開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1003243摩根中國世紀混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.9751
12-22
1.9751
12-22
1.9142
12-19
1.9142
12-19
0.06093.18%開放開放
2460010華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合估值圖基金吧1.0960
12-19
1.0960
12-19
1.0630
12-18
1.0630
12-18
0.03303.10%暫停暫停
3005534華夏新時代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧1.9095
12-22
1.9095
12-22
1.8590
12-19
1.8590
12-19
0.05052.72%限大額開放
4012924華夏新時代混合美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.2706
12-22
0.2706
12-22
0.2635
12-19
0.2635
12-19
0.00712.69%限大額開放
---
5012925華夏新時代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.2706
12-22
0.2706
12-22
0.2635
12-19
0.2635
12-19
0.00712.69%限大額開放
---
6010645富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧0.1493
12-19
0.1493
12-19
0.1457
12-18
0.1457
12-18
0.00362.47%開放開放
---
7019036易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.1824
12-19
0.1824
12-19
0.1781
12-18
0.1781
12-18
0.00432.41%暫停暫停
8008285易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.1836
12-19
0.1836
12-19
0.1793
12-18
0.1793
12-18
0.00432.40%暫停暫停
9241001華寶海外中國成長混合估值圖基金吧1.4530
12-22
1.4530
12-22
1.4190
12-19
1.4190
12-19
0.03402.40%開放開放
10018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.8030
12-22
1.8030
12-22
1.7610
12-19
1.7610
12-19
0.04202.39%限大額開放
11164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.8230
12-22
1.8230
12-22
1.7810
12-19
1.7810
12-19
0.04202.36%限大額開放
12012920易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧2.5305
12-22
2.5305
12-22
2.4724
12-19
2.4724
12-19
0.05812.35%暫停暫停
13012922易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧2.4884
12-22
2.4884
12-22
2.4313
12-19
2.4313
12-19
0.05712.35%暫停暫停
14014127融通核心價值混合C估值圖基金吧0.9762
12-19
0.9762
12-19
0.9539
12-18
0.9539
12-18
0.02232.34%開放開放
15161620融通核心價值混合A估值圖基金吧0.9973
12-19
0.9973
12-19
0.9746
12-18
0.9746
12-18
0.02272.33%開放開放
16017653創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.7862
12-22
1.7862
12-22
1.7457
12-19
1.7457
12-19
0.04052.32%開放開放
17017654創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.7661
12-22
1.7661
12-22
1.7262
12-19
1.7262
12-19
0.03992.31%開放開放
18160719嘉實黃金估值圖基金吧2.0810
12-22
2.0810
12-22
2.0380
12-19
2.0380
12-19
0.04302.11%暫停暫停
19021843國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.2611
12-19
4.2611
12-19
4.1730
12-18
4.1730
12-18
0.08812.11%限大額開放
---
20006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.2871
12-19
4.2871
12-19
4.1985
12-18
4.1985
12-18
0.08862.11%限大額開放
---
21021842國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.3832
12-19
4.3832
12-19
4.2946
12-18
4.2946
12-18
0.08862.06%限大額開放
22006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.4057
12-19
4.4057
12-19
4.3166
12-18
4.3166
12-18
0.08912.06%限大額開放
23519601海富通中國海外混合估值圖基金吧1.8156
12-19
2.0856
12-19
1.7795
12-18
2.0495
12-18
0.03612.03%暫停暫停
24006792鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2119
12-19
0.2125
12-19
0.2077
12-18
0.2083
12-18
0.00422.02%限大額開放
---
25501018南方原油A估值圖基金吧1.1090
12-22
1.1090
12-22
1.0873
12-19
1.0873
12-19
0.02172.00%限大額開放
26006476南方原油C估值圖基金吧1.0729
12-22
1.0729
12-22
1.0520
12-19
1.0520
12-19
0.02091.99%限大額開放
27025162國泰大宗商品(QDII-LOF)D估值圖基金吧0.6760
12-22
0.6760
12-22
0.6630
12-19
0.6630
12-19
0.01301.96%限大額開放
28160644鵬華港美互聯(lián)股票人民幣估值圖基金吧1.4951
12-19
1.4991
12-19
1.4663
12-18
1.4703
12-18
0.02881.96%限大額開放
29160216國泰大宗商品(QDII-LOF)A估值圖基金吧0.6750
12-22
0.6750
12-22
0.6620
12-19
0.6620
12-19
0.01301.96%限大額開放
30016667景順長城全球半導體芯片股票A(...估值圖基金吧0.2782
12-19
0.2782
12-19
0.2729
12-18
0.2729
12-18
0.00531.94%暫停開放
---
31016823天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.5458
12-19
1.5458
12-19
1.5166
12-18
1.5166
12-18
0.02921.93%開放開放
32164212天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.5551
12-19
1.5551
12-19
1.5257
12-18
1.5257
12-18
0.02941.93%開放開放
33019157易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧0.1817
12-19
0.1817
12-19
0.1783
12-18
0.1783
12-18
0.00341.91%暫停暫停
34020969中信保誠全球商品主題(QDII...估值圖基金吧1.0621
12-22
1.0621
12-22
1.0422
12-19
1.0422
12-19
0.01991.91%開放開放
35501225景順長城全球半導體芯片股票A(...估值圖基金吧1.9631
12-19
1.9631
12-19
1.9263
12-18
1.9263
12-18
0.03681.91%限大額開放
36016668景順長城全球半導體芯片股票C(...估值圖基金吧1.9407
12-19
1.9407
12-19
1.9043
12-18
1.9043
12-18
0.03641.91%限大額開放
37165513中信保誠全球商品主題(QDII...估值圖基金吧1.0953
12-22
1.0953
12-22
1.0748
12-19
1.0748
12-19
0.02051.91%開放開放
38019158易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧0.1796
12-19
0.1796
12-19
0.1763
12-18
0.1763
12-18
0.00331.87%暫停暫停
39000906廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A估值圖基金吧0.6579
12-19
0.7197
12-19
0.6459
12-18
0.7077
12-18
0.01201.86%限大額開放
---
40021694銀華抗通脹主題(QDII-FO...估值圖基金吧0.9980
12-22
0.9980
12-22
0.9800
12-19
0.9800
12-19
0.01801.84%開放開放
41012923易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.3446
12-19
0.3446
12-19
0.3384
12-18
0.3384
12-18
0.00621.83%暫停暫停
42012921易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.3504
12-19
0.3504
12-19
0.3441
12-18
0.3441
12-18
0.00631.83%暫停暫停
43161815銀華抗通脹主題(QDII-FO...估值圖基金吧1.0040
12-22
1.0040
12-22
0.9860
12-19
0.9860
12-19
0.01801.83%開放開放
44003321易方達原油C類人民幣估值圖基金吧1.0238
12-22
1.0238
12-22
1.0056
12-19
1.0056
12-19
0.01821.81%暫停開放
45021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.5975
12-19
4.5975
12-19
4.5159
12-18
4.5159
12-18
0.08161.81%限大額開放
46270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.6417
12-19
5.0807
12-19
4.5593
12-18
4.9983
12-18
0.08241.81%限大額開放
47161129易方達原油A類人民幣估值圖基金吧1.0677
12-22
1.0677
12-22
1.0487
12-19
1.0487
12-19
0.01901.81%限大額開放
48012584南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混...估值圖基金吧1.5008
12-22
1.5008
12-22
1.4742
12-19
1.4742
12-19
0.02661.80%開放開放
49012585南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混...估值圖基金吧1.4112
12-22
1.4112
12-22
1.3863
12-19
1.3863
12-19
0.02491.80%開放開放
50007455富國藍籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧3.2162
12-22
3.2162
12-22
3.1592
12-19
3.1592
12-19
0.05701.80%限大額開放
51023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.6260
12-19
4.6260
12-19
4.5440
12-18
4.5440
12-18
0.08201.80%限大額開放
---
52160125南方香港優(yōu)選股票估值圖基金吧1.7588
12-22
1.8488
12-22
1.7281
12-19
1.8181
12-19
0.03071.78%開放開放
53012208華夏港股前沿經(jīng)濟混合(QDII)A估值圖基金吧0.7919
12-22
0.7919
12-22
0.7782
12-19
0.7782
12-19
0.01371.76%暫停暫停
54012209華夏港股前沿經(jīng)濟混合(QDII)C估值圖基金吧0.7669
12-22
0.7669
12-22
0.7538
12-19
0.7538
12-19
0.01311.74%暫停暫停
55026015宏利印度股票(QDII)C估值圖基金吧1.4603
12-19
1.4603
12-19
1.4355
12-18
1.4355
12-18
0.02481.73%暫停開放
56006105宏利印度股票(QDII)A估值圖基金吧1.4606
12-19
1.4890
12-19
1.4358
12-18
1.4642
12-18
0.02481.73%限大額開放
57024846富國中國中小盤混合(QDII)...估值圖基金吧3.4156
12-22
3.4156
12-22
3.3589
12-19
3.3589
12-19
0.05671.69%開放開放
58100061富國中國中小盤混合(QDII)...估值圖基金吧3.4204
12-22
3.9554
12-22
3.3634
12-19
3.8984
12-19
0.05701.69%開放開放
59011583大成港股精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.2450
12-22
1.2450
12-22
1.2246
12-19
1.2246
12-19
0.02041.67%開放開放
60019578摩根全球天然資源混合(QDII)C估值圖基金吧1.3427
12-22
1.3427
12-22
1.3208
12-19
1.3208
12-19
0.02191.66%限大額開放
61378546摩根全球天然資源混合(QDII)A估值圖基金吧1.3290
12-22
1.3290
12-22
1.3073
12-19
1.3073
12-19
0.02171.66%限大額開放
62011584大成港股精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.2154
12-22
1.2154
12-22
1.1955
12-19
1.1955
12-19
0.01991.66%開放開放
63000044嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.9610
12-19
4.9610
12-19
4.8830
12-18
4.8830
12-18
0.07801.60%暫停開放
64001691南方香港成長靈活配置混合估值圖基金吧2.5246
12-22
2.5246
12-22
2.4859
12-19
2.4859
12-19
0.03871.56%開放開放
65000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.7360
12-19
5.7360
12-19
5.6480
12-18
5.6480
12-18
0.08801.56%限大額開放
66017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3427
12-22
1.3427
12-22
1.3222
12-19
1.3222
12-19
0.02051.55%暫停暫停
67017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3372
12-22
1.3372
12-22
1.3168
12-19
1.3168
12-19
0.02041.55%暫停暫停
68017730嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.5283
12-19
2.5283
12-19
2.4908
12-18
2.4908
12-18
0.03751.51%暫停暫停
69501312華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧2.0595
12-22
2.0595
12-22
2.0289
12-19
2.0289
12-19
0.03061.51%限大額開放
70100055富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A估值圖基金吧3.6978
12-22
3.6978
12-22
3.6429
12-19
3.6429
12-19
0.05491.51%開放開放
71017731嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.4857
12-19
2.4857
12-19
2.4489
12-18
2.4489
12-18
0.03681.50%暫停暫停
72022184富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C估值圖基金吧3.7076
12-22
3.7076
12-22
3.6527
12-19
3.6527
12-19
0.05491.50%開放開放
73017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧2.0453
12-22
2.0453
12-22
2.0150
12-19
2.0150
12-19
0.03031.50%限大額開放
74026228富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)D估值圖基金吧3.6976
12-22
3.6976
12-22
3.6428
12-19
3.6428
12-19
0.05481.50%開放開放
---
75009108富國紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.8681
12-22
1.8681
12-22
1.8409
12-19
1.8409
12-19
0.02721.48%開放開放
76005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧2.1669
12-22
2.1669
12-22
2.1357
12-19
2.1357
12-19
0.03121.46%暫停暫停
77024239華夏全球科技先鋒混合(QDII)C估值圖基金吧2.1513
12-22
2.1513
12-22
2.1204
12-19
2.1204
12-19
0.03091.46%限大額開放
78018147建信新興市場混合(QDII)C估值圖基金吧1.3940
12-22
1.3940
12-22
1.3740
12-19
1.3740
12-19
0.02001.46%限大額開放
79040021華安大中華升級股票(QDII)A估值圖基金吧2.2980
12-22
2.2980
12-22
2.2650
12-19
2.2650
12-19
0.03301.46%開放開放
80016742華安大中華升級股票(QDII)C估值圖基金吧1.8770
12-22
1.8770
12-22
1.8500
12-19
1.8500
12-19
0.02701.46%開放開放
81002891華夏移動互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.6790
12-22
1.6790
12-22
1.6550
12-19
1.6550
12-19
0.02401.45%限大額開放
82002379工銀香港中小盤人民幣估值圖基金吧1.9600
12-22
1.9600
12-22
1.9320
12-19
1.9320
12-19
0.02801.45%限大額開放
83539002建信新興市場混合(QDII)A估值圖基金吧1.4130
12-22
1.4130
12-22
1.3930
12-19
1.3930
12-19
0.02001.44%限大額開放
84019155易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.3001
12-22
1.3001
12-22
1.2818
12-19
1.2818
12-19
0.01831.43%暫停暫停
85019156易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.2853
12-22
1.2853
12-22
1.2673
12-19
1.2673
12-19
0.01801.42%暫停暫停
86019448華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.3070
12-22
0.3070
12-22
0.3027
12-19
0.3027
12-19
0.00431.42%限大額開放
---
87019447華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.3070
12-22
0.3070
12-22
0.3027
12-19
0.3027
12-19
0.00431.42%限大額開放
---
88002380工銀香港中小盤美元估值圖基金吧0.2777
12-22
0.2777
12-22
0.2738
12-19
0.2738
12-19
0.00391.42%限大額開放
---
89002893華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2379
12-22
0.2379
12-22
0.2346
12-19
0.2346
12-19
0.00331.41%限大額開放
---
90002892華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2379
12-22
0.2379
12-22
0.2346
12-19
0.2346
12-19
0.00331.41%限大額開放
---
91016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧1.8016
12-19
1.8016
12-19
1.7779
12-18
1.7779
12-18
0.02371.33%限大額開放
92016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧1.7876
12-19
1.7876
12-19
1.7641
12-18
1.7641
12-18
0.02351.33%限大額開放
93006370國富大中華精選混合美元估值圖基金吧0.4112
12-19
0.4112
12-19
0.4058
12-18
0.4058
12-18
0.00541.33%開放開放
---
94018230易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.4858
12-22
1.4858
12-22
1.4664
12-19
1.4664
12-19
0.01941.32%暫停暫停
95018229易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.5031
12-22
1.5031
12-22
1.4835
12-19
1.4835
12-19
0.01961.32%暫停暫停
96040018華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧2.8370
12-22
2.8370
12-22
2.8000
12-19
2.8000
12-19
0.03701.32%開放開放
97000934國富大中華精選混合估值圖基金吧2.9010
12-19
2.9010
12-19
2.8640
12-18
2.8640
12-18
0.03701.29%暫停暫停
98013329嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.3229
12-19
1.3229
12-19
1.3060
12-18
1.3060
12-18
0.01691.29%暫停開放
99025587光大保德信陽光香港精選混合(Q...估值圖基金吧0.7432
12-22
0.7432
12-22
0.7338
12-19
0.7338
12-19
0.00941.28%暫停暫停
100118001易方達亞洲精選股票估值圖基金吧1.4220
12-22
1.4220
12-22
1.4040
12-19
1.4040
12-19
0.01801.28%暫停暫停
101018155創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.8281
12-22
1.8281
12-22
1.8050
12-19
1.8050
12-19
0.02311.28%限大額開放
102025589光大保德信陽光香港精選混合(Q...估值圖基金吧0.5349
12-22
0.5349
12-22
0.5282
12-19
0.5282
12-19
0.00671.27%暫停暫停
103018156創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.8114
12-22
1.8114
12-22
1.7886
12-19
1.7886
12-19
0.02281.27%限大額開放
104013328嘉實全球價值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.4586
12-19
1.4586
12-19
1.4406
12-18
1.4406
12-18
0.01801.25%限大額開放
105008764天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.6610
12-19
1.6610
12-19
1.6417
12-18
1.6417
12-18
0.01931.18%限大額開放
106008763天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.6876
12-19
1.6876
12-19
1.6680
12-18
1.6680
12-18
0.01961.18%限大額開放
107008253華寶致遠混合(QDII)A估值圖基金吧1.3502
12-22
1.3502
12-22
1.3345
12-19
1.3345
12-19
0.01571.18%限大額開放
108022524天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D估值圖基金吧1.6606
12-19
1.6606
12-19
1.6413
12-18
1.6413
12-18
0.01931.18%限大額開放
---
109008254華寶致遠混合(QDII)C估值圖基金吧1.3179
12-22
1.3179
12-22
1.3026
12-19
1.3026
12-19
0.01531.17%限大額開放
110010591富國中國中小盤混合(QDII)美元估值圖基金吧0.4767
12-19
0.4767
12-19
0.4712
12-18
0.4712
12-18
0.00551.17%開放開放
---
111014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧2.5196
12-22
2.5196
12-22
2.4912
12-19
2.4912
12-19
0.02841.14%限大額開放
112006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧2.5674
12-22
2.5674
12-22
2.5385
12-19
2.5385
12-19
0.02891.14%限大額開放
113010583富國藍籌精選股票(QDII)美元估值圖基金吧0.4478
12-19
0.4478
12-19
0.4429
12-18
0.4429
12-18
0.00491.11%限大額開放
---
114017429嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.2226
12-22
1.2226
12-22
1.2096
12-19
1.2096
12-19
0.01301.07%暫停暫停
115017431嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.2062
12-22
1.2062
12-22
1.1934
12-19
1.1934
12-19
0.01281.07%暫停暫停
116519696交銀環(huán)球精選混合(QDII)估值圖基金吧2.9510
12-19
3.8910
12-19
2.9200
12-18
3.8600
12-18
0.03101.06%開放開放
117019641摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.1484
12-22
1.1484
12-22
1.1365
12-19
1.1365
12-19
0.01191.05%限大額開放
118377016摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.1628
12-22
1.1628
12-22
1.1507
12-19
1.1507
12-19
0.01211.05%限大額開放
119021662國富亞洲機會股票(QDII)C估值圖基金吧1.7056
12-19
1.7056
12-19
1.6880
12-18
1.6880
12-18
0.01761.04%暫停暫停
120457001國富亞洲機會股票(QDII)A估值圖基金吧1.7247
12-19
1.8917
12-19
1.7069
12-18
1.8739
12-18
0.01781.04%暫停暫停
121019265南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.7459
12-19
1.7459
12-19
1.7284
12-18
1.7284
12-18
0.01751.01%開放開放
122019266南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.7242
12-19
1.7242
12-19
1.7069
12-18
1.7069
12-18
0.01731.01%開放開放
123050020博時抗通脹增強回報估值圖基金吧0.6150
12-22
0.6150
12-22
0.6090
12-19
0.6090
12-19
0.00600.99%限大額開放
124017430嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元估值圖基金吧0.1732
12-22
0.1732
12-22
0.1715
12-19
0.1715
12-19
0.00170.99%暫停暫停
---
125010671景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧0.3110
12-19
0.3110
12-19
0.3080
12-18
0.3080
12-18
0.00300.97%暫停暫停
126025588光大保德信陽光香港精選混合(Q...估值圖基金吧0.1040
12-19
0.1040
12-19
0.1030
12-18
0.1030
12-18
0.00100.97%封閉期開放
---
127050015博時大中華亞太精選估值圖基金吧1.0770
12-22
1.1590
12-22
1.0670
12-19
1.1490
12-19
0.01000.94%暫停暫停
128000927博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1526
12-22
0.1536
12-22
0.1512
12-19
0.1522
12-19
0.00140.93%限大額開放
---
129006308匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.4500
12-22
2.4500
12-22
2.4279
12-19
2.4279
12-19
0.02210.91%限大額開放
130002230華夏大中華混合(QDII)估值圖基金吧0.9970
12-22
0.9970
12-22
0.9880
12-19
0.9880
12-19
0.00900.91%限大額開放
131019076嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧0.1669
12-19
0.1669
12-19
0.1654
12-18
0.1654
12-18
0.00150.91%暫停暫停
---
132013363大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.3763
12-22
1.3763
12-22
1.3640
12-19
1.3640
12-19
0.01230.90%開放開放
133013364大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.3664
12-22
1.3664
12-22
1.3542
12-19
1.3542
12-19
0.01220.90%開放開放
134006309匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.2755
12-22
2.2755
12-22
2.2552
12-19
2.2552
12-19
0.02030.90%限大額開放
135006310匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.3707
12-22
2.3707
12-22
2.3501
12-19
2.3501
12-19
0.02060.88%暫停開放
136018232易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.2079
12-19
0.2079
12-19
0.2061
12-18
0.2061
12-18
0.00180.87%暫停暫停
137012061富國全球消費精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2323
12-19
0.2323
12-19
0.2303
12-18
0.2303
12-18
0.00200.87%限大額開放
---
138019075嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.1773
12-19
1.1773
12-19
1.1673
12-18
1.1673
12-18
0.01000.86%暫停暫停
139018231易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.2103
12-19
0.2103
12-19
0.2085
12-18
0.2085
12-18
0.00180.86%暫停暫停
140080006長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧1.3020
12-19
1.3520
12-19
1.2910
12-18
1.3410
12-18
0.01100.85%暫停暫停
141001668匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.5686
12-22
4.5686
12-22
4.5303
12-19
4.5303
12-19
0.03830.85%限大額開放
142015202匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4602
12-22
4.4602
12-22
4.4230
12-19
4.4230
12-19
0.03720.84%限大額開放
143015203匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4959
12-22
4.4959
12-22
4.4583
12-19
4.4583
12-19
0.03760.84%限大額開放
---
144006426匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.5929
12-22
4.5929
12-22
4.5558
12-19
4.5558
12-19
0.03710.81%暫停暫停
145009193富國紅利精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2609
12-19
0.2609
12-19
0.2588
12-18
0.2588
12-18
0.00210.81%開放開放
---
146501226長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.9424
12-22
1.9424
12-22
1.9272
12-19
1.9272
12-19
0.01520.79%限大額開放
147262001景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.1930
12-19
2.6140
12-19
2.1760
12-18
2.5970
12-18
0.01700.78%暫停暫停
148018036長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.9167
12-22
1.9167
12-22
1.9018
12-19
1.9018
12-19
0.01490.78%限大額開放
149000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.3552
12-22
1.3552
12-22
1.3447
12-19
1.3447
12-19
0.01050.78%限大額開放
150012060富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6512
12-22
1.6512
12-22
1.6389
12-19
1.6389
12-19
0.01230.75%限大額開放
151012062富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6070
12-22
1.6070
12-22
1.5951
12-19
1.5951
12-19
0.01190.75%限大額開放
152022170富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6353
12-22
1.6353
12-22
1.6232
12-19
1.6232
12-19
0.01210.75%限大額開放
---
153016988景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.1680
12-19
2.1680
12-19
2.1520
12-18
2.1520
12-18
0.01600.74%暫停暫停
154019550華夏全球股票美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.1920
12-22
0.1920
12-22
0.1906
12-19
0.1906
12-19
0.00140.73%限大額開放
---
155019549華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.1920
12-22
0.1920
12-22
0.1906
12-19
0.1906
12-19
0.00140.73%限大額開放
---
156019449摩根日本精選股票(QDII)C估值圖基金吧1.9395
12-23
1.9395
12-23
1.9256
12-22
1.9256
12-22
0.01390.72%限大額開放
157163813中銀全球策略(QDII-FOF)A估值圖基金吧1.0595
12-22
1.0595
12-22
1.0519
12-19
1.0519
12-19
0.00760.72%限大額開放
158012535萬家全球成長一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.8698
12-19
0.8698
12-19
0.8636
12-18
0.8636
12-18
0.00620.72%開放開放
159007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧1.9523
12-23
1.9523
12-23
1.9384
12-22
1.9384
12-22
0.01390.72%限大額開放
160020957中銀全球策略(QDII-FOF)C估值圖基金吧1.0496
12-22
1.0496
12-22
1.0422
12-19
1.0422
12-19
0.00740.71%限大額開放
161378006摩根全球新興市場混合(QDII)估值圖基金吧1.4291
12-22
1.5280
12-22
1.4190
12-19
1.5179
12-19
0.01010.71%限大額開放
162012536萬家全球成長一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.8479
12-19
0.8479
12-19
0.8419
12-18
0.8419
12-18
0.00600.71%開放開放
163007721天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.1020
12-19
2.1020
12-19
2.0872
12-18
2.0872
12-18
0.01480.71%限大額開放
164007722天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0666
12-19
2.0666
12-19
2.0521
12-18
2.0521
12-18
0.01450.71%限大額開放
165022523天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0662
12-19
2.0662
12-19
2.0517
12-18
2.0517
12-18
0.01450.71%限大額開放
---
166015204銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.4323
12-22
1.4323
12-22
1.4234
12-19
1.4234
12-19
0.00890.63%暫停暫停
167016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.7946
12-22
1.7946
12-22
1.7835
12-19
1.7835
12-19
0.01110.62%暫停暫停
168016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.7716
12-22
1.7716
12-22
1.7607
12-19
1.7607
12-19
0.01090.62%暫停暫停
169015205銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.4105
12-22
1.4105
12-22
1.4018
12-19
1.4018
12-19
0.00870.62%暫停暫停
170012380創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期...估值圖基金吧0.7126
12-22
0.7126
12-22
0.7083
12-19
0.7083
12-19
0.00430.61%開放開放
171012379創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期...估值圖基金吧0.7287
12-22
0.7287
12-22
0.7243
12-19
0.7243
12-19
0.00440.61%開放開放
172011423廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1852
12-19
0.1852
12-19
0.1841
12-18
0.1841
12-18
0.00110.60%暫停暫停
---
173011421廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1888
12-19
0.1888
12-19
0.1877
12-18
0.1877
12-18
0.00110.59%暫停暫停
---
174011420廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.3320
12-19
1.3320
12-19
1.3249
12-18
1.3249
12-18
0.00710.54%暫停暫停
175011422廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.3064
12-19
1.3064
12-19
1.2994
12-18
1.2994
12-18
0.00700.54%暫停暫停
176000989嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧2.0740
12-19
2.0740
12-19
2.0630
12-18
2.0630
12-18
0.01100.53%暫停暫停
177000990嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧2.0740
12-19
2.0740
12-19
2.0630
12-18
2.0630
12-18
0.01100.53%暫停暫停
---
178202801南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9924
12-22
1.1334
12-22
0.9874
12-19
1.1284
12-19
0.00500.51%開放開放
179000988嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.4000
12-19
2.4000
12-19
2.3880
12-18
2.3880
12-18
0.01200.50%暫停暫停
180023591南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9889
12-22
1.1299
12-22
0.9840
12-19
1.1250
12-19
0.00490.50%開放開放
181004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.5812
12-22
2.5812
12-22
2.5691
12-19
2.5691
12-19
0.01210.47%限大額開放
182161229國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票估值圖基金吧1.5680
12-19
1.9380
12-19
1.5610
12-18
1.9310
12-18
0.00700.45%開放開放
183004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4419
12-22
2.4419
12-22
2.4312
12-19
2.4312
12-19
0.01070.44%暫停開放
184009562工銀全球股票(QDII)美元估值圖基金吧0.2260
12-22
0.2730
12-22
0.2250
12-19
0.2720
12-19
0.00100.44%暫停開放
---
185004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4419
12-22
2.4419
12-22
2.4312
12-19
2.4312
12-19
0.01070.44%暫停暫停
---
186070012嘉實海外中國股票混合估值圖基金吧0.9310
12-19
0.9330
12-19
0.9270
12-18
0.9290
12-18
0.00400.43%暫停暫停
187016202匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.4128
12-22
1.4128
12-22
1.4071
12-19
1.4071
12-19
0.00570.41%限大額開放
188016199匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.4402
12-22
1.4402
12-22
1.4344
12-19
1.4344
12-19
0.00580.40%限大額開放
189016201匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.4070
12-22
1.4070
12-22
1.4017
12-19
1.4017
12-19
0.00530.38%暫停暫停
---
190016200匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.4037
12-22
1.4037
12-22
1.3985
12-19
1.3985
12-19
0.00520.37%暫停開放
191017437華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.2140
12-22
2.2140
12-22
2.2063
12-19
2.2063
12-19
0.00770.35%限大額開放
192017436華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.2372
12-22
2.2372
12-22
2.2293
12-19
2.2293
12-19
0.00790.35%限大額開放
193110011易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.4857
12-22
7.2757
12-22
5.4683
12-19
7.2583
12-19
0.01740.32%暫停暫停
194486001工銀全球股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.5950
12-22
2.7530
12-22
1.5900
12-19
2.7480
12-19
0.00500.31%暫停開放
195019232廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1445
12-19
0.1445
12-19
0.1441
12-18
0.1441
12-18
0.00040.28%開放開放
---
196003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8273
12-22
1.8273
12-22
1.8224
12-19
1.8224
12-19
0.00490.27%暫停暫停
197486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.4460
12-22
4.4460
12-22
4.4340
12-19
4.4340
12-19
0.01200.27%限大額開放
198003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2583
12-19
0.2583
12-19
0.2576
12-18
0.2576
12-18
0.00070.27%限大額開放
---
199003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2583
12-19
0.2583
12-19
0.2576
12-18
0.2576
12-18
0.00070.27%限大額開放
---
200019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8273
12-22
1.8273
12-22
1.8225
12-19
1.8225
12-19
0.00480.26%暫停暫停
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