開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1014489國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C估值圖基金吧1.0207
12-23
1.0207
12-23
0.9800
12-22
0.9800
12-22
0.04074.15%開放開放
2014488國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合A估值圖基金吧1.0438
12-23
1.0438
12-23
1.0022
12-22
1.0022
12-22
0.04164.15%開放開放
3001156申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A估值圖基金吧2.3820
12-23
3.3720
12-23
2.2900
12-22
3.2800
12-22
0.09204.02%開放開放
4022739申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C估值圖基金吧2.3720
12-23
2.3720
12-23
2.2810
12-22
2.2810
12-22
0.09103.99%開放開放
5007690國投瑞銀新能源混合C估值圖基金吧2.2261
12-23
2.2961
12-23
2.1408
12-22
2.2108
12-22
0.08533.98%開放開放
6007689國投瑞銀新能源混合A估值圖基金吧2.2810
12-23
2.3510
12-23
2.1936
12-22
2.2636
12-22
0.08743.98%開放開放
7017697華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A估值圖基金吧0.8987
12-23
0.8987
12-23
0.8654
12-22
0.8654
12-22
0.03333.85%開放開放
8017698華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C估值圖基金吧0.8833
12-23
0.8833
12-23
0.8506
12-22
0.8506
12-22
0.03273.84%開放開放
9012149國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C估值圖基金吧0.9630
12-23
0.9630
12-23
0.9274
12-22
0.9274
12-22
0.03563.84%開放開放
10012148國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A估值圖基金吧0.9806
12-23
0.9806
12-23
0.9443
12-22
0.9443
12-22
0.03633.84%開放開放
11001704國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合估值圖基金吧3.1959
12-23
3.2209
12-23
3.0781
12-22
3.1031
12-22
0.11783.83%開放開放
12006736國投瑞銀先進(jìn)制造混合估值圖基金吧2.9161
12-23
2.9161
12-23
2.8091
12-22
2.8091
12-22
0.10703.81%開放開放
13290008泰信發(fā)展主題混合估值圖基金吧1.9970
12-23
2.4360
12-23
1.9240
12-22
2.3630
12-22
0.07303.79%開放開放
14018418廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.7122
12-23
1.7916
12-23
1.6517
12-22
1.7311
12-22
0.06053.66%開放開放
15018419廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.7004
12-23
1.7792
12-23
1.6403
12-22
1.7191
12-22
0.06013.66%開放開放
16020425方正富邦致盛混合C估值圖基金吧1.4662
12-23
1.4662
12-23
1.4145
12-22
1.4145
12-22
0.05173.66%開放開放
17020424方正富邦致盛混合A估值圖基金吧1.4897
12-23
1.4897
12-23
1.4371
12-22
1.4371
12-22
0.05263.66%開放開放
18006167德邦樂享生活混合A估值圖基金吧1.6616
12-23
1.7147
12-23
1.6032
12-22
1.6563
12-22
0.05843.64%開放開放
19006168德邦樂享生活混合C估值圖基金吧1.6331
12-23
1.7084
12-23
1.5757
12-22
1.6510
12-22
0.05743.64%開放開放
20290014泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合估值圖基金吧2.2600
12-23
2.3200
12-23
2.1810
12-22
2.2410
12-22
0.07903.62%開放開放
21016590富國汽車智選混合A估值圖基金吧0.9210
12-23
0.9210
12-23
0.8890
12-22
0.8890
12-22
0.03203.60%暫停暫停
22016591富國汽車智選混合C估值圖基金吧0.9035
12-23
0.9035
12-23
0.8722
12-22
0.8722
12-22
0.03133.59%暫停暫停
23007632華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C估值圖基金吧1.9851
12-23
2.7071
12-23
1.9167
12-22
2.6387
12-22
0.06843.57%開放開放
24000273華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧2.0186
12-23
2.7406
12-23
1.9490
12-22
2.6710
12-22
0.06963.57%開放開放
25025777東方阿爾法瑞享混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2098
12-23
1.2098
12-23
1.1694
12-22
1.1694
12-22
0.04043.45%開放開放
26025778東方阿爾法瑞享混合發(fā)起C估值圖基金吧1.2094
12-23
1.2094
12-23
1.1691
12-22
1.1691
12-22
0.04033.45%開放開放
27018122永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.6253
12-23
1.6253
12-23
1.5713
12-22
1.5713
12-22
0.05403.44%開放開放
28018123永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.6087
12-23
1.6087
12-23
1.5552
12-22
1.5552
12-22
0.05353.44%開放開放
29024738永贏新材料智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.1450
12-23
1.1450
12-23
1.1071
12-22
1.1071
12-22
0.03793.42%開放開放
30024737永贏新材料智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.1476
12-23
1.1476
12-23
1.1096
12-22
1.1096
12-22
0.03803.42%開放開放
31008576財(cái)通碳中和一年持有混合A估值圖基金吧1.2581
12-23
1.2581
12-23
1.2184
12-22
1.2184
12-22
0.03973.26%開放開放
32008577財(cái)通碳中和一年持有混合C估值圖基金吧1.2299
12-23
1.2299
12-23
1.1912
12-22
1.1912
12-22
0.03873.25%開放開放
33013176海富通碳中和混合C估值圖基金吧0.7774
12-23
0.7774
12-23
0.7539
12-22
0.7539
12-22
0.02353.12%開放開放
34013175海富通碳中和混合A估值圖基金吧0.7941
12-23
0.7941
12-23
0.7701
12-22
0.7701
12-22
0.02403.12%開放開放
35018096東財(cái)價(jià)值啟航A估值圖基金吧0.8611
12-23
0.8611
12-23
0.8352
12-22
0.8352
12-22
0.02593.10%暫停暫停
36018097東財(cái)價(jià)值啟航C估值圖基金吧0.8463
12-23
0.8463
12-23
0.8209
12-22
0.8209
12-22
0.02543.09%暫停暫停
37012710華夏核心成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧0.7641
12-23
0.7641
12-23
0.7413
12-22
0.7413
12-22
0.02283.08%開放開放
38012703華夏核心成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧0.7862
12-23
0.7862
12-23
0.7627
12-22
0.7627
12-22
0.02353.08%開放開放
39010594廣發(fā)睿選三年持有期混合估值圖基金吧0.8978
12-23
0.8978
12-23
0.8710
12-22
0.8710
12-22
0.02683.08%開放開放
40014765中歐碳中和混合發(fā)起A估值圖基金吧0.9704
12-23
0.9704
12-23
0.9420
12-22
0.9420
12-22
0.02843.01%開放開放
41014766中歐碳中和混合發(fā)起C估值圖基金吧0.9411
12-23
0.9411
12-23
0.9136
12-22
0.9136
12-22
0.02753.01%開放開放
42002703長(zhǎng)城久源靈活配置混合A估值圖基金吧0.9908
12-23
0.9908
12-23
0.9630
12-22
0.9630
12-22
0.02782.89%開放開放
43014381長(zhǎng)城久源靈活配置混合C估值圖基金吧0.9665
12-23
0.9665
12-23
0.9394
12-22
0.9394
12-22
0.02712.88%開放開放
44006522財(cái)通新興藍(lán)籌混合A估值圖基金吧2.4961
12-23
2.4961
12-23
2.4267
12-22
2.4267
12-22
0.06942.86%暫停暫停
45006523財(cái)通新興藍(lán)籌混合C估值圖基金吧2.3634
12-23
2.3634
12-23
2.2978
12-22
2.2978
12-22
0.06562.85%暫停暫停
46025470華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起C估值圖基金吧1.2295
12-23
1.2295
12-23
1.1960
12-22
1.1960
12-22
0.03352.80%暫停暫停
47019747華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2302
12-23
1.2302
12-23
1.1967
12-22
1.1967
12-22
0.03352.80%暫停暫停
48014561東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C估值圖基金吧0.9397
12-23
0.9397
12-23
0.9141
12-22
0.9141
12-22
0.02562.80%開放開放
49014560東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A估值圖基金吧0.9580
12-23
0.9580
12-23
0.9320
12-22
0.9320
12-22
0.02602.79%開放開放
50014525匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持...估值圖基金吧1.3396
12-23
1.3396
12-23
1.3034
12-22
1.3034
12-22
0.03622.78%暫停暫停
51014524匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持...估值圖基金吧1.3558
12-23
1.3558
12-23
1.3191
12-22
1.3191
12-22
0.03672.78%暫停暫停
52018776金信精選成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧1.7409
12-23
1.7409
12-23
1.6939
12-22
1.6939
12-22
0.04702.77%開放開放
53018777金信精選成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧1.7172
12-23
1.7172
12-23
1.6709
12-22
1.6709
12-22
0.04632.77%開放開放
54004724先鋒聚元靈活配置混合A估值圖基金吧1.2924
12-23
1.2924
12-23
1.2577
12-22
1.2577
12-22
0.03472.76%開放開放
55004725先鋒聚元靈活配置混合C估值圖基金吧1.2590
12-23
1.2590
12-23
1.2252
12-22
1.2252
12-22
0.03382.76%開放開放
56007872金信穩(wěn)健策略混合A估值圖基金吧2.3877
12-23
2.3877
12-23
2.3239
12-22
2.3239
12-22
0.06382.75%開放開放
57004726先鋒聚優(yōu)A估值圖基金吧1.0344
12-23
1.0344
12-23
1.0068
12-22
1.0068
12-22
0.02762.74%開放開放
58020436金信穩(wěn)健策略混合C估值圖基金吧2.3746
12-23
2.3746
12-23
2.3113
12-22
2.3113
12-22
0.06332.74%開放開放
---
59410006華富策略精選混合A估值圖基金吧1.9025
12-23
2.0625
12-23
1.8520
12-22
2.0120
12-22
0.05052.73%開放開放
60004727先鋒聚優(yōu)C估值圖基金吧1.0525
12-23
1.0525
12-23
1.0245
12-22
1.0245
12-22
0.02802.73%開放開放
61019235華富策略精選混合C估值圖基金吧1.8776
12-23
1.8776
12-23
1.8278
12-22
1.8278
12-22
0.04982.72%開放開放
62011705東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C估值圖基金吧0.6154
12-23
0.6154
12-23
0.5991
12-22
0.5991
12-22
0.01632.72%開放開放
63011704東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A估值圖基金吧0.6291
12-23
0.6291
12-23
0.6125
12-22
0.6125
12-22
0.01662.71%開放開放
64013886華商新能源汽車混合A估值圖基金吧0.6242
12-23
0.6242
12-23
0.6078
12-22
0.6078
12-22
0.01642.70%暫停暫停
65013887華商新能源汽車混合C估值圖基金吧0.6140
12-23
0.6140
12-23
0.5979
12-22
0.5979
12-22
0.01612.69%暫停暫停
66020451金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.9095
12-23
2.9095
12-23
2.8342
12-22
2.8342
12-22
0.07532.66%開放開放
---
67002256金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.8850
12-23
2.8850
12-23
2.8104
12-22
2.8104
12-22
0.07462.65%開放開放
68400015東方新能源汽車混合估值圖基金吧3.0482
12-23
3.5082
12-23
2.9721
12-22
3.4321
12-22
0.07612.56%開放開放
69002862金信量化精選混合A估值圖基金吧1.2298
12-23
1.5607
12-23
1.1991
12-22
1.5300
12-22
0.03072.56%開放開放
70025395圓信永豐高端制造C估值圖基金吧2.6726
12-23
2.6726
12-23
2.6061
12-22
2.6061
12-22
0.06652.55%開放開放
71020434金信量化精選混合C估值圖基金吧1.2226
12-23
1.2226
12-23
1.1922
12-22
1.1922
12-22
0.03042.55%開放開放
72006969圓信永豐高端制造A估值圖基金吧2.6732
12-23
2.6732
12-23
2.6067
12-22
2.6067
12-22
0.06652.55%開放開放
73004604富國新活力靈活配置混合A估值圖基金吧3.4884
12-23
3.4884
12-23
3.4027
12-22
3.4027
12-22
0.08572.52%限大額開放
74014267華商競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.1983
12-23
1.1983
12-23
1.1690
12-22
1.1690
12-22
0.02932.51%暫停暫停
75004605富國新活力靈活配置混合C估值圖基金吧3.3873
12-23
3.3873
12-23
3.3042
12-22
3.3042
12-22
0.08312.51%限大額開放
76014268華商競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合C估值圖基金吧1.1707
12-23
1.1707
12-23
1.1421
12-22
1.1421
12-22
0.02862.50%暫停暫停
77017048富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A估值圖基金吧0.9625
12-23
0.9625
12-23
0.9391
12-22
0.9391
12-22
0.02342.49%開放開放
78017049富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C估值圖基金吧0.9488
12-23
0.9488
12-23
0.9258
12-22
0.9258
12-22
0.02302.48%開放開放
79720001財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A估值圖基金吧8.3830
12-23
8.8540
12-23
8.1820
12-22
8.6530
12-22
0.20102.46%開放開放
80001480財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A估值圖基金吧4.0440
12-23
4.0440
12-23
3.9470
12-22
3.9470
12-22
0.09702.46%開放開放
81016873廣發(fā)遠(yuǎn)見智選混合A估值圖基金吧1.0037
12-23
1.0037
12-23
0.9797
12-22
0.9797
12-22
0.02402.45%開放開放
82016874廣發(fā)遠(yuǎn)見智選混合C估值圖基金吧0.9885
12-23
0.9885
12-23
0.9649
12-22
0.9649
12-22
0.02362.45%開放開放
83004845南華瑞盈混合發(fā)起A估值圖基金吧1.3803
12-23
1.3803
12-23
1.3473
12-22
1.3473
12-22
0.03302.45%開放開放
84004846南華瑞盈混合發(fā)起C估值圖基金吧1.3949
12-23
1.3949
12-23
1.3616
12-22
1.3616
12-22
0.03332.45%開放開放
85021523財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合C估值圖基金吧2.1820
12-23
2.1820
12-23
2.1300
12-22
2.1300
12-22
0.05202.44%開放開放
86007776匯安量化先鋒混合C估值圖基金吧1.4418
12-23
1.4418
12-23
1.4075
12-22
1.4075
12-22
0.03432.44%開放開放
87007775匯安量化先鋒混合A估值圖基金吧1.4869
12-23
1.4869
12-23
1.4516
12-22
1.4516
12-22
0.03532.43%開放開放
88015927西部利得綠色能源混合A估值圖基金吧1.1743
12-23
1.1743
12-23
1.1466
12-22
1.1466
12-22
0.02772.42%暫停暫停
89021528財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合C估值圖基金吧2.3240
12-23
2.3240
12-23
2.2690
12-22
2.2690
12-22
0.05502.42%開放開放
90015928西部利得綠色能源混合C估值圖基金吧1.1599
12-23
1.1599
12-23
1.1326
12-22
1.1326
12-22
0.02732.41%暫停暫停
91019361富國核心優(yōu)勢(shì)混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.8540
12-23
1.8540
12-23
1.8110
12-22
1.8110
12-22
0.04302.37%限大額開放
92019362富國核心優(yōu)勢(shì)混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.8307
12-23
1.8307
12-23
1.7883
12-22
1.7883
12-22
0.04242.37%限大額開放
93012976西部利得碳中和混合發(fā)起C估值圖基金吧0.8472
12-23
0.8572
12-23
0.8278
12-22
0.8378
12-22
0.01942.34%暫停暫停
94012975西部利得碳中和混合發(fā)起A估值圖基金吧0.8621
12-23
0.8721
12-23
0.8425
12-22
0.8525
12-22
0.01962.33%暫停暫停
95001742廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E估值圖基金吧1.4140
12-23
1.4700
12-23
1.3820
12-22
1.4380
12-22
0.03202.32%限大額開放
96011447長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C估值圖基金吧1.7250
12-23
1.7250
12-23
1.6861
12-22
1.6861
12-22
0.03892.31%開放開放
97011446長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A估值圖基金吧1.7575
12-23
1.7575
12-23
1.7179
12-22
1.7179
12-22
0.03962.31%開放開放
98011160富國質(zhì)量成長(zhǎng)6個(gè)月持有混合A估值圖基金吧1.3501
12-23
1.3501
12-23
1.3198
12-22
1.3198
12-22
0.03032.30%開放開放
99011161富國質(zhì)量成長(zhǎng)6個(gè)月持有混合C估值圖基金吧1.3121
12-23
1.3121
12-23
1.2827
12-22
1.2827
12-22
0.02942.29%開放開放
100014916財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有混合C估值圖基金吧1.5371
12-23
1.5371
12-23
1.5030
12-22
1.5030
12-22
0.03412.27%開放開放
101014915財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有混合A估值圖基金吧1.5834
12-23
1.5834
12-23
1.5482
12-22
1.5482
12-22
0.03522.27%開放開放
102015857格林碳中和主題混合C估值圖基金吧1.6310
12-23
1.6310
12-23
1.5953
12-22
1.5953
12-22
0.03572.24%暫停暫停
103015856格林碳中和主題混合A估值圖基金吧1.6513
12-23
1.6513
12-23
1.6152
12-22
1.6152
12-22
0.03612.24%暫停暫停
104010563永贏成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C估值圖基金吧1.2423
12-23
1.2423
12-23
1.2151
12-22
1.2151
12-22
0.02722.24%開放開放
105010562永贏成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A估值圖基金吧1.2550
12-23
1.2550
12-23
1.2275
12-22
1.2275
12-22
0.02752.24%開放開放
106501046財(cái)通多策略福鑫定開混合估值圖基金吧4.6750
12-23
4.6750
12-23
4.5728
12-22
4.5728
12-22
0.10222.23%暫停暫停
107012102國壽安保低碳經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧1.1394
12-23
1.1394
12-23
1.1146
12-22
1.1146
12-22
0.02482.23%暫停開放
108017491財(cái)通景氣甄選一年持有期混合C估值圖基金吧2.5209
12-23
2.5209
12-23
2.4659
12-22
2.4659
12-22
0.05502.23%開放開放
109017490財(cái)通景氣甄選一年持有期混合A估值圖基金吧2.5700
12-23
2.5700
12-23
2.5139
12-22
2.5139
12-22
0.05612.23%開放開放
110001741廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A估值圖基金吧1.4190
12-23
1.4750
12-23
1.3880
12-22
1.4440
12-22
0.03102.23%限大額開放
111012103國壽安保低碳經(jīng)濟(jì)混合C估值圖基金吧1.1273
12-23
1.1273
12-23
1.1028
12-22
1.1028
12-22
0.02452.22%暫停開放
112017732鵬華核心優(yōu)勢(shì)混合C估值圖基金吧1.3219
12-23
1.3219
12-23
1.2934
12-22
1.2934
12-22
0.02852.20%暫停暫停
113006976鵬華核心優(yōu)勢(shì)混合A估值圖基金吧2.9293
12-23
2.9293
12-23
2.8662
12-22
2.8662
12-22
0.06312.20%暫停暫停
114002149嘉實(shí)新優(yōu)選混合估值圖基金吧1.3930
12-23
1.4650
12-23
1.3630
12-22
1.4350
12-22
0.03002.20%開放開放
115014541華安新能源主題混合A估值圖基金吧1.0762
12-23
1.0762
12-23
1.0531
12-22
1.0531
12-22
0.02312.19%開放開放
116014542華安新能源主題混合C估值圖基金吧1.0529
12-23
1.0529
12-23
1.0303
12-22
1.0303
12-22
0.02262.19%開放開放
117015696農(nóng)銀綠色能源混合估值圖基金吧0.9431
12-23
0.9431
12-23
0.9232
12-22
0.9232
12-22
0.01992.16%開放開放
118024480財(cái)通品質(zhì)甄選混合A估值圖基金吧1.0706
12-23
1.0706
12-23
1.0482
12-22
1.0482
12-22
0.02242.14%開放暫停
119024481財(cái)通品質(zhì)甄選混合C估值圖基金吧1.0700
12-23
1.0700
12-23
1.0476
12-22
1.0476
12-22
0.02242.14%開放暫停
120025923平安新能源精選混合發(fā)起式A估值圖基金吧0.9229
12-23
0.9229
12-23
0.9038
12-22
0.9038
12-22
0.01912.11%開放開放
121025924平安新能源精選混合發(fā)起式C估值圖基金吧0.9223
12-23
0.9223
12-23
0.9032
12-22
0.9032
12-22
0.01912.11%開放開放
122005538中航新起航靈活配置混合C估值圖基金吧0.7925
12-23
0.7925
12-23
0.7761
12-22
0.7761
12-22
0.01642.11%開放開放
123005537中航新起航靈活配置混合A估值圖基金吧0.8082
12-23
0.8082
12-23
0.7915
12-22
0.7915
12-22
0.01672.11%開放開放
124006266永贏智能領(lǐng)先混合A估值圖基金吧3.1101
12-23
3.1101
12-23
3.0460
12-22
3.0460
12-22
0.06412.10%開放開放
125006269永贏智能領(lǐng)先混合C估值圖基金吧3.0628
12-23
3.0628
12-23
2.9997
12-22
2.9997
12-22
0.06312.10%開放開放
126014497諾安研究?jī)?yōu)選混合C估值圖基金吧1.3336
12-23
1.3336
12-23
1.3064
12-22
1.3064
12-22
0.02722.08%開放開放
127008185諾安研究?jī)?yōu)選混合A估值圖基金吧1.3550
12-23
1.3550
12-23
1.3274
12-22
1.3274
12-22
0.02762.08%開放開放
128011599國聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合估值圖基金吧0.7555
12-23
0.7555
12-23
0.7402
12-22
0.7402
12-22
0.01532.07%開放開放
129017995華寶事件驅(qū)動(dòng)混合C估值圖基金吧0.9960
12-23
0.9960
12-23
0.9760
12-22
0.9760
12-22
0.02002.05%開放開放
130001037國投瑞銀銳意改革混合A估值圖基金吧1.5045
12-23
2.0075
12-23
1.4743
12-22
1.9773
12-22
0.03022.05%限大額開放
131016780國投瑞銀銳意改革混合C估值圖基金吧1.4749
12-23
1.4749
12-23
1.4454
12-22
1.4454
12-22
0.02952.04%限大額開放
132021542國投瑞銀信息消費(fèi)混合C估值圖基金吧1.1741
12-23
1.1891
12-23
1.1508
12-22
1.1658
12-22
0.02332.02%開放開放
133016462華寶生態(tài)中國混合C估值圖基金吧4.3960
12-23
4.3960
12-23
4.3090
12-22
4.3090
12-22
0.08702.02%開放開放
134009056圓信永豐大灣區(qū)C估值圖基金吧2.3041
12-23
2.3041
12-23
2.2585
12-22
2.2585
12-22
0.04562.02%開放開放
135009055圓信永豐大灣區(qū)A估值圖基金吧2.3710
12-23
2.3710
12-23
2.3241
12-22
2.3241
12-22
0.04692.02%開放開放
136000845國投瑞銀信息消費(fèi)混合A估值圖基金吧1.1816
12-23
2.2736
12-23
1.1582
12-22
2.2502
12-22
0.02342.02%開放開放
137519089新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合估值圖基金吧2.1869
12-23
4.1935
12-23
2.1438
12-22
4.1504
12-22
0.04312.01%限大額開放
138000612華寶生態(tài)中國混合A估值圖基金吧4.4830
12-23
4.6830
12-23
4.3950
12-22
4.5950
12-22
0.08802.00%開放開放
139019514交銀榮鑫靈活配置混合C估值圖基金吧2.8651
12-23
2.8651
12-23
2.8094
12-22
2.8094
12-22
0.05571.98%開放開放
140519766交銀榮鑫靈活配置混合A估值圖基金吧2.8723
12-23
2.9093
12-23
2.8164
12-22
2.8534
12-22
0.05591.98%開放開放
141002281建信裕利靈活配置混合估值圖基金吧3.0564
12-23
3.0564
12-23
2.9970
12-22
2.9970
12-22
0.05941.98%開放開放
142013871招商能源轉(zhuǎn)型混合A估值圖基金吧0.5821
12-23
0.5821
12-23
0.5709
12-22
0.5709
12-22
0.01121.96%開放開放
143004223金信多策略精選混合A估值圖基金吧2.0426
12-23
2.8105
12-23
2.0034
12-22
2.7713
12-22
0.03921.96%開放開放
144020592金信多策略精選混合C估值圖基金吧2.0288
12-23
2.0288
12-23
1.9900
12-22
1.9900
12-22
0.03881.95%開放開放
145013872招商能源轉(zhuǎn)型混合C估值圖基金吧0.5644
12-23
0.5644
12-23
0.5536
12-22
0.5536
12-22
0.01081.95%開放開放
146017858東財(cái)時(shí)代優(yōu)選C估值圖基金吧1.3438
12-23
1.3438
12-23
1.3182
12-22
1.3182
12-22
0.02561.94%暫停暫停
147017857東財(cái)時(shí)代優(yōu)選A估值圖基金吧1.3687
12-23
1.3687
12-23
1.3427
12-22
1.3427
12-22
0.02601.94%暫停暫停
148019367長(zhǎng)城均衡成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧1.6264
12-23
1.6264
12-23
1.5955
12-22
1.5955
12-22
0.03091.94%開放開放
149019368長(zhǎng)城均衡成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧1.6071
12-23
1.6071
12-23
1.5766
12-22
1.5766
12-22
0.03051.93%開放開放
150011241東吳雙動(dòng)力混合C估值圖基金吧0.5657
12-23
0.7282
12-23
0.5550
12-22
0.7175
12-22
0.01071.93%開放開放
151001118華寶事件驅(qū)動(dòng)混合A估值圖基金吧1.0020
12-23
1.0020
12-23
0.9830
12-22
0.9830
12-22
0.01901.93%開放開放
152580002東吳雙動(dòng)力混合A估值圖基金吧0.5717
12-23
2.0692
12-23
0.5610
12-22
2.0585
12-22
0.01071.91%開放開放
153580007東吳安享量化混合A估值圖基金吧0.6973
12-23
1.2773
12-23
0.6842
12-22
1.2642
12-22
0.01311.91%開放開放
154014571東吳安享量化混合C估值圖基金吧0.6882
12-23
0.6882
12-23
0.6753
12-22
0.6753
12-22
0.01291.91%開放開放
155011949東吳多策略混合C估值圖基金吧1.9098
12-23
1.9098
12-23
1.8740
12-22
1.8740
12-22
0.03581.91%開放開放
156011020財(cái)通資管消費(fèi)精選混合C估值圖基金吧0.9793
12-23
0.9793
12-23
0.9609
12-22
0.9609
12-22
0.01841.91%開放開放
157005682財(cái)通資管消費(fèi)精選混合A估值圖基金吧2.0384
12-23
2.0384
12-23
2.0002
12-22
2.0002
12-22
0.03821.91%開放開放
158580009東吳多策略混合A估值圖基金吧1.9476
12-23
2.7106
12-23
1.9112
12-22
2.6742
12-22
0.03641.90%開放開放
159019427中銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C估值圖基金吧1.6005
12-23
1.6005
12-23
1.5708
12-22
1.5708
12-22
0.02971.89%暫停暫停
160501026財(cái)通多策略福享混合(LOF)估值圖基金吧1.5618
12-23
1.5618
12-23
1.5329
12-22
1.5329
12-22
0.02891.89%開放開放
161019426中銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧1.6119
12-23
1.6119
12-23
1.5821
12-22
1.5821
12-22
0.02981.88%暫停暫停
162017840銀華清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧1.1423
12-23
1.1423
12-23
1.1212
12-22
1.1212
12-22
0.02111.88%開放開放
163017839銀華清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.1540
12-23
1.1540
12-23
1.1327
12-22
1.1327
12-22
0.02131.88%開放開放
164010596廣發(fā)成長(zhǎng)精選混合C估值圖基金吧0.5861
12-23
0.5861
12-23
0.5753
12-22
0.5753
12-22
0.01081.88%開放開放
165006556海富通研究精選混合C估值圖基金吧1.5197
12-23
1.5197
12-23
1.4917
12-22
1.4917
12-22
0.02801.88%開放開放
166006557海富通研究精選混合A估值圖基金吧1.6354
12-23
1.6354
12-23
1.6052
12-22
1.6052
12-22
0.03021.88%開放開放
167005409華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.8883
12-23
1.8883
12-23
1.8535
12-22
1.8535
12-22
0.03481.88%開放開放
168020441東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C估值圖基金吧1.6574
12-23
1.6574
12-23
1.6269
12-22
1.6269
12-22
0.03051.87%開放開放
169020440東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A估值圖基金吧1.6606
12-23
1.6606
12-23
1.6301
12-22
1.6301
12-22
0.03051.87%開放開放
170018287信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.4734
12-23
2.4734
12-23
2.4279
12-22
2.4279
12-22
0.04551.87%開放開放
171018288信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧2.4352
12-23
2.4352
12-23
2.3904
12-22
2.3904
12-22
0.04481.87%開放開放
172016500華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起A估值圖基金吧2.0240
12-23
2.0240
12-23
1.9869
12-22
1.9869
12-22
0.03711.87%開放開放
173010595廣發(fā)成長(zhǎng)精選混合A估值圖基金吧0.5977
12-23
0.5977
12-23
0.5867
12-22
0.5867
12-22
0.01101.87%開放開放
174010032華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧1.8096
12-23
1.8096
12-23
1.7763
12-22
1.7763
12-22
0.03331.87%開放開放
175016501華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C估值圖基金吧1.9949
12-23
1.9949
12-23
1.9584
12-22
1.9584
12-22
0.03651.86%開放開放
176016372信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A估值圖基金吧1.6023
12-23
1.6023
12-23
1.5731
12-22
1.5731
12-22
0.02921.86%開放開放
177016373信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C估值圖基金吧1.5709
12-23
1.5709
12-23
1.5423
12-22
1.5423
12-22
0.02861.85%開放開放
178000017財(cái)通可持續(xù)混合估值圖基金吧2.3680
12-23
4.1870
12-23
2.3250
12-22
4.1440
12-22
0.04301.85%限大額開放
179024473信澳優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A估值圖基金吧1.5142
12-23
1.5142
12-23
1.4869
12-22
1.4869
12-22
0.02731.84%開放開放
180024667富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧4.5219
12-23
4.5219
12-23
4.4404
12-22
4.4404
12-22
0.08151.84%開放開放
181022252中郵健康文娛靈活配置混合C估值圖基金吧3.9624
12-23
3.9624
12-23
3.8909
12-22
3.8909
12-22
0.07151.84%開放開放
182710001富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧4.5278
12-23
4.5278
12-23
4.4462
12-22
4.4462
12-22
0.08161.84%開放開放
183004890中郵健康文娛靈活配置混合A估值圖基金吧3.9798
12-23
3.9798
12-23
3.9079
12-22
3.9079
12-22
0.07191.84%開放開放
184015320長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.4924
12-23
1.4924
12-23
1.4656
12-22
1.4656
12-22
0.02681.83%暫停暫停
185015321長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧1.4705
12-23
1.4705
12-23
1.4441
12-22
1.4441
12-22
0.02641.83%暫停暫停
186024889信澳優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C估值圖基金吧1.5117
12-23
1.5117
12-23
1.4845
12-22
1.4845
12-22
0.02721.83%開放開放
187016067鵬華新能源汽車混合A估值圖基金吧1.2313
12-23
1.2313
12-23
1.2094
12-22
1.2094
12-22
0.02191.81%開放開放
188016068鵬華新能源汽車混合C估值圖基金吧1.2064
12-23
1.2064
12-23
1.1849
12-22
1.1849
12-22
0.02151.81%開放開放
189013721信澳景氣優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.7941
12-23
1.7941
12-23
1.7623
12-22
1.7623
12-22
0.03181.80%開放開放
190013722信澳景氣優(yōu)選混合C估值圖基金吧1.7377
12-23
1.7377
12-23
1.7069
12-22
1.7069
12-22
0.03081.80%開放開放
191005551匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C估值圖基金吧2.3530
12-23
2.3530
12-23
2.3117
12-22
2.3117
12-22
0.04131.79%開放開放
192005550匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A估值圖基金吧2.5108
12-23
2.5108
12-23
2.4667
12-22
2.4667
12-22
0.04411.79%開放開放
193020003國泰金龍行業(yè)混合估值圖基金吧0.4013
12-23
5.9109
12-23
0.3943
12-22
5.8892
12-22
0.00701.78%開放開放
194016350招商碳中和主題混合A估值圖基金吧0.5559
12-23
0.5559
12-23
0.5462
12-22
0.5462
12-22
0.00971.78%開放開放
195016721前海開源高端裝備制造混合C估值圖基金吧2.0553
12-23
2.0553
12-23
2.0195
12-22
2.0195
12-22
0.03581.77%開放開放
196375010摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A估值圖基金吧2.3734
12-23
7.1481
12-23
2.3322
12-22
7.1069
12-22
0.04121.77%開放開放
197016351招商碳中和主題混合C估值圖基金吧0.5452
12-23
0.5452
12-23
0.5357
12-22
0.5357
12-22
0.00951.77%開放開放
198001060前海開源高端裝備制造混合A估值圖基金吧2.0637
12-23
2.0637
12-23
2.0278
12-22
2.0278
12-22
0.03591.77%開放開放
199015709摩根中國優(yōu)勢(shì)混合C估值圖基金吧2.3248
12-23
2.3248
12-23
2.2845
12-22
2.2845
12-22
0.04031.76%開放開放
200011938博時(shí)新能源汽車主題混合A估值圖基金吧0.8865
12-23
0.8865
12-23
0.8712
12-22
0.8712
12-22
0.01531.76%開放開放
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