開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000043嘉實(shí)美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.7720
12-22
5.7720
12-22
5.7360
12-19
5.7360
12-19
0.03600.63%限大額開放
2110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.4427
12-23
7.2327
12-23
5.4857
12-22
7.2757
12-22
-0.0430-0.78%暫停暫停
3000044嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.9910
12-22
4.9910
12-22
4.9610
12-19
4.9610
12-19
0.03000.60%暫停開放
4270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.7050
12-22
5.1440
12-22
4.6417
12-19
5.0807
12-19
0.06331.36%限大額開放
5023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.6889
12-22
4.6889
12-22
4.6260
12-19
4.6260
12-19
0.06291.36%限大額開放
---
6021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.6599
12-22
4.6599
12-22
4.5975
12-19
4.5975
12-19
0.06241.36%限大額開放
7006426匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.5929
12-22
4.5929
12-22
4.5558
12-19
4.5558
12-19
0.03710.81%暫停暫停
8001668匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.5686
12-22
4.5686
12-22
4.5303
12-19
4.5303
12-19
0.03830.85%限大額開放
9015203匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4959
12-22
4.4959
12-22
4.4583
12-19
4.4583
12-19
0.03760.84%限大額開放
---
10486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.4460
12-22
4.4460
12-22
4.4340
12-19
4.4340
12-19
0.01200.27%限大額開放
11015202匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4602
12-22
4.4602
12-22
4.4230
12-19
4.4230
12-19
0.03720.84%限大額開放
12006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.4610
12-22
4.4610
12-22
4.4057
12-19
4.4057
12-19
0.05531.26%限大額開放
13021842國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.4381
12-22
4.4381
12-22
4.3832
12-19
4.3832
12-19
0.05491.25%限大額開放
14006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.3396
12-22
4.3396
12-22
4.2871
12-19
4.2871
12-19
0.05251.22%限大額開放
---
15021843國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.3131
12-22
4.3131
12-22
4.2611
12-19
4.2611
12-19
0.05201.22%限大額開放
---
16022184富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C估值圖基金吧3.7076
12-22
3.7076
12-22
3.6527
12-19
3.6527
12-19
0.05491.50%開放開放
17100055富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A估值圖基金吧3.6978
12-22
3.6978
12-22
3.6429
12-19
3.6429
12-19
0.05491.51%開放開放
18026228富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)D估值圖基金吧3.6976
12-22
3.6976
12-22
3.6428
12-19
3.6428
12-19
0.05481.50%開放開放
---
19100061富國中國中小盤混合(QDII)...估值圖基金吧3.4204
12-22
3.9554
12-22
3.3634
12-19
3.8984
12-19
0.05701.69%開放開放
20024846富國中國中小盤混合(QDII)...估值圖基金吧3.4156
12-22
3.4156
12-22
3.3589
12-19
3.3589
12-19
0.05671.69%開放開放
21007455富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧3.2162
12-22
3.2162
12-22
3.1592
12-19
3.1592
12-19
0.05701.80%限大額開放
22519696交銀環(huán)球精選混合(QDII)估值圖基金吧2.9710
12-22
3.9110
12-22
2.9510
12-19
3.8910
12-19
0.02000.68%開放開放
23000934國富大中華精選混合估值圖基金吧2.9320
12-22
2.9320
12-22
2.9010
12-19
2.9010
12-19
0.03101.07%暫停暫停
24040018華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧2.8370
12-22
2.8370
12-22
2.8000
12-19
2.8000
12-19
0.03701.32%開放開放
25004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.5812
12-22
2.5812
12-22
2.5691
12-19
2.5691
12-19
0.01210.47%限大額開放
26006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧2.5674
12-22
2.5674
12-22
2.5385
12-19
2.5385
12-19
0.02891.14%限大額開放
27017730嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.5817
12-22
2.5817
12-22
2.5283
12-19
2.5283
12-19
0.05342.11%暫停暫停
28014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧2.5196
12-22
2.5196
12-22
2.4912
12-19
2.4912
12-19
0.02841.14%限大額開放
29001691南方香港成長靈活配置混合估值圖基金吧2.5246
12-22
2.5246
12-22
2.4859
12-19
2.4859
12-19
0.03871.56%開放開放
30017731嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.5382
12-22
2.5382
12-22
2.4857
12-19
2.4857
12-19
0.05252.11%暫停暫停
31012920易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧2.5305
12-22
2.5305
12-22
2.4724
12-19
2.4724
12-19
0.05812.35%暫停暫停
32012922易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧2.4884
12-22
2.4884
12-22
2.4313
12-19
2.4313
12-19
0.05712.35%暫停暫停
33004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4419
12-22
2.4419
12-22
2.4312
12-19
2.4312
12-19
0.01070.44%暫停開放
34004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4419
12-22
2.4419
12-22
2.4312
12-19
2.4312
12-19
0.01070.44%暫停暫停
---
35006308匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.4500
12-22
2.4500
12-22
2.4279
12-19
2.4279
12-19
0.02210.91%限大額開放
36000988嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.4190
12-22
2.4190
12-22
2.4000
12-19
2.4000
12-19
0.01900.79%暫停暫停
37006310匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.3707
12-22
2.3707
12-22
2.3501
12-19
2.3501
12-19
0.02060.88%暫停開放
38040021華安大中華升級股票(QDII)A估值圖基金吧2.2980
12-22
2.2980
12-22
2.2650
12-19
2.2650
12-19
0.03301.46%開放開放
39006309匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.2755
12-22
2.2755
12-22
2.2552
12-19
2.2552
12-19
0.02030.90%限大額開放
40017436華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.2372
12-22
2.2372
12-22
2.2293
12-19
2.2293
12-19
0.00790.35%限大額開放
41017437華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.2140
12-22
2.2140
12-22
2.2063
12-19
2.2063
12-19
0.00770.35%限大額開放
42262001景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.2270
12-22
2.6480
12-22
2.1930
12-19
2.6140
12-19
0.03401.55%暫停暫停
43320013諾安全球黃金估值圖基金吧2.2170
12-22
2.3800
12-22
2.1730
12-19
2.3360
12-19
0.04402.02%暫停暫停
44016988景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.2020
12-22
2.2020
12-22
2.1680
12-19
2.1680
12-19
0.03401.57%暫停暫停
45005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧2.1669
12-22
2.1669
12-22
2.1357
12-19
2.1357
12-19
0.03121.46%暫停暫停
46024239華夏全球科技先鋒混合(QDII)C估值圖基金吧2.1513
12-22
2.1513
12-22
2.1204
12-19
2.1204
12-19
0.03091.46%暫停暫停
47007721天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.1146
12-22
2.1146
12-22
2.1020
12-19
2.1020
12-19
0.01260.60%限大額開放
48000990嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧2.0900
12-22
2.0900
12-22
2.0740
12-19
2.0740
12-19
0.01600.77%暫停暫停
---
49000989嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧2.0900
12-22
2.0900
12-22
2.0740
12-19
2.0740
12-19
0.01600.77%暫停暫停
50007722天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0790
12-22
2.0790
12-22
2.0666
12-19
2.0666
12-19
0.01240.60%限大額開放
51022523天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0786
12-22
2.0786
12-22
2.0662
12-19
2.0662
12-19
0.01240.60%限大額開放
---
52160719嘉實(shí)黃金估值圖基金吧2.0810
12-22
2.0810
12-22
2.0380
12-19
2.0380
12-19
0.04302.11%暫停暫停
53501312華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧2.0595
12-22
2.0595
12-22
2.0289
12-19
2.0289
12-19
0.03061.51%限大額開放
54017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧2.0453
12-22
2.0453
12-22
2.0150
12-19
2.0150
12-19
0.03031.50%限大額開放
55501225景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧1.9929
12-22
1.9929
12-22
1.9631
12-19
1.9631
12-19
0.02981.52%限大額開放
56016668景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(...估值圖基金吧1.9700
12-22
1.9700
12-22
1.9407
12-19
1.9407
12-19
0.02931.51%限大額開放
57007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧1.9523
12-23
1.9523
12-23
1.9384
12-22
1.9384
12-22
0.01390.72%限大額開放
58002379工銀香港中小盤人民幣估值圖基金吧1.9600
12-22
1.9600
12-22
1.9320
12-19
1.9320
12-19
0.02801.45%限大額開放
59501226長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.9424
12-22
1.9424
12-22
1.9272
12-19
1.9272
12-19
0.01520.79%限大額開放
60019449摩根日本精選股票(QDII)C估值圖基金吧1.9395
12-23
1.9395
12-23
1.9256
12-22
1.9256
12-22
0.01390.72%限大額開放
61003243摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.9751
12-22
1.9751
12-22
1.9142
12-19
1.9142
12-19
0.06093.18%開放開放
62018036長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.9167
12-22
1.9167
12-22
1.9018
12-19
1.9018
12-19
0.01490.78%限大額開放
63005534華夏新時代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧1.9095
12-22
1.9095
12-22
1.8590
12-19
1.8590
12-19
0.05052.72%限大額開放
64016742華安大中華升級股票(QDII)C估值圖基金吧1.8770
12-22
1.8770
12-22
1.8500
12-19
1.8500
12-19
0.02701.46%開放開放
65009108富國紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.8681
12-22
1.8681
12-22
1.8409
12-19
1.8409
12-19
0.02721.48%開放開放
66019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8273
12-22
1.8273
12-22
1.8225
12-19
1.8225
12-19
0.00480.26%暫停暫停
67003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8273
12-22
1.8273
12-22
1.8224
12-19
1.8224
12-19
0.00490.27%暫停暫停
68519601海富通中國海外混合估值圖基金吧1.8468
12-22
2.1168
12-22
1.8156
12-19
2.0856
12-19
0.03121.72%暫停暫停
69018155創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.8281
12-22
1.8281
12-22
1.8050
12-19
1.8050
12-19
0.02311.28%限大額開放
70016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧1.8679
12-22
1.8679
12-22
1.8016
12-19
1.8016
12-19
0.06633.68%限大額開放
71018156創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.8114
12-22
1.8114
12-22
1.7886
12-19
1.7886
12-19
0.02281.27%限大額開放
72016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧1.8534
12-22
1.8534
12-22
1.7876
12-19
1.7876
12-19
0.06583.68%限大額開放
73016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.7946
12-22
1.7946
12-22
1.7835
12-19
1.7835
12-19
0.01110.62%暫停暫停
74164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.8230
12-22
1.8230
12-22
1.7810
12-19
1.7810
12-19
0.04202.36%限大額開放
75017144華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.7717
12-22
1.7717
12-22
1.7763
12-19
1.7763
12-19
-0.0046-0.26%限大額開放
76018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.8030
12-22
1.8030
12-22
1.7610
12-19
1.7610
12-19
0.04202.39%限大額開放
77016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.7716
12-22
1.7716
12-22
1.7607
12-19
1.7607
12-19
0.01090.62%暫停暫停
78017145華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.7547
12-22
1.7547
12-22
1.7593
12-19
1.7593
12-19
-0.0046-0.26%限大額開放
79006282摩根歐洲動力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.7497
12-22
1.7497
12-22
1.7539
12-19
1.7539
12-19
-0.0042-0.24%限大額開放
80019265南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.7742
12-22
1.7742
12-22
1.7459
12-19
1.7459
12-19
0.02831.62%開放開放
81017653創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.7862
12-22
1.7862
12-22
1.7457
12-19
1.7457
12-19
0.04052.32%開放開放
82019450摩根歐洲動力策略股票(QDII)C估值圖基金吧1.7414
12-22
1.7414
12-22
1.7457
12-19
1.7457
12-19
-0.0043-0.25%限大額開放
83160125南方香港優(yōu)選股票估值圖基金吧1.7588
12-22
1.8488
12-22
1.7281
12-19
1.8181
12-19
0.03071.78%開放開放
84017654創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.7661
12-22
1.7661
12-22
1.7262
12-19
1.7262
12-19
0.03992.31%開放開放
85457001國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A估值圖基金吧1.7632
12-22
1.9302
12-22
1.7247
12-19
1.8917
12-19
0.03852.23%暫停暫停
86019266南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.7520
12-22
1.7520
12-22
1.7242
12-19
1.7242
12-19
0.02781.61%開放開放
87006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.7169
12-22
1.7169
12-22
1.7137
12-19
1.7137
12-19
0.00320.19%暫停開放
88021662國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C估值圖基金吧1.7436
12-22
1.7436
12-22
1.7056
12-19
1.7056
12-19
0.03802.23%暫停暫停
89008763天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.7225
12-22
1.7225
12-22
1.6876
12-19
1.6876
12-19
0.03492.07%限大額開放
90161116易方達(dá)黃金主題人民幣A估值圖基金吧1.7214
12-22
1.7214
12-22
1.6843
12-19
1.6843
12-19
0.03712.20%暫停暫停
91007976易方達(dá)黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.7180
12-22
1.7180
12-22
1.6809
12-19
1.6809
12-19
0.03712.21%暫停暫停
92006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6671
12-22
1.6671
12-22
1.6641
12-19
1.6641
12-19
0.00300.18%暫停開放
93008764天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.6953
12-22
1.6953
12-22
1.6610
12-19
1.6610
12-19
0.03432.07%限大額開放
94022524天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D估值圖基金吧1.6949
12-22
1.6949
12-22
1.6606
12-19
1.6606
12-19
0.03432.07%限大額開放
---
95002891華夏移動互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.6790
12-22
1.6790
12-22
1.6550
12-19
1.6550
12-19
0.02401.45%限大額開放
96012060富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6512
12-22
1.6512
12-22
1.6389
12-19
1.6389
12-19
0.01230.75%限大額開放
97022170富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6353
12-22
1.6353
12-22
1.6232
12-19
1.6232
12-19
0.01210.75%限大額開放
---
98015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.6045
12-23
1.6045
12-23
1.6207
12-22
1.6207
12-22
-0.0162-1.00%暫停暫停
99012062富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6070
12-22
1.6070
12-22
1.5951
12-19
1.5951
12-19
0.01190.75%限大額開放
100486001工銀全球股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.5950
12-22
2.7530
12-22
1.5900
12-19
2.7480
12-19
0.00500.31%暫停開放
101015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5597
12-23
1.5597
12-23
1.5754
12-22
1.5754
12-22
-0.0157-1.00%暫停暫停
102161229國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票估值圖基金吧1.5722
12-22
1.9422
12-22
1.5680
12-19
1.9380
12-19
0.00420.27%開放開放
103164212天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.5773
12-22
1.5773
12-22
1.5551
12-19
1.5551
12-19
0.02221.43%開放開放
104016823天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.5678
12-22
1.5678
12-22
1.5458
12-19
1.5458
12-19
0.02201.42%開放開放
105050030博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣估值圖基金吧1.5224
12-22
1.6649
12-22
1.5207
12-19
1.6632
12-19
0.00170.11%暫停暫停
106019480博時亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣估值圖基金吧1.5208
12-22
1.5208
12-22
1.5192
12-19
1.5192
12-19
0.00160.11%暫停暫停
107001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.5078
12-22
1.7725
12-22
1.5058
12-19
1.7705
12-19
0.00200.13%限大額開放
108160644鵬華港美互聯(lián)股票人民幣估值圖基金吧1.5149
12-22
1.5189
12-22
1.4951
12-19
1.4991
12-19
0.01981.32%限大額開放
109019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4809
12-22
1.4809
12-22
1.4929
12-19
1.4929
12-19
-0.0120-0.80%開放開放
110018229易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.5031
12-22
1.5031
12-22
1.4835
12-19
1.4835
12-19
0.01961.32%暫停暫停
111164824工銀印度基金人民幣估值圖基金吧1.4835
12-22
1.4835
12-22
1.4827
12-19
1.4827
12-19
0.00080.05%限大額開放
112005699工銀新經(jīng)濟(jì)混合(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.4635
12-22
1.4635
12-22
1.4753
12-19
1.4753
12-19
-0.0118-0.80%開放開放
113012584南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個月持有期混...估值圖基金吧1.5008
12-22
1.5008
12-22
1.4742
12-19
1.4742
12-19
0.02661.80%開放開放
114025403工銀新經(jīng)濟(jì)混合(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.4618
12-22
1.4618
12-22
1.4736
12-19
1.4736
12-19
-0.0118-0.80%開放開放
115018230易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.4858
12-22
1.4858
12-22
1.4664
12-19
1.4664
12-19
0.01941.32%暫停暫停
116006105宏利印度股票(QDII)A估值圖基金吧1.4641
12-22
1.4925
12-22
1.4606
12-19
1.4890
12-19
0.00350.24%限大額開放
117026015宏利印度股票(QDII)C估值圖基金吧1.4637
12-22
1.4637
12-22
1.4603
12-19
1.4603
12-19
0.00340.23%暫停開放
118013328嘉實(shí)全球價值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.4689
12-22
1.4689
12-22
1.4586
12-19
1.4586
12-19
0.01030.71%限大額開放
119019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4337
12-22
1.4337
12-22
1.4454
12-19
1.4454
12-19
-0.0117-0.81%開放開放
120001984摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A估值圖基金吧1.4155
12-22
1.4155
12-22
1.4354
12-19
1.4354
12-19
-0.0199-1.39%開放開放
121016199匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.4402
12-22
1.4402
12-22
1.4344
12-19
1.4344
12-19
0.00580.40%限大額開放
122001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.4339
12-22
1.6903
12-22
1.4320
12-19
1.6884
12-19
0.00190.13%限大額開放
123015204銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.4323
12-22
1.4323
12-22
1.4234
12-19
1.4234
12-19
0.00890.63%暫停暫停
124241001華寶海外中國成長混合估值圖基金吧1.4530
12-22
1.4530
12-22
1.4190
12-19
1.4190
12-19
0.03402.40%開放開放
125378006摩根全球新興市場混合(QDII)估值圖基金吧1.4291
12-22
1.5280
12-22
1.4190
12-19
1.5179
12-19
0.01010.71%限大額開放
126019573摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)C估值圖基金吧1.3987
12-22
1.3987
12-22
1.4185
12-19
1.4185
12-19
-0.0198-1.40%開放開放
127016202匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.4128
12-22
1.4128
12-22
1.4071
12-19
1.4071
12-19
0.00570.41%限大額開放
128118001易方達(dá)亞洲精選股票估值圖基金吧1.4220
12-22
1.4220
12-22
1.4040
12-19
1.4040
12-19
0.01801.28%暫停暫停
129015205銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.4105
12-22
1.4105
12-22
1.4018
12-19
1.4018
12-19
0.00870.62%暫停暫停
130016201匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.4070
12-22
1.4070
12-22
1.4017
12-19
1.4017
12-19
0.00530.38%暫停暫停
---
131016200匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.4037
12-22
1.4037
12-22
1.3985
12-19
1.3985
12-19
0.00520.37%暫停開放
132539002建信新興市場混合(QDII)A估值圖基金吧1.4130
12-22
1.4130
12-22
1.3930
12-19
1.3930
12-19
0.02001.44%限大額開放
133012585南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個月持有期混...估值圖基金吧1.4112
12-22
1.4112
12-22
1.3863
12-19
1.3863
12-19
0.02491.80%開放開放
134018147建信新興市場混合(QDII)C估值圖基金吧1.3940
12-22
1.3940
12-22
1.3740
12-19
1.3740
12-19
0.02001.46%限大額開放
135013363大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.3763
12-22
1.3763
12-22
1.3640
12-19
1.3640
12-19
0.01230.90%開放開放
136013364大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.3664
12-22
1.3664
12-22
1.3542
12-19
1.3542
12-19
0.01220.90%開放開放
137000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.3552
12-22
1.3552
12-22
1.3447
12-19
1.3447
12-19
0.01050.78%限大額開放
138025339招商普盛全球配置(QDII)人民幣D估值圖基金吧1.3417
12-22
1.3417
12-22
1.3369
12-19
1.3369
12-19
0.00480.36%開放開放
---
139007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3416
12-22
1.3416
12-22
1.3368
12-19
1.3368
12-19
0.00480.36%開放開放
140470888匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.3140
12-22
1.4640
12-22
1.3360
12-19
1.4860
12-19
-0.0220-1.65%暫停開放
141008253華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A估值圖基金吧1.3502
12-22
1.3502
12-22
1.3345
12-19
1.3345
12-19
0.01571.18%限大額開放
142023559招商普盛全球配置(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3378
12-22
1.3378
12-22
1.3331
12-19
1.3331
12-19
0.00470.35%開放開放
143011420廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.3446
12-22
1.3446
12-22
1.3320
12-19
1.3320
12-19
0.01260.95%暫停暫停
144013329嘉實(shí)全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.3318
12-22
1.3318
12-22
1.3229
12-19
1.3229
12-19
0.00890.67%暫停開放
145017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3427
12-22
1.3427
12-22
1.3222
12-19
1.3222
12-19
0.02051.55%暫停暫停
146017873匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.3000
12-22
1.3000
12-22
1.3220
12-19
1.3220
12-19
-0.0220-1.66%暫停開放
147019578摩根全球天然資源混合(QDII)C估值圖基金吧1.3427
12-22
1.3427
12-22
1.3208
12-19
1.3208
12-19
0.02191.66%限大額開放
148017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3372
12-22
1.3372
12-22
1.3168
12-19
1.3168
12-19
0.02041.55%暫停暫停
149100050富國全球債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3100
12-22
1.3891
12-22
1.3105
12-19
1.3896
12-19
-0.0005-0.04%限大額開放
150022503富國全球債券(QDII)人民幣E估值圖基金吧1.3095
12-22
1.3485
12-22
1.3101
12-19
1.3491
12-19
-0.0006-0.05%限大額開放
---
151378546摩根全球天然資源混合(QDII)A估值圖基金吧1.3290
12-22
1.3290
12-22
1.3073
12-19
1.3073
12-19
0.02171.66%限大額開放
152011422廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.3186
12-22
1.3186
12-22
1.3064
12-19
1.3064
12-19
0.01220.93%暫停暫停
153019518富國全球債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3022
12-22
1.3812
12-22
1.3027
12-19
1.3817
12-19
-0.0005-0.04%限大額開放
154008254華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C估值圖基金吧1.3179
12-22
1.3179
12-22
1.3026
12-19
1.3026
12-19
0.01531.17%限大額開放
155080006長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧1.3100
12-22
1.3600
12-22
1.3020
12-19
1.3520
12-19
0.00800.61%暫停暫停
156000342嘉實(shí)新興市場A1(QDII)估值圖基金吧1.2960
12-22
1.5640
12-22
1.2960
12-19
1.5640
12-19
0.00000.00%暫停暫停
157008284易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.2902
12-22
1.2902
12-22
1.2953
12-19
1.2953
12-19
-0.0051-0.39%暫停暫停
158019035易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.2815
12-22
1.2815
12-22
1.2867
12-19
1.2867
12-19
-0.0052-0.40%暫停暫停
159019155易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.3001
12-22
1.3001
12-22
1.2818
12-19
1.2818
12-19
0.01831.43%暫停暫停
160160723嘉實(shí)原油(QDII-LOF)估值圖基金吧1.3030
12-22
1.3030
12-22
1.2791
12-19
1.2791
12-19
0.02391.87%暫停暫停
161004998長信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2737
12-22
1.2737
12-22
1.2740
12-19
1.2740
12-19
-0.0003-0.02%開放開放
162019156易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.2853
12-22
1.2853
12-22
1.2673
12-19
1.2673
12-19
0.01801.42%暫停暫停
163002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2458
12-22
1.2458
12-22
1.2460
12-19
1.2460
12-19
-0.0002-0.02%限大額開放
164019893中銀美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2402
12-22
1.2402
12-22
1.2403
12-19
1.2403
12-19
-0.0001-0.01%限大額開放
165002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2310
12-22
1.2310
12-22
1.2310
12-19
1.2310
12-19
0.00000.00%限大額開放
166000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2287
12-22
1.2987
12-22
1.2284
12-19
1.2984
12-19
0.00030.02%限大額開放
167011583大成港股精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.2450
12-22
1.2450
12-22
1.2246
12-19
1.2246
12-19
0.02041.67%開放開放
168013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.2224
12-22
1.2224
12-22
1.2222
12-19
1.2222
12-19
0.00020.02%限大額開放
169002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2210
12-22
1.2210
12-22
1.2210
12-19
1.2210
12-19
0.00000.00%限大額開放
170007360易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.2112
12-22
1.2112
12-22
1.2110
12-19
1.2110
12-19
0.00020.02%限大額開放
171017429嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.2226
12-22
1.2226
12-22
1.2096
12-19
1.2096
12-19
0.01301.07%暫停暫停
172320017諾安全球收益不動產(chǎn)估值圖基金吧1.2070
12-22
1.3980
12-22
1.2000
12-19
1.3910
12-19
0.00700.58%開放開放
173005243融通中國概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1983
12-22
1.2583
12-22
1.1990
12-19
1.2590
12-19
-0.0007-0.06%限大額開放
174011584大成港股精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.2154
12-22
1.2154
12-22
1.1955
12-19
1.1955
12-19
0.01991.66%開放開放
175017431嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.2062
12-22
1.2062
12-22
1.1934
12-19
1.1934
12-19
0.01281.07%暫停暫停
176020571融通中國概念債券(QDII)C估值圖基金吧1.1905
12-22
1.1905
12-22
1.1912
12-19
1.1912
12-19
-0.0007-0.06%限大額開放
177007361易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1881
12-22
1.1881
12-22
1.1880
12-19
1.1880
12-19
0.00010.01%限大額開放
178002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1810
12-22
1.1810
12-22
1.1820
12-19
1.1820
12-19
-0.0010-0.08%限大額開放
179019075嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.1924
12-22
1.1924
12-22
1.1773
12-19
1.1773
12-19
0.01511.28%暫停暫停
180002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1710
12-22
1.1710
12-22
1.1710
12-19
1.1710
12-19
0.00000.00%限大額開放
181377016摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.1628
12-22
1.1628
12-22
1.1507
12-19
1.1507
12-19
0.01211.05%限大額開放
182019641摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.1484
12-22
1.1484
12-22
1.1365
12-19
1.1365
12-19
0.01191.05%限大額開放
183000341嘉實(shí)新興市場C2(QDII)估值圖基金吧1.1140
12-22
1.1690
12-22
1.1150
12-19
1.1700
12-19
-0.0010-0.09%限大額開放
---
184007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.1140
12-22
1.1680
12-22
1.1140
12-19
1.1680
12-19
0.00000.00%限大額開放
185019630銀華美元債精選債券(QDII)D估值圖基金吧1.1140
12-22
1.1140
12-22
1.1140
12-19
1.1140
12-19
0.00000.00%限大額開放
186070031嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧1.1050
12-22
1.5620
12-22
1.1040
12-19
1.5610
12-19
0.00100.09%暫停暫停
187460010華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合估值圖基金吧1.0820
12-22
1.0820
12-22
1.0960
12-19
1.0960
12-19
-0.0140-1.28%暫停暫停
188003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0905
12-22
1.0905
12-22
1.0914
12-19
1.0914
12-19
-0.0009-0.08%限大額開放
189017970摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0894
12-22
1.0894
12-22
1.0893
12-19
1.0893
12-19
0.00010.01%暫停暫停
190501018南方原油A估值圖基金吧1.1090
12-22
1.1090
12-22
1.0873
12-19
1.0873
12-19
0.02172.00%限大額開放
191007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0871
12-22
1.1411
12-22
1.0870
12-19
1.1410
12-19
0.00010.01%限大額開放
192020512摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0810
12-22
1.0810
12-22
1.0809
12-19
1.0809
12-19
0.00010.01%暫停暫停
193008367富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0802
12-22
1.1457
12-22
1.0804
12-19
1.1459
12-19
-0.0002-0.02%限大額開放
194022374富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E估值圖基金吧1.0797
12-22
1.1123
12-22
1.0799
12-19
1.1125
12-19
-0.0002-0.02%限大額開放
---
195165513中信保誠全球商品主題(QDII...估值圖基金吧1.0953
12-22
1.0953
12-22
1.0748
12-19
1.0748
12-19
0.02051.91%開放開放
196019709富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0738
12-22
1.1392
12-22
1.0741
12-19
1.1395
12-19
-0.0003-0.03%限大額開放
197023907富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧1.0625
12-22
1.0625
12-22
1.0739
12-19
1.0739
12-19
-0.0114-1.06%開放開放
198004419匯添富美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0718
12-22
1.0718
12-22
1.0717
12-19
1.0717
12-19
0.00010.01%限大額開放
199008751大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧1.0711
12-22
1.0861
12-22
1.0711
12-19
1.0861
12-19
0.00000.00%限大額開放
200008095中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0676
12-22
1.0676
12-22
1.0674
12-19
1.0674
12-19
0.00020.02%限大額開放
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