13
1.4516
02-12
1.4516
02-12
0.02301.58%開放開放
46002820招商豐美混合C估值圖基金吧1.5420
02-13
1.9180
02-13
1.5180
02-12
1.8940
02-12
0.02401.58%開放開放
47020445金信優(yōu)質(zhì)成長混合C估值圖基金吧1.4607
02-13
1.4607
02-13
1.4380
02-12
1.4380
02-12
0.02271.58%暫停開放
---
48002819招商豐美混合A估值圖基金吧1.5510
02-13
1.9370
02-13
1.5270
02-12
1.9130
02-12
0.02401.57%開放開放
49018230易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.6937
02-12
1.6937
02-12
1.6685
02-11
1.6685
02-11
0.02521.51%限大額開放
50018229易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.7146
02-12
1.7146
02-12
1.6891
02-11
1.6891
02-11
0.02551.51%限大額開放
51011003同泰大健康主題混合C估值圖基金吧0.4423
02-13
0.4423
02-13
0.4357
02-12
0.4357
02-12
0.00661.51%開放開放
52011002同泰大健康主題混合A估值圖基金吧0.4509
02-13
0.4509
02-13
0.4442
02-12
0.4442
02-12
0.00671.51%開放開放
53015084易方達優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(F...估值圖基金吧1.4595
02-12
1.4595
02-12
1.4381
02-11
1.4381
02-11
0.02141.49%開放開放
54015083易方達優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(F...估值圖基金吧1.4746
02-12
1.4746
02-12
1.4530
02-11
1.4530
02-11
0.02161.49%開放開放
55018231易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.2469
02-12
0.2469
02-12
0.2433
02-11
0.2433
02-11
0.00361.48%暫停開放
56014027易方達優(yōu)選星匯六個月持有混合(...估值圖基金吧1.4826
02-12
1.4826
02-12
1.4610
02-11
1.4610
02-11
0.02161.48%開放開放
57014026易方達優(yōu)選星匯六個月持有混合(...估值圖基金吧1.5046
02-12
1.5046
02-12
1.4827
02-11
1.4827
02-11
0.02191.48%開放開放
58161910萬家新機遇價值驅(qū)動A估值圖基金吧2.7791
02-13
3.2508
02-13
2.7387
02-12
3.2104
02-12
0.04041.48%開放開放
59013312工銀主題策略混合C估值圖基金吧5.5680
02-13
5.5680
02-13
5.4870
02-12
5.4870
02-12
0.08101.48%開放開放
60016262銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C估值圖基金吧2.9970
02-13
2.9970
02-13
2.9535
02-12
2.9535
02-12
0.04351.47%開放開放
61006085萬家新機遇價值驅(qū)動C估值圖基金吧2.3985
02-13
2.5664
02-13
2.3637
02-12
2.5316
02-12
0.03481.47%開放開放
62005119銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A估值圖基金吧3.0623
02-13
3.0623
02-13
3.0179
02-12
3.0179
02-12
0.04441.47%開放開放
63015773招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C估值圖基金吧1.9999
02-13
1.9999
02-13
1.9709
02-12
1.9709
02-12
0.02901.47%開放開放
64001404招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A估值圖基金吧1.9973
02-13
1.9973
02-13
1.9683
02-12
1.9683
02-12
0.02901.47%開放開放
65018232易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.2438
02-12
0.2438
02-12
0.2403
02-11
0.2403
02-11
0.00351.46%暫停開放
66481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧5.6890
02-13
5.6890
02-13
5.6070
02-12
5.6070
02-12
0.08201.46%開放開放
67025860萬家泓裕成長驅(qū)動混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.2283
02-13
1.2283
02-13
1.2109
02-12
1.2109
02-12
0.01741.44%開放開放
68025861萬家泓裕成長驅(qū)動混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.2265
02-13
1.2265
02-13
1.2092
02-12
1.2092
02-12
0.01731.43%開放開放
69501210交銀智選星光混合(FOF-LOF)A估值圖基金吧1.1395
02-12
1.1395
02-12
1.1236
02-11
1.1236
02-11
0.01591.42%開放開放
70013787交銀智選星光混合(FOF-LOF)C估值圖基金吧1.1107
02-12
1.1107
02-12
1.0952
02-11
1.0952
02-11
0.01551.42%開放開放
71012652易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(...估值圖基金吧1.4551
02-12
1.4551
02-12
1.4347
02-11
1.4347
02-11
0.02041.42%開放開放
72012653易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(...估值圖基金吧1.4370
02-12
1.4370
02-12
1.4169
02-11
1.4169
02-11
0.02011.42%開放開放
73016721前海開源高端裝備制造混合C估值圖基金吧2.3494
02-13
2.3494
02-13
2.3170
02-12
2.3170
02-12
0.03241.40%開放開放
74015514方正富邦鑫誠12個月持有混合A估值圖基金吧1.0740
02-13
1.0740
02-13
1.0592
02-12
1.0592
02-12
0.01481.40%開放開放
75001060前海開源高端裝備制造混合A估值圖基金吧2.3604
02-13
2.3604
02-13
2.3278
02-12
2.3278
02-12
0.03261.40%開放開放
76015515方正富邦鑫誠12個月持有混合C估值圖基金吧1.0449
02-13
1.0449
02-13
1.0306
02-12
1.0306
02-12
0.01431.39%開放開放
77013842銀華新銳成長混合A估值圖基金吧1.5740
02-13
1.5740
02-13
1.5524
02-12
1.5524
02-12
0.02161.39%開放開放
78013843銀華新銳成長混合C估值圖基金吧1.5262
02-13
1.5262
02-13
1.5053
02-12
1.5053
02-12
0.02091.39%開放開放
79014736創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A估值圖基金吧2.0634
02-13
2.0634
02-13
2.0354
02-12
2.0354
02-12
0.02801.38%開放開放
80021502信澳科技驅(qū)動混合C估值圖基金吧1.1933
02-13
1.1933
02-13
1.1772
02-12
1.1772
02-12
0.01611.37%開放開放
81014737創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起C估值圖基金吧2.0220
02-13
2.0220
02-13
1.9946
02-12
1.9946
02-12
0.02741.37%開放開放
82026639新華醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起C估值圖基金吧1.0113
02-13
1.0113
02-13
0.9977
02-12
0.9977
02-12
0.01361.36%開放開放
83026638新華醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起A估值圖基金吧1.0115
02-13
1.0115
02-13
0.9979
02-12
0.9979
02-12
0.01361.36%開放開放
84021501信澳科技驅(qū)動混合A估值圖基金吧1.2016
02-13
1.2016
02-13
1.1855
02-12
1.1855
02-12
0.01611.36%開放開放
85160125南方香港優(yōu)選股票估值圖基金吧1.9064
02-12
1.9964
02-12
1.8810
02-11
1.9710
02-11
0.02541.35%開放開放
86005534華夏新時代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧2.1678
02-12
2.1678
02-12
2.1390
02-11
2.1390
02-11
0.02881.35%開放開放
87018611鵬華高端裝備一年持有期混合A估值圖基金吧1.8353
02-13
1.8353
02-13
1.8108
02-12
1.8108
02-12
0.02451.35%開放開放
88018612鵬華高端裝備一年持有期混合C估值圖基金吧1.8069
02-13
1.8069
02-13
1.7829
02-12
1.7829
02-12
0.02401.35%開放開放
89006366興業(yè)安保優(yōu)選混合A估值圖基金吧2.2329
02-13
2.2329
02-13
2.2032
02-12
2.2032
02-12
0.02971.35%開放開放
90016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧2.1523
02-12
2.1523
02-12
2.1238
02-11
2.1238
02-11
0.02851.34%限大額開放
91016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧2.1346
02-12
2.1346
02-12
2.1063
02-11
2.1063
02-11
0.02831.34%限大額開放
92020107興業(yè)安保優(yōu)選混合C估值圖基金吧2.2188
02-13
2.2188
02-13
2.1894
02-12
2.1894
02-12
0.02941.34%限大額開放
93013287易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(F...估值圖基金吧1.3042
02-12
1.3042
02-12
1.2869
02-11
1.2869
02-11
0.01731.34%開放開放
94013288易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(F...估值圖基金吧1.2811
02-12
1.2811
02-12
1.2641
02-11
1.2641
02-11
0.01701.34%開放開放
95012200新華鑫科技3個月滾動持有靈活配...估值圖基金吧1.3490
02-13
1.3490
02-13
1.3313
02-12
1.3313
02-12
0.01771.33%開放開放
96012201新華鑫科技3個月滾動持有靈活配...估值圖基金吧1.3174
02-13
1.3174
02-13
1.3001
02-12
1.3001
02-12
0.01731.33%開放開放
97012924華夏新時代混合美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.3121
02-12
0.3121
02-12
0.3080
02-11
0.3080
02-11
0.00411.33%開放開放
---
98012925華夏新時代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.3121
02-12
0.3121
02-12
0.3080
02-11
0.3080
02-11
0.00411.33%開放開放
---
99014953信澳至誠精選混合C估值圖基金吧0.5700
02-13
0.5700
02-13
0.5626
02-12
0.5626
02-12
0.00741.32%開放開放
100011186信澳至誠精選混合A估值圖基金吧0.5837
02-13
0.5837
02-13
0.5761
02-12
0.5761
02-12
0.00761.32%開放開放
101019075嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.3401
02-12
1.3401
02-12
1.3228
02-11
1.3228
02-11
0.01731.31%開放開放
102050015博時大中華亞太精選估值圖基金吧1.2390
02-12
1.3210
02-12
1.2230
02-11
1.3050
02-11
0.01601.31%限大額開放
103001741廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A估值圖基金吧1.7810
02-13
1.8370
02-13
1.7580
02-12
1.8140
02-12
0.02301.31%限大額開放
104000927博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1784
02-12
0.1794
02-12
0.1761
02-11
0.1771
02-11
0.00231.31%限大額開放
---
105005967鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合估值圖基金吧2.1780
02-13
2.1780
02-13
2.1500
02-12
2.1500
02-12
0.02801.30%開放開放
106012584南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混...估值圖基金吧1.6047
02-12
1.6047
02-12
1.5843
02-11
1.5843
02-11
0.02041.29%開放開放
107012585南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混...估值圖基金吧1.5062
02-12
1.5062
02-12
1.4871
02-11
1.4871
02-11
0.01911.28%開放開放
108161133易方達優(yōu)勢回報混合(FOF-L...估值圖基金吧1.4133
02-12
1.4133
02-12
1.3956
02-11
1.3956
02-11
0.01771.27%開放開放
109018588易方達優(yōu)勢回報混合(FOF-L...估值圖基金吧1.3983
02-12
1.3983
02-12
1.3808
02-11
1.3808
02-11
0.01751.27%開放開放
---
110015091易方達優(yōu)勢長興三個月持有混合(...估值圖基金吧1.2294
02-12
1.2294
02-12
1.2141
02-11
1.2141
02-11
0.01531.26%開放開放
111015090易方達優(yōu)勢長興三個月持有混合(...估值圖基金吧1.2475
02-12
1.2475
02-12
1.2320
02-11
1.2320
02-11
0.01551.26%開放開放
112001742廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E估值圖基金吧1.7730
02-13
1.8290
02-13
1.7510
02-12
1.8070
02-12
0.02201.26%限大額開放
113019076嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧0.1929
02-12
0.1929
02-12
0.1905
02-11
0.1905
02-11
0.00241.26%暫停暫停
---
114020470長城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.6729
02-13
2.6729
02-13
2.6408
02-12
2.6408
02-12
0.03211.22%開放開放
115020469長城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.7051
02-13
2.7051
02-13
2.6725
02-12
2.6725
02-12
0.03261.22%開放開放
116016737嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有...估值圖基金吧1.2655
02-12
1.2655
02-12
1.2503
02-11
1.2503
02-11
0.01521.22%開放開放
117016738嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有...估值圖基金吧1.2495
02-12
1.2495
02-12
1.2345
02-11
1.2345
02-11
0.01501.22%開放開放
118017651中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.1423
02-13
1.1423
02-13
1.1285
02-12
1.1285
02-12
0.01381.22%開放開放
119017652中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.1339
02-13
1.1339
02-13
1.1202
02-12
1.1202
02-12
0.01371.22%開放開放
120016847中歐高端裝備股票發(fā)起A估值圖基金吧1.1920
02-13
1.1920
02-13
1.1776
02-12
1.1776
02-12
0.01441.22%開放開放
121016848中歐高端裝備股票發(fā)起C估值圖基金吧1.1729
02-13
1.1729
02-13
1.1588
02-12
1.1588
02-12
0.01411.22%開放開放
122016501華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C估值圖基金吧2.2491
02-13
2.2491
02-13
2.2223
02-12
2.2223
02-12
0.02681.21%開放開放
123017603華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.7513
02-13
1.7513
02-13
1.7305
02-12
1.7305
02-12
0.02081.20%開放開放
124017602華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.7710
02-13
1.7710
02-13
1.7500
02-12
1.7500
02-12
0.02101.20%開放開放
125016500華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起A估值圖基金吧2.2831
02-13
2.2831
02-13
2.2560
02-12
2.2560
02-12
0.02711.20%開放開放
126011185東方阿爾法招陽混合C估值圖基金吧0.4745
02-13
0.4745
02-13
0.4689
02-12
0.4689
02-12
0.00561.19%暫停開放
127017889東方阿爾法招陽混合E估值圖基金吧0.4943
02-13
0.4943
02-13
0.4885
02-12
0.4885
02-12
0.00581.19%開放開放
128011184東方阿爾法招陽混合A估值圖基金吧0.5012
02-13
0.5012
02-13
0.4953
02-12
0.4953
02-12
0.00591.19%開放開放
129016119華富時代銳選混合A估值圖基金吧1.0720
02-13
1.0720
02-13
1.0596
02-12
1.0596
02-12
0.01241.17%開放開放
130016120華富時代銳選混合C估值圖基金吧1.0585
02-13
1.0585
02-13
1.0463
02-12
1.0463
02-12
0.01221.17%開放開放
131506000南方科創(chuàng)板3年定開混合估值圖基金吧1.2375
02-13
1.2725
02-13
1.2233
02-12
1.2583
02-12
0.01421.16%暫停暫停
132023313國泰聚鑫量化選股混合發(fā)起A估值圖基金吧1.3735
02-13
1.3735
02-13
1.3578
02-12
1.3578
02-12
0.01571.16%開放開放
133023314國泰聚鑫量化選股混合發(fā)起C估值圖基金吧1.3723
02-13
1.3723
02-13
1.3566
02-12
1.3566
02-12
0.01571.16%開放開放
134021180易方達產(chǎn)業(yè)機遇混合C估值圖基金吧1.6529
02-13
1.6529
02-13
1.6340
02-12
1.6340
02-12
0.01891.16%開放開放
135021179易方達產(chǎn)業(yè)機遇混合A估值圖基金吧1.6649
02-13
1.6649
02-13
1.6458
02-12
1.6458
02-12
0.01911.16%開放開放
136025732華安國證航天航空行業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.2529
02-13
1.2529
02-13
1.2387
02-12
1.2387
02-12
0.01421.15%開放開放
137501200民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF)估值圖基金吧0.9555
02-13
0.9555
02-13
0.9447
02-12
0.9447
02-12
0.01081.14%開放開放
138025733華安國證航天航空行業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.2521
02-13
1.2521
02-13
1.2380
02-12
1.2380
02-12
0.01411.14%開放開放
139241001華寶海外中國成長混合估值圖基金吧1.6050
02-12
1.6050
02-12
1.5870
02-11
1.5870
02-11
0.01801.13%開放開放
140002910易方達供給改革混合估值圖基金吧4.3908
02-13
4.3908
02-13
4.3420
02-12
4.3420
02-12
0.04881.12%開放開放
141040018華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧3.3220
02-12
3.3220
02-12
3.2860
02-11
3.2860
02-11
0.03601.10%開放開放
142018089東財遠見成長C估值圖基金吧0.9632
02-13
0.9632
02-13
0.9527
02-12
0.9527
02-12
0.01051.10%開放開放
143018088東財遠見成長A估值圖基金吧0.9904
02-13
0.9904
02-13
0.9796
02-12
0.9796
02-12
0.01081.10%開放開放
144164402前海開源中航軍工指數(shù)A估值圖基金吧1.2099
02-13
1.2099
02-13
1.1967
02-12
1.1967
02-12
0.01321.10%開放開放
145015046前海開源中航軍工指數(shù)C估值圖基金吧1.1907
02-13
1.1907
02-13
1.1777
02-12
1.1777
02-12
0.01301.10%開放開放
146019571諾安優(yōu)化配置混合C估值圖基金吧2.7957
02-13
2.7957
02-13
2.7655
02-12
2.7655
02-12
0.03021.09%開放開放
147013085申萬菱信樂同混合A估值圖基金吧0.9938
02-13
0.9938
02-13
0.9831
02-12
0.9831
02-12
0.01071.09%開放開放
148006025諾安優(yōu)化配置混合A估值圖基金吧2.8266
02-13
2.8266
02-13
2.7961
02-12
2.7961
02-12
0.03051.09%開放開放
149020847人保泰睿積極配置三個月持有混合...估值圖基金吧1.4023
02-12
1.4023
02-12
1.3873
02-11
1.3873
02-11
0.01501.08%開放開放
150020846人保泰睿積極配置三個月持有混合...估值圖基金吧1.4139
02-12
1.4139
02-12
1.3988
02-11
1.3988
02-11
0.01511.08%開放開放
151019426中銀數(shù)字經(jīng)濟混合A估值圖基金吧1.9645
02-13
1.9645
02-13
1.9436
02-12
1.9436
02-12
0.02091.08%開放開放
152018815方正富邦核心優(yōu)勢混合A估值圖基金吧1.3885
02-13
1.3885
02-13
1.3736
02-12
1.3736
02-12
0.01491.08%開放開放
153018816方正富邦核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧1.3695
02-13
1.3695
02-13
1.3549
02-12
1.3549
02-12
0.01461.08%開放開放
154013086申萬菱信樂同混合C估值圖基金吧0.9762
02-13
0.9762
02-13
0.9658
02-12
0.9658
02-12
0.01041.08%開放開放
155014193匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A估值圖基金吧1.4540
02-13
1.4540
02-13
1.4384
02-12
1.4384
02-12
0.01561.08%開放開放
156014194匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C估值圖基金吧1.4356
02-13
1.4356
02-13
1.4203
02-12
1.4203
02-12
0.01531.08%開放開放
157019427中銀數(shù)字經(jīng)濟混合C估值圖基金吧1.9493
02-13
1.9493
02-13
1.9286
02-12
1.9286
02-12
0.02071.07%開放開放
158016650易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(...估值圖基金吧1.4545
02-12
1.4545
02-12
1.4393
02-11
1.4393
02-11
0.01521.06%開放開放
159019265南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.8627
02-12
1.8627
02-12
1.8433
02-11
1.8433
02-11
0.01941.05%開放開放
160519173浦銀安盛睿智精選混合C估值圖基金吧2.0290
02-13
2.0290
02-13
2.0080
02-12
2.0080
02-12
0.02101.05%開放開放
161519172浦銀安盛睿智精選混合A估值圖基金吧2.2040
02-13
2.2040
02-13
2.1810
02-12
2.1810
02-12
0.02301.05%開放開放
162162703廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A估值圖基金吧2.1751
02-13
5.5462
02-13
2.1525
02-12
5.5236
02-12
0.02261.05%開放開放
163009132廣發(fā)小盤成長混合(LOF)C估值圖基金吧2.1417
02-13
3.1499
02-13
2.1194
02-12
3.1276
02-12
0.02231.05%開放開放
164024975華泰柏瑞上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)...估值圖基金吧1.5528
02-13
1.5528
02-13
1.5367
02-12
1.5367
02-12
0.01611.05%限大額開放
165024974華泰柏瑞上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)...估值圖基金吧1.5544
02-13
1.5544
02-13
1.5382
02-12
1.5382
02-12
0.01621.05%限大額開放
166019266南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.8378
02-12
1.8378
02-12
1.8188
02-11
1.8188
02-11
0.01901.04%開放開放
167001691南方香港成長靈活配置混合估值圖基金吧2.5970
02-12
2.5970
02-12
2.5702
02-11
2.5702
02-11
0.02681.04%開放開放
168024417華夏上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主...估值圖基金吧1.4755
02-13
1.4755
02-13
1.4603
02-12
1.4603
02-12
0.01521.04%開放開放
169024418華夏上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主...估值圖基金吧1.4742
02-13
1.4742
02-13
1.4591
02-12
1.4591
02-12
0.01511.03%開放開放
170023712前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y估值圖基金吧1.1013
02-11
1.1013
02-11
1.0903
02-10
1.0903
02-10
0.01101.01%開放暫停
171007638前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF)A估值圖基金吧1.0983
02-11
1.0983
02-11
1.0874
02-10
1.0874
02-10
0.01091.00%開放開放
172015159申萬菱信智能驅(qū)動股票C估值圖基金吧5.5020
02-13
5.9585
02-13
5.4486
02-12
5.9051
02-12
0.05340.98%開放開放
173005825申萬菱信智能驅(qū)動股票A估值圖基金吧5.6214
02-13
6.0638
02-13
5.5668
02-12
6.0092
02-12
0.05460.98%開放開放
174019310中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.2433
02-13
1.2433
02-13
1.2314
02-12
1.2314
02-12
0.01190.97%開放開放
175019309中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2076
02-13
1.2076
02-13
1.1960
02-12
1.1960
02-12
0.01160.97%開放開放
176004834先鋒聚利混合C估值圖基金吧1.3706
02-13
1.3706
02-13
1.3574
02-12
1.3574
02-12
0.01320.97%開放開放
177004833先鋒聚利混合A估值圖基金吧1.4077
02-13
1.4077
02-13
1.3942
02-12
1.3942
02-12
0.01350.97%開放開放
178017218鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.0555
02-13
1.0555
02-13
1.0455
02-12
1.0455
02-12
0.01000.96%開放開放
179019157易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧0.2124
02-12
0.2124
02-12
0.2104
02-11
0.2104
02-11
0.00200.95%暫停開放
180019155易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.4751
02-12
1.4751
02-12
1.4612
02-11
1.4612
02-11
0.01390.95%限大額開放
181019156易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.4573
02-12
1.4573
02-12
1.4436
02-11
1.4436
02-11
0.01370.95%限大額開放
182017219鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.0365
02-13
1.0365
02-13
1.0267
02-12
1.0267
02-12
0.00980.95%開放開放
183002017招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.4490
02-13
2.6570
02-13
2.4260
02-12
2.6340
02-12
0.02300.95%開放開放
184000314招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.5790
02-13
2.7920
02-13
2.5550
02-12
2.7680
02-12
0.02400.94%開放開放
185460001華泰柏瑞盛世中國混合估值圖基金吧0.3805
02-13
3.7315
02-13
0.3770
02-12
3.7232
02-12
0.00350.93%開放開放
186460002華泰柏瑞積極成長混合估值圖基金吧1.5910
02-13
2.2446
02-13
1.5763
02-12
2.2299
02-12
0.01470.93%開放開放
187017288中歐瑾和靈活配置混合E估值圖基金吧2.2805
02-13
2.2805
02-13
2.2598
02-12
2.2598
02-12
0.02070.92%開放開放
188014989國泰新經(jīng)濟靈活配置混合C估值圖基金吧3.0750
02-13
3.0750
02-13
3.0470
02-12
3.0470
02-12
0.02800.92%開放開放
189005819國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A估值圖基金吧2.6687
02-13
2.6687
02-13
2.6445
02-12
2.6445
02-12
0.02420.92%開放開放
190001174中歐瑾和靈活配置混合C估值圖基金吧2.1613
02-13
2.1613
02-13
2.1416
02-12
2.1416
02-12
0.01970.92%開放開放
191001173中歐瑾和靈活配置混合A估值圖基金吧2.3177
02-13
2.3177
02-13
2.2966
02-12
2.2966
02-12
0.02110.92%開放開放
192019158易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧0.2098
02-12
0.2098
02-12
0.2079
02-11
0.2079
02-11
0.00190.91%暫停開放
193015585國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C估值圖基金吧2.6099
02-13
2.6099
02-13
2.5863
02-12
2.5863
02-12
0.02360.91%開放開放
194000742國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A估值圖基金吧3.1140
02-13
4.0200
02-13
3.0860
02-12
3.9920
02-12
0.02800.91%開放開放
195016742華安大中華升級股票(QDII)C估值圖基金吧2.2520
02-12
2.2520
02-12
2.2320
02-11
2.2320
02-11
0.02000.90%開放開放
196019414長城消費增值混合C估值圖基金吧1.2240
02-13
1.2240
02-13
1.2131
02-12
1.2131
02-12
0.01090.90%開放開放
197200006長城消費增值混合A估值圖基金吧1.2418
02-13
2.6818
02-13
1.2308
02-12
2.6708
02-12
0.01100.89%開放開放
198040021華安大中華升級股票(QDII)A估值圖基金吧2.7570
02-12
2.7570
02-12
2.7330
02-11
2.7330
02-11
0.02400.88%開放開放
199020384金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.7079
02-13
3.7732
02-13
2.6844
02-12
3.7497
02-12
0.02350.88%開放開放
200162214宏利領(lǐng)先中小盤混合估值圖基金吧1.4940
02-13
1.4940
02-13
1.4810
02-12
1.4810
02-12
0.01300.88%開放開放
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