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關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	最新凈值		歷史凈值		日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
		1	000001	華夏成長混合估值圖基金吧	1.1430 02-13	3.7160 02-13	1.1500 02-12	3.7230 02-12	-0.0070	-0.61%	開放	開放	0.15%
		2	000003	中�？赊D(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧	1.1170 02-13	1.3270 02-13	1.1210 02-12	1.3310 02-12	-0.0040	-0.36%	開放	開放	0.08%
		3	000004	中�？赊D(zhuǎn)債債券C 估值圖基金吧	1.0890 02-13	1.2990 02-13	1.0930 02-12	1.3030 02-12	-0.0040	-0.37%	開放	開放	0.00%
		4	000005	嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧	1.0264 02-13	1.5617 02-13	1.0267 02-12	1.5620 02-12	-0.0003	-0.03%	暫停	暫停	0.08%
		5	000006	西部利得量化成長混合A 估值圖基金吧	2.9377 02-13	3.2657 02-13	2.9632 02-12	3.2912 02-12	-0.0255	-0.86%	開放	開放	0.15%
		6	000008	嘉實中證500ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	2.4105 02-13	2.4765 02-13	2.4448 02-12	2.5108 02-12	-0.0343	-1.40%	開放	開放	0.12%
		7	000011	華夏大盤精選混合A 估值圖基金吧	20.5760 02-13	27.8820 02-13	20.8850 02-12	28.1910 02-12	-0.3090	-1.48%	開放	開放	0.15%
		8	000014	華夏聚利債券A 估值圖基金吧	2.2158 02-13	2.2158 02-13	2.2272 02-12	2.2272 02-12	-0.0114	-0.51%	開放	開放	0.06%
		9	000015	華夏純債債券A 估值圖基金吧	1.1861 02-13	1.5767 02-13	1.1861 02-12	1.5767 02-12	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		10	000016	華夏純債債券C 估值圖基金吧	1.1759 02-13	1.5067 02-13	1.1759 02-12	1.5067 02-12	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		11	000017	財通可持續(xù)混合估值圖基金吧	2.3190 02-13	4.1380 02-13	2.3270 02-12	4.1460 02-12	-0.0080	-0.34%	限大額	開放	0.15%
		12	000020	景順長城品質(zhì)投資混合A 估值圖基金吧	4.4630 02-13	4.6310 02-13	4.5440 02-12	4.7120 02-12	-0.0810	-1.78%	開放	開放	0.15%
		13	000021	華夏優(yōu)勢增長混合估值圖基金吧	3.3760 02-13	4.5460 02-13	3.3880 02-12	4.5580 02-12	-0.0120	-0.35%	開放	開放	0.15%
		14	000024	大摩雙利增強債券A 估值圖基金吧	1.2444 02-13	1.7352 02-13	1.2445 02-12	1.7353 02-12	-0.0001	-0.01%	開放	開放	0.08%
		15	000025	大摩雙利增強債券C 估值圖基金吧	1.2151 02-13	1.6823 02-13	1.2153 02-12	1.6825 02-12	-0.0002	-0.02%	開放	開放	0.00%
		16	000028	華富安鑫債券A 估值圖基金吧	1.1257 02-13	1.6871 02-13	1.1316 02-12	1.6930 02-12	-0.0059	-0.52%	開放	開放	0.08%
		17	000029	富國宏觀策略靈活配置混合A 估值圖基金吧	3.4810 02-13	3.6760 02-13	3.5420 02-12	3.7370 02-12	-0.0610	-1.72%	開放	開放	0.15%
		18	000030	長城核心優(yōu)選混合A 估值圖基金吧	1.2884 02-13	2.3852 02-13	1.3043 02-12	2.4146 02-12	-0.0159	-1.22%	開放	開放	0.15%
		19	000031	華夏復興混合A 估值圖基金吧	2.8750 02-13	2.8750 02-13	2.9300 02-12	2.9300 02-12	-0.0550	-1.88%	開放	開放	0.15%
		20	000032	易方達信用債債券A 估值圖基金吧	1.1229 02-13	1.6314 02-13	1.1228 02-12	1.6313 02-12	0.0001	0.01%	暫停	開放	0.08%
		21	000033	易方達信用債債券C 估值圖基金吧	1.1212 02-13	1.5702 02-13	1.1210 02-12	1.5700 02-12	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		22	000037	廣發(fā)景寧債券A 估值圖基金吧	1.1980 02-13	1.2404 02-13	1.1979 02-12	1.2403 02-12	0.0001	0.01%	限大額	開放	0.08%
		23	000039	農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧	5.3448 02-13	5.3448 02-13	5.3967 02-12	5.3967 02-12	-0.0519	-0.96%	開放	開放	0.15%
		24	000041	華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧	1.3561 02-12	1.3561 02-12	1.3771 02-11	1.3771 02-11	-0.0210	-1.52%	限大額	開放	0.16%
		25	000042	財通中證ESG100指數(shù)增強A 估值圖基金吧	2.2029 02-13	2.6917 02-13	2.2289 02-12	2.7177 02-12	-0.0260	-1.17%	開放	開放	0.12%
		26	000043	嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧	5.5650 02-12	5.5650 02-12	5.6690 02-11	5.6690 02-11	-0.1040	-1.83%	限大額	開放	0.15%
		27	000044	嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧	4.8890 02-12	4.8890 02-12	4.9830 02-11	4.9830 02-11	-0.0940	-1.89%	暫停	開放	0.15%
		28	000045	工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 估值圖基金吧	1.5990 02-13	2.0040 02-13	1.6040 02-12	2.0090 02-12	-0.0050	-0.31%	開放	開放	0.08%
		29	000046	工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 估值圖基金吧	1.5380 02-13	1.9170 02-13	1.5430 02-12	1.9220 02-12	-0.0050	-0.32%	開放	開放	0.00%
		30	000047	華夏雙債債券A 估值圖基金吧	2.2084 02-13	2.5105 02-13	2.2177 02-12	2.5198 02-12	-0.0093	-0.42%	開放	開放	0.08%
		31	000048	華夏雙債債券C 估值圖基金吧	2.1416 02-13	2.4333 02-13	2.1506 02-12	2.4423 02-12	-0.0090	-0.42%	開放	開放	0.00%
		32	000051	華夏滬深300ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.7536 02-13	1.7536 02-13	1.7749 02-12	1.7749 02-12	-0.0213	-1.20%	開放	開放	0.12%
		33	000053	鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧	1.0548 02-13	1.8762 02-13	1.0547 02-12	1.8760 02-12	0.0001	0.01%	暫停	暫停	0.08%
		34	000054	鵬華雙債增利債券A 估值圖基金吧	1.3616 02-13	1.7319 02-13	1.3668 02-12	1.7371 02-12	-0.0052	-0.38%	開放	開放	0.08%
		35	000055	廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美...估值圖基金吧	1.0170 02-12	1.0569 02-12	1.0381 02-11	1.0780 02-11	-0.0211	-2.03%	限大額	開放	---
		36	000056	建信消費升級混合估值圖基金吧	2.0680 02-13	2.0680 02-13	2.0780 02-12	2.0780 02-12	-0.0100	-0.48%	開放	開放	0.15%
		37	000057	中銀消費主題混合A 估值圖基金吧	1.6660 02-13	1.6660 02-13	1.6850 02-12	1.6850 02-12	-0.0190	-1.13%	開放	開放	0.15%
		38	000058	國聯(lián)安安泰靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.6140 02-13	2.0350 02-13	1.6192 02-12	2.0411 02-12	-0.0052	-0.32%	開放	開放	0.10%
		39	000059	國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 估值圖基金吧	1.0107 02-13	1.5707 02-13	1.0230 02-12	1.5830 02-12	-0.0123	-1.20%	開放	開放	0.12%
		40	000061	華夏盛世混合估值圖基金吧	2.0130 02-13	2.0130 02-13	2.0400 02-12	2.0400 02-12	-0.0270	-1.32%	開放	開放	0.15%
		41	000063	長盛電子信息主題混合A 估值圖基金吧	1.9708 02-13	1.9708 02-13	1.9953 02-12	1.9953 02-12	-0.0245	-1.23%	開放	開放	0.15%
		42	000064	大摩18個月定開債C 估值圖基金吧	1.0590 02-13	1.7510 02-13	1.0576 02-06	1.7496 02-06	---	---	暫停	暫停	0.00%
		43	000065	國富焦點驅(qū)動混合A 估值圖基金吧	2.2338 02-13	2.5035 02-13	2.2574 02-12	2.5271 02-12	-0.0236	-1.05%	開放	開放	0.15%
		44	000066	諾安鴻鑫混合A 估值圖基金吧	2.5843 02-13	3.6473 02-13	2.6116 02-12	3.6859 02-12	-0.0273	-1.05%	開放	開放	0.15%
		45	000067	民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 估值圖基金吧	0.8315 02-13	1.2315 02-13	0.8361 02-12	1.2361 02-12	-0.0046	-0.55%	限大額	開放	0.08%
		46	000068	民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 估值圖基金吧	0.7975 02-13	1.1875 02-13	0.8020 02-12	1.1920 02-12	-0.0045	-0.56%	限大額	開放	0.00%
		47	000069	國投瑞銀中高等級債券A 估值圖基金吧	1.1638 02-13	1.7230 02-13	1.1644 02-12	1.7236 02-12	-0.0006	-0.05%	開放	開放	0.08%
		48	000070	國投瑞銀中高等級債券C 估值圖基金吧	1.1607 02-13	1.6774 02-13	1.1613 02-12	1.6780 02-12	-0.0006	-0.05%	開放	開放	0.00%
		49	000071	華夏恒生ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.5901 02-13	1.5901 02-13	1.6183 02-12	1.6183 02-12	-0.0282	-1.74%	開放	開放	0.12%
		50	000072	華安穩(wěn)健回報混合A 估值圖基金吧	1.3768 02-13	2.4193 02-13	1.3805 02-12	2.4258 02-12	-0.0037	-0.27%	開放	開放	0.15%
		51	000073	摩根成長動力混合A 估值圖基金吧	2.5902 02-13	2.5902 02-13	2.6428 02-12	2.6428 02-12	-0.0526	-1.99%	開放	開放	0.15%
		52	000074	工銀信用純債一年定開債A 估值圖基金吧	1.8600 02-13	1.8600 02-13	1.8600 02-12	1.8600 02-12	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%
		53	000075	華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯估值圖基金吧	0.2291 02-13	0.2291 02-13	0.2330 02-12	0.2330 02-12	-0.0039	-1.67%	開放	開放	---
		54	000076	華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔估值圖基金吧	0.2291 02-13	0.2291 02-13	0.2330 02-12	0.2330 02-12	-0.0039	-1.67%	開放	開放	---
		55	000077	工銀信用純債一年定開債C 估值圖基金吧	1.7670 02-13	1.7670 02-13	1.7670 02-12	1.7670 02-12	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%
		56	000078	工銀信用純債三個月定開債A 估值圖基金吧	1.6679 02-13	1.6679 02-13	1.6679 02-12	1.6679 02-12	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%
		57	000079	工銀信用純債三個月定開債C 估值圖基金吧	1.5877 02-13	1.5877 02-13	1.5877 02-12	1.5877 02-12	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%
		58	000080	天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 估值圖基金吧	1.5612 02-13	1.5612 02-13	1.5587 02-12	1.5587 02-12	0.0025	0.16%	開放	開放	0.08%
		59	000081	天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 估值圖基金吧	1.4867 02-13	1.4867 02-13	1.4844 02-12	1.4844 02-12	0.0023	0.15%	開放	開放	0.00%
		60	000082	嘉實研究阿爾法股票A 估值圖基金吧	2.2750 02-13	3.1100 02-13	2.3000 02-12	3.1350 02-12	-0.0250	-1.09%	開放	開放	0.15%
		61	000083	匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧	5.0410 02-13	5.0410 02-13	5.0870 02-12	5.0870 02-12	-0.0460	-0.90%	開放	開放	0.15%
		62	000084	博時安盈債券A 估值圖基金吧	1.2590 02-13	1.4869 02-13	1.2589 02-12	1.4868 02-12	0.0001	0.01%	開放	開放	0.03%
		63	000085	博時安盈債券C 估值圖基金吧	1.2284 02-13	1.4266 02-13	1.2284 02-12	1.4266 02-12	0.0000	0.00%	暫停	開放	0.00%
		64	000086	南方穩(wěn)利1年持有期債券A 估值圖基金吧	1.1751 02-13	1.5680 02-13	1.1749 02-12	1.5678 02-12	0.0002	0.02%	開放	開放	0.06%
		65	000089	民生加銀高等級信用債C 估值圖基金吧	1.1155 02-13	1.1155 02-13	1.1154 02-12	1.1154 02-12	0.0001	0.01%	暫停	開放	0.00%
		66	000090	民生加銀高等級信用債A 估值圖基金吧	1.1307 02-13	1.1307 02-13	1.1306 02-12	1.1306 02-12	0.0001	0.01%	開放	開放	0.06%
		67	000103	國泰境外高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧	0.7970 02-12	0.7970 02-12	0.7968 02-11	0.7968 02-11	0.0002	0.03%	限大額	開放	0.08%
		68	000104	華宸未來穩(wěn)健添利債券A 估值圖基金吧	1.1941 02-13	1.4601 02-13	1.1941 02-12	1.4601 02-12	0.0000	0.00%	暫停	開放	0.08%
		69	000105	建信安心回報債券A 估值圖基金吧	1.0630 02-13	1.5550 02-13	1.0630 02-12	1.5550 02-12	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%
		70	000106	建信安心回報債券C 估值圖基金吧	1.0370 02-13	1.4970 02-13	1.0370 02-12	1.4970 02-12	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%
		71	000107	富國穩(wěn)健增強債券A/B 估值圖基金吧	1.3530 02-13	1.7780 02-13	1.3560 02-12	1.7810 02-12	-0.0030	-0.22%	開放	開放	0.08%
		72	000109	富國穩(wěn)健增強債券C 估值圖基金吧	1.3020 02-13	1.7070 02-13	1.3050 02-12	1.7100 02-12	-0.0030	-0.23%	暫停	開放	0.00%
		73	000110	金鷹元安混合A 估值圖基金吧	1.5622 02-13	2.1417 02-13	1.5758 02-12	2.1588 02-12	-0.0136	-0.86%	開放	開放	0.08%
		74	000111	易方達純債1年定開債A 估值圖基金吧	1.0210 02-13	1.5920 02-13	1.0210 02-12	1.5920 02-12	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%
		75	000112	易方達純債1年定開債C 估值圖基金吧	1.0200 02-13	1.5420 02-13	1.0200 02-12	1.5420 02-12	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%
		76	000116	嘉實豐益純債定期債券A 估值圖基金吧	1.0128 02-13	1.5664 02-13	1.0127 02-12	1.5663 02-12	0.0001	0.01%	暫停	暫停	0.06%
		77	000117	廣發(fā)輪動配置混合估值圖基金吧	2.2790 02-13	2.2790 02-13	2.3130 02-12	2.3130 02-12	-0.0340	-1.47%	開放	開放	0.15%
		78	000118	廣發(fā)聚鑫債券A 估值圖基金吧	1.6096 02-13	2.4313 02-13	1.6150 02-12	2.4367 02-12	-0.0054	-0.33%	限大額	開放	0.08%
		79	000119	廣發(fā)聚鑫債券C 估值圖基金吧	1.6017 02-13	2.3696 02-13	1.6072 02-12	2.3751 02-12	-0.0055	-0.34%	限大額	開放	0.00%
		80	000120	中銀美麗中國混合估值圖基金吧	2.5170 02-13	2.5520 02-13	2.5600 02-12	2.5950 02-12	-0.0430	-1.68%	開放	開放	0.15%
		81	000121	華夏永�；旌螦估值圖基金吧	2.9110 02-13	2.9110 02-13	2.9350 02-12	2.9350 02-12	-0.0240	-0.82%	開放	開放	0.08%
		82	000122	匯添富實業(yè)債債券A 估值圖基金吧	1.6192 02-13	1.8932 02-13	1.6211 02-12	1.8951 02-12	-0.0019	-0.12%	開放	開放	0.10%
		83	000123	匯添富實業(yè)債債券C 估值圖基金吧	1.5305 02-13	1.8045 02-13	1.5323 02-12	1.8063 02-12	-0.0018	-0.12%	開放	開放	0.00%
		84	000124	華寶服務優(yōu)選混合估值圖基金吧	4.1270 02-13	4.4270 02-13	4.1810 02-12	4.4810 02-12	-0.0540	-1.29%	開放	開放	0.15%
		85	000126	招商安潤靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.3935 02-13	2.7375 02-13	2.4315 02-12	2.7755 02-12	-0.0380	-1.56%	開放	開放	0.15%
		86	000127	農(nóng)銀行業(yè)領先混合估值圖基金吧	2.9806 02-13	3.3751 02-13	3.0204 02-12	3.4149 02-12	-0.0398	-1.32%	開放	開放	0.15%
		87	000128	大成景安短融債券A 估值圖基金吧	1.3244 02-13	1.5284 02-13	1.3243 02-12	1.5283 02-12	0.0001	0.01%	限大額	開放	0.00%
		88	000129	大成景安短融債券B 估值圖基金吧	1.3732 02-13	1.5832 02-13	1.3731 02-12	1.5831 02-12	0.0001	0.01%	開放	開放	0.00%
		89	000130	大成景興信用債債券A 估值圖基金吧	1.6769 02-13	1.9769 02-13	1.6772 02-12	1.9772 02-12	-0.0003	-0.02%	開放	開放	0.08%
		90	000131	大成景興信用債債券C 估值圖基金吧	1.5943 02-13	1.8943 02-13	1.5945 02-12	1.8945 02-12	-0.0002	-0.01%	開放	開放	0.00%
		91	000134	中信保誠嘉鴻債券A 估值圖基金吧	1.0211 02-13	1.1772 02-13	1.0209 02-12	1.1770 02-12	0.0002	0.02%	暫停	開放	0.08%
		92	000135	中信保誠嘉鴻債券C 估值圖基金吧	1.0000 02-13	1.0000 02-13	1.0000 02-12	1.0000 02-12	0.0000	0.00%	暫停	開放	0.00%
		93	000136	民生加銀策略精選混合A 估值圖基金吧	4.2012 02-13	4.5622 02-13	4.2389 02-12	4.5999 02-12	-0.0377	-0.89%	開放	開放	0.15%
		94	000137	民生加銀歲歲增利債券A 估值圖基金吧	1.1197 02-13	1.6898 02-13	1.1196 02-12	1.6897 02-12	0.0001	0.01%	暫停	暫停	0.06%
		95	000138	民生加銀歲歲增利債券C 估值圖基金吧	1.0827 02-13	1.6278 02-13	1.0827 02-12	1.6278 02-12	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%
		96	000139	富國國有企業(yè)債債券A/B 估值圖基金吧	1.0040 02-13	1.4928 02-13	1.0039 02-12	1.4927 02-12	0.0001	0.01%	限大額	開放	0.08%
		97	000141	富國國有企業(yè)債債券C 估值圖基金吧	1.0041 02-13	1.4580 02-13	1.0040 02-12	1.4579 02-12	0.0001	0.01%	限大額	開放	0.00%
		98	000142	融通增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧	1.2153 02-13	1.7952 02-13	1.2195 02-12	1.8005 02-12	-0.0042	-0.34%	開放	開放	0.08%
		99	000143	鵬華雙債加利債券A 估值圖基金吧	2.1316 02-13	2.3236 02-13	2.1405 02-12	2.3325 02-12	-0.0089	-0.42%	開放	開放	0.08%
		100	000147	易方達高等級信用債債券A 估值圖基金吧	1.2349 02-13	1.5569 02-13	1.2348 02-12	1.5568 02-12	0.0001	0.01%	開放	開放	0.08%
		101	000148	易方達高等級信用債債券C 估值圖基金吧	1.2107 02-13	1.5187 02-13	1.2105 02-12	1.5185 02-12	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		102	000149	華安雙債添利債券A 估值圖基金吧	1.3881 02-13	1.7731 02-13	1.3878 02-12	1.7728 02-12	0.0003	0.02%	開放	開放	0.08%
		103	000150	華安雙債添利債券C 估值圖基金吧	1.3311 02-13	1.7141 02-13	1.3309 02-12	1.7139 02-12	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		104	000152	大成景旭純債債券A 估值圖基金吧	1.1039 02-13	1.6082 02-13	1.1040 02-12	1.6083 02-12	-0.0001	-0.01%	開放	開放	0.08%
		105	000153	大成景旭純債債券C 估值圖基金吧	1.0948 02-13	1.5538 02-13	1.0949 02-12	1.5539 02-12	-0.0001	-0.01%	開放	開放	0.00%
		106	000165	國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧	2.2902 02-13	4.3242 02-13	2.3283 02-12	4.3623 02-12	-0.0381	-1.64%	開放	開放	0.15%
		107	000166	中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	1.8231 02-13	2.6110 02-13	1.8442 02-12	2.6403 02-12	-0.0211	-1.14%	開放	開放	0.15%
		108	000167	廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.6110 02-13	2.8210 02-13	2.6460 02-12	2.8560 02-12	-0.0350	-1.32%	開放	開放	0.15%
		109	000171	易方達裕豐回報債券A 估值圖基金吧	1.9520 02-13	2.4190 02-13	1.9570 02-12	2.4240 02-12	-0.0050	-0.26%	開放	開放	0.10%
		110	000172	華泰柏瑞量化增強混合A 估值圖基金吧	1.7260 02-13	2.9880 02-13	1.7490 02-12	3.0110 02-12	-0.0230	-1.32%	開放	開放	0.12%
		111	000173	匯添富美麗30混合A 估值圖基金吧	3.6260 02-13	3.8780 02-13	3.7260 02-12	3.9780 02-12	-0.1000	-2.68%	開放	開放	0.15%
		112	000174	匯添富高息債債券A 估值圖基金吧	1.8227 02-13	1.8577 02-13	1.8245 02-12	1.8595 02-12	-0.0018	-0.10%	開放	開放	0.10%
		113	000175	匯添富高息債債券C 估值圖基金吧	1.6805 02-13	1.7155 02-13	1.6821 02-12	1.7171 02-12	-0.0016	-0.10%	開放	開放	0.00%
		114	000176	嘉實滬深300指數(shù)研究增強A 估值圖基金吧	1.7945 02-13	1.7945 02-13	1.8193 02-12	1.8193 02-12	-0.0248	-1.36%	開放	開放	0.10%
		115	000179	廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QD...估值圖基金吧	1.2420 02-12	1.8710 02-12	1.2410 02-11	1.8700 02-11	0.0010	0.08%	限大額	開放	0.13%
		116	000180	廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧	0.1788 02-12	0.2731 02-12	0.1787 02-11	0.2730 02-11	0.0001	0.06%	限大額	開放	---
		117	000181	景順長城四季金利債券A 估值圖基金吧	1.2780 02-13	1.6590 02-13	1.2780 02-12	1.6590 02-12	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		118	000182	景順長城四季金利債券C 估值圖基金吧	1.2520 02-13	1.5940 02-13	1.2520 02-12	1.5940 02-12	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		119	000183	嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧	1.0175 02-13	1.6099 02-13	1.0137 02-06	1.6061 02-06	---	---	暫停	暫停	0.06%
		120	000184	工銀添福債券A 估值圖基金吧	2.1070 02-13	2.2530 02-13	2.1110 02-12	2.2570 02-12	-0.0040	-0.19%	開放	開放	0.08%
		121	000185	工銀添福債券B 估值圖基金吧	2.0520 02-13	2.1970 02-13	2.0560 02-12	2.2010 02-12	-0.0040	-0.19%	開放	開放	0.00%
		122	000186	華泰柏瑞季季紅債券A 估值圖基金吧	1.0666 02-13	1.5912 02-13	1.0665 02-12	1.5911 02-12	0.0001	0.01%	限大額	開放	0.08%
		123	000187	華泰柏瑞豐盛純債債券A 估值圖基金吧	1.1654 02-13	1.6290 02-13	1.1655 02-12	1.6291 02-12	-0.0001	-0.01%	開放	開放	0.08%
		124	000188	華泰柏瑞豐盛純債債券C 估值圖基金吧	1.1498 02-13	1.5715 02-13	1.1499 02-12	1.5716 02-12	-0.0001	-0.01%	開放	開放	0.00%
		125	000189	易方達豐華債券A 估值圖基金吧	1.4471 02-13	1.6658 02-13	1.4529 02-12	1.6718 02-12	-0.0058	-0.40%	開放	開放	0.08%
		126	000190	中銀新回報靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.8310 02-13	2.1510 02-13	1.8380 02-12	2.1580 02-12	-0.0070	-0.38%	開放	開放	0.12%
		127	000191	富國信用債債券A/B 估值圖基金吧	1.3384 02-13	1.6289 02-13	1.3383 02-12	1.6288 02-12	0.0001	0.01%	開放	開放	0.08%
		128	000192	富國信用債債券C 估值圖基金吧	1.3012 02-13	1.5667 02-13	1.3011 02-12	1.5666 02-12	0.0001	0.01%	開放	開放	0.00%
		129	000194	銀華信用四季紅債券A 估值圖基金吧	1.0885 02-13	1.6495 02-13	1.0883 02-12	1.6493 02-12	0.0002	0.02%	開放	開放	0.08%
		130	000195	工銀成長收益混合A 估值圖基金吧	1.8070 02-13	2.4580 02-13	1.8280 02-12	2.4870 02-12	-0.0210	-1.15%	開放	開放	0.12%
		131	000196	工銀成長收益混合B 估值圖基金吧	1.7020 02-13	2.2710 02-13	1.7220 02-12	2.2980 02-12	-0.0200	-1.16%	開放	開放	0.00%
		132	000197	富國目標收益一年期純債債券估值圖基金吧	1.1184 02-13	1.5914 02-13	1.1182 02-12	1.5912 02-12	0.0002	0.02%	暫停	暫停	0.06%
		133	000199	國泰量化策略收益混合A 估值圖基金吧	1.8239 02-13	2.4135 02-13	1.8413 02-12	2.4341 02-12	-0.0174	-0.94%	開放	開放	0.12%
		134	000200	博時歲歲增利一年持有期債券A 估值圖基金吧	1.2583 02-13	1.7771 02-13	1.2582 02-12	1.7770 02-12	0.0001	0.01%	開放	開放	0.06%
		135	000201	諾安泰鑫一年定期開放債券A 估值圖基金吧	1.0021 02-13	1.7147 02-13	1.0013 02-06	1.7133 02-06	---	---	暫停	暫停	0.06%
		136	000205	易方達投資級信用債債券A 估值圖基金吧	1.1562 02-13	1.6432 02-13	1.1562 02-12	1.6432 02-12	0.0000	0.00%	暫停	開放	0.08%
		137	000206	易方達投資級信用債債券C 估值圖基金吧	1.1553 02-13	1.6083 02-13	1.1553 02-12	1.6083 02-12	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		138	000207	建信雙債增強債券A 估值圖基金吧	1.2790 02-13	1.5410 02-13	1.2790 02-12	1.5410 02-12	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		139	000208	建信雙債增強債券C 估值圖基金吧	1.2680 02-13	1.4790 02-13	1.2690 02-12	1.4800 02-12	-0.0010	-0.08%	開放	開放	0.00%
		140	000209	中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	3.1243 02-13	3.1243 02-13	3.1720 02-12	3.1720 02-12	-0.0477	-1.50%	開放	開放	0.15%
		141	000212	泰信鑫益定期開放A 估值圖基金吧	1.2738 02-13	1.6358 02-13	1.2738 02-12	1.6358 02-12	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.06%
		142	000213	泰信鑫益定期開放C 估值圖基金吧	1.2201 02-13	1.5691 02-13	1.2201 02-12	1.5691 02-12	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.00%
		143	000214	廣發(fā)成長優(yōu)選混合估值圖基金吧	1.6640 02-13	2.2940 02-13	1.6840 02-12	2.3140 02-12	-0.0200	-1.19%	限大額	開放	0.15%
		144	000215	廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.7705 02-13	2.1695 02-13	1.7750 02-12	2.1740 02-12	-0.0045	-0.25%	開放	開放	0.15%
		145	000216	華安黃金ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	3.8481 02-13	3.8481 02-13	3.8967 02-12	3.8967 02-12	-0.0486	-1.25%	開放	開放	0.06%
		146	000217	華安黃金ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	3.7482 02-13	3.7482 02-13	3.7956 02-12	3.7956 02-12	-0.0474	-1.25%	開放	開放	0.00%
		147	000218	國泰黃金ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	4.0149 02-13	4.0149 02-13	4.0653 02-12	4.0653 02-12	-0.0504	-1.24%	開放	開放	0.07%
		148	000219	博時裕益混合A 估值圖基金吧	3.3044 02-13	3.5564 02-13	3.3429 02-12	3.5949 02-12	-0.0385	-1.15%	開放	開放	0.15%
		149	000220	富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 估值圖基金吧	3.1320 02-13	3.1320 02-13	3.1650 02-12	3.1650 02-12	-0.0330	-1.04%	開放	開放	0.15%
		150	000221	匯添富年年利定期開放債券A 估值圖基金吧	1.3439 02-13	1.5419 02-13	1.3439 02-12	1.5419 02-12	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%
		151	000222	匯添富年年利定期開放債券C 估值圖基金吧	1.2795 02-13	1.4695 02-13	1.2794 02-12	1.4694 02-12	0.0001	0.01%	暫停	暫停	0.00%
		152	000227	華安年年紅債券A 估值圖基金吧	1.0440 02-13	1.6620 02-13	1.0440 02-06	1.6620 02-06	---	---	暫停	暫停	0.06%
		153	000235	諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 估值圖基金吧	1.0091 02-13	1.5611 02-13	1.0079 02-06	1.5593 02-06	---	---	暫停	暫停	0.00%
		154	000236	工銀月月薪定期支付債券A 估值圖基金吧	1.8300 02-13	1.8300 02-13	1.8350 02-12	1.8350 02-12	-0.0050	-0.27%	開放	開放	0.08%
		155	000239	華安年年盈定開債A 估值圖基金吧	1.0629 02-13	1.4019 02-13	1.0622 02-06	1.4012 02-06	---	---	暫停	暫停	0.06%
		156	000240	華安年年盈定開債C 估值圖基金吧	1.0538 02-13	1.3678 02-13	1.0531 02-06	1.3671 02-06	---	---	暫停	暫停	0.00%
		157	000241	寶盈核心優(yōu)勢混合C 估值圖基金吧	0.8170 02-13	2.3840 02-13	0.8328 02-12	2.3998 02-12	-0.0158	-1.90%	開放	開放	0.00%
		158	000242	景順長城策略精選靈活配置混合A 估值圖基金吧	3.8300 02-13	4.3800 02-13	3.8990 02-12	4.4490 02-12	-0.0690	-1.77%	開放	開放	0.15%
		159	000244	天弘穩(wěn)利定期開放A 估值圖基金吧	1.3503 02-13	1.7430 02-13	1.3489 02-06	1.7416 02-06	---	---	暫停	暫停	0.06%
		160	000245	天弘穩(wěn)利定期開放B 估值圖基金吧	1.3316 02-13	1.6773 02-13	1.3302 02-06	1.6759 02-06	---	---	暫停	暫停	0.00%
		161	000248	匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	2.1184 02-13	2.1184 02-13	2.1243 02-12	2.1243 02-12	-0.0059	-0.28%	開放	開放	0.10%
		162	000251	工銀金融地產(chǎn)混合A 估值圖基金吧	2.9520 02-13	3.9960 02-13	2.9800 02-12	4.0240 02-12	-0.0280	-0.94%	開放	開放	0.15%
		163	000252	景順長城景興信用純債債券A 估值圖基金吧	1.2066 02-13	1.5645 02-13	1.2065 02-12	1.5644 02-12	0.0001	0.01%	開放	開放	0.08%
		164	000253	景順長城景興信用純債債券C 估值圖基金吧	1.1927 02-13	1.5024 02-13	1.1926 02-12	1.5023 02-12	0.0001	0.01%	開放	開放	0.00%
		165	000254	長城增強收益定開債券A 估值圖基金吧	1.1198 02-13	1.7153 02-13	1.1205 02-12	1.7160 02-12	-0.0007	-0.06%	暫停	暫停	0.06%
		166	000255	長城增強收益定開債券C 估值圖基金吧	1.1284 02-13	1.6597 02-13	1.1291 02-12	1.6604 02-12	-0.0007	-0.06%	暫停	暫停	0.00%
		167	000259	農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧	5.2955 02-13	5.2955 02-13	5.3165 02-12	5.3165 02-12	-0.0210	-0.39%	開放	開放	0.15%
		168	000263	工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	4.1420 02-13	4.4190 02-13	4.1920 02-12	4.4690 02-12	-0.0500	-1.19%	開放	開放	0.15%
		169	000264	博時內(nèi)需增長混合A 估值圖基金吧	0.9040 02-13	0.7900 02-13	0.9120 02-12	0.7970 02-12	-0.0080	-0.88%	開放	開放	0.15%
		170	000265	易方達恒久添利1年定開債A 估值圖基金吧	1.0145 02-13	1.5115 02-13	1.0144 02-12	1.5114 02-12	0.0001	0.01%	暫停	暫停	0.06%
		171	000266	易方達恒久添利1年定開債C 估值圖基金吧	1.0119 02-13	1.4609 02-13	1.0118 02-12	1.4608 02-12	0.0001	0.01%	暫停	暫停	0.00%
		172	000267	廣發(fā)集利一年定開債A 估值圖基金吧	1.0870 02-13	1.7570 02-13	1.0850 02-06	1.7550 02-06	---	---	暫停	暫停	0.08%
		173	000268	廣發(fā)集利一年定開債C 估值圖基金吧	1.0810 02-13	1.6990 02-13	1.0800 02-06	1.6980 02-06	---	---	暫停	暫停	0.00%
		174	000270	建信靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.9609 02-13	2.9952 02-13	1.9618 02-12	2.9965 02-12	-0.0009	-0.05%	限大額	開放	0.12%
		175	000271	中郵定開債券A 估值圖基金吧	1.1600 02-13	1.6590 02-13	1.1590 02-06	1.6580 02-06	---	---	暫停	暫停	0.06%
		176	000272	中郵定開債券C 估值圖基金吧	1.1460 02-13	1.6130 02-13	1.1450 02-06	1.6120 02-06	---	---	暫停	暫停	0.00%
		177	000273	華潤元大安鑫靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.0232 02-13	2.7452 02-13	2.0705 02-12	2.7925 02-12	-0.0473	-2.28%	開放	開放	0.12%
		178	000274	廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 估值圖基金吧	1.2232 02-12	1.2932 02-12	1.2211 02-11	1.2911 02-11	0.0021	0.17%	限大額	開放	0.08%
		179	000275	廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧	0.1761 02-12	0.1868 02-12	0.1759 02-11	0.1866 02-11	0.0002	0.11%	限大額	開放	---
		180	000277	博時雙月薪債券A 估值圖基金吧	1.0022 02-13	2.0878 02-13	1.0011 02-06	2.0856 02-06	---	---	封閉期	封閉期	0.09%
		181	000279	華商紅利優(yōu)選混合估值圖基金吧	0.8170 02-13	2.3740 02-13	0.8320 02-12	2.3890 02-12	-0.0150	-1.80%	開放	開放	0.15%
		182	000286	銀華信用季季紅債券A 估值圖基金吧	1.0580 02-13	1.5815 02-13	1.0583 02-12	1.5818 02-12	-0.0003	-0.03%	開放	開放	0.07%
		183	000289	鵬華豐泰定開債A 估值圖基金吧	1.1033 02-13	1.5895 02-13	1.1032 02-12	1.5894 02-12	0.0001	0.01%	暫停	暫停	0.08%
		184	000290	鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧	0.6526 02-12	0.9871 02-12	0.6506 02-11	0.9851 02-11	0.0020	0.31%	限大額	開放	0.08%
		185	000294	華安生態(tài)優(yōu)先混合A 估值圖基金吧	2.8180 02-13	3.3060 02-13	2.8490 02-12	3.3370 02-12	-0.0310	-1.09%	開放	開放	0.15%
		186	000295	鵬華豐實定期開放債券A 估值圖基金吧	1.1139 02-13	1.5759 02-13	1.1138 02-12	1.5758 02-12	0.0001	0.01%	暫停	暫停	0.08%
		187	000296	鵬華豐實定期開放債券B 估值圖基金吧	1.1271 02-13	1.5233 02-13	1.1270 02-12	1.5232 02-12	0.0001	0.01%	暫停	暫停	0.00%
		188	000297	鵬華可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧	1.9894 02-13	2.0464 02-13	2.0033 02-12	2.0603 02-12	-0.0139	-0.69%	開放	開放	0.08%
		189	000298	中海純債債券A 估值圖基金吧	1.1810 02-13	1.4080 02-13	1.1800 02-12	1.4070 02-12	0.0010	0.08%	開放	開放	0.08%
		190	000299	中海純債債券C 估值圖基金吧	1.1570 02-13	1.3750 02-13	1.1570 02-12	1.3750 02-12	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		191	000305	中銀中高等級債券A 估值圖基金吧	1.1288 02-13	1.6180 02-13	1.1288 02-12	1.6180 02-12	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		192	000306	天弘弘利債券A 估值圖基金吧	1.1366 02-13	1.5990 02-13	1.1365 02-12	1.5989 02-12	0.0001	0.01%	開放	開放	0.03%
		193	000307	易方達黃金ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	3.6462 02-13	3.6462 02-13	3.6925 02-12	3.6925 02-12	-0.0463	-1.25%	開放	開放	0.07%
		194	000308	建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧	7.3890 02-13	7.3890 02-13	7.4960 02-12	7.4960 02-12	-0.1070	-1.43%	開放	開放	0.15%
		195	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A 估值圖基金吧	4.7800 02-13	4.7800 02-13	4.8900 02-12	4.8900 02-12	-0.1100	-2.25%	開放	開放	0.15%
		196	000310	安信永利信用債券A 估值圖基金吧	1.5317 02-13	1.8817 02-13	1.5317 02-12	1.8817 02-12	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.70%
		197	000311	景順長城滬深300指數(shù)增強A 估值圖基金吧	2.7210 02-13	3.0610 02-13	2.7550 02-12	3.0950 02-12	-0.0340	-1.23%	開放	開放	0.12%
		198	000312	華安滬深300增強A 估值圖基金吧	2.5576 02-13	2.9176 02-13	2.5880 02-12	2.9480 02-12	-0.0304	-1.17%	開放	開放	0.12%
		199	000313	華安滬深300增強C 估值圖基金吧	2.3992 02-13	2.7592 02-13	2.4277 02-12	2.7877 02-12	-0.0285	-1.17%	開放	開放	0.00%
		200	000314	招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 估值圖基金吧	2.5790 02-13	2.7920 02-13	2.5550 02-12	2.7680 02-12	0.0240	0.94%	開放	開放	0.15%

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