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單位凈值 (2026-02-13)

1.3620-0.50%
近1月：2.27%
近1年：32.28%

累計凈值

1.3700
近3月：10.50%
近3年：51.94%

近6月：19.39%
成立來：37.29%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：9.16億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：謝志華
成 立 日：2016-10-31管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.3620 1.3700 -0.50%
    02-12 1.3689 1.3769 0.81%
    02-11 1.3579 1.3659 -0.04%
    02-10 1.3585 1.3665 -0.53%
    02-09 1.3658 1.3738 1.34%
    02-06 1.3477 1.3557 1.16%
    02-05 1.3322 1.3402 -1.46%
    02-04 1.3519 1.3599 -0.52%
    02-03 1.3590 1.3670 3.03%
    02-02 1.3190 1.3270 -2.34%
    01-30 1.3506 1.3586 -1.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.06%
    2.27%
    10.50%
    19.39%
    8.47%
    32.28%
    51.82%
    51.94%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    18 | 867
    15 | 863
    4 | 847
    1 | 809
    8 | 863
    1 | 740
    3 | 643
    3 | 582
    四分位排名

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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
70 0 請問一下，當(dāng)天交易時間內(nèi)買入，是按照當(dāng)天收盤的凈值 股友486wd2h735 02-11 15:09
235 0 【AI速看】股債搭配，投資不累 直播AI速看小助理 02-10 15:15
315 3 該基金是跟股市漲跌嗎？ 基民FQpBSG 02-08 16:27
201 1 請問基金經(jīng)理：春節(jié)休假期間收基金運作費嗎？如果收， n14182781610abaf 02-07 12:10
106 1 大碗面準(zhǔn)備 股友dtMSP0 02-06 16:56
176 2 民生加銀鑫享債券基金的acde份額有啥區(qū)別 沒有昵稱請輸入 01-30 13:40
109 0 看到一個債跌10個點嚇一跳，還好基金只跌了一個點 股友dtMSP0 01-29 20:56
108 1 這個基金是不是只有晚上才能看到當(dāng)天的漲跌幅 基民m1Jrbz 01-28 15:18
109 0 想給家庭資產(chǎn)配個穩(wěn)當(dāng)?shù)膲号撌x招商安本增利債券C 德瑪西亞芒著可愛 01-26 15:13
67 0 理財選對產(chǎn)品很重要，$招商安瑞進取債券C$近1年4 萍果派 01-26 15:12
188 0 重倉中證轉(zhuǎn)債，1月份中證轉(zhuǎn)債走出了近兩年最牛的行情 股友486wd2h735 01-23 22:04
167 1 $民生加銀鑫享債券A$基金經(jīng)理你太厲害了！比股票基 基民uGvZ8u 01-23 22:04
77 0 太牛啦 股友216Le27115 01-23 20:54
75 0 加雞腿！謝經(jīng)理你真牛 股友dtMSP0 01-23 20:09
84 1 整體波動還算可以接受，平穩(wěn)抱蛋 water2_1O3N4C2E 01-23 10:00
90 1 今天又加雞腿了，謝謝謝經(jīng)理，牛呀！ 股友dtMSP0 01-23 09:59
92 1 這個基金還真不錯 基民78P1P85668 01-23 09:58
83 1 什么都不說，加雞腿 股友dtMSP0 01-23 09:56
93 0 公告民生加銀鑫享債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 09:42
143 1 請問管理人，這個基金的漲跌主要和哪些板塊相關(guān) 暴富暴瘦暴美暴好 01-16 13:33
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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