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匯添富年年利定期開放債券A(000221
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.34390.00%
近1月：0.14%
近1年：1.20%

累計凈值

1.5419
近3月：0.38%
近3年：9.25%

近6月：0.57%
成立來：56.36%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：19.81億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐光
成 立 日：2013-09-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：03-16～03-20/03-16～03-20
預估開放申購時間：
2026年03月13日15:00~03月20日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月13日15:00~03月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.3439 1.5419 0.00%
    02-12 1.3439 1.5419 0.01%
    02-11 1.3437 1.5417 0.01%
    02-10 1.3436 1.5416 0.00%
    02-09 1.3436 1.5416 0.01%
    02-06 1.3435 1.5415 0.01%
    02-05 1.3434 1.5414 0.01%
    02-04 1.3432 1.5412 0.01%
    02-03 1.3431 1.5411 0.00%
    02-02 1.3431 1.5411 0.01%
    01-30 1.3430 1.5410 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.14%
    0.38%
    0.57%
    0.17%
    1.20%
    5.44%
    9.25%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    820 | 867
    809 | 863
    648 | 847
    656 | 809
    833 | 863
    583 | 740
    473 | 643
    412 | 582
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-12-313.03%
    2017-12-310.84%
    2017-06-300.65%
    2015-12-310.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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