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單位凈值 (2026-02-13)

1.3210-0.50%
近1月：2.24%
近1年：31.76%

累計凈值

1.3290
近3月：10.39%
近3年：50.15%

近6月：19.16%
成立來：33.15%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：3.83億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：謝志華
成 立 日：2016-10-31管 理 人：民生加銀基金基金評級：

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.3210 1.3290 -0.50%
    02-12 1.3277 1.3357 0.81%
    02-11 1.3170 1.3250 -0.05%
    02-10 1.3177 1.3257 -0.54%
    02-09 1.3248 1.3328 1.35%
    02-06 1.3072 1.3152 1.16%
    02-05 1.2922 1.3002 -1.46%
    02-04 1.3113 1.3193 -0.52%
    02-03 1.3182 1.3262 3.02%
    02-02 1.2795 1.2875 -2.34%
    01-30 1.3101 1.3181 -1.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.06%
    2.24%
    10.39%
    19.16%
    8.42%
    31.76%
    50.63%
    50.15%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    18 | 867
    17 | 863
    6 | 847
    3 | 809
    12 | 863
    2 | 740
    6 | 643
    4 | 582
    四分位排名

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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