開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1160641鵬華豐銳債券LOF估值圖基金吧104.0991
12-22
1.4840
12-22
103.5402
12-19
1.4784
12-19
0.55890.54%開放開放
2000522華潤元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧5.4230
12-22
5.4230
12-22
5.1467
12-19
5.1467
12-19
0.27635.37%開放開放
3006265紅土創(chuàng)新新科技股票A估值圖基金吧5.2818
12-22
5.3318
12-22
5.0082
12-19
5.0582
12-19
0.27365.46%開放開放
4019089華潤元大信息傳媒科技混合C估值圖基金吧5.3730
12-22
5.3730
12-22
5.0995
12-19
5.0995
12-19
0.27355.36%開放開放
5026155紅土創(chuàng)新新科技股票C估值圖基金吧5.2782
12-22
5.2782
12-22
5.0050
12-19
5.0050
12-19
0.27325.46%開放開放
6166301華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧14.0990
12-22
14.0990
12-22
13.8650
12-19
13.8650
12-19
0.23401.69%開放開放
7960007摩根新興動力混合H估值圖基金吧9.1871
12-22
9.1871
12-22
8.9565
12-19
8.9565
12-19
0.23062.57%開放開放
---
8377240摩根新興動力混合A估值圖基金吧9.1800
12-22
9.1800
12-22
8.9495
12-19
8.9495
12-19
0.23052.58%開放開放
9570008諾德周期策略混合估值圖基金吧4.3870
12-22
5.2820
12-22
4.1610
12-19
5.0560
12-19
0.22605.43%開放開放
10014642摩根新興動力混合C估值圖基金吧9.0006
12-22
9.0006
12-22
8.7751
12-19
8.7751
12-19
0.22552.57%開放開放
11481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧4.9490
12-22
4.9490
12-22
4.7280
12-19
4.7280
12-19
0.22104.67%開放開放
12050010博時特許價值混合A估值圖基金吧5.5040
12-22
5.9440
12-22
5.2840
12-19
5.7240
12-19
0.22004.16%開放開放
13001412德邦鑫星價值靈活配置混合A估值圖基金吧3.8455
12-22
3.9835
12-22
3.6283
12-19
3.7663
12-19
0.21725.99%開放開放
14013312工銀主題策略混合C估值圖基金吧4.8470
12-22
4.8470
12-22
4.6310
12-19
4.6310
12-19
0.21604.66%開放開放
15002112德邦鑫星價值靈活配置混合C估值圖基金吧3.6958
12-22
3.8438
12-22
3.4871
12-19
3.6351
12-19
0.20875.98%開放開放
16162201宏利成長混合估值圖基金吧4.1393
12-22
6.5358
12-22
3.9343
12-19
6.3308
12-19
0.20505.21%開放開放
17026293紅土精選混合C估值圖基金吧3.9633
12-22
3.9633
12-22
3.7587
12-19
3.7587
12-19
0.20465.44%開放開放
---
18168401紅土精選混合(LOF)A估值圖基金吧3.9631
12-22
3.9631
12-22
3.7587
12-19
3.7587
12-19
0.20445.44%開放開放
19000698寶盈科技30混合估值圖基金吧5.7400
12-22
5.7400
12-22
5.5370
12-19
5.5370
12-19
0.20303.67%開放開放
20720001財通價值動量混合A估值圖基金吧8.3830
12-23
8.8540
12-23
8.1820
12-22
8.6530
12-22
0.20102.46%開放開放
21270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧6.1930
12-22
7.0500
12-22
5.9940
12-19
6.8510
12-19
0.19903.32%開放開放
22257070國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合估值圖基金吧4.1076
12-22
4.4086
12-22
3.9117
12-19
4.2127
12-19
0.19595.01%開放開放
23008009華商高端裝備制造股票A估值圖基金吧3.9721
12-22
3.9721
12-22
3.7780
12-19
3.7780
12-19
0.19415.14%暫停暫停
24010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧6.0640
12-22
6.9140
12-22
5.8700
12-19
6.7200
12-19
0.19403.30%開放開放
25016050華商高端裝備制造股票C估值圖基金吧3.8890
12-22
3.8890
12-22
3.6992
12-19
3.6992
12-19
0.18985.13%暫停暫停
26004320前海開源滬港深樂享生活估值圖基金吧3.4040
12-22
3.4040
12-22
3.2182
12-19
3.2182
12-19
0.18585.77%暫停暫停
27070002嘉實增長混合估值圖基金吧17.7387
12-22
18.4197
12-22
17.5553
12-19
18.2363
12-19
0.18341.04%暫停開放
28005775中加轉(zhuǎn)型動力混合A估值圖基金吧5.0143
12-22
5.0143
12-22
4.8328
12-19
4.8328
12-19
0.18153.76%開放開放
29006533易方達科融混合估值圖基金吧6.3582
12-22
6.3582
12-22
6.1769
12-19
6.1769
12-19
0.18132.94%暫停暫停
30001048富國新興產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧3.8668
12-22
3.8668
12-22
3.6874
12-19
3.6874
12-19
0.17944.87%限大額開放
31006081海富通電子傳媒股票A估值圖基金吧3.8855
12-22
3.8855
12-22
3.7091
12-19
3.7091
12-19
0.17644.76%開放開放
32015686富國新興產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧3.7893
12-22
3.7893
12-22
3.6137
12-19
3.6137
12-19
0.17564.86%限大額開放
33005776中加轉(zhuǎn)型動力混合C估值圖基金吧4.7182
12-22
4.7182
12-22
4.5477
12-19
4.5477
12-19
0.17053.75%開放開放
34460007華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合估值圖基金吧3.8630
12-22
3.8630
12-22
3.6940
12-19
3.6940
12-19
0.16904.57%開放開放
35002770安信新回報混合A估值圖基金吧4.6898
12-22
4.7398
12-22
4.5233
12-19
4.5733
12-19
0.16653.68%開放開放
36001323東吳移動互聯(lián)混合A估值圖基金吧5.9601
12-22
5.9601
12-22
5.7939
12-19
5.7939
12-19
0.16622.87%開放開放
37006080海富通電子傳媒股票C估值圖基金吧3.6414
12-22
3.6414
12-22
3.4763
12-19
3.4763
12-19
0.16514.75%開放開放
38002170東吳移動互聯(lián)混合C估值圖基金吧5.8951
12-22
5.8951
12-22
5.7309
12-19
5.7309
12-19
0.16422.87%開放開放
39910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧10.7458
12-22
11.2988
12-22
10.5822
12-19
11.1352
12-19
0.16361.55%暫停暫停
---
40002771安信新回報混合C估值圖基金吧4.5958
12-22
4.6458
12-22
4.4327
12-19
4.4827
12-19
0.16313.68%開放開放
41006976鵬華核心優(yōu)勢混合A估值圖基金吧2.8662
12-22
2.8662
12-22
2.7089
12-19
2.7089
12-19
0.15735.81%暫停暫停
42004890中郵健康文娛靈活配置混合A估值圖基金吧3.9079
12-22
3.9079
12-22
3.7538
12-19
3.7538
12-19
0.15414.11%開放開放
43001387國聯(lián)新經(jīng)濟混合A估值圖基金吧4.5140
12-22
5.0920
12-22
4.3600
12-19
4.9380
12-19
0.15403.53%開放開放
44022252中郵健康文娛靈活配置混合C估值圖基金吧3.8909
12-22
3.8909
12-22
3.7376
12-19
3.7376
12-19
0.15334.10%開放開放
45630002華商盛世成長混合估值圖基金吧7.5167
12-22
9.1717
12-22
7.3635
12-19
9.0185
12-19
0.15322.08%開放開放
46011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧10.1089
12-22
10.1089
12-22
9.9560
12-19
9.9560
12-19
0.15291.54%暫停開放
47005962寶盈人工智能股票A估值圖基金吧4.2674
12-22
4.2674
12-22
4.1149
12-19
4.1149
12-19
0.15253.71%開放開放
48001194景順長城穩(wěn)健回報混合A估值圖基金吧4.2970
12-22
4.3620
12-22
4.1450
12-19
4.2100
12-19
0.15203.67%限大額開放
49007346易方達科技創(chuàng)新混合A估值圖基金吧4.1327
12-22
4.1327
12-22
3.9821
12-19
3.9821
12-19
0.15063.78%暫停暫停
50025701易方達科技創(chuàng)新混合C估值圖基金吧4.1300
12-22
4.1300
12-22
3.9796
12-19
3.9796
12-19
0.15043.78%開放開放
---
51001753紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.7830
12-22
2.7830
12-22
2.6330
12-19
2.6330
12-19
0.15005.70%開放開放
52026245紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧2.7830
12-22
2.7830
12-22
2.6330
12-19
2.6330
12-19
0.15005.70%開放開放
53001407景順長城穩(wěn)健回報混合C估值圖基金吧4.1620
12-22
4.2250
12-22
4.0150
12-19
4.0780
12-19
0.14703.66%限大額開放
54519158新華趨勢領(lǐng)航混合估值圖基金吧3.5458
12-22
4.8012
12-22
3.4004
12-19
4.6558
12-19
0.14544.28%開放開放
55005963寶盈人工智能股票C估值圖基金吧4.0234
12-22
4.0234
12-22
3.8799
12-19
3.8799
12-19
0.14353.70%開放開放
56005299萬家成長優(yōu)選混合A估值圖基金吧3.9948
12-22
3.9948
12-22
3.8520
12-19
3.8520
12-19
0.14283.71%開放開放
57018956中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A估值圖基金吧3.6497
12-22
3.6497
12-22
3.5073
12-19
3.5073
12-19
0.14244.06%限大額開放
58022364永贏科技智選混合發(fā)起A估值圖基金吧3.7617
12-22
3.7617
12-22
3.6193
12-19
3.6193
12-19
0.14243.93%限大額開放
59202027南方高端裝備混合A估值圖基金吧3.5759
12-22
4.4309
12-22
3.4342
12-19
4.2892
12-19
0.14174.13%開放開放
60022365永贏科技智選混合發(fā)起C估值圖基金吧3.7351
12-22
3.7351
12-22
3.5939
12-19
3.5939
12-19
0.14123.93%限大額開放
61018957中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C估值圖基金吧3.5975
12-22
3.5975
12-22
3.4573
12-19
3.4573
12-19
0.14024.06%限大額開放
62000742國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A估值圖基金吧3.0120
12-22
3.9180
12-22
2.8730
12-19
3.7790
12-19
0.13904.84%開放開放
63014989國泰新經(jīng)濟靈活配置混合C估值圖基金吧2.9750
12-22
2.9750
12-22
2.8370
12-19
2.8370
12-19
0.13804.86%開放開放
64005300萬家成長優(yōu)選混合C估值圖基金吧3.8373
12-22
3.8373
12-22
3.7003
12-19
3.7003
12-19
0.13703.70%開放開放
65660015農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A估值圖基金吧9.8123
12-23
9.9123
12-23
9.6756
12-22
9.7756
12-22
0.13671.41%開放開放
66000929博時黃金D估值圖基金吧9.7595
12-23
4.1372
12-23
9.6236
12-22
4.0808
12-22
0.13591.41%暫停開放
---
67015850農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C估值圖基金吧9.6706
12-23
9.6706
12-23
9.5360
12-22
9.5360
12-22
0.13461.41%開放開放
68000930博時黃金I估值圖基金吧9.5816
12-23
3.9856
12-23
9.4482
12-22
3.9302
12-22
0.13341.41%暫停開放
---
69001170宏利復興混合A估值圖基金吧2.6500
12-22
2.6500
12-22
2.5170
12-19
2.5170
12-19
0.13305.28%開放開放
70005903宏利績優(yōu)混合A估值圖基金吧2.5778
12-22
2.8188
12-22
2.4450
12-19
2.6860
12-19
0.13285.43%開放開放
71005207南方高端裝備混合C估值圖基金吧3.3536
12-22
4.1896
12-22
3.2209
12-19
4.0569
12-19
0.13274.12%開放開放
72000828宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A估值圖基金吧4.6040
12-22
4.8240
12-22
4.4730
12-19
4.6930
12-19
0.13102.93%開放開放
73017612宏利復興混合C估值圖基金吧2.6270
12-22
2.6270
12-22
2.4960
12-19
2.4960
12-19
0.13105.25%開放開放
74015576宏利績優(yōu)混合C估值圖基金吧2.5420
12-22
2.7830
12-22
2.4111
12-19
2.6521
12-19
0.13095.43%開放開放
75000534長盛高端裝備混合A估值圖基金吧4.5590
12-22
5.0470
12-22
4.4290
12-19
4.9170
12-19
0.13002.94%開放開放
76000717融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A估值圖基金吧3.5530
12-22
3.5530
12-22
3.4230
12-19
3.4230
12-19
0.13003.80%開放開放
77012800宏利轉(zhuǎn)型機遇股票C估值圖基金吧4.5440
12-22
4.5440
12-22
4.4140
12-19
4.4140
12-19
0.13002.95%開放開放
78001075寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A估值圖基金吧2.5408
12-22
2.5408
12-22
2.4113
12-19
2.4113
12-19
0.12955.37%開放開放
79540010匯豐晉信科技先鋒股票估值圖基金吧3.6972
12-22
3.6972
12-22
3.5685
12-19
3.5685
12-19
0.12873.61%開放開放
80017485長盛高端裝備混合C估值圖基金吧4.4820
12-22
4.9700
12-22
4.3540
12-19
4.8420
12-19
0.12802.94%開放開放
81015389寶盈轉(zhuǎn)型動力混合C估值圖基金吧2.4953
12-22
2.4953
12-22
2.3683
12-19
2.3683
12-19
0.12705.36%開放開放
82519672銀河藍籌混合A估值圖基金吧4.8820
12-22
4.8820
12-22
4.7550
12-19
4.7550
12-19
0.12702.67%開放開放
83009828融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合C估值圖基金吧3.4610
12-22
3.4610
12-22
3.3350
12-19
3.3350
12-19
0.12603.78%開放開放
84519195萬家品質(zhì)生活混合A估值圖基金吧4.8417
12-22
5.2597
12-22
4.7167
12-19
5.1347
12-19
0.12502.65%限大額開放
85910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧6.0261
12-22
6.5801
12-22
5.9019
12-19
6.4559
12-19
0.12422.10%暫停開放
86000979景順長城滬港深精選股票A估值圖基金吧3.8720
12-22
3.8720
12-22
3.7480
12-19
3.7480
12-19
0.12403.31%暫停暫停
87000354長盛城鎮(zhèn)化主題混合A估值圖基金吧3.0806
12-22
3.7286
12-22
2.9571
12-19
3.6051
12-19
0.12354.18%開放開放
88007355匯添富科技創(chuàng)新混合A估值圖基金吧3.7277
12-22
3.7277
12-22
3.6042
12-19
3.6042
12-19
0.12353.43%開放開放
89001070建信信息產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧3.4050
12-22
3.4050
12-22
3.2820
12-19
3.2820
12-19
0.12303.75%開放開放
90001410信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧4.9310
12-22
4.9930
12-22
4.8080
12-19
4.8700
12-19
0.12302.56%開放開放
91015669銀河藍籌混合C估值圖基金吧4.7460
12-22
4.7460
12-22
4.6230
12-19
4.6230
12-19
0.12302.66%開放開放
92016600萬家品質(zhì)生活混合C估值圖基金吧4.7650
12-22
4.7650
12-22
4.6421
12-19
4.6421
12-19
0.12292.65%限大額開放
93018287信澳優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.4279
12-22
2.4279
12-22
2.3050
12-19
2.3050
12-19
0.12295.33%開放開放
94002482寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合估值圖基金吧3.8340
12-22
3.8340
12-22
3.7120
12-19
3.7120
12-19
0.12203.29%開放開放
95021313景順長城滬港深精選股票C估值圖基金吧3.8300
12-22
3.8300
12-22
3.7080
12-19
3.7080
12-19
0.12203.29%暫停暫停
96024170信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧4.9200
12-22
4.9200
12-22
4.7980
12-19
4.7980
12-19
0.12202.54%開放開放
97006615工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.1613
12-22
3.1613
12-22
3.0394
12-19
3.0394
12-19
0.12194.01%開放開放
98160226國泰民益混合(LOF)C估值圖基金吧2.9496
12-22
2.9496
12-22
2.8278
12-19
2.8278
12-19
0.12184.31%開放開放
99008326東財通信A估值圖基金吧2.7623
12-22
2.7623
12-22
2.6407
12-19
2.6407
12-19
0.12164.60%開放開放
100018933長盛城鎮(zhèn)化主題混合C估值圖基金吧3.0364
12-22
3.0364
12-22
2.9149
12-19
2.9149
12-19
0.12154.17%開放開放
101001956國聯(lián)安科技動力估值圖基金吧2.5645
12-22
2.5645
12-22
2.4434
12-19
2.4434
12-19
0.12114.96%開放開放
102018288信澳優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧2.3904
12-22
2.3904
12-22
2.2695
12-19
2.2695
12-19
0.12095.33%開放開放
103160220國泰民益混合(LOF)A估值圖基金吧2.9241
12-22
2.9241
12-22
2.8034
12-19
2.8034
12-19
0.12074.31%開放開放
104014863建信信息產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧3.3580
12-22
3.3580
12-22
3.2380
12-19
3.2380
12-19
0.12003.71%開放開放
105007817國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.9096
12-22
2.9096
12-22
2.7897
12-19
2.7897
12-19
0.11994.30%開放開放
106008327東財通信C估值圖基金吧2.7216
12-22
2.7216
12-22
2.6018
12-19
2.6018
12-19
0.11984.60%開放開放
107001704國投瑞銀進寶靈活配置混合估值圖基金吧3.0781
12-22
3.1031
12-22
2.9587
12-19
2.9837
12-19
0.11944.04%開放開放
108022500國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.9004
12-22
2.9004
12-22
2.7810
12-19
2.7810
12-19
0.11944.29%開放開放
109005819國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A估值圖基金吧2.5791
12-22
2.5791
12-22
2.4601
12-19
2.4601
12-19
0.11904.84%開放開放
110006616工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧3.0707
12-22
3.0707
12-22
2.9523
12-19
2.9523
12-19
0.11844.01%開放開放
111519935長信創(chuàng)新驅(qū)動股票估值圖基金吧2.4120
12-22
2.4120
12-22
2.2940
12-19
2.2940
12-19
0.11805.14%開放開放
112005914景順長城智能生活混合A估值圖基金吧3.5985
12-22
3.5985
12-22
3.4806
12-19
3.4806
12-19
0.11793.39%暫停暫停
113003857前海開源周期優(yōu)選混合A估值圖基金吧3.3810
12-22
3.3810
12-22
3.2634
12-19
3.2634
12-19
0.11763.60%開放開放
114007490南方信息創(chuàng)新混合A估值圖基金吧2.6660
12-22
2.6660
12-22
2.5484
12-19
2.5484
12-19
0.11764.61%開放開放
115007818國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.8524
12-22
2.8524
12-22
2.7350
12-19
2.7350
12-19
0.11744.29%開放開放
116023265景順長城智能生活混合C估值圖基金吧3.5795
12-22
3.5795
12-22
3.4623
12-19
3.4623
12-19
0.11723.39%暫停暫停
117007356匯添富科技創(chuàng)新混合C估值圖基金吧3.5339
12-22
3.5339
12-22
3.4169
12-19
3.4169
12-19
0.11703.42%開放開放
118005028鵬華研究精選靈活配置混合估值圖基金吧2.6202
12-22
2.6202
12-22
2.5035
12-19
2.5035
12-19
0.11674.66%開放開放
119015585國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C估值圖基金吧2.5245
12-22
2.5245
12-22
2.4082
12-19
2.4082
12-19
0.11634.83%開放開放
120003858前海開源周期優(yōu)選混合C估值圖基金吧3.3349
12-22
3.3349
12-22
3.2190
12-19
3.2190
12-19
0.11593.60%開放開放
121168002國壽安保策略精選混合A估值圖基金吧2.0929
12-22
2.1429
12-22
1.9773
12-19
2.0273
12-19
0.11565.85%開放開放
122519674銀河創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧8.6465
12-23
8.6465
12-23
8.5313
12-22
8.5313
12-22
0.11521.35%開放開放
123017102大摩數(shù)字經(jīng)濟混合A估值圖基金吧2.4970
12-22
2.4970
12-22
2.3818
12-19
2.3818
12-19
0.11524.84%開放開放
124000969前海開源大安全混合估值圖基金吧3.3650
12-22
3.3650
12-22
3.2500
12-19
3.2500
12-19
0.11503.54%開放開放
125005550匯安成長優(yōu)選混合A估值圖基金吧2.4667
12-22
2.4667
12-22
2.3530
12-19
2.3530
12-19
0.11374.83%開放開放
126017103大摩數(shù)字經(jīng)濟混合C估值圖基金吧2.4555
12-22
2.4555
12-22
2.3423
12-19
2.3423
12-19
0.11324.83%開放開放
127009644東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.1125
12-22
2.1125
12-22
2.0001
12-19
2.0001
12-19
0.11245.62%開放開放
128014143銀河創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧8.4390
12-23
8.4390
12-23
8.3267
12-22
8.3267
12-22
0.11231.35%開放開放
129001877寶盈國家安全滬港深股票A估值圖基金吧2.3132
12-22
2.3132
12-22
2.2011
12-19
2.2011
12-19
0.11215.09%開放開放
130007491南方信息創(chuàng)新混合C估值圖基金吧2.5312
12-22
2.5312
12-22
2.4198
12-19
2.4198
12-19
0.11144.60%開放開放
131006736國投瑞銀先進制造混合估值圖基金吧2.8091
12-22
2.8091
12-22
2.6980
12-19
2.6980
12-19
0.11114.12%開放開放
132020026國泰成長優(yōu)選混合估值圖基金吧3.2650
12-22
3.7870
12-22
3.1550
12-19
3.6770
12-19
0.11003.49%開放開放
133009645東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧2.0555
12-22
2.0555
12-22
1.9461
12-19
1.9461
12-19
0.10945.62%開放開放
134013613寶盈國家安全滬港深股票C估值圖基金吧2.2566
12-22
2.2566
12-22
2.1472
12-19
2.1472
12-19
0.10945.10%開放開放
135006281萬家人工智能混合A估值圖基金吧3.4767
12-22
3.4767
12-22
3.3675
12-19
3.3675
12-19
0.10923.24%開放開放
136020899天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧2.6130
12-22
2.6130
12-22
2.5038
12-19
2.5038
12-19
0.10924.36%開放開放
137020900天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧2.6045
12-22
2.6045
12-22
2.4957
12-19
2.4957
12-19
0.10884.36%開放開放
138519196萬家新興藍籌A估值圖基金吧4.4777
12-22
4.9714
12-22
4.3697
12-19
4.8634
12-19
0.10802.47%限大額開放
139022714萬家新興藍籌C估值圖基金吧4.4547
12-22
4.4547
12-22
4.3474
12-19
4.3474
12-19
0.10732.47%限大額開放
140162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧8.9552
12-22
10.7602
12-22
8.8481
12-19
10.6531
12-19
0.10711.21%開放開放
141005551匯安成長優(yōu)選混合C估值圖基金吧2.3117
12-22
2.3117
12-22
2.2053
12-19
2.2053
12-19
0.10644.82%開放開放
142000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧4.8260
12-22
4.8260
12-22
4.7200
12-19
4.7200
12-19
0.10602.25%開放開放
143016243廣發(fā)成長領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧2.1640
12-22
2.2140
12-22
2.0583
12-19
2.1083
12-19
0.10575.14%限大額開放
144014162萬家人工智能混合C估值圖基金吧3.3664
12-22
3.3664
12-22
3.2610
12-19
3.2610
12-19
0.10543.23%開放開放
145000263工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.9210
12-22
4.1980
12-22
3.8160
12-19
4.0930
12-19
0.10502.75%開放開放
146015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧8.7691
12-22
8.7691
12-22
8.6645
12-19
8.6645
12-19
0.10461.21%開放開放
147519606國泰金鑫股票A估值圖基金吧3.0962
12-22
3.3614
12-22
2.9918
12-19
3.2480
12-19
0.10443.49%開放開放
148005094萬家臻選混合A估值圖基金吧4.7976
12-22
4.7976
12-22
4.6935
12-19
4.6935
12-19
0.10412.22%限大額開放
149004604富國新活力靈活配置混合A估值圖基金吧3.4027
12-22
3.4027
12-22
3.2987
12-19
3.2987
12-19
0.10403.15%限大額開放
150016244廣發(fā)成長領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧2.1320
12-22
2.1820
12-22
2.0280
12-19
2.0780
12-19
0.10405.13%限大額開放
151022709萬家臻選混合C估值圖基金吧4.7739
12-22
4.7739
12-22
4.6705
12-19
4.6705
12-19
0.10342.21%限大額開放
152519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧5.4617
12-22
6.3617
12-22
5.3584
12-19
6.2584
12-19
0.10331.93%開放開放
153000411景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A估值圖基金吧2.9480
12-22
3.5010
12-22
2.8450
12-19
3.3980
12-19
0.10303.62%開放開放
154021500景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票C估值圖基金吧2.9310
12-22
2.9310
12-22
2.8280
12-19
2.8280
12-19
0.10303.64%開放開放
155018993中歐數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起A估值圖基金吧3.0633
12-22
3.0633
12-22
2.9610
12-19
2.9610
12-19
0.10233.45%限大額開放
156006233萬家汽車新趨勢混合A估值圖基金吧3.0439
12-22
3.5239
12-22
2.9417
12-19
3.4217
12-19
0.10223.47%開放開放
157501046財通多策略福鑫定開混合估值圖基金吧4.6750
12-23
4.6750
12-23
4.5728
12-22
4.5728
12-22
0.10222.23%暫停暫停
158011474工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧3.8270
12-22
3.8270
12-22
3.7250
12-19
3.7250
12-19
0.10202.74%開放開放
159015593國泰金鑫股票C估值圖基金吧3.0248
12-22
3.0248
12-22
2.9229
12-19
2.9229
12-19
0.10193.49%開放開放
160004605富國新活力靈活配置混合C估值圖基金吧3.3042
12-22
3.3042
12-22
3.2032
12-19
3.2032
12-19
0.10103.15%限大額開放
161018994中歐數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起C估值圖基金吧3.0222
12-22
3.0222
12-22
2.9214
12-19
2.9214
12-19
0.10083.45%限大額開放
162008638廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A估值圖基金吧2.2838
12-22
2.2838
12-22
2.1840
12-19
2.1840
12-19
0.09984.57%開放開放
163009242中加核心智造混合A估值圖基金吧2.2074
12-22
2.2674
12-22
2.1077
12-19
2.1677
12-19
0.09974.73%開放開放
164001715工銀新焦點混合A估值圖基金吧3.0568
12-22
3.0568
12-22
2.9578
12-19
2.9578
12-19
0.09903.35%開放開放
165001830融通跨界成長靈活配置混合估值圖基金吧2.1890
12-22
2.1890
12-22
2.0900
12-19
2.0900
12-19
0.09904.74%開放開放
166006234萬家汽車新趨勢混合C估值圖基金吧2.9514
12-22
3.4209
12-22
2.8524
12-19
3.3219
12-19
0.09903.47%開放開放
167007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧5.0154
12-22
5.0154
12-22
4.9166
12-19
4.9166
12-19
0.09882.01%暫停開放
168001322東吳新趨勢價值線混合估值圖基金吧3.5004
12-22
3.5004
12-22
3.4021
12-19
3.4021
12-19
0.09832.89%限大額開放
169050022博時回報混合估值圖基金吧2.9420
12-22
3.8139
12-22
2.8437
12-19
3.7156
12-19
0.09833.46%開放開放
170009243中加核心智造混合C估值圖基金吧2.1576
12-22
2.2176
12-22
2.0602
12-19
2.1202
12-19
0.09744.73%開放開放
171013533廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C估值圖基金吧2.2266
12-22
2.2266
12-22
2.1294
12-19
2.1294
12-19
0.09724.56%開放開放
172001480財通成長優(yōu)選混合A估值圖基金吧4.0440
12-23
4.0440
12-23
3.9470
12-22
3.9470
12-22
0.09702.46%開放開放
173003305前海開源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧4.6580
12-22
4.6880
12-22
4.5610
12-19
4.5910
12-19
0.09702.13%暫停暫停
174003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧4.7050
12-22
4.7350
12-22
4.6080
12-19
4.6380
12-19
0.09702.11%暫停暫停
175610006信澳產(chǎn)業(yè)升級混合A估值圖基金吧2.5410
12-22
3.0110
12-22
2.4440
12-19
2.9140
12-19
0.09703.97%開放開放
176024207信澳產(chǎn)業(yè)升級混合C估值圖基金吧2.5350
12-22
2.5350
12-22
2.4380
12-19
2.4380
12-19
0.09703.98%開放開放
177910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧4.9250
12-22
5.4370
12-22
4.8281
12-19
5.3401
12-19
0.09692.01%暫停開放
178005668融通新能源汽車主題精選混合A估值圖基金吧3.0971
12-22
3.0971
12-22
3.0006
12-19
3.0006
12-19
0.09653.22%開放開放
179020839南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧2.1574
12-22
2.1574
12-22
2.0611
12-19
2.0611
12-19
0.09634.67%開放開放
180009707工銀新興制造混合A估值圖基金吧2.8419
12-22
2.8419
12-22
2.7459
12-19
2.7459
12-19
0.09603.50%開放開放
181020840南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧2.1462
12-22
2.1462
12-22
2.0504
12-19
2.0504
12-19
0.09584.67%開放開放
182002289華商改革創(chuàng)新股票A估值圖基金吧2.9831
12-22
2.9831
12-22
2.8874
12-19
2.8874
12-19
0.09573.31%開放開放
183161910萬家新機遇價值驅(qū)動A估值圖基金吧2.3347
12-22
2.8064
12-22
2.2395
12-19
2.7112
12-19
0.09524.25%開放開放
184003853金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧3.7306
12-22
4.6891
12-22
3.6358
12-19
4.5943
12-19
0.09482.61%開放開放
185010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧4.9634
12-22
4.9634
12-22
4.8688
12-19
4.8688
12-19
0.09461.94%開放開放
186910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.9633
12-22
5.3543
12-22
4.8688
12-19
5.2598
12-19
0.09451.94%暫停開放
187009708工銀新興制造混合C估值圖基金吧2.7816
12-22
2.7816
12-22
2.6877
12-19
2.6877
12-19
0.09393.49%開放開放
188009835融通新能源汽車主題精選混合C估值圖基金吧3.0152
12-22
3.0152
12-22
2.9214
12-19
2.9214
12-19
0.09383.21%開放開放
189013721信澳景氣優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.7623
12-22
1.7623
12-22
1.6686
12-19
1.6686
12-19
0.09375.62%開放開放
190671030西部利得事件驅(qū)動股票A估值圖基金吧3.8629
12-22
3.8629
12-22
3.7692
12-19
3.7692
12-19
0.09372.49%開放開放
191001998工銀新焦點混合C估值圖基金吧2.8906
12-22
2.8906
12-22
2.7971
12-19
2.7971
12-19
0.09353.34%開放開放
192017488嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A估值圖基金吧2.3462
12-22
2.3462
12-22
2.2529
12-19
2.2529
12-19
0.09334.14%開放開放
193023532西部利得事件驅(qū)動股票C估值圖基金吧3.8509
12-22
3.8509
12-22
3.7576
12-19
3.7576
12-19
0.09332.48%開放開放
194006502財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧4.0277
12-23
4.0277
12-23
3.9345
12-22
3.9345
12-22
0.09322.37%暫停暫停
195016052華商改革創(chuàng)新股票C估值圖基金吧2.9090
12-22
2.9090
12-22
2.8158
12-19
2.8158
12-19
0.09323.31%開放開放
196001388國聯(lián)新經(jīng)濟混合C估值圖基金吧2.7160
12-22
2.8620
12-22
2.6230
12-19
2.7690
12-19
0.09303.55%開放開放
197370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧5.0000
12-22
5.2150
12-22
4.9070
12-19
5.1220
12-19
0.09301.90%開放開放
198006887諾德新生活混合A估值圖基金吧2.3150
12-22
2.3150
12-22
2.2222
12-19
2.2222
12-19
0.09284.18%開放開放
199005885金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧3.6540
12-22
4.5925
12-22
3.5613
12-19
4.4998
12-19
0.09272.60%開放開放
200006888諾德新生活混合C估值圖基金吧2.3092
12-22
2.3092
12-22
2.2166
12-19
2.2166
12-19
0.09264.18%開放開放
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