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匯添富美元債債券(QDII)人民幣A(004419
)

單位凈值 (2026-02-12)

1.06340.12%
近1月：-0.33%
近1年：2.61%

累計凈值

1.0634
近3月：-0.88%
近3年：4.29%

近6月：-0.16%
成立來：6.34%
類型：QDII-純債  |  中風險規(guī)模：15.67億元（2025-12-31）基金經理：成濤
成 立 日：2017-04-20管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限20.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.33%
    -0.88%
    -0.16%
    -0.51%
    2.61%
    4.53%
    4.29%
    同類平均
    0.38%
    0.24%
    -0.01%
    1.45%
    0.36%
    4.64%
    8.43%
    8.61%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    52 | 60
    54 | 60
    41 | 60
    47 | 60
    49 | 60
    51 | 60
    51 | 58
    43 | 53
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數據
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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