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單位凈值 (2026-02-12)

1.1540-1.54%
近1月：9.49%
近1年：15.17%

累計凈值

1.2830
近3月：9.07%
近3年：20.84%

近6月：16.68%
成立來：29.99%
類型：QDII-普通股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.12億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：唐晨
成 立 日：2011-09-27管 理 人：諾安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-12 1.1540 1.2830 -1.54%
    02-11 1.1720 1.3010 1.74%
    02-10 1.1520 1.2810 -0.35%
    02-09 1.1560 1.2850 0.78%
    02-06 1.1470 1.2760 1.15%
    02-05 1.1340 1.2630 -0.87%
    02-04 1.1440 1.2730 1.06%
    02-03 1.1320 1.2610 1.52%
    02-02 1.1150 1.2440 -1.24%
    01-30 1.1290 1.2580 -0.09%
    01-29 1.1300 1.2590 0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.76%
    9.49%
    9.07%
    16.68%
    12.15%
    15.17%
    21.24%
    20.84%
    同類平均
    3.23%
    0.67%
    3.96%
    15.58%
    5.36%
    31.06%
    60.55%
    66.84%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    53 | 76
    9 | 76
    22 | 75
    32 | 74
    18 | 76
    52 | 72
    64 | 68
    38 | 42
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3035.46%
    2024-12-3113.92%
    2024-06-304.58%
    2023-12-313.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
169 1 春節(jié)假期油氣板塊大漲，為什么這只雞持倉全綠？雞精經(jīng) 仗劍天涯俠客 02-20 22:45
311 3 友們，這基金假期有收益嗎？ 生財缽滿de明世隱 02-20 21:34
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111 0 公告諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金變更基金經(jīng)理的 基金資訊 02-13 21:00
90 0 昨天的油氣可是漲的 基民vcyeI8 02-13 19:25
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69 0 快去石油lof 股友uK57978701 02-12 10:13
113 1 看今天收盤前量能，拋壓太大就別玩這個了，上不去 韭民001 02-12 09:51
248 5 贖回套利， 想到就要去做668 02-12 00:37
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