開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1005209東吳雙三角股票A估值圖基金吧0.6718
12-23
0.6718
12-23
0.6369
12-22
0.6369
12-22
0.03495.48%暫停暫停
2005210東吳雙三角股票C估值圖基金吧0.6444
12-23
0.6444
12-23
0.6110
12-22
0.6110
12-22
0.03345.47%暫停暫停
3014489國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C估值圖基金吧1.0207
12-23
1.0207
12-23
0.9800
12-22
0.9800
12-22
0.04074.15%開放開放
4014488國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A估值圖基金吧1.0438
12-23
1.0438
12-23
1.0022
12-22
1.0022
12-22
0.04164.15%開放開放
5001156申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A估值圖基金吧2.3820
12-23
3.3720
12-23
2.2900
12-22
3.2800
12-22
0.09204.02%開放開放
6022739申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C估值圖基金吧2.3720
12-23
2.3720
12-23
2.2810
12-22
2.2810
12-22
0.09103.99%開放開放
7007690國投瑞銀新能源混合C估值圖基金吧2.2261
12-23
2.2961
12-23
2.1408
12-22
2.2108
12-22
0.08533.98%開放開放
8007689國投瑞銀新能源混合A估值圖基金吧2.2810
12-23
2.3510
12-23
2.1936
12-22
2.2636
12-22
0.08743.98%開放開放
9017697華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A估值圖基金吧0.8987
12-23
0.8987
12-23
0.8654
12-22
0.8654
12-22
0.03333.85%開放開放
10017698華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C估值圖基金吧0.8833
12-23
0.8833
12-23
0.8506
12-22
0.8506
12-22
0.03273.84%開放開放
11012149國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C估值圖基金吧0.9630
12-23
0.9630
12-23
0.9274
12-22
0.9274
12-22
0.03563.84%開放開放
12012148國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A估值圖基金吧0.9806
12-23
0.9806
12-23
0.9443
12-22
0.9443
12-22
0.03633.84%開放開放
13001704國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合估值圖基金吧3.1959
12-23
3.2209
12-23
3.0781
12-22
3.1031
12-22
0.11783.83%開放開放
14006736國投瑞銀先進(jìn)制造混合估值圖基金吧2.9161
12-23
2.9161
12-23
2.8091
12-22
2.8091
12-22
0.10703.81%開放開放
15290008泰信發(fā)展主題混合估值圖基金吧1.9970
12-23
2.4360
12-23
1.9240
12-22
2.3630
12-22
0.07303.79%開放開放
16016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧1.8679
12-22
1.8679
12-22
1.8016
12-19
1.8016
12-19
0.06633.68%暫停暫停
17016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧1.8534
12-22
1.8534
12-22
1.7876
12-19
1.7876
12-19
0.06583.68%暫停暫停
18018418廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.7122
12-23
1.7916
12-23
1.6517
12-22
1.7311
12-22
0.06053.66%開放開放
19018419廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.7004
12-23
1.7792
12-23
1.6403
12-22
1.7191
12-22
0.06013.66%開放開放
20020424方正富邦致盛混合A估值圖基金吧1.4897
12-23
1.4897
12-23
1.4371
12-22
1.4371
12-22
0.05263.66%開放開放
21020425方正富邦致盛混合C估值圖基金吧1.4662
12-23
1.4662
12-23
1.4145
12-22
1.4145
12-22
0.05173.66%開放開放
22006167德邦樂享生活混合A估值圖基金吧1.6616
12-23
1.7147
12-23
1.6032
12-22
1.6563
12-22
0.05843.64%開放開放
23006168德邦樂享生活混合C估值圖基金吧1.6331
12-23
1.7084
12-23
1.5757
12-22
1.6510
12-22
0.05743.64%開放開放
24290014泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合估值圖基金吧2.2600
12-23
2.3200
12-23
2.1810
12-22
2.2410
12-22
0.07903.62%開放開放
25016590富國汽車智選混合A估值圖基金吧0.9210
12-23
0.9210
12-23
0.8890
12-22
0.8890
12-22
0.03203.60%暫停暫停
26016591富國汽車智選混合C估值圖基金吧0.9035
12-23
0.9035
12-23
0.8722
12-22
0.8722
12-22
0.03133.59%暫停暫停
27007632華潤元大安鑫靈活配置混合C估值圖基金吧1.9851
12-23
2.7071
12-23
1.9167
12-22
2.6387
12-22
0.06843.57%開放開放
28000273華潤元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧2.0186
12-23
2.7406
12-23
1.9490
12-22
2.6710
12-22
0.06963.57%開放開放
29025777東方阿爾法瑞享混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2098
12-23
1.2098
12-23
1.1694
12-22
1.1694
12-22
0.04043.45%開放開放
30025778東方阿爾法瑞享混合發(fā)起C估值圖基金吧1.2094
12-23
1.2094
12-23
1.1691
12-22
1.1691
12-22
0.04033.45%開放開放
31018122永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.6253
12-23
1.6253
12-23
1.5713
12-22
1.5713
12-22
0.05403.44%開放開放
32018123永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.6087
12-23
1.6087
12-23
1.5552
12-22
1.5552
12-22
0.05353.44%開放開放
33024738永贏新材料智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.1450
12-23
1.1450
12-23
1.1071
12-22
1.1071
12-22
0.03793.42%開放開放
34024737永贏新材料智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.1476
12-23
1.1476
12-23
1.1096
12-22
1.1096
12-22
0.03803.42%開放開放
35008576財通碳中和一年持有混合A估值圖基金吧1.2581
12-23
1.2581
12-23
1.2184
12-22
1.2184
12-22
0.03973.26%開放開放
36008577財通碳中和一年持有混合C估值圖基金吧1.2299
12-23
1.2299
12-23
1.1912
12-22
1.1912
12-22
0.03873.25%開放開放
37003243摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.9751
12-22
1.9751
12-22
1.9142
12-19
1.9142
12-19
0.06093.18%開放開放
38011143創(chuàng)金合信新材料新能源股票C估值圖基金吧1.0785
12-23
1.0785
12-23
1.0455
12-22
1.0455
12-22
0.03303.16%開放開放
39011142創(chuàng)金合信新材料新能源股票A估值圖基金吧1.1112
12-23
1.1112
12-23
1.0772
12-22
1.0772
12-22
0.03403.16%開放開放
40012127宏利新能源股票C估值圖基金吧1.2561
12-23
1.2561
12-23
1.2178
12-22
1.2178
12-22
0.03833.15%開放開放
41012126宏利新能源股票A估值圖基金吧1.2734
12-23
1.2734
12-23
1.2346
12-22
1.2346
12-22
0.03883.14%開放開放
42013176海富通碳中和混合C估值圖基金吧0.7774
12-23
0.7774
12-23
0.7539
12-22
0.7539
12-22
0.02353.12%開放開放
43013175海富通碳中和混合A估值圖基金吧0.7941
12-23
0.7941
12-23
0.7701
12-22
0.7701
12-22
0.02403.12%開放開放
44018096東財價值啟航A估值圖基金吧0.8611
12-23
0.8611
12-23
0.8352
12-22
0.8352
12-22
0.02593.10%暫停暫停
45018097東財價值啟航C估值圖基金吧0.8463
12-23
0.8463
12-23
0.8209
12-22
0.8209
12-22
0.02543.09%暫停暫停
46012710華夏核心成長混合C估值圖基金吧0.7641
12-23
0.7641
12-23
0.7413
12-22
0.7413
12-22
0.02283.08%開放開放
47012703華夏核心成長混合A估值圖基金吧0.7862
12-23
0.7862
12-23
0.7627
12-22
0.7627
12-22
0.02353.08%開放開放
48010594廣發(fā)睿選三年持有期混合估值圖基金吧0.8978
12-23
0.8978
12-23
0.8710
12-22
0.8710
12-22
0.02683.08%開放開放
49014766中歐碳中和混合發(fā)起C估值圖基金吧0.9411
12-23
0.9411
12-23
0.9136
12-22
0.9136
12-22
0.02753.01%開放開放
50014765中歐碳中和混合發(fā)起A估值圖基金吧0.9704
12-23
0.9704
12-23
0.9420
12-22
0.9420
12-22
0.02843.01%開放開放
51019005國投瑞銀白銀期貨(LOF)C估值圖基金吧1.8368
12-23
1.8368
12-23
1.7833
12-22
1.7833
12-22
0.05353.00%限大額開放
52161226國投瑞銀白銀期貨(LOF)A估值圖基金吧1.8527
12-23
1.8527
12-23
1.7987
12-22
1.7987
12-22
0.05403.00%限大額開放
53002703長城久源靈活配置混合A估值圖基金吧0.9908
12-23
0.9908
12-23
0.9630
12-22
0.9630
12-22
0.02782.89%開放開放
54014381長城久源靈活配置混合C估值圖基金吧0.9665
12-23
0.9665
12-23
0.9394
12-22
0.9394
12-22
0.02712.88%開放開放
55006522財通新興藍(lán)籌混合A估值圖基金吧2.4961
12-23
2.4961
12-23
2.4267
12-22
2.4267
12-22
0.06942.86%暫停暫停
56006523財通新興藍(lán)籌混合C估值圖基金吧2.3634
12-23
2.3634
12-23
2.2978
12-22
2.2978
12-22
0.06562.85%暫停暫停
57025470華西優(yōu)選價值混合發(fā)起C估值圖基金吧1.2295
12-23
1.2295
12-23
1.1960
12-22
1.1960
12-22
0.03352.80%暫停暫停
58019747華西優(yōu)選價值混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2302
12-23
1.2302
12-23
1.1967
12-22
1.1967
12-22
0.03352.80%暫停暫停
59014561東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C估值圖基金吧0.9397
12-23
0.9397
12-23
0.9141
12-22
0.9141
12-22
0.02562.80%開放開放
60014560東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合A估值圖基金吧0.9580
12-23
0.9580
12-23
0.9320
12-22
0.9320
12-22
0.02602.79%開放開放
61017074嘉實(shí)清潔能源股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.1218
12-23
1.1218
12-23
1.0914
12-22
1.0914
12-22
0.03042.79%開放開放
62017073嘉實(shí)清潔能源股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.1429
12-23
1.1429
12-23
1.1119
12-22
1.1119
12-22
0.03102.79%開放開放
63014525匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持...估值圖基金吧1.3396
12-23
1.3396
12-23
1.3034
12-22
1.3034
12-22
0.03622.78%暫停暫停
64014524匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持...估值圖基金吧1.3558
12-23
1.3558
12-23
1.3191
12-22
1.3191
12-22
0.03672.78%暫停暫停
65018776金信精選成長混合A估值圖基金吧1.7409
12-23
1.7409
12-23
1.6939
12-22
1.6939
12-22
0.04702.77%開放開放
66018777金信精選成長混合C估值圖基金吧1.7172
12-23
1.7172
12-23
1.6709
12-22
1.6709
12-22
0.04632.77%開放開放
67004724先鋒聚元靈活配置混合A估值圖基金吧1.2924
12-23
1.2924
12-23
1.2577
12-22
1.2577
12-22
0.03472.76%開放開放
68004725先鋒聚元靈活配置混合C估值圖基金吧1.2590
12-23
1.2590
12-23
1.2252
12-22
1.2252
12-22
0.03382.76%開放開放
69007872金信穩(wěn)健策略混合A估值圖基金吧2.3877
12-23
2.3877
12-23
2.3239
12-22
2.3239
12-22
0.06382.75%開放開放
70004726先鋒聚優(yōu)A估值圖基金吧1.0344
12-23
1.0344
12-23
1.0068
12-22
1.0068
12-22
0.02762.74%開放開放
71020436金信穩(wěn)健策略混合C估值圖基金吧2.3746
12-23
2.3746
12-23
2.3113
12-22
2.3113
12-22
0.06332.74%開放開放
---
72410006華富策略精選混合A估值圖基金吧1.9025
12-23
2.0625
12-23
1.8520
12-22
2.0120
12-22
0.05052.73%開放開放
73004727先鋒聚優(yōu)C估值圖基金吧1.0525
12-23
1.0525
12-23
1.0245
12-22
1.0245
12-22
0.02802.73%開放開放
74005534華夏新時代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧1.9095
12-22
1.9095
12-22
1.8590
12-19
1.8590
12-19
0.05052.72%暫停暫停
75019235華富策略精選混合C估值圖基金吧1.8776
12-23
1.8776
12-23
1.8278
12-22
1.8278
12-22
0.04982.72%開放開放
76011705東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C估值圖基金吧0.6154
12-23
0.6154
12-23
0.5991
12-22
0.5991
12-22
0.01632.72%開放開放
77011704東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A估值圖基金吧0.6291
12-23
0.6291
12-23
0.6125
12-22
0.6125
12-22
0.01662.71%開放開放
78013886華商新能源汽車混合A估值圖基金吧0.6242
12-23
0.6242
12-23
0.6078
12-22
0.6078
12-22
0.01642.70%暫停暫停
79013887華商新能源汽車混合C估值圖基金吧0.6140
12-23
0.6140
12-23
0.5979
12-22
0.5979
12-22
0.01612.69%暫停暫停
80012924華夏新時代混合美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.2706
12-22
0.2706
12-22
0.2635
12-19
0.2635
12-19
0.00712.69%限大額開放
---
81012925華夏新時代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.2706
12-22
0.2706
12-22
0.2635
12-19
0.2635
12-19
0.00712.69%限大額開放
---
82020451金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.9095
12-23
2.9095
12-23
2.8342
12-22
2.8342
12-22
0.07532.66%開放開放
---
83002256金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.8850
12-23
2.8850
12-23
2.8104
12-22
2.8104
12-22
0.07462.65%開放開放
84400015東方新能源汽車混合估值圖基金吧3.0482
12-23
3.5082
12-23
2.9721
12-22
3.4321
12-22
0.07612.56%開放開放
85002862金信量化精選混合A估值圖基金吧1.2298
12-23
1.5607
12-23
1.1991
12-22
1.5300
12-22
0.03072.56%開放開放
86025395圓信永豐高端制造C估值圖基金吧2.6726
12-23
2.6726
12-23
2.6061
12-22
2.6061
12-22
0.06652.55%開放開放
87020434金信量化精選混合C估值圖基金吧1.2226
12-23
1.2226
12-23
1.1922
12-22
1.1922
12-22
0.03042.55%開放開放
88006969圓信永豐高端制造A估值圖基金吧2.6732
12-23
2.6732
12-23
2.6067
12-22
2.6067
12-22
0.06652.55%開放開放
89004604富國新活力靈活配置混合A估值圖基金吧3.4884
12-23
3.4884
12-23
3.4027
12-22
3.4027
12-22
0.08572.52%限大額開放
90014267華商競爭力優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.1983
12-23
1.1983
12-23
1.1690
12-22
1.1690
12-22
0.02932.51%暫停暫停
91004605富國新活力靈活配置混合C估值圖基金吧3.3873
12-23
3.3873
12-23
3.3042
12-22
3.3042
12-22
0.08312.51%限大額開放
92014268華商競爭力優(yōu)選混合C估值圖基金吧1.1707
12-23
1.1707
12-23
1.1421
12-22
1.1421
12-22
0.02862.50%暫停暫停
93017048富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A估值圖基金吧0.9625
12-23
0.9625
12-23
0.9391
12-22
0.9391
12-22
0.02342.49%開放開放
94017049富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C估值圖基金吧0.9488
12-23
0.9488
12-23
0.9258
12-22
0.9258
12-22
0.02302.48%開放開放
95015048建信新能源行業(yè)股票C估值圖基金吧1.9053
12-23
1.9053
12-23
1.8594
12-22
1.8594
12-22
0.04592.47%開放開放
96009147建信新能源行業(yè)股票A估值圖基金吧1.9359
12-23
1.9359
12-23
1.8892
12-22
1.8892
12-22
0.04672.47%開放開放
97005328前海開源價值策略股票估值圖基金吧0.9242
12-23
0.9242
12-23
0.9019
12-22
0.9019
12-22
0.02232.47%開放開放
98720001財通價值動量混合A估值圖基金吧8.3830
12-23
8.8540
12-23
8.1820
12-22
8.6530
12-22
0.20102.46%開放開放
99001480財通成長優(yōu)選混合A估值圖基金吧4.0440
12-23
4.0440
12-23
3.9470
12-22
3.9470
12-22
0.09702.46%開放開放
100016873廣發(fā)遠(yuǎn)見智選混合A估值圖基金吧1.0037
12-23
1.0037
12-23
0.9797
12-22
0.9797
12-22
0.02402.45%開放開放
101016874廣發(fā)遠(yuǎn)見智選混合C估值圖基金吧0.9885
12-23
0.9885
12-23
0.9649
12-22
0.9649
12-22
0.02362.45%開放開放
102004845南華瑞盈混合發(fā)起A估值圖基金吧1.3803
12-23
1.3803
12-23
1.3473
12-22
1.3473
12-22
0.03302.45%開放開放
103004846南華瑞盈混合發(fā)起C估值圖基金吧1.3949
12-23
1.3949
12-23
1.3616
12-22
1.3616
12-22
0.03332.45%開放開放
104021523財通價值動量混合C估值圖基金吧2.1820
12-23
2.1820
12-23
2.1300
12-22
2.1300
12-22
0.05202.44%開放開放
105007776匯安量化先鋒混合C估值圖基金吧1.4418
12-23
1.4418
12-23
1.4075
12-22
1.4075
12-22
0.03432.44%開放開放
106007775匯安量化先鋒混合A估值圖基金吧1.4869
12-23
1.4869
12-23
1.4516
12-22
1.4516
12-22
0.03532.43%開放開放
107020682建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧1.2240
12-23
1.2240
12-23
1.1950
12-22
1.1950
12-22
0.02902.43%開放開放
108015927西部利得綠色能源混合A估值圖基金吧1.1743
12-23
1.1743
12-23
1.1466
12-22
1.1466
12-22
0.02772.42%暫停暫停
109021528財通成長優(yōu)選混合C估值圖基金吧2.3240
12-23
2.3240
12-23
2.2690
12-22
2.2690
12-22
0.05502.42%開放開放
110015928西部利得綠色能源混合C估值圖基金吧1.1599
12-23
1.1599
12-23
1.1326
12-22
1.1326
12-22
0.02732.41%暫停暫停
111006503財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧3.8067
12-23
3.8067
12-23
3.7187
12-22
3.7187
12-22
0.08802.37%暫停暫停
112006502財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧4.0277
12-23
4.0277
12-23
3.9345
12-22
3.9345
12-22
0.09322.37%暫停暫停
113019361富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.8540
12-23
1.8540
12-23
1.8110
12-22
1.8110
12-22
0.04302.37%限大額開放
114019362富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.8307
12-23
1.8307
12-23
1.7883
12-22
1.7883
12-22
0.04242.37%限大額開放
115010160廣發(fā)高端制造股票C估值圖基金吧1.4408
12-23
1.4408
12-23
1.4075
12-22
1.4075
12-22
0.03332.37%開放開放
116004997廣發(fā)高端制造股票A估值圖基金吧1.4709
12-23
1.4709
12-23
1.4369
12-22
1.4369
12-22
0.03402.37%開放開放
117012976西部利得碳中和混合發(fā)起C估值圖基金吧0.8472
12-23
0.8572
12-23
0.8278
12-22
0.8378
12-22
0.01942.34%暫停暫停
118002168嘉實(shí)智能汽車股票估值圖基金吧3.1030
12-23
3.1030
12-23
3.0320
12-22
3.0320
12-22
0.07102.34%開放開放
119012975西部利得碳中和混合發(fā)起A估值圖基金吧0.8621
12-23
0.8721
12-23
0.8425
12-22
0.8525
12-22
0.01962.33%暫停暫停
120001166建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧1.2290
12-23
1.2290
12-23
1.2010
12-22
1.2010
12-22
0.02802.33%開放開放
121001742廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E估值圖基金吧1.4140
12-23
1.4700
12-23
1.3820
12-22
1.4380
12-22
0.03202.32%限大額開放
122011447長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C估值圖基金吧1.7250
12-23
1.7250
12-23
1.6861
12-22
1.6861
12-22
0.03892.31%開放開放
123011446長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A估值圖基金吧1.7575
12-23
1.7575
12-23
1.7179
12-22
1.7179
12-22
0.03962.31%開放開放
124011160富國質(zhì)量成長6個月持有混合A估值圖基金吧1.3501
12-23
1.3501
12-23
1.3198
12-22
1.3198
12-22
0.03032.30%開放開放
125011161富國質(zhì)量成長6個月持有混合C估值圖基金吧1.3121
12-23
1.3121
12-23
1.2827
12-22
1.2827
12-22
0.02942.29%開放開放
126014915財通匠心優(yōu)選一年持有混合A估值圖基金吧1.5834
12-23
1.5834
12-23
1.5482
12-22
1.5482
12-22
0.03522.27%開放開放
127014916財通匠心優(yōu)選一年持有混合C估值圖基金吧1.5371
12-23
1.5371
12-23
1.5030
12-22
1.5030
12-22
0.03412.27%開放開放
128017825華安新材料主題股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.6799
12-23
1.6799
12-23
1.6426
12-22
1.6426
12-22
0.03732.27%開放開放
129017824華安新材料主題股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.6976
12-23
1.6976
12-23
1.6599
12-22
1.6599
12-22
0.03772.27%開放開放
130003985嘉實(shí)新能源新材料股票C估值圖基金吧2.6858
12-23
2.6858
12-23
2.6265
12-22
2.6265
12-22
0.05932.26%開放開放
131003984嘉實(shí)新能源新材料股票A估值圖基金吧2.7875
12-23
2.7875
12-23
2.7259
12-22
2.7259
12-22
0.06162.26%開放開放
132015857格林碳中和主題混合C估值圖基金吧1.6310
12-23
1.6310
12-23
1.5953
12-22
1.5953
12-22
0.03572.24%暫停暫停
133015856格林碳中和主題混合A估值圖基金吧1.6513
12-23
1.6513
12-23
1.6152
12-22
1.6152
12-22
0.03612.24%暫停暫停
134010563永贏成長領(lǐng)航混合C估值圖基金吧1.2423
12-23
1.2423
12-23
1.2151
12-22
1.2151
12-22
0.02722.24%開放開放
135010562永贏成長領(lǐng)航混合A估值圖基金吧1.2550
12-23
1.2550
12-23
1.2275
12-22
1.2275
12-22
0.02752.24%開放開放
136021662國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C估值圖基金吧1.7436
12-22
1.7436
12-22
1.7056
12-19
1.7056
12-19
0.03802.23%暫停暫停
137457001國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A估值圖基金吧1.7632
12-22
1.9302
12-22
1.7247
12-19
1.8917
12-19
0.03852.23%暫停暫停
138501046財通多策略福鑫定開混合估值圖基金吧4.6750
12-23
4.6750
12-23
4.5728
12-22
4.5728
12-22
0.10222.23%暫停暫停
139012102國壽安保低碳經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧1.1394
12-23
1.1394
12-23
1.1146
12-22
1.1146
12-22
0.02482.23%暫停開放
140017491財通景氣甄選一年持有期混合C估值圖基金吧2.5209
12-23
2.5209
12-23
2.4659
12-22
2.4659
12-22
0.05502.23%開放開放
141017490財通景氣甄選一年持有期混合A估值圖基金吧2.5700
12-23
2.5700
12-23
2.5139
12-22
2.5139
12-22
0.05612.23%開放開放
142001741廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A估值圖基金吧1.4190
12-23
1.4750
12-23
1.3880
12-22
1.4440
12-22
0.03102.23%限大額開放
143012103國壽安保低碳經(jīng)濟(jì)混合C估值圖基金吧1.1273
12-23
1.1273
12-23
1.1028
12-22
1.1028
12-22
0.02452.22%暫停開放
144020276銀河新材料股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.5619
12-23
1.5619
12-23
1.5282
12-22
1.5282
12-22
0.03372.21%開放開放
145017732鵬華核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧1.3219
12-23
1.3219
12-23
1.2934
12-22
1.2934
12-22
0.02852.20%暫停暫停
146006976鵬華核心優(yōu)勢混合A估值圖基金吧2.9293
12-23
2.9293
12-23
2.8662
12-22
2.8662
12-22
0.06312.20%暫停暫停
147002149嘉實(shí)新優(yōu)選混合估值圖基金吧1.3930
12-23
1.4650
12-23
1.3630
12-22
1.4350
12-22
0.03002.20%開放開放
148020277銀河新材料股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.5535
12-23
1.5535
12-23
1.5200
12-22
1.5200
12-22
0.03352.20%開放開放
149017223富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.0274
12-23
1.0274
12-23
1.0053
12-22
1.0053
12-22
0.02212.20%開放開放
150014542華安新能源主題混合C估值圖基金吧1.0529
12-23
1.0529
12-23
1.0303
12-22
1.0303
12-22
0.02262.19%開放開放
151014541華安新能源主題混合A估值圖基金吧1.0762
12-23
1.0762
12-23
1.0531
12-22
1.0531
12-22
0.02312.19%開放開放
152017222富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.0337
12-23
1.0337
12-23
1.0115
12-22
1.0115
12-22
0.02222.19%開放開放
153015696農(nóng)銀綠色能源混合估值圖基金吧0.9431
12-23
0.9431
12-23
0.9232
12-22
0.9232
12-22
0.01992.16%開放開放
154018927南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.5681
12-23
1.5681
12-23
1.5351
12-22
1.5351
12-22
0.03302.15%開放開放
155015998大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧0.8544
12-23
0.8544
12-23
0.8364
12-22
0.8364
12-22
0.01802.15%開放開放
156024480財通品質(zhì)甄選混合A估值圖基金吧1.0706
12-23
1.0706
12-23
1.0482
12-22
1.0482
12-22
0.02242.14%開放暫停
157024481財通品質(zhì)甄選混合C估值圖基金吧1.0700
12-23
1.0700
12-23
1.0476
12-22
1.0476
12-22
0.02242.14%開放暫停
158018926南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.5775
12-23
1.5775
12-23
1.5444
12-22
1.5444
12-22
0.03312.14%開放開放
159015997大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧0.8632
12-23
0.8632
12-23
0.8451
12-22
0.8451
12-22
0.01812.14%開放開放
160016567嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧0.9410
12-23
0.9410
12-23
0.9214
12-22
0.9214
12-22
0.01962.13%開放開放
161016566嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧0.9486
12-23
0.9486
12-23
0.9289
12-22
0.9289
12-22
0.01972.12%開放開放
162016020招商中證電池主題ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.8559
12-23
0.8559
12-23
0.8381
12-22
0.8381
12-22
0.01782.12%開放開放
163016019招商中證電池主題ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8679
12-23
0.8679
12-23
0.8499
12-22
0.8499
12-22
0.01802.12%開放開放
164015808匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D估值圖基金吧0.7868
12-23
0.7868
12-23
0.7705
12-22
0.7705
12-22
0.01632.12%開放開放
165017731嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.5382
12-22
2.5382
12-22
2.4857
12-19
2.4857
12-19
0.05252.11%暫停暫停
166017730嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.5817
12-22
2.5817
12-22
2.5283
12-19
2.5283
12-19
0.05342.11%暫停暫停
167025924平安新能源精選混合發(fā)起式C估值圖基金吧0.9223
12-23
0.9223
12-23
0.9032
12-22
0.9032
12-22
0.01912.11%開放開放
168025923平安新能源精選混合發(fā)起式A估值圖基金吧0.9229
12-23
0.9229
12-23
0.9038
12-22
0.9038
12-22
0.01912.11%開放開放
169005538中航新起航靈活配置混合C估值圖基金吧0.7925
12-23
0.7925
12-23
0.7761
12-22
0.7761
12-22
0.01642.11%開放開放
170005537中航新起航靈活配置混合A估值圖基金吧0.8082
12-23
0.8082
12-23
0.7915
12-22
0.7915
12-22
0.01672.11%開放開放
171012862匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧0.7979
12-23
0.7979
12-23
0.7814
12-22
0.7814
12-22
0.01652.11%開放開放
172012863匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧0.7893
12-23
0.7893
12-23
0.7730
12-22
0.7730
12-22
0.01632.11%開放開放
173006266永贏智能領(lǐng)先混合A估值圖基金吧3.1101
12-23
3.1101
12-23
3.0460
12-22
3.0460
12-22
0.06412.10%開放開放
174006269永贏智能領(lǐng)先混合C估值圖基金吧3.0628
12-23
3.0628
12-23
2.9997
12-22
2.9997
12-22
0.06312.10%開放開放
175015221匯添富積極回報一年持有混合(F...估值圖基金吧1.1039
12-22
1.1039
12-22
1.0814
12-19
1.0814
12-19
0.02252.08%開放開放
176014497諾安研究優(yōu)選混合C估值圖基金吧1.3336
12-23
1.3336
12-23
1.3064
12-22
1.3064
12-22
0.02722.08%開放開放
177008185諾安研究優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.3550
12-23
1.3550
12-23
1.3274
12-22
1.3274
12-22
0.02762.08%開放開放
178013179廣發(fā)國證新能源車電池ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8460
12-23
0.8460
12-23
0.8288
12-22
0.8288
12-22
0.01722.08%開放開放
179008764天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.6953
12-22
1.6953
12-22
1.6610
12-19
1.6610
12-19
0.03432.07%限大額開放
180008763天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.7225
12-22
1.7225
12-22
1.6876
12-19
1.6876
12-19
0.03492.07%限大額開放
181015222匯添富積極回報一年持有混合(F...估值圖基金吧1.0873
12-22
1.0873
12-22
1.0652
12-19
1.0652
12-19
0.02212.07%開放開放
182011599國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合估值圖基金吧0.7555
12-23
0.7555
12-23
0.7402
12-22
0.7402
12-22
0.01532.07%開放開放
183013180廣發(fā)國證新能源車電池ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.8388
12-23
0.8388
12-23
0.8218
12-22
0.8218
12-22
0.01702.07%開放開放
184022524天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D估值圖基金吧1.6949
12-22
1.6949
12-22
1.6606
12-19
1.6606
12-19
0.03432.07%限大額開放
---
185018380萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.2214
12-23
1.2214
12-23
1.1967
12-22
1.1967
12-22
0.02472.06%開放開放
186018379萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.2261
12-23
1.2261
12-23
1.2014
12-22
1.2014
12-22
0.02472.06%開放開放
187015873工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起...估值圖基金吧0.8934
12-23
0.8934
12-23
0.8754
12-22
0.8754
12-22
0.01802.06%開放開放
188020795易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合...估值圖基金吧1.3115
12-22
1.3115
12-22
1.2852
12-19
1.2852
12-19
0.02632.05%開放暫停
189018314易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合...估值圖基金吧1.3065
12-22
1.3065
12-22
1.2803
12-19
1.2803
12-19
0.02622.05%開放暫停
190017995華寶事件驅(qū)動混合C估值圖基金吧0.9960
12-23
0.9960
12-23
0.9760
12-22
0.9760
12-22
0.02002.05%開放開放
191001037國投瑞銀銳意改革混合A估值圖基金吧1.5045
12-23
2.0075
12-23
1.4743
12-22
1.9773
12-22
0.03022.05%限大額開放
192015874工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起...估值圖基金吧0.8841
12-23
0.8841
12-23
0.8663
12-22
0.8663
12-22
0.01782.05%開放開放
193014222匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(...估值圖基金吧1.1776
12-22
1.1776
12-22
1.1541
12-19
1.1541
12-19
0.02352.04%開放開放
194014223匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(...估值圖基金吧1.1610
12-22
1.1610
12-22
1.1378
12-19
1.1378
12-19
0.02322.04%開放開放
195016780國投瑞銀銳意改革混合C估值圖基金吧1.4749
12-23
1.4749
12-23
1.4454
12-22
1.4454
12-22
0.02952.04%限大額開放
196320013諾安全球黃金估值圖基金吧2.2170
12-22
2.3800
12-22
2.1730
12-19
2.3360
12-19
0.04402.02%暫停暫停
197021542國投瑞銀信息消費(fèi)混合C估值圖基金吧1.1741
12-23
1.1891
12-23
1.1508
12-22
1.1658
12-22
0.02332.02%開放開放
198016462華寶生態(tài)中國混合C估值圖基金吧4.3960
12-23
4.3960
12-23
4.3090
12-22
4.3090
12-22
0.08702.02%開放開放
199009056圓信永豐大灣區(qū)C估值圖基金吧2.3041
12-23
2.3041
12-23
2.2585
12-22
2.2585
12-22
0.04562.02%開放開放
200009055圓信永豐大灣區(qū)A估值圖基金吧2.3710
12-23
2.3710
12-23
2.3241
12-22
2.3241
12-22
0.04692.02%開放開放
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