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關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	最新凈值		歷史凈值		日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
		1	006401	先鋒量化優(yōu)選混合A 估值圖基金吧	2.0776 02-13	97.1037 02-13	2.0900 02-12	97.6832 02-12	-0.0124	-0.59%	開放	開放	0.15%
		2	000011	華夏大盤精選混合A 估值圖基金吧	20.5760 02-13	27.8820 02-13	20.8850 02-12	28.1910 02-12	-0.3090	-1.48%	開放	開放	0.15%
		3	012628	華夏大盤精選混合C 估值圖基金吧	19.9300 02-13	20.4300 02-13	20.2290 02-12	20.7290 02-12	-0.2990	-1.48%	開放	開放	0.00%
		4	070002	嘉實增長混合估值圖基金吧	19.4310 02-13	20.1220 02-13	19.7169 02-12	20.4079 02-12	-0.2859	-1.45%	暫停	開放	0.15%
		5	166301	華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧	16.4740 02-13	16.4740 02-13	16.4640 02-12	16.4640 02-12	0.0100	0.06%	開放	開放	0.15%
		6	110013	易方達(dá)科翔混合估值圖基金吧	6.5940 02-13	14.9070 02-13	6.6730 02-12	15.0130 02-12	-0.0790	-1.18%	限大額	開放	0.15%
		7	110029	易方達(dá)科訊混合估值圖基金吧	2.9564 02-13	12.4123 02-13	2.9891 02-12	12.5046 02-12	-0.0327	-1.09%	開放	開放	0.15%
		8	910004	東方紅啟恒三年持有混合A 估值圖基金吧	11.5418 02-13	12.0948 02-13	11.6869 02-12	12.2399 02-12	-0.1451	-1.24%	暫停	暫停	---
		9	162204	宏利行業(yè)精選混合A 估值圖基金吧	9.5082 02-13	11.3132 02-13	9.6406 02-12	11.4456 02-12	-0.1324	-1.37%	開放	開放	0.15%
		10	163402	興全趨勢投資混合(LOF)估值圖基金吧	0.8002 02-13	11.0481 02-13	0.8105 02-12	11.0892 02-12	-0.0103	-1.27%	開放	開放	0.15%
		11	011724	東方紅啟恒三年持有混合B 估值圖基金吧	10.8388 02-13	10.8388 02-13	10.9754 02-12	10.9754 02-12	-0.1366	-1.24%	暫停	開放	1.20%
		12	660015	農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 估值圖基金吧	10.1083 02-13	10.2083 02-13	10.1877 02-12	10.2877 02-12	-0.0794	-0.78%	開放	開放	0.15%
		13	630002	華商盛世成長混合估值圖基金吧	8.3976 02-13	10.0526 02-13	8.5754 02-12	10.2304 02-12	-0.1778	-2.07%	開放	開放	0.15%
		14	160213	國泰納斯達(dá)克100指數(shù)估值圖基金吧	3.8360 02-12	10.1360 02-12	3.9150 02-11	10.2150 02-11	-0.0790	-2.02%	暫停	開放	0.15%
		15	090018	大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	9.2180 02-13	9.7180 02-13	9.5440 02-12	10.0440 02-12	-0.3260	-3.42%	開放	開放	0.15%
		16	015850	農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C 估值圖基金吧	9.9568 02-13	9.9568 02-13	10.0351 02-12	10.0351 02-12	-0.0783	-0.78%	開放	開放	0.00%
		17	040025	華安科技動力混合A 估值圖基金吧	9.1330 02-13	9.9200 02-13	9.2260 02-12	10.0130 02-12	-0.0930	-1.01%	開放	開放	0.15%
		18	260104	景順長城內(nèi)需增長混合A 估值圖基金吧	7.9620 02-13	9.8380 02-13	8.0300 02-12	9.9060 02-12	-0.0680	-0.85%	限大額	開放	0.15%
		19	519674	銀河創(chuàng)新成長混合A 估值圖基金吧	9.7859 02-13	9.7859 02-13	9.8055 02-12	9.8055 02-12	-0.0196	-0.20%	開放	開放	0.15%
		20	014143	銀河創(chuàng)新成長混合C 估值圖基金吧	9.5430 02-13	9.5430 02-13	9.5623 02-12	9.5623 02-12	-0.0193	-0.20%	開放	開放	0.00%
		21	960007	摩根新興動力混合H 估值圖基金吧	9.3744 02-13	9.3744 02-13	9.4605 02-12	9.4605 02-12	-0.0861	-0.91%	開放	開放	---
		22	377240	摩根新興動力混合A 估值圖基金吧	9.3668 02-13	9.3668 02-13	9.4528 02-12	9.4528 02-12	-0.0860	-0.91%	開放	開放	0.15%
		23	015601	宏利行業(yè)精選混合C 估值圖基金吧	9.3053 02-13	9.3053 02-13	9.4350 02-12	9.4350 02-12	-0.1297	-1.37%	開放	開放	0.00%
		24	018460	大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C 估值圖基金吧	9.0980 02-13	9.0980 02-13	9.4190 02-12	9.4190 02-12	-0.3210	-3.41%	開放	開放	0.00%
		25	519035	富國天博創(chuàng)新主題混合估值圖基金吧	2.2594 02-13	9.1587 02-13	2.2982 02-12	9.2625 02-12	-0.0388	-1.69%	開放	開放	0.15%
		26	014642	摩根新興動力混合C 估值圖基金吧	9.1772 02-13	9.1772 02-13	9.2616 02-12	9.2616 02-12	-0.0844	-0.91%	開放	開放	0.00%
		27	014975	華安科技動力混合C 估值圖基金吧	8.9290 02-13	8.9290 02-13	9.0200 02-12	9.0200 02-12	-0.0910	-1.01%	開放	開放	0.00%
		28	288002	華夏收入混合估值圖基金吧	7.4320 02-13	8.8320 02-13	7.5890 02-12	8.9890 02-12	-0.1570	-2.07%	開放	開放	0.15%
		29	240001	華寶寶康消費品估值圖基金吧	3.0342 02-13	8.9124 02-13	3.0417 02-12	8.9311 02-12	-0.0075	-0.25%	開放	開放	0.12%
		30	240008	華寶收益增長混合A 估值圖基金吧	8.7805 02-13	8.7805 02-13	8.8412 02-12	8.8412 02-12	-0.0607	-0.69%	開放	開放	0.15%
		31	720001	財通價值動量混合A 估值圖基金吧	8.2040 02-13	8.6750 02-13	8.3290 02-12	8.8000 02-12	-0.1250	-1.50%	開放	開放	0.15%
		32	110012	易方達(dá)科匯靈活配置混合估值圖基金吧	3.4090 02-13	8.6190 02-13	3.4720 02-12	8.6840 02-12	-0.0630	-1.81%	開放	開放	0.15%
		33	519008	匯添富優(yōu)勢精選混合估值圖基金吧	3.0815 02-13	8.6117 02-13	3.1535 02-12	8.6837 02-12	-0.0720	-2.28%	開放	開放	0.15%
		34	015573	華寶收益增長混合C 估值圖基金吧	8.5793 02-13	8.5793 02-13	8.6387 02-12	8.6387 02-12	-0.0594	-0.69%	開放	開放	0.00%
		35	110001	易方達(dá)平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧	6.9680 02-13	8.3830 02-13	7.0340 02-12	8.4490 02-12	-0.0660	-0.94%	限大額	開放	0.15%
		36	163406	興全合潤混合A 估值圖基金吧	2.2030 02-13	8.3780 02-13	2.2191 02-12	8.4393 02-12	-0.0161	-0.73%	開放	開放	0.12%
		37	023875	興全合潤混合C 估值圖基金吧	2.1923 02-13	8.3373 02-13	2.2085 02-12	8.3990 02-12	-0.0162	-0.73%	開放	開放	0.00%
		38	165516	中信保誠周期輪動混合(LOF)A 估值圖基金吧	7.1305 02-13	8.2695 02-13	7.2283 02-12	8.3673 02-12	-0.0978	-1.35%	開放	開放	0.15%
		39	519908	華夏興華混合A 估值圖基金吧	3.6370 02-13	8.1620 02-13	3.7210 02-12	8.2500 02-12	-0.0840	-2.26%	開放	開放	0.15%
		40	960004	華夏興華混合H 估值圖基金吧	3.6370 02-13	8.1620 02-13	3.7210 02-12	8.2500 02-12	-0.0840	-2.26%	開放	開放	---
		41	700003	平安策略先鋒混合估值圖基金吧	7.8690 02-13	7.9690 02-13	8.1390 02-12	8.2390 02-12	-0.2700	-3.32%	開放	開放	0.15%
		42	020005	國泰金馬穩(wěn)健混合A 估值圖基金吧	1.2334 02-13	8.1080 02-13	1.2452 02-12	8.1550 02-12	-0.0118	-0.95%	開放	開放	0.15%
		43	110002	易方達(dá)策略成長混合估值圖基金吧	5.7940 02-13	8.0270 02-13	5.8790 02-12	8.1120 02-12	-0.0850	-1.45%	開放	開放	0.15%
		44	000595	嘉實泰和混合估值圖基金吧	3.4870 02-13	8.0400 02-13	3.5520 02-12	8.1090 02-12	-0.0650	-1.83%	開放	開放	0.15%
		45	470009	匯添富民營活力混合估值圖基金吧	7.7300 02-13	7.9800 02-13	7.8160 02-12	8.0660 02-12	-0.0860	-1.10%	開放	開放	0.15%
		46	377010	摩根阿爾法混合A 估值圖基金吧	6.0908 02-13	8.0108 02-13	6.1254 02-12	8.0454 02-12	-0.0346	-0.56%	開放	開放	0.15%
		47	519095	新華行業(yè)周期輪換混合A 估值圖基金吧	6.9355 02-13	7.8355 02-13	7.1371 02-12	8.0371 02-12	-0.2016	-2.82%	開放	開放	0.15%
		48	023263	景順長城內(nèi)需增長混合C 估值圖基金吧	7.9350 02-13	7.9350 02-13	8.0030 02-12	8.0030 02-12	-0.0680	-0.85%	限大額	開放	0.00%
		49	006011	中信保誠穩(wěn)鴻A 估值圖基金吧	4.7580 02-13	7.9522 02-13	4.7580 02-12	7.9522 02-12	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		50	260101	景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧	5.0712 02-13	7.7678 02-13	5.1454 02-12	7.8420 02-12	-0.0742	-1.44%	限大額	開放	0.15%
		51	001437	易方達(dá)瑞享混合I 估值圖基金吧	7.4537 02-13	7.4537 02-13	7.6771 02-12	7.6771 02-12	-0.2234	-2.91%	開放	開放	0.06%
		52	160314	華夏行業(yè)混合(LOF)估值圖基金吧	1.4090 02-13	7.5650 02-13	1.4320 02-12	7.6490 02-12	-0.0230	-1.61%	開放	開放	0.15%
		53	000308	建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧	7.3890 02-13	7.3890 02-13	7.4960 02-12	7.4960 02-12	-0.1070	-1.43%	開放	開放	0.15%
		54	270042	廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧	7.0636 02-12	7.3336 02-12	7.2085 02-11	7.4785 02-11	-0.1449	-2.01%	限大額	開放	0.13%
		55	519704	交銀先進(jìn)制造混合A 估值圖基金吧	5.9490 02-13	7.4000 02-13	6.0232 02-12	7.4742 02-12	-0.0742	-1.23%	開放	開放	0.15%
		56	000404	易方達(dá)新興成長靈活配置估值圖基金吧	7.3500 02-13	7.3500 02-13	7.3970 02-12	7.3970 02-12	-0.0470	-0.64%	開放	開放	0.15%
		57	519732	交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧	7.2730 02-13	7.2730 02-13	7.3490 02-12	7.3490 02-12	-0.0760	-1.03%	開放	開放	0.15%
		58	270028	廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 估值圖基金吧	6.4220 02-13	7.2790 02-13	6.4770 02-12	7.3340 02-12	-0.0550	-0.85%	開放	開放	0.15%
		59	100039	富國通脹通縮主題輪動混合A 估值圖基金吧	7.2250 02-13	7.2750 02-13	7.2670 02-12	7.3170 02-12	-0.0420	-0.58%	開放	開放	0.15%
		60	040046	華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	7.0790 02-12	7.0790 02-12	7.2238 02-11	7.2238 02-11	-0.1448	-2.00%	限大額	開放	0.12%
		61	021778	廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧	7.0451 02-12	7.0451 02-12	7.1897 02-11	7.1897 02-11	-0.1446	-2.01%	限大額	開放	---
		62	010023	廣發(fā)制造業(yè)精選混合C 估值圖基金吧	6.2850 02-13	7.1350 02-13	6.3390 02-12	7.1890 02-12	-0.0540	-0.85%	開放	開放	0.00%
		63	375010	摩根中國優(yōu)勢混合A 估值圖基金吧	2.1676 02-13	7.1473 02-13	2.1877 02-12	7.1674 02-12	-0.0201	-0.92%	開放	開放	0.15%
		64	110011	易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧	5.3277 02-13	7.1177 02-13	5.3505 02-12	7.1405 02-12	-0.0228	-0.43%	限大額	開放	0.15%
		65	015692	富國通脹通縮主題輪動混合C 估值圖基金吧	7.0730 02-13	7.0730 02-13	7.1150 02-12	7.1150 02-12	-0.0420	-0.59%	開放	開放	0.00%
		66	040005	華安宏利混合A 估值圖基金吧	6.2769 02-13	6.8969 02-13	6.4715 02-12	7.0915 02-12	-0.1946	-3.01%	開放	開放	0.15%
		67	006479	廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧	6.9468 02-12	6.9468 02-12	7.0894 02-11	7.0894 02-11	-0.1426	-2.01%	限大額	開放	0.00%
		68	004685	金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧	7.0562 02-13	7.0562 02-13	7.0848 02-12	7.0848 02-12	-0.0286	-0.40%	暫停	開放	0.15%
		69	014978	華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	6.9405 02-12	6.9405 02-12	7.0825 02-11	7.0825 02-11	-0.1420	-2.00%	限大額	開放	0.00%
		70	014335	中信保誠周期輪動混合(LOF)C 估值圖基金吧	6.9581 02-13	6.9581 02-13	7.0537 02-12	7.0537 02-12	-0.0956	-1.36%	開放	開放	0.00%
		71	519091	新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧	6.9821 02-13	6.9821 02-13	6.9771 02-12	6.9771 02-12	0.0050	0.07%	開放	開放	0.15%
		72	590008	中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	6.8220 02-13	6.8220 02-13	6.9640 02-12	6.9640 02-12	-0.1420	-2.04%	開放	開放	0.15%
		73	519039	長盛同德主題混合估值圖基金吧	2.3955 02-13	6.8643 02-13	2.4254 02-12	6.9500 02-12	-0.0299	-1.23%	開放	開放	0.15%
		74	022222	中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 估值圖基金吧	6.7780 02-13	6.7780 02-13	6.9190 02-12	6.9190 02-12	-0.1410	-2.04%	開放	開放	0.00%
		75	162201	宏利成長混合估值圖基金吧	4.3938 02-13	6.7903 02-13	4.4910 02-12	6.8875 02-12	-0.0972	-2.16%	開放	開放	0.15%
		76	910009	東方紅啟程三年持有混合A 估值圖基金吧	6.2558 02-13	6.8098 02-13	6.3261 02-12	6.8801 02-12	-0.0703	-1.11%	暫停	開放	0.00%
		77	050009	博時新興成長混合估值圖基金吧	1.6790 02-13	6.8690 02-13	1.6820 02-12	6.8800 02-12	-0.0030	-0.18%	開放	開放	0.15%
		78	020023	國泰事件驅(qū)動策略混合A 估值圖基金吧	6.7812 02-13	6.7812 02-13	6.8729 02-12	6.8729 02-12	-0.0917	-1.33%	開放	開放	0.15%
		79	200015	長城優(yōu)化升級混合A 估值圖基金吧	6.5552 02-13	6.6702 02-13	6.6998 02-12	6.8148 02-12	-0.1446	-2.16%	開放	開放	0.15%
		80	519692	交銀成長混合A 估值圖基金吧	5.5901 02-13	6.6991 02-13	5.6489 02-12	6.7579 02-12	-0.0588	-1.04%	開放	開放	0.15%
		81	015592	國泰事件驅(qū)動策略混合C 估值圖基金吧	6.6264 02-13	6.6264 02-13	6.7161 02-12	6.7161 02-12	-0.0897	-1.34%	開放	開放	0.00%
		82	040035	華安逆向策略混合A 估值圖基金吧	6.1880 02-13	6.5680 02-13	6.3140 02-12	6.6940 02-12	-0.1260	-2.00%	開放	開放	0.15%
		83	000746	招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧	6.5740 02-13	6.5740 02-13	6.6640 02-12	6.6640 02-12	-0.0900	-1.35%	開放	開放	0.15%
		84	180031	銀華中小盤混合估值圖基金吧	4.3010 02-13	6.6130 02-13	4.3330 02-12	6.6450 02-12	-0.0320	-0.74%	開放	開放	0.15%
		85	070006	嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧	6.0330 02-13	6.5730 02-13	6.0990 02-12	6.6390 02-12	-0.0660	-1.08%	開放	開放	0.15%
		86	110005	易方達(dá)積極成長混合估值圖基金吧	0.9725 02-13	6.5997 02-13	0.9714 02-12	6.5969 02-12	0.0011	0.11%	開放	開放	0.15%
		87	002031	華夏策略混合估值圖基金吧	5.8280 02-13	6.4280 02-13	5.9820 02-12	6.5820 02-12	-0.1540	-2.57%	開放	開放	0.15%
		88	270005	廣發(fā)聚豐混合A 估值圖基金吧	0.8488 02-13	6.4751 02-13	0.8659 02-12	6.5525 02-12	-0.0171	-1.97%	開放	開放	0.15%
		89	240022	華寶資源優(yōu)選混合A 估值圖基金吧	6.2160 02-13	6.3250 02-13	6.4210 02-12	6.5300 02-12	-0.2050	-3.19%	開放	開放	0.15%
		90	160918	大成中小盤混合(LOF)A 估值圖基金吧	2.7795 02-13	6.4839 02-13	2.8189 02-12	6.5233 02-12	-0.0394	-1.40%	開放	開放	0.15%
		91	040001	華安創(chuàng)新混合估值圖基金吧	1.3490 02-13	6.3370 02-13	1.3920 02-12	6.5210 02-12	-0.0430	-3.09%	開放	開放	0.15%
		92	013274	長城優(yōu)化升級混合C 估值圖基金吧	6.3781 02-13	6.3781 02-13	6.5188 02-12	6.5188 02-12	-0.1407	-2.16%	開放	開放	0.00%
		93	162202	宏利周期混合估值圖基金吧	4.3476 02-13	6.3926 02-13	4.4668 02-12	6.5118 02-12	-0.1192	-2.67%	開放	開放	0.15%
		94	006265	紅土創(chuàng)新新科技股票A 估值圖基金吧	6.2833 02-13	6.3333 02-13	6.4615 02-12	6.5115 02-12	-0.1782	-2.76%	開放	開放	0.15%
		95	026155	紅土創(chuàng)新新科技股票C 估值圖基金吧	6.2755 02-13	6.2755 02-13	6.4536 02-12	6.4536 02-12	-0.1781	-2.76%	開放	開放	0.00%
		96	400003	東方精選混合估值圖基金吧	2.1023 02-13	6.3060 02-13	2.1536 02-12	6.4457 02-12	-0.0513	-2.38%	開放	開放	0.15%
		97	100022	富國天瑞強勢混合A 估值圖基金吧	1.0416 02-13	6.3943 02-13	1.0543 02-12	6.4244 02-12	-0.0127	-1.20%	開放	開放	0.15%
		98	519702	交銀趨勢混合A 估值圖基金吧	5.5460 02-13	6.3290 02-13	5.6385 02-12	6.4215 02-12	-0.0925	-1.64%	限大額	開放	0.15%
		99	000480	東方紅新動力混合A 估值圖基金吧	6.2720 02-13	6.3600 02-13	6.3290 02-12	6.4170 02-12	-0.0570	-0.90%	開放	開放	0.15%
		100	460005	華泰柏瑞價值增長混合A 估值圖基金吧	4.3219 02-13	6.3203 02-13	4.3670 02-12	6.3654 02-12	-0.0451	-1.03%	開放	開放	0.15%
		101	001887	中歐價值智選混合E 估值圖基金吧	5.9100 02-13	6.2600 02-13	6.0103 02-12	6.3603 02-12	-0.1003	-1.67%	開放	開放	0.15%
		102	151001	銀河穩(wěn)健混合估值圖基金吧	2.4797 02-13	6.3295 02-13	2.5020 02-12	6.3601 02-12	-0.0223	-0.89%	開放	開放	0.15%
		103	016294	華安宏利混合C 估值圖基金吧	6.1476 02-13	6.1476 02-13	6.3384 02-12	6.3384 02-12	-0.1908	-3.01%	開放	開放	0.00%
		104	161706	招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)估值圖基金吧	4.1885 02-13	6.2839 02-13	4.2395 02-12	6.3349 02-12	-0.0510	-1.20%	開放	開放	0.15%
		105	217021	招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 估值圖基金吧	6.2160 02-13	6.2160 02-13	6.3307 02-12	6.3307 02-12	-0.1147	-1.81%	限大額	開放	0.15%
		106	006533	易方達(dá)科融混合估值圖基金吧	6.2463 02-13	6.2463 02-13	6.3168 02-12	6.3168 02-12	-0.0705	-1.12%	限大額	開放	0.15%
		107	011068	華寶資源優(yōu)選混合C 估值圖基金吧	6.0950 02-13	6.0950 02-13	6.2970 02-12	6.2970 02-12	-0.2020	-3.21%	開放	開放	0.00%
		108	519001	銀華價值優(yōu)選混合估值圖基金吧	1.8553 02-13	6.2174 02-13	1.8692 02-12	6.2624 02-12	-0.0139	-0.74%	開放	開放	0.15%
		109	240004	華寶動力組合混合A 估值圖基金吧	3.6853 02-13	6.1953 02-13	3.7289 02-12	6.2389 02-12	-0.0436	-1.17%	開放	開放	0.15%
		110	340006	興全全球視野股票估值圖基金吧	3.4566 02-13	6.2026 02-13	3.4900 02-12	6.2360 02-12	-0.0334	-0.96%	開放	開放	0.15%
		111	025527	中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 估值圖基金吧	6.1007 02-13	6.1007 02-13	6.2271 02-12	6.2271 02-12	-0.1264	-2.03%	開放	開放	0.15%
		112	017493	東方紅新動力混合C 估值圖基金吧	6.1710 02-13	6.1710 02-13	6.2270 02-12	6.2270 02-12	-0.0560	-0.90%	開放	開放	0.00%
		113	000547	建信健康民生混合A 估值圖基金吧	6.1380 02-13	6.1380 02-13	6.2180 02-12	6.2180 02-12	-0.0800	-1.29%	開放	開放	0.15%
		114	001438	易方達(dá)瑞享混合E 估值圖基金吧	6.0318 02-13	6.0318 02-13	6.2127 02-12	6.2127 02-12	-0.1809	-2.91%	開放	開放	0.00%
		115	017821	招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 估值圖基金吧	6.0843 02-13	6.0843 02-13	6.1967 02-12	6.1967 02-12	-0.1124	-1.81%	限大額	開放	0.00%
		116	519679	銀河主題混合A 估值圖基金吧	5.5451 02-13	6.1131 02-13	5.6170 02-12	6.1850 02-12	-0.0719	-1.28%	開放	開放	0.15%
		117	161005	富國天惠成長混合(LOF)A 估值圖基金吧	3.0727 02-13	6.1207 02-13	3.1236 02-12	6.1716 02-12	-0.0509	-1.63%	限大額	開放	0.15%
		118	013638	華安逆向策略混合C 估值圖基金吧	6.0310 02-13	6.0310 02-13	6.1530 02-12	6.1530 02-12	-0.1220	-1.98%	開放	開放	0.00%
		119	206001	鵬華弘泰A 估值圖基金吧	1.2549 02-13	6.1446 02-13	1.2557 02-12	6.1480 02-12	-0.0008	-0.06%	開放	開放	0.15%
		120	519002	華安安信消費混合A 估值圖基金吧	5.6600 02-13	6.0330 02-13	5.7670 02-12	6.1420 02-12	-0.1070	-1.86%	限大額	開放	0.15%
		121	519181	萬家和諧增長混合A 估值圖基金吧	3.0438 02-13	6.1121 02-13	3.0537 02-12	6.1295 02-12	-0.0099	-0.32%	限大額	開放	0.15%
		122	000698	寶盈科技30混合估值圖基金吧	6.0680 02-13	6.0680 02-13	6.1230 02-12	6.1230 02-12	-0.0550	-0.90%	開放	開放	0.15%
		123	014849	建信健康民生混合C 估值圖基金吧	6.0400 02-13	6.0400 02-13	6.1190 02-12	6.1190 02-12	-0.0790	-1.29%	開放	開放	0.00%
		124	020003	國泰金龍行業(yè)混合估值圖基金吧	0.4581 02-13	6.0872 02-13	0.4669 02-12	6.1145 02-12	-0.0088	-1.88%	開放	開放	0.12%
		125	025528	中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C 估值圖基金吧	5.9845 02-13	5.9845 02-13	6.1087 02-12	6.1087 02-12	-0.1242	-2.03%	開放	開放	0.00%
		126	001387	國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A 估值圖基金吧	5.3890 02-13	5.9670 02-13	5.5040 02-12	6.0820 02-12	-0.1150	-2.09%	開放	開放	0.15%
		127	519918	華夏興和混合A 估值圖基金吧	3.9220 02-13	6.0620 02-13	3.9390 02-12	6.0780 02-12	-0.0170	-0.43%	開放	開放	0.15%
		128	910022	東方紅啟航三年持有混合A 估值圖基金吧	5.5951 02-13	5.9861 02-13	5.6592 02-12	6.0502 02-12	-0.0641	-1.13%	暫停	開放	0.00%
		129	000592	建信改革紅利股票A 估值圖基金吧	5.9290 02-13	5.9290 02-13	6.0170 02-12	6.0170 02-12	-0.0880	-1.46%	開放	開放	0.15%
		130	540006	匯豐晉信大盤股票A 估值圖基金吧	5.8507 02-13	5.9107 02-13	5.9507 02-12	6.0107 02-12	-0.1000	-1.68%	開放	開放	0.15%
		131	005825	申萬菱信智能驅(qū)動股票A 估值圖基金吧	5.6214 02-13	6.0638 02-13	5.5668 02-12	6.0092 02-12	0.0546	0.98%	開放	開放	0.15%
		132	960016	交銀成長混合H 估值圖基金吧	5.8292 02-13	6.0082 02-13	5.8292 02-12	6.0082 02-12	0.0000	0.00%	開放	開放	---
		133	519697	交銀優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧	4.5910 02-13	5.9680 02-13	4.6200 02-12	5.9970 02-12	-0.0290	-0.63%	開放	開放	0.15%
		134	015637	摩根阿爾法混合C 估值圖基金吧	5.9576 02-13	5.9576 02-13	5.9916 02-12	5.9916 02-12	-0.0340	-0.57%	開放	開放	0.00%
		135	160505	博時主題行業(yè)混合(LOF)估值圖基金吧	1.2660 02-13	5.9610 02-13	1.2910 02-12	5.9860 02-12	-0.0250	-1.94%	開放	開放	0.15%
		136	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A 估值圖基金吧	5.0750 02-13	5.9350 02-13	5.1090 02-12	5.9690 02-12	-0.0340	-0.67%	開放	開放	0.15%
		137	001018	易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合估值圖基金吧	5.8970 02-13	5.8970 02-13	5.9680 02-12	5.9680 02-12	-0.0710	-1.19%	限大額	開放	0.15%
		138	240002	華寶寶康配置混合估值圖基金吧	3.9265 02-13	5.9365 02-13	3.9488 02-12	5.9588 02-12	-0.0223	-0.56%	開放	開放	0.12%
		139	163412	興全輕資產(chǎn)混合(LOF)估值圖基金吧	3.3390 02-13	5.9030 02-13	3.3890 02-12	5.9530 02-12	-0.0500	-1.48%	開放	開放	0.15%
		140	050010	博時特許價值混合A 估值圖基金吧	5.4820 02-13	5.9220 02-13	5.5100 02-12	5.9500 02-12	-0.0280	-0.51%	開放	開放	0.15%
		141	023881	興全商業(yè)模式混合(LOF)C 估值圖基金吧	5.0500 02-13	5.9100 02-13	5.0840 02-12	5.9440 02-12	-0.0340	-0.67%	開放	開放	0.00%
		142	002258	大成國企改革靈活配置混合A 估值圖基金吧	5.7340 02-13	5.7340 02-13	5.9330 02-12	5.9330 02-12	-0.1990	-3.35%	開放	開放	0.15%
		143	016269	建信改革紅利股票C 估值圖基金吧	5.8470 02-13	5.8470 02-13	5.9330 02-12	5.9330 02-12	-0.0860	-1.45%	開放	開放	0.00%
		144	014963	交銀先進(jìn)制造混合C 估值圖基金吧	5.8542 02-13	5.8542 02-13	5.9274 02-12	5.9274 02-12	-0.0732	-1.23%	開放	開放	0.00%
		145	001856	易方達(dá)環(huán)保主題混合A 估值圖基金吧	5.7730 02-13	5.7730 02-13	5.9210 02-12	5.9210 02-12	-0.1480	-2.50%	開放	開放	0.15%
		146	160812	長盛同益成長回報(LOF)估值圖基金吧	2.5650 02-13	5.8800 02-13	2.6040 02-12	5.9190 02-12	-0.0390	-1.50%	開放	開放	0.15%
		147	015159	申萬菱信智能驅(qū)動股票C 估值圖基金吧	5.5020 02-13	5.9585 02-13	5.4486 02-12	5.9051 02-12	0.0534	0.98%	開放	開放	0.00%
		148	001323	東吳移動互聯(lián)混合A 估值圖基金吧	5.9124 02-13	5.9124 02-13	5.9021 02-12	5.9021 02-12	0.0103	0.17%	開放	開放	0.15%
		149	019243	匯豐晉信大盤股票C 估值圖基金吧	5.7960 02-13	5.7960 02-13	5.8951 02-12	5.8951 02-12	-0.0991	-1.68%	開放	開放	0.00%
		150	019197	大成國企改革靈活配置混合C 估值圖基金吧	5.6690 02-13	5.6690 02-13	5.8660 02-12	5.8660 02-12	-0.1970	-3.36%	開放	開放	0.00%
		151	003293	易方達(dá)科瑞混合估值圖基金吧	2.3238 02-13	5.8308 02-13	2.3542 02-12	5.8612 02-12	-0.0304	-1.29%	開放	開放	0.15%
		152	019032	易方達(dá)環(huán)保主題混合C 估值圖基金吧	5.7090 02-13	5.7090 02-13	5.8560 02-12	5.8560 02-12	-0.1470	-2.51%	開放	開放	0.00%
		153	005660	嘉實資源精選股票A 估值圖基金吧	5.6087 02-13	5.6087 02-13	5.8526 02-12	5.8526 02-12	-0.2439	-4.17%	開放	開放	0.15%
		154	002170	東吳移動互聯(lián)混合C 估值圖基金吧	5.8464 02-13	5.8464 02-13	5.8362 02-12	5.8362 02-12	0.0102	0.17%	開放	開放	0.00%
		155	160919	大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 估值圖基金吧	3.7264 02-13	5.7124 02-13	3.8170 02-12	5.8030 02-12	-0.0906	-2.37%	開放	開放	0.15%
		156	001513	易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	5.6930 02-13	5.6930 02-13	5.7970 02-12	5.7970 02-12	-0.1040	-1.79%	開放	開放	0.15%
		157	370024	摩根核心優(yōu)選混合A 估值圖基金吧	5.4624 02-13	5.6774 02-13	5.5733 02-12	5.7883 02-12	-0.1109	-1.99%	開放	開放	0.15%
		158	013430	交銀趨勢混合C 估值圖基金吧	5.4004 02-13	5.6834 02-13	5.4906 02-12	5.7736 02-12	-0.0902	-1.64%	限大額	開放	0.00%
		159	166019	中歐價值智選混合A 估值圖基金吧	5.3555 02-13	5.6755 02-13	5.4464 02-12	5.7664 02-12	-0.0909	-1.67%	開放	開放	0.15%
		160	270008	廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧	5.4320 02-13	5.6420 02-13	5.5410 02-12	5.7510 02-12	-0.1090	-1.97%	開放	開放	0.15%
		161	019018	易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合C 估值圖基金吧	5.6270 02-13	5.6270 02-13	5.7290 02-12	5.7290 02-12	-0.1020	-1.78%	開放	開放	0.00%
		162	160607	鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF)估值圖基金吧	0.7940 02-13	5.6790 02-13	0.8070 02-12	5.7170 02-12	-0.0130	-1.61%	開放	開放	0.15%
		163	320003	諾安先鋒混合A 估值圖基金吧	3.7788 02-13	5.6623 02-13	3.8161 02-12	5.6996 02-12	-0.0373	-0.98%	開放	開放	0.15%
		164	519158	新華趨勢領(lǐng)航混合估值圖基金吧	4.3504 02-13	5.6058 02-13	4.4373 02-12	5.6927 02-12	-0.0869	-1.96%	開放	開放	0.15%
		165	001410	信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	5.5940 02-13	5.6560 02-13	5.6180 02-12	5.6800 02-12	-0.0240	-0.43%	開放	開放	0.15%
		166	000043	嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧	5.5650 02-12	5.5650 02-12	5.6690 02-11	5.6690 02-11	-0.1040	-1.83%	限大額	開放	0.15%
		167	910005	東方紅啟興三年持有混合A 估值圖基金吧	4.6071 02-13	5.5991 02-13	4.6717 02-12	5.6637 02-12	-0.0646	-1.38%	暫停	暫停	---
		168	003304	前海開源滬港深核心資源混合A 估值圖基金吧	5.4280 02-13	5.4580 02-13	5.6330 02-12	5.6630 02-12	-0.2050	-3.64%	開放	開放	0.15%
		169	550009	中信保誠中小盤混合A 估值圖基金吧	4.7075 02-13	5.6035 02-13	4.7649 02-12	5.6609 02-12	-0.0574	-1.20%	開放	開放	0.15%
		170	010225	東方紅啟航三年持有混合B 估值圖基金吧	5.5954 02-13	5.5954 02-13	5.6595 02-12	5.6595 02-12	-0.0641	-1.13%	開放	開放	1.50%
		171	005661	嘉實資源精選股票C 估值圖基金吧	5.4130 02-13	5.4130 02-13	5.6484 02-12	5.6484 02-12	-0.2354	-4.17%	開放	開放	0.00%
		172	161128	易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧	5.4977 02-12	5.4977 02-12	5.6348 02-11	5.6348 02-11	-0.1371	-2.43%	限大額	開放	0.12%
		173	481001	工銀核心價值混合A 估值圖基金吧	0.3740 02-13	5.6170 02-13	0.3775 02-12	5.6297 02-12	-0.0035	-0.93%	開放	開放	0.15%
		174	000534	長盛高端裝備混合A 估值圖基金吧	5.1070 02-13	5.5950 02-13	5.1410 02-12	5.6290 02-12	-0.0340	-0.66%	開放	開放	0.15%
		175	910007	東方紅啟元三年持有混合A 估值圖基金吧	5.0557 02-13	5.5677 02-13	5.1117 02-12	5.6237 02-12	-0.0560	-1.10%	暫停	開放	0.00%
		176	013686	華安安信消費混合C 估值圖基金吧	5.5160 02-13	5.5160 02-13	5.6200 02-12	5.6200 02-12	-0.1040	-1.85%	限大額	開放	0.00%
		177	481015	工銀主題策略混合A 估值圖基金吧	5.6890 02-13	5.6890 02-13	5.6070 02-12	5.6070 02-12	0.0820	1.46%	開放	開放	0.15%
		178	003305	前海開源滬港深核心資源混合C 估值圖基金吧	5.3720 02-13	5.4020 02-13	5.5750 02-12	5.6050 02-12	-0.2030	-3.64%	開放	開放	0.15%
		179	024170	信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票C 估值圖基金吧	5.5770 02-13	5.5770 02-13	5.6010 02-12	5.6010 02-12	-0.0240	-0.43%	開放	開放	0.00%
		180	240011	華寶大盤精選混合估值圖基金吧	4.9036 02-13	5.5304 02-13	4.9715 02-12	5.5983 02-12	-0.0679	-1.37%	開放	開放	0.15%
		181	000834	大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	5.4814 02-12	5.4814 02-12	5.5937 02-11	5.5937 02-11	-0.1123	-2.01%	限大額	開放	0.12%
		182	020001	國泰金鷹增長混合估值圖基金吧	1.6451 02-13	5.5699 02-13	1.6568 02-12	5.5816 02-12	-0.0117	-0.71%	開放	開放	0.15%
		183	003567	華夏行業(yè)景氣混合A 估值圖基金吧	5.5134 02-13	5.5134 02-13	5.5638 02-12	5.5638 02-12	-0.0504	-0.91%	開放	開放	0.15%
		184	025542	華夏行業(yè)景氣混合C 估值圖基金吧	5.5073 02-13	5.5073 02-13	5.5577 02-12	5.5577 02-12	-0.0504	-0.91%	開放	開放	0.00%
		185	008971	大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧	5.4389 02-12	5.4389 02-12	5.5504 02-11	5.5504 02-11	-0.1115	-2.01%	限大額	開放	0.00%
		186	018888	銀河主題混合C 估值圖基金吧	5.4737 02-13	5.4737 02-13	5.5447 02-12	5.5447 02-12	-0.0710	-1.28%	開放	開放	0.00%
		187	012868	易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧	5.4072 02-12	5.4072 02-12	5.5421 02-11	5.5421 02-11	-0.1349	-2.43%	限大額	開放	0.00%
		188	017485	長盛高端裝備混合C 估值圖基金吧	5.0150 02-13	5.5030 02-13	5.0490 02-12	5.5370 02-12	-0.0340	-0.67%	開放	開放	0.00%
		189	260116	景順長城核心競爭力混合A 估值圖基金吧	4.0840 02-13	5.4140 02-13	4.2060 02-12	5.5360 02-12	-0.1220	-2.90%	開放	開放	0.15%
		190	162703	廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 估值圖基金吧	2.1751 02-13	5.5462 02-13	2.1525 02-12	5.5236 02-12	0.0226	1.05%	開放	開放	0.15%
		191	162006	長城久富混合(LOF)A 估值圖基金吧	1.8337 02-13	5.4711 02-13	1.8754 02-12	5.5128 02-12	-0.0417	-2.22%	開放	開放	0.15%
		192	001694	華安滬港深外延增長靈活配置混合A 估值圖基金吧	5.3640 02-13	5.4390 02-13	5.4360 02-12	5.5110 02-12	-0.0720	-1.32%	開放	開放	0.15%
		193	519195	萬家品質(zhì)生活混合A 估值圖基金吧	5.0765 02-13	5.4945 02-13	5.0912 02-12	5.5092 02-12	-0.0147	-0.29%	限大額	開放	0.15%
		194	040015	華安動態(tài)靈活配置混合A 估值圖基金吧	4.8210 02-13	5.4340 02-13	4.8950 02-12	5.5080 02-12	-0.0740	-1.51%	開放	開放	0.15%
		195	013312	工銀主題策略混合C 估值圖基金吧	5.5680 02-13	5.5680 02-13	5.4870 02-12	5.4870 02-12	0.0810	1.48%	開放	開放	0.00%
		196	570008	諾德周期策略混合估值圖基金吧	4.4880 02-13	5.3830 02-13	4.5910 02-12	5.4860 02-12	-0.1030	-2.24%	開放	開放	0.15%
		197	000418	景順長城成長之星股票A 估值圖基金吧	4.4190 02-13	5.4130 02-13	4.4900 02-12	5.4840 02-12	-0.0710	-1.58%	開放	開放	0.15%
		198	290011	泰信中小盤精選混合估值圖基金吧	5.1850 02-13	5.4450 02-13	5.2210 02-12	5.4810 02-12	-0.0360	-0.69%	開放	開放	0.15%
		199	005775	中加轉(zhuǎn)型動力混合A 估值圖基金吧	5.3535 02-13	5.3535 02-13	5.4809 02-12	5.4809 02-12	-0.1274	-2.32%	開放	開放	0.15%
		200	270023	廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 估值圖基金吧	5.0382 02-12	5.4772 02-12	5.0362 02-11	5.4752 02-11	0.0020	0.04%	限大額	開放	0.16%

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