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單位凈值 (2026-02-12)

1.13100.09%
近1月：0.89%
近1年：8.75%

累計凈值

1.1860
近3月：1.25%
近3年：9.06%

近6月：3.76%
成立來：19.45%
類型：QDII-純債規(guī)模：0.52億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：韓同利等
成 立 日：2013-11-26管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-12 1.1310 1.1860 0.09%
    02-11 1.1300 1.1850 0.00%
    02-10 1.1300 1.1850 0.27%
    02-09 1.1270 1.1820 0.18%
    02-06 1.1250 1.1800 0.00%
    02-05 1.1250 1.1800 0.18%
    02-04 1.1230 1.1780 0.00%
    02-03 1.1230 1.1780 -0.09%
    02-02 1.1240 1.1790 -0.09%
    01-30 1.1250 1.1800 0.00%
    01-29 1.1250 1.1800 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.53%
    0.89%
    1.25%
    3.76%
    1.34%
    8.75%
    9.49%
    9.06%
    同類平均
    0.38%
    0.24%
    -0.01%
    1.45%
    0.36%
    4.64%
    8.43%
    8.61%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    17 | 60
    9 | 60
    10 | 60
    6 | 60
    8 | 60
    2 | 60
    16 | 58
    23 | 53
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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    對比
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    2018-12-311.52%
    2018-06-301.61%
    2017-12-313.99%
    2017-06-303.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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