123,123

您已經(jīng)選擇的基金

隱藏清空

熱點推薦手機(jī)買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務(wù)指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導(dǎo)購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機(jī)構(gòu)指南意見反饋安全保障

關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	最新凈值		歷史凈值		日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費(fèi)
關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費(fèi)
		1	000001	華夏成長混合估值圖基金吧	1.0640 12-23	3.6370 12-23	1.0610 12-22	3.6340 12-22	0.0030	0.28%	開放	開放	0.15%
		2	000003	中�？赊D(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧	1.0140 12-23	1.2240 12-23	1.0130 12-22	1.2230 12-22	0.0010	0.10%	開放	開放	0.08%
		3	000004	中�？赊D(zhuǎn)債債券C 估值圖基金吧	0.9890 12-23	1.1990 12-23	0.9880 12-22	1.1980 12-22	0.0010	0.10%	開放	開放	0.00%
		4	000005	嘉實增強(qiáng)信用定期債券估值圖基金吧	1.0204 12-23	1.5557 12-23	1.0201 12-22	1.5554 12-22	0.0003	0.03%	暫停	暫停	0.08%
		5	000006	西部利得量化成長混合A 估值圖基金吧	2.5609 12-23	2.8889 12-23	2.5647 12-22	2.8927 12-22	-0.0038	-0.15%	開放	開放	0.15%
		6	000008	嘉實中證500ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	2.1238 12-23	2.1898 12-23	2.1235 12-22	2.1895 12-22	0.0003	0.01%	開放	開放	0.12%
		7	000011	華夏大盤精選混合A 估值圖基金吧	19.3470 12-23	26.6030 12-23	19.2690 12-22	26.5250 12-22	0.0780	0.40%	限大額	開放	0.15%
		8	000014	華夏聚利債券A 估值圖基金吧	2.1234 12-23	2.1234 12-23	2.1271 12-22	2.1271 12-22	-0.0037	-0.17%	開放	開放	0.06%
		9	000015	華夏純債債券A 估值圖基金吧	1.1806 12-23	1.5712 12-23	1.1801 12-22	1.5707 12-22	0.0005	0.04%	開放	開放	0.08%
		10	000016	華夏純債債券C 估值圖基金吧	1.1711 12-23	1.5019 12-23	1.1706 12-22	1.5014 12-22	0.0005	0.04%	開放	開放	0.00%
		11	000017	財通可持續(xù)混合估值圖基金吧	2.3680 12-23	4.1870 12-23	2.3250 12-22	4.1440 12-22	0.0430	1.85%	限大額	開放	0.15%
		12	000020	景順長城品質(zhì)投資混合A 估值圖基金吧	4.1400 12-23	4.3080 12-23	4.1340 12-22	4.3020 12-22	0.0060	0.15%	開放	開放	0.15%
		13	000021	華夏優(yōu)勢增長混合估值圖基金吧	3.1350 12-23	4.3050 12-23	3.1290 12-22	4.2990 12-22	0.0060	0.19%	開放	開放	0.15%
		14	000024	大摩雙利增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧	1.2179 12-23	1.7087 12-23	1.2173 12-22	1.7081 12-22	0.0006	0.05%	開放	開放	0.08%
		15	000025	大摩雙利增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧	1.1899 12-23	1.6571 12-23	1.1893 12-22	1.6565 12-22	0.0006	0.05%	開放	開放	0.00%
		16	000028	華富安鑫債券A 估值圖基金吧	1.1023 12-23	1.6474 12-23	1.1022 12-22	1.6473 12-22	0.0001	0.01%	開放	開放	0.08%
		17	000029	富國宏觀策略靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.9910 12-23	3.1860 12-23	2.9830 12-22	3.1780 12-22	0.0080	0.27%	開放	開放	0.15%
		18	000030	長城核心優(yōu)選混合A 估值圖基金吧	1.2298 12-23	2.2767 12-23	1.2266 12-22	2.2708 12-22	0.0032	0.26%	開放	開放	0.15%
		19	000031	華夏復(fù)興混合A 估值圖基金吧	2.6050 12-23	2.6050 12-23	2.5960 12-22	2.5960 12-22	0.0090	0.35%	開放	開放	0.15%
		20	000032	易方達(dá)信用債債券A 估值圖基金吧	1.1230 12-23	1.6250 12-23	1.1229 12-22	1.6249 12-22	0.0001	0.01%	暫停	開放	0.08%
		21	000033	易方達(dá)信用債債券C 估值圖基金吧	1.1204 12-23	1.5644 12-23	1.1203 12-22	1.5643 12-22	0.0001	0.01%	開放	開放	0.00%
		22	000037	廣發(fā)景寧債券A 估值圖基金吧	1.1908 12-23	1.2332 12-23	1.1905 12-22	1.2329 12-22	0.0003	0.03%	限大額	開放	0.08%
		23	000039	農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧	5.0949 12-23	5.0949 12-23	5.0401 12-22	5.0401 12-22	0.0548	1.09%	開放	開放	0.15%
		24	000041	華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧	1.3552 12-22	1.3552 12-22	1.3447 12-19	1.3447 12-19	0.0105	0.78%	限大額	開放	0.16%
		25	000042	財通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 估值圖基金吧	2.1746 12-23	2.6634 12-23	2.1695 12-22	2.6583 12-22	0.0051	0.24%	開放	開放	0.12%
		26	000043	嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧	5.7720 12-22	5.7720 12-22	5.7360 12-19	5.7360 12-19	0.0360	0.63%	限大額	開放	0.15%
		27	000044	嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧	4.9910 12-22	4.9910 12-22	4.9610 12-19	4.9610 12-19	0.0300	0.60%	暫停	開放	0.15%
		28	000045	工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 估值圖基金吧	1.5680 12-23	1.9730 12-23	1.5680 12-22	1.9730 12-22	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		29	000046	工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 估值圖基金吧	1.5090 12-23	1.8880 12-23	1.5090 12-22	1.8880 12-22	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		30	000047	華夏雙債債券A 估值圖基金吧	2.0978 12-23	2.3999 12-23	2.0966 12-22	2.3987 12-22	0.0012	0.06%	開放	開放	0.08%
		31	000048	華夏雙債債券C 估值圖基金吧	2.0352 12-23	2.3269 12-23	2.0341 12-22	2.3258 12-22	0.0011	0.05%	開放	開放	0.00%
		32	000051	華夏滬深300ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.7365 12-23	1.7365 12-23	1.7332 12-22	1.7332 12-22	0.0033	0.19%	開放	開放	0.12%
		33	000053	鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧	1.0506 12-23	1.8701 12-23	1.0503 12-22	1.8696 12-22	0.0003	0.03%	暫停	暫停	0.08%
		34	000054	鵬華雙債增利債券A 估值圖基金吧	1.3520 12-23	1.7223 12-23	1.3521 12-22	1.7224 12-22	-0.0001	-0.01%	開放	開放	0.08%
		35	000055	廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美...估值圖基金吧	1.0490 12-22	1.0889 12-22	1.0441 12-19	1.0840 12-19	0.0049	0.47%	限大額	開放	---
		36	000056	建信消費(fèi)升級混合估值圖基金吧	2.1000 12-23	2.1000 12-23	2.1110 12-22	2.1110 12-22	-0.0110	-0.52%	開放	開放	0.15%
		37	000057	中銀消費(fèi)主題混合A 估值圖基金吧	1.6500 12-23	1.6500 12-23	1.6580 12-22	1.6580 12-22	-0.0080	-0.48%	開放	開放	0.15%
		38	000058	國聯(lián)安安泰靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.6062 12-23	2.0258 12-23	1.6059 12-22	2.0255 12-22	0.0003	0.02%	開放	開放	0.10%
		39	000059	國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 估值圖基金吧	1.0097 12-23	1.5697 12-23	1.0144 12-22	1.5744 12-22	-0.0047	-0.46%	開放	開放	0.12%
		40	000061	華夏盛世混合估值圖基金吧	1.8850 12-23	1.8850 12-23	1.8630 12-22	1.8630 12-22	0.0220	1.18%	開放	開放	0.15%
		41	000063	長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧	1.6420 12-23	1.6420 12-23	1.6380 12-22	1.6380 12-22	0.0040	0.24%	開放	開放	0.15%
		42	000064	大摩18個月定開債C 估值圖基金吧	1.0588 12-19	1.7434 12-19	1.0585 12-12	1.7431 12-12	---	---	暫停	暫停	0.00%
		43	000065	國富焦點驅(qū)動混合A 估值圖基金吧	2.1713 12-23	2.4410 12-23	2.1685 12-22	2.4382 12-22	0.0028	0.13%	開放	開放	0.15%
		44	000066	諾安鴻鑫混合A 估值圖基金吧	2.2014 12-23	3.1069 12-23	2.1999 12-22	3.1048 12-22	0.0015	0.07%	開放	開放	0.15%
		45	000067	民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 估值圖基金吧	0.8128 12-23	1.2128 12-23	0.8148 12-22	1.2148 12-22	-0.0020	-0.25%	限大額	開放	0.08%
		46	000068	民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 估值圖基金吧	0.7801 12-23	1.1701 12-23	0.7820 12-22	1.1720 12-22	-0.0019	-0.24%	限大額	開放	0.00%
		47	000069	國投瑞銀中高等級債券A 估值圖基金吧	1.1526 12-23	1.7046 12-23	1.1525 12-22	1.7045 12-22	0.0001	0.01%	開放	開放	0.08%
		48	000070	國投瑞銀中高等級債券C 估值圖基金吧	1.1501 12-23	1.6596 12-23	1.1500 12-22	1.6595 12-22	0.0001	0.01%	開放	開放	0.00%
		49	000071	華夏恒生ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	1.5787 12-23	1.5787 12-23	1.5808 12-22	1.5808 12-22	-0.0021	-0.13%	暫停	暫停	0.12%
		50	000072	華安穩(wěn)健回報混合A 估值圖基金吧	1.3700 12-23	2.4074 12-23	1.3699 12-22	2.4072 12-22	0.0001	0.01%	開放	開放	0.15%
		51	000073	摩根成長動力混合A 估值圖基金吧	2.5699 12-23	2.5699 12-23	2.5586 12-22	2.5586 12-22	0.0113	0.44%	開放	開放	0.15%
		52	000074	工銀信用純債一年定開債A 估值圖基金吧	1.8520 12-23	1.8520 12-23	1.8520 12-22	1.8520 12-22	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%
		53	000075	華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯估值圖基金吧	0.2239 12-23	0.2239 12-23	0.2240 12-22	0.2240 12-22	-0.0001	-0.04%	暫停	暫停	---
		54	000076	華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔估值圖基金吧	0.2239 12-23	0.2239 12-23	0.2240 12-22	0.2240 12-22	-0.0001	-0.04%	暫停	暫停	---
		55	000077	工銀信用純債一年定開債C 估值圖基金吧	1.7610 12-23	1.7610 12-23	1.7610 12-22	1.7610 12-22	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%
		56	000078	工銀信用純債三個月定開債A 估值圖基金吧	1.6591 12-23	1.6591 12-23	1.6584 12-22	1.6584 12-22	0.0007	0.04%	暫停	暫停	0.06%
		57	000079	工銀信用純債三個月定開債C 估值圖基金吧	1.5802 12-23	1.5802 12-23	1.5795 12-22	1.5795 12-22	0.0007	0.04%	暫停	暫停	0.00%
		58	000080	天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧	1.5412 12-23	1.5412 12-23	1.5499 12-22	1.5499 12-22	-0.0087	-0.56%	開放	開放	0.08%
		59	000081	天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧	1.4685 12-23	1.4685 12-23	1.4768 12-22	1.4768 12-22	-0.0083	-0.56%	開放	開放	0.00%
		60	000082	嘉實研究阿爾法股票A 估值圖基金吧	2.1440 12-23	2.9790 12-23	2.1370 12-22	2.9720 12-22	0.0070	0.33%	開放	開放	0.15%
		61	000083	匯添富消費(fèi)行業(yè)混合估值圖基金吧	5.1540 12-23	5.1540 12-23	5.1630 12-22	5.1630 12-22	-0.0090	-0.17%	開放	開放	0.15%
		62	000084	博時安盈債券A 估值圖基金吧	1.2563 12-23	1.4842 12-23	1.2562 12-22	1.4841 12-22	0.0001	0.01%	開放	開放	0.03%
		63	000085	博時安盈債券C 估值圖基金吧	1.2263 12-23	1.4245 12-23	1.2262 12-22	1.4244 12-22	0.0001	0.01%	暫停	開放	0.00%
		64	000086	南方穩(wěn)利1年持有期債券A 估值圖基金吧	1.1714 12-23	1.5643 12-23	1.1711 12-22	1.5640 12-22	0.0003	0.03%	開放	開放	0.06%
		65	000089	民生加銀高等級信用債C 估值圖基金吧	1.1130 12-23	1.1130 12-23	1.1129 12-22	1.1129 12-22	0.0001	0.01%	暫停	開放	0.00%
		66	000090	民生加銀高等級信用債A 估值圖基金吧	1.1278 12-23	1.1278 12-23	1.1277 12-22	1.1277 12-22	0.0001	0.01%	開放	開放	0.06%
		67	000103	國泰境外高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧	0.7946 12-22	0.7946 12-22	0.7941 12-19	0.7941 12-19	0.0005	0.06%	限大額	開放	0.08%
		68	000104	華宸未來穩(wěn)健添利債券A 估值圖基金吧	1.1927 12-23	1.4587 12-23	1.1925 12-22	1.4585 12-22	0.0002	0.02%	暫停	開放	0.08%
		69	000105	建信安心回報債券A 估值圖基金吧	1.0580 12-23	1.5500 12-23	1.0580 12-22	1.5500 12-22	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%
		70	000106	建信安心回報債券C 估值圖基金吧	1.0330 12-23	1.4930 12-23	1.0320 12-22	1.4920 12-22	0.0010	0.10%	暫停	暫停	0.00%
		71	000107	富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B 估值圖基金吧	1.3330 12-23	1.7580 12-23	1.3330 12-22	1.7580 12-22	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		72	000109	富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧	1.2840 12-23	1.6890 12-23	1.2830 12-22	1.6880 12-22	0.0010	0.08%	暫停	開放	0.00%
		73	000110	金鷹元安混合A 估值圖基金吧	1.5128 12-23	2.0796 12-23	1.5096 12-22	2.0756 12-22	0.0032	0.21%	開放	開放	0.08%
		74	000111	易方達(dá)純債1年定開債A 估值圖基金吧	1.0230 12-23	1.5870 12-23	1.0230 12-22	1.5870 12-22	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%
		75	000112	易方達(dá)純債1年定開債C 估值圖基金吧	1.0220 12-23	1.5380 12-23	1.0220 12-22	1.5380 12-22	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%
		76	000116	嘉實豐益純債定期債券A 估值圖基金吧	1.0080 12-23	1.5616 12-23	1.0075 12-22	1.5611 12-22	0.0005	0.05%	暫停	暫停	0.06%
		77	000117	廣發(fā)輪動配置混合估值圖基金吧	2.1440 12-23	2.1440 12-23	2.1350 12-22	2.1350 12-22	0.0090	0.42%	開放	開放	0.15%
		78	000118	廣發(fā)聚鑫債券A 估值圖基金吧	1.6018 12-23	2.4235 12-23	1.6023 12-22	2.4240 12-22	-0.0005	-0.03%	限大額	開放	0.08%
		79	000119	廣發(fā)聚鑫債券C 估值圖基金吧	1.5949 12-23	2.3628 12-23	1.5954 12-22	2.3633 12-22	-0.0005	-0.03%	限大額	開放	0.00%
		80	000120	中銀美麗中國混合估值圖基金吧	2.5930 12-23	2.6280 12-23	2.5680 12-22	2.6030 12-22	0.0250	0.97%	開放	開放	0.15%
		81	000121	華夏永�；旌螦估值圖基金吧	2.7970 12-23	2.7970 12-23	2.7900 12-22	2.7900 12-22	0.0070	0.25%	開放	開放	0.08%
		82	000122	匯添富實業(yè)債債券A 估值圖基金吧	1.5848 12-23	1.8588 12-23	1.5855 12-22	1.8595 12-22	-0.0007	-0.04%	開放	開放	0.10%
		83	000123	匯添富實業(yè)債債券C 估值圖基金吧	1.4988 12-23	1.7728 12-23	1.4995 12-22	1.7735 12-22	-0.0007	-0.05%	開放	開放	0.00%
		84	000124	華寶服務(wù)優(yōu)選混合估值圖基金吧	4.0600 12-23	4.3600 12-23	4.0880 12-22	4.3880 12-22	-0.0280	-0.68%	開放	開放	0.15%
		85	000126	招商安潤靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.2446 12-23	2.5886 12-23	2.2240 12-22	2.5680 12-22	0.0206	0.93%	開放	開放	0.15%
		86	000127	農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合估值圖基金吧	2.8940 12-23	3.2885 12-23	2.8899 12-22	3.2844 12-22	0.0041	0.14%	開放	開放	0.15%
		87	000128	大成景安短融債券A 估值圖基金吧	1.3208 12-23	1.5248 12-23	1.3206 12-22	1.5246 12-22	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.00%
		88	000129	大成景安短融債券B 估值圖基金吧	1.3689 12-23	1.5789 12-23	1.3687 12-22	1.5787 12-22	0.0002	0.01%	開放	開放	0.00%
		89	000130	大成景興信用債債券A 估值圖基金吧	1.6643 12-23	1.9643 12-23	1.6644 12-22	1.9644 12-22	-0.0001	-0.01%	開放	開放	0.08%
		90	000131	大成景興信用債債券C 估值圖基金吧	1.5832 12-23	1.8832 12-23	1.5833 12-22	1.8833 12-22	-0.0001	-0.01%	開放	開放	0.00%
		91	000134	中信保誠嘉鴻債券A 估值圖基金吧	1.0148 12-23	1.1709 12-23	1.0145 12-22	1.1706 12-22	0.0003	0.03%	暫停	開放	0.08%
		92	000135	中信保誠嘉鴻債券C 估值圖基金吧	1.0000 12-23	1.0000 12-23	1.0000 12-22	1.0000 12-22	0.0000	0.00%	暫停	開放	0.00%
		93	000136	民生加銀策略精選混合A 估值圖基金吧	4.1997 12-23	4.5607 12-23	4.1832 12-22	4.5442 12-22	0.0165	0.39%	開放	開放	0.15%
		94	000137	民生加銀歲歲增利債券A 估值圖基金吧	1.1159 12-23	1.6860 12-23	1.1155 12-22	1.6856 12-22	0.0004	0.04%	暫停	暫停	0.06%
		95	000138	民生加銀歲歲增利債券C 估值圖基金吧	1.0797 12-23	1.6248 12-23	1.0793 12-22	1.6244 12-22	0.0004	0.04%	暫停	暫停	0.00%
		96	000139	富國國有企業(yè)債債券A/B 估值圖基金吧	1.0045 12-23	1.4900 12-23	1.0043 12-22	1.4898 12-22	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.08%
		97	000141	富國國有企業(yè)債債券C 估值圖基金吧	1.0048 12-23	1.4553 12-23	1.0046 12-22	1.4551 12-22	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.00%
		98	000142	融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧	1.1881 12-23	1.7611 12-23	1.1871 12-22	1.7598 12-22	0.0010	0.08%	開放	開放	0.08%
		99	000143	鵬華雙債加利債券A 估值圖基金吧	2.0657 12-23	2.2577 12-23	2.0624 12-22	2.2544 12-22	0.0033	0.16%	開放	開放	0.08%
		100	000147	易方達(dá)高等級信用債債券A 估值圖基金吧	1.2289 12-23	1.5509 12-23	1.2286 12-22	1.5506 12-22	0.0003	0.02%	開放	開放	0.08%
		101	000148	易方達(dá)高等級信用債債券C 估值圖基金吧	1.2055 12-23	1.5135 12-23	1.2051 12-22	1.5131 12-22	0.0004	0.03%	開放	開放	0.00%
		102	000149	華安雙債添利債券A 估值圖基金吧	1.3810 12-23	1.7660 12-23	1.3808 12-22	1.7658 12-22	0.0002	0.01%	開放	開放	0.08%
		103	000150	華安雙債添利債券C 估值圖基金吧	1.3249 12-23	1.7079 12-23	1.3248 12-22	1.7078 12-22	0.0001	0.01%	開放	開放	0.00%
		104	000152	大成景旭純債債券A 估值圖基金吧	1.1012 12-23	1.6055 12-23	1.1003 12-22	1.6046 12-22	0.0009	0.08%	開放	開放	0.08%
		105	000153	大成景旭純債債券C 估值圖基金吧	1.0927 12-23	1.5517 12-23	1.0918 12-22	1.5508 12-22	0.0009	0.08%	開放	開放	0.00%
		106	000165	國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧	2.1650 12-23	4.1990 12-23	2.1495 12-22	4.1835 12-22	0.0155	0.72%	開放	開放	0.15%
		107	000166	中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	1.4764 12-23	2.1297 12-23	1.4714 12-22	2.1228 12-22	0.0050	0.34%	開放	開放	0.15%
		108	000167	廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.4520 12-23	2.6620 12-23	2.4580 12-22	2.6680 12-22	-0.0060	-0.24%	開放	開放	0.15%
		109	000171	易方達(dá)裕豐回報債券A 估值圖基金吧	1.9040 12-23	2.3710 12-23	1.9020 12-22	2.3690 12-22	0.0020	0.11%	開放	開放	0.10%
		110	000172	華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 估值圖基金吧	1.6940 12-23	2.9560 12-23	1.6890 12-22	2.9510 12-22	0.0050	0.30%	開放	開放	0.12%
		111	000173	匯添富美麗30混合A 估值圖基金吧	3.3520 12-23	3.6040 12-23	3.3280 12-22	3.5800 12-22	0.0240	0.72%	開放	開放	0.15%
		112	000174	匯添富高息債債券A 估值圖基金吧	1.7893 12-23	1.8243 12-23	1.7901 12-22	1.8251 12-22	-0.0008	-0.04%	開放	開放	0.10%
		113	000175	匯添富高息債債券C 估值圖基金吧	1.6506 12-23	1.6856 12-23	1.6514 12-22	1.6864 12-22	-0.0008	-0.05%	開放	開放	0.00%
		114	000176	嘉實滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 估值圖基金吧	1.7591 12-23	1.7591 12-23	1.7536 12-22	1.7536 12-22	0.0055	0.31%	開放	開放	0.10%
		115	000179	廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QD...估值圖基金吧	1.1850 12-22	1.8000 12-22	1.1800 12-19	1.7950 12-19	0.0050	0.42%	限大額	開放	0.13%
		116	000180	廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧	0.1679 12-22	0.2602 12-22	0.1673 12-19	0.2596 12-19	0.0006	0.36%	限大額	開放	---
		117	000181	景順長城四季金利債券A 估值圖基金吧	1.2620 12-23	1.6430 12-23	1.2610 12-22	1.6420 12-22	0.0010	0.08%	開放	開放	0.08%
		118	000182	景順長城四季金利債券C 估值圖基金吧	1.2370 12-23	1.5790 12-23	1.2370 12-22	1.5790 12-22	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		119	000183	嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧	1.0109 12-19	1.5921 12-19	1.0077 12-12	1.5889 12-12	---	---	暫停	暫停	0.06%
		120	000184	工銀添福債券A 估值圖基金吧	2.0630 12-23	2.2090 12-23	2.0630 12-22	2.2090 12-22	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		121	000185	工銀添福債券B 估值圖基金吧	2.0100 12-23	2.1550 12-23	2.0100 12-22	2.1550 12-22	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		122	000186	華泰柏瑞季季紅債券A 估值圖基金吧	1.0684 12-23	1.5863 12-23	1.0678 12-22	1.5857 12-22	0.0006	0.06%	限大額	開放	0.08%
		123	000187	華泰柏瑞豐盛純債債券A 估值圖基金吧	1.1601 12-23	1.6237 12-23	1.1583 12-22	1.6219 12-22	0.0018	0.16%	開放	開放	0.08%
		124	000188	華泰柏瑞豐盛純債債券C 估值圖基金吧	1.1453 12-23	1.5670 12-23	1.1435 12-22	1.5652 12-22	0.0018	0.16%	開放	開放	0.00%
		125	000189	易方達(dá)豐華債券A 估值圖基金吧	1.3902 12-23	1.6070 12-23	1.3895 12-22	1.6062 12-22	0.0007	0.05%	開放	開放	0.08%
		126	000190	中銀新回報靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.8090 12-23	2.1290 12-23	1.8060 12-22	2.1260 12-22	0.0030	0.17%	開放	開放	0.12%
		127	000191	富國信用債債券A/B 估值圖基金吧	1.3296 12-23	1.6201 12-23	1.3291 12-22	1.6196 12-22	0.0005	0.04%	開放	開放	0.08%
		128	000192	富國信用債債券C 估值圖基金吧	1.2934 12-23	1.5589 12-23	1.2930 12-22	1.5585 12-22	0.0004	0.03%	開放	開放	0.00%
		129	000194	銀華信用四季紅債券A 估值圖基金吧	1.0875 12-23	1.6435 12-23	1.0873 12-22	1.6433 12-22	0.0002	0.02%	開放	開放	0.08%
		130	000195	工銀成長收益混合A 估值圖基金吧	1.7750 12-23	2.4150 12-23	1.7800 12-22	2.4220 12-22	-0.0050	-0.28%	開放	開放	0.12%
		131	000196	工銀成長收益混合B 估值圖基金吧	1.6740 12-23	2.2340 12-23	1.6780 12-22	2.2390 12-22	-0.0040	-0.24%	開放	開放	0.00%
		132	000197	富國目標(biāo)收益一年期純債債券估值圖基金吧	1.1112 12-23	1.5842 12-23	1.1109 12-22	1.5839 12-22	0.0003	0.03%	暫停	暫停	0.06%
		133	000199	國泰量化策略收益混合A 估值圖基金吧	1.7203 12-23	2.2909 12-23	1.7208 12-22	2.2915 12-22	-0.0005	-0.03%	開放	開放	0.12%
		134	000200	博時歲歲增利一年持有期債券A 估值圖基金吧	1.2534 12-23	1.7708 12-23	1.2531 12-22	1.7704 12-22	0.0003	0.02%	開放	開放	0.06%
		135	000201	諾安泰鑫一年定期開放債券A 估值圖基金吧	1.0019 12-19	1.7143 12-19	1.0013 12-12	1.7133 12-12	---	---	暫停	暫停	0.06%
		136	000205	易方達(dá)投資級信用債債券A 估值圖基金吧	1.1537 12-23	1.6357 12-23	1.1533 12-22	1.6353 12-22	0.0004	0.03%	暫停	開放	0.08%
		137	000206	易方達(dá)投資級信用債債券C 估值圖基金吧	1.1523 12-23	1.6013 12-23	1.1519 12-22	1.6009 12-22	0.0004	0.03%	開放	開放	0.00%
		138	000207	建信雙債增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧	1.2550 12-23	1.5170 12-23	1.2550 12-22	1.5170 12-22	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		139	000208	建信雙債增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧	1.2450 12-23	1.4560 12-23	1.2450 12-22	1.4560 12-22	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		140	000209	中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	2.6380 12-23	2.6380 12-23	2.6415 12-22	2.6415 12-22	-0.0035	-0.13%	開放	開放	0.15%
		141	000212	泰信鑫益定期開放A 估值圖基金吧	1.2880 12-19	1.6300 12-19	1.2871 12-12	1.6291 12-12	---	---	暫停	暫停	0.06%
		142	000213	泰信鑫益定期開放C 估值圖基金吧	1.2352 12-19	1.5642 12-19	1.2345 12-12	1.5635 12-12	---	---	暫停	暫停	0.00%
		143	000214	廣發(fā)成長優(yōu)選混合估值圖基金吧	1.6350 12-23	2.2650 12-23	1.6310 12-22	2.2610 12-22	0.0040	0.25%	限大額	開放	0.15%
		144	000215	廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.7392 12-23	2.1382 12-23	1.7394 12-22	2.1384 12-22	-0.0002	-0.01%	開放	開放	0.15%
		145	000216	華安黃金ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	3.4982 12-23	3.4982 12-23	3.4477 12-22	3.4477 12-22	0.0505	1.46%	開放	開放	0.06%
		146	000217	華安黃金ETF聯(lián)接C 估值圖基金吧	3.4091 12-23	3.4091 12-23	3.3599 12-22	3.3599 12-22	0.0492	1.46%	開放	開放	0.00%
		147	000218	國泰黃金ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	3.6361 12-23	3.6361 12-23	3.5839 12-22	3.5839 12-22	0.0522	1.46%	開放	開放	0.07%
		148	000219	博時裕益混合A 估值圖基金吧	3.1012 12-23	3.3532 12-23	3.0804 12-22	3.3324 12-22	0.0208	0.68%	開放	開放	0.15%
		149	000220	富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 估值圖基金吧	3.3390 12-23	3.3390 12-23	3.3540 12-22	3.3540 12-22	-0.0150	-0.45%	開放	開放	0.15%
		150	000221	匯添富年年利定期開放債券A 估值圖基金吧	1.3412 12-23	1.5392 12-23	1.3410 12-22	1.5390 12-22	0.0002	0.01%	暫停	暫停	0.06%
		151	000222	匯添富年年利定期開放債券C 估值圖基金吧	1.2776 12-23	1.4676 12-23	1.2774 12-22	1.4674 12-22	0.0002	0.02%	暫停	暫停	0.00%
		152	000227	華安年年紅債券A 估值圖基金吧	1.0470 12-19	1.6590 12-19	1.0460 12-12	1.6580 12-12	---	---	暫停	暫停	0.06%
		153	000235	諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 估值圖基金吧	1.0045 12-19	1.5544 12-19	1.0042 12-12	1.5540 12-12	---	---	暫停	暫停	0.00%
		154	000236	工銀月月薪定期支付債券A 估值圖基金吧	1.8200 12-23	1.8200 12-23	1.8200 12-22	1.8200 12-22	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		155	000239	華安年年盈定開債A 估值圖基金吧	1.0590 12-19	1.3980 12-19	1.0570 12-12	1.3960 12-12	---	---	暫停	暫停	0.06%
		156	000240	華安年年盈定開債C 估值圖基金吧	1.0501 12-19	1.3641 12-19	1.0482 12-12	1.3622 12-12	---	---	暫停	暫停	0.00%
		157	000241	寶盈核心優(yōu)勢混合C 估值圖基金吧	0.7589 12-23	2.3259 12-23	0.7580 12-22	2.3250 12-22	0.0009	0.12%	開放	開放	0.00%
		158	000242	景順長城策略精選靈活配置混合A 估值圖基金吧	3.3720 12-23	3.9220 12-23	3.3750 12-22	3.9250 12-22	-0.0030	-0.09%	開放	開放	0.15%
		159	000244	天弘穩(wěn)利定期開放A 估值圖基金吧	1.3434 12-19	1.7361 12-19	1.3428 12-12	1.7355 12-12	---	---	暫停	暫停	0.06%
		160	000245	天弘穩(wěn)利定期開放B 估值圖基金吧	1.3253 12-19	1.6710 12-19	1.3248 12-12	1.6705 12-12	---	---	暫停	暫停	0.00%
		161	000248	匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	2.1842 12-23	2.1842 12-23	2.1978 12-22	2.1978 12-22	-0.0136	-0.62%	開放	開放	0.10%
		162	000251	工銀金融地產(chǎn)混合A 估值圖基金吧	2.9470 12-23	3.9910 12-23	2.9350 12-22	3.9790 12-22	0.0120	0.41%	開放	開放	0.15%
		163	000252	景順長城景興信用純債債券A 估值圖基金吧	1.1989 12-23	1.5568 12-23	1.1985 12-22	1.5564 12-22	0.0004	0.03%	開放	開放	0.08%
		164	000253	景順長城景興信用純債債券C 估值圖基金吧	1.1857 12-23	1.4954 12-23	1.1854 12-22	1.4951 12-22	0.0003	0.03%	開放	開放	0.00%
		165	000254	長城增強(qiáng)收益定開債券A 估值圖基金吧	1.1126 12-23	1.6992 12-23	1.1122 12-22	1.6988 12-22	0.0004	0.04%	暫停	暫停	0.06%
		166	000255	長城增強(qiáng)收益定開債券C 估值圖基金吧	1.1207 12-23	1.6441 12-23	1.1204 12-22	1.6438 12-22	0.0003	0.03%	暫停	暫停	0.00%
		167	000259	農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧	5.1940 12-23	5.1940 12-23	5.1684 12-22	5.1684 12-22	0.0256	0.50%	開放	開放	0.15%
		168	000263	工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	3.9500 12-23	4.2270 12-23	3.9210 12-22	4.1980 12-22	0.0290	0.74%	開放	開放	0.15%
		169	000264	博時內(nèi)需增長混合A 估值圖基金吧	0.8760 12-23	0.7660 12-23	0.8730 12-22	0.7630 12-22	0.0030	0.34%	開放	開放	0.15%
		170	000265	易方達(dá)恒久添利1年定開債A 估值圖基金吧	1.0100 12-23	1.5070 12-23	1.0099 12-22	1.5069 12-22	0.0001	0.01%	暫停	暫停	0.06%
		171	000266	易方達(dá)恒久添利1年定開債C 估值圖基金吧	1.0080 12-23	1.4570 12-23	1.0079 12-22	1.4569 12-22	0.0001	0.01%	暫停	暫停	0.00%
		172	000267	廣發(fā)集利一年定開債A 估值圖基金吧	1.0790 12-19	1.7490 12-19	1.0840 12-12	1.7540 12-12	---	---	暫停	暫停	0.08%
		173	000268	廣發(fā)集利一年定開債C 估值圖基金吧	1.0750 12-19	1.6930 12-19	1.0790 12-12	1.6970 12-12	---	---	暫停	暫停	0.00%
		174	000270	建信靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.7191 12-23	2.6258 12-23	1.7247 12-22	2.6344 12-22	-0.0056	-0.32%	限大額	開放	0.12%
		175	000271	中郵定開債券A 估值圖基金吧	1.1530 12-19	1.6520 12-19	1.1530 12-12	1.6520 12-12	---	---	暫停	暫停	0.06%
		176	000272	中郵定開債券C 估值圖基金吧	1.1400 12-19	1.6070 12-19	1.1400 12-12	1.6070 12-12	---	---	暫停	暫停	0.00%
		177	000273	華潤元大安鑫靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.0186 12-23	2.7406 12-23	1.9490 12-22	2.6710 12-22	0.0696	3.57%	開放	開放	0.12%
		178	000274	廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 估值圖基金吧	1.2287 12-22	1.2987 12-22	1.2284 12-19	1.2984 12-19	0.0003	0.02%	限大額	開放	0.08%
		179	000275	廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧	0.1741 12-22	0.1848 12-22	0.1741 12-19	0.1848 12-19	0.0000	0.00%	限大額	開放	---
		180	000277	博時雙月薪債券A 估值圖基金吧	0.9826 12-23	2.0829 12-23	0.9821 12-22	2.0818 12-22	0.0005	0.05%	開放	開放	0.09%
		181	000279	華商紅利優(yōu)選混合估值圖基金吧	0.7930 12-23	2.3500 12-23	0.7910 12-22	2.3480 12-22	0.0020	0.25%	開放	開放	0.15%
		182	000286	銀華信用季季紅債券A 估值圖基金吧	1.0547 12-23	1.5732 12-23	1.0545 12-22	1.5730 12-22	0.0002	0.02%	開放	開放	0.07%
		183	000289	鵬華豐泰定開債A 估值圖基金吧	1.1006 12-23	1.5868 12-23	1.1005 12-22	1.5867 12-22	0.0001	0.01%	暫停	暫停	0.08%
		184	000290	鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧	0.6471 12-22	0.9816 12-22	0.6464 12-19	0.9809 12-19	0.0007	0.11%	限大額	開放	0.08%
		185	000294	華安生態(tài)優(yōu)先混合A 估值圖基金吧	2.7830 12-23	3.2710 12-23	2.7700 12-22	3.2580 12-22	0.0130	0.47%	開放	開放	0.15%
		186	000295	鵬華豐實定期開放債券A 估值圖基金吧	1.1107 12-23	1.5727 12-23	1.1105 12-22	1.5725 12-22	0.0002	0.02%	暫停	暫停	0.08%
		187	000296	鵬華豐實定期開放債券B 估值圖基金吧	1.1244 12-23	1.5206 12-23	1.1242 12-22	1.5204 12-22	0.0002	0.02%	暫停	暫停	0.00%
		188	000297	鵬華可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧	1.7793 12-23	1.8363 12-23	1.7769 12-22	1.8339 12-22	0.0024	0.14%	開放	開放	0.08%
		189	000298	中海純債債券A 估值圖基金吧	1.1740 12-23	1.4010 12-23	1.1730 12-22	1.4000 12-22	0.0010	0.09%	開放	開放	0.08%
		190	000299	中海純債債券C 估值圖基金吧	1.1500 12-23	1.3680 12-23	1.1500 12-22	1.3680 12-22	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		191	000305	中銀中高等級債券A 估值圖基金吧	1.1233 12-23	1.6125 12-23	1.1228 12-22	1.6120 12-22	0.0005	0.04%	開放	開放	0.08%
		192	000306	天弘弘利債券A 估值圖基金吧	1.1313 12-23	1.5937 12-23	1.1310 12-22	1.5934 12-22	0.0003	0.03%	開放	開放	0.03%
		193	000307	易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 估值圖基金吧	3.3105 12-23	3.3105 12-23	3.2628 12-22	3.2628 12-22	0.0477	1.46%	開放	開放	0.07%
		194	000308	建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧	6.7710 12-23	6.7710 12-23	6.7190 12-22	6.7190 12-22	0.0520	0.77%	開放	開放	0.15%
		195	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A 估值圖基金吧	4.3840 12-23	4.3840 12-23	4.3810 12-22	4.3810 12-22	0.0030	0.07%	開放	開放	0.15%
		196	000310	安信永利信用債券A 估值圖基金吧	1.5259 12-23	1.8759 12-23	1.5259 12-22	1.8759 12-22	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.70%
		197	000311	景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 估值圖基金吧	2.6460 12-23	2.9860 12-23	2.6420 12-22	2.9820 12-22	0.0040	0.15%	開放	開放	0.12%
		198	000312	華安滬深300增強(qiáng)A 估值圖基金吧	2.5324 12-23	2.8924 12-23	2.5261 12-22	2.8861 12-22	0.0063	0.25%	開放	開放	0.12%
		199	000313	華安滬深300增強(qiáng)C 估值圖基金吧	2.3768 12-23	2.7368 12-23	2.3710 12-22	2.7310 12-22	0.0058	0.24%	開放	開放	0.00%
		200	000314	招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 估值圖基金吧	2.1110 12-23	2.3240 12-23	2.1300 12-22	2.3430 12-22	-0.0190	-0.89%	開放	開放	0.15%

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務(wù)指南

開放式基金凈值