開(kāi)放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧5.6890
02-13
5.6890
02-13
5.6070
02-12
5.6070
02-12
0.08201.46%開(kāi)放開(kāi)放
2013312工銀主題策略混合C估值圖基金吧5.5680
02-13
5.5680
02-13
5.4870
02-12
5.4870
02-12
0.08101.48%開(kāi)放開(kāi)放
3007490南方信息創(chuàng)新混合A估值圖基金吧3.3337
02-13
3.3337
02-13
3.2584
02-12
3.2584
02-12
0.07532.31%開(kāi)放開(kāi)放
4007491南方信息創(chuàng)新混合C估值圖基金吧3.1613
02-13
3.1613
02-13
3.0899
02-12
3.0899
02-12
0.07142.31%開(kāi)放開(kāi)放
5005844東方人工智能主題混合A估值圖基金吧1.9666
02-13
1.9666
02-13
1.9129
02-12
1.9129
02-12
0.05372.81%開(kāi)放開(kāi)放
6017811東方人工智能主題混合C估值圖基金吧1.9448
02-13
1.9448
02-13
1.8916
02-12
1.8916
02-12
0.05322.81%開(kāi)放開(kāi)放
7002910易方達(dá)供給改革混合估值圖基金吧4.3908
02-13
4.3908
02-13
4.3420
02-12
4.3420
02-12
0.04881.12%開(kāi)放開(kāi)放
8013840銀華集成電路混合A估值圖基金吧1.9153
02-13
1.9153
02-13
1.8679
02-12
1.8679
02-12
0.04742.54%開(kāi)放開(kāi)放
9013841銀華集成電路混合C估值圖基金吧1.8993
02-13
1.8993
02-13
1.8523
02-12
1.8523
02-12
0.04702.54%開(kāi)放開(kāi)放
10018939長(zhǎng)城景氣成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧1.6713
02-13
1.6713
02-13
1.6253
02-12
1.6253
02-12
0.04602.83%開(kāi)放開(kāi)放
11018940長(zhǎng)城景氣成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧1.6472
02-13
1.6472
02-13
1.6019
02-12
1.6019
02-12
0.04532.83%開(kāi)放開(kāi)放
12005119銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A估值圖基金吧3.0623
02-13
3.0623
02-13
3.0179
02-12
3.0179
02-12
0.04441.47%開(kāi)放開(kāi)放
13016262銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C估值圖基金吧2.9970
02-13
2.9970
02-13
2.9535
02-12
2.9535
02-12
0.04351.47%開(kāi)放開(kāi)放
14007639匯添富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合估值圖基金吧1.6925
02-13
1.6925
02-13
1.6502
02-12
1.6502
02-12
0.04232.56%開(kāi)放開(kāi)放
15024423東方阿爾法科技優(yōu)選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.1971
02-13
1.1971
02-13
1.1555
02-12
1.1555
02-12
0.04163.60%開(kāi)放開(kāi)放
16024424東方阿爾法科技優(yōu)選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.1938
02-13
1.1938
02-13
1.1523
02-12
1.1523
02-12
0.04153.60%開(kāi)放開(kāi)放
17161910萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A估值圖基金吧2.7791
02-13
3.2508
02-13
2.7387
02-12
3.2104
02-12
0.04041.48%開(kāi)放開(kāi)放
18002810金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A估值圖基金吧4.1779
02-13
4.1779
02-13
4.1415
02-12
4.1415
02-12
0.03640.88%開(kāi)放開(kāi)放
19006085萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C估值圖基金吧2.3985
02-13
2.5664
02-13
2.3637
02-12
2.5316
02-12
0.03481.47%開(kāi)放開(kāi)放
20006270匯安核心成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧1.6732
02-13
1.6732
02-13
1.6384
02-12
1.6384
02-12
0.03482.12%開(kāi)放開(kāi)放
21006271匯安核心成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧1.5748
02-13
1.5748
02-13
1.5421
02-12
1.5421
02-12
0.03272.12%開(kāi)放開(kāi)放
22001060前海開(kāi)源高端裝備制造混合A估值圖基金吧2.3604
02-13
2.3604
02-13
2.3278
02-12
2.3278
02-12
0.03261.40%開(kāi)放開(kāi)放
23020469長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.7051
02-13
2.7051
02-13
2.6725
02-12
2.6725
02-12
0.03261.22%開(kāi)放開(kāi)放
24016721前海開(kāi)源高端裝備制造混合C估值圖基金吧2.3494
02-13
2.3494
02-13
2.3170
02-12
2.3170
02-12
0.03241.40%開(kāi)放開(kāi)放
25020470長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.6729
02-13
2.6729
02-13
2.6408
02-12
2.6408
02-12
0.03211.22%開(kāi)放開(kāi)放
26001198東方惠新靈活配置混合A估值圖基金吧1.9503
02-13
2.1805
02-13
1.9196
02-12
2.1498
02-12
0.03071.60%開(kāi)放開(kāi)放
27002163東方惠新靈活配置混合C估值圖基金吧1.9348
02-13
3.1787
02-13
1.9043
02-12
3.1482
02-12
0.03051.60%開(kāi)放開(kāi)放
28006025諾安優(yōu)化配置混合A估值圖基金吧2.8266
02-13
2.8266
02-13
2.7961
02-12
2.7961
02-12
0.03051.09%開(kāi)放開(kāi)放
29019571諾安優(yōu)化配置混合C估值圖基金吧2.7957
02-13
2.7957
02-13
2.7655
02-12
2.7655
02-12
0.03021.09%開(kāi)放開(kāi)放
30006366興業(yè)安保優(yōu)選混合A估值圖基金吧2.2329
02-13
2.2329
02-13
2.2032
02-12
2.2032
02-12
0.02971.35%開(kāi)放開(kāi)放
31020107興業(yè)安保優(yōu)選混合C估值圖基金吧2.2188
02-13
2.2188
02-13
2.1894
02-12
2.1894
02-12
0.02941.34%限大額開(kāi)放
32000742國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A估值圖基金吧3.1140
02-13
4.0200
02-13
3.0860
02-12
3.9920
02-12
0.02800.91%開(kāi)放開(kāi)放
33005967鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合估值圖基金吧2.1780
02-13
2.1780
02-13
2.1500
02-12
2.1500
02-12
0.02801.30%開(kāi)放開(kāi)放
34014989國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合C估值圖基金吧3.0750
02-13
3.0750
02-13
3.0470
02-12
3.0470
02-12
0.02800.92%開(kāi)放開(kāi)放
35016500華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起A估值圖基金吧2.2831
02-13
2.2831
02-13
2.2560
02-12
2.2560
02-12
0.02711.20%開(kāi)放開(kāi)放
36016501華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C估值圖基金吧2.2491
02-13
2.2491
02-13
2.2223
02-12
2.2223
02-12
0.02681.21%開(kāi)放開(kāi)放
37001838國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A估值圖基金吧1.4741
02-13
1.6531
02-13
1.4488
02-12
1.6278
02-12
0.02531.75%開(kāi)放開(kāi)放
38026633平安半導(dǎo)體領(lǐng)航精選混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.0120
02-13
1.0120
02-13
0.9869
02-12
0.9869
02-12
0.02512.54%開(kāi)放開(kāi)放
39026632平安半導(dǎo)體領(lǐng)航精選混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.0122
02-13
1.0122
02-13
0.9871
02-12
0.9871
02-12
0.02512.54%開(kāi)放開(kāi)放
40017941國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合C估值圖基金吧1.4485
02-13
1.4685
02-13
1.4237
02-12
1.4437
02-12
0.02481.74%開(kāi)放開(kāi)放
41018611鵬華高端裝備一年持有期混合A估值圖基金吧1.8353
02-13
1.8353
02-13
1.8108
02-12
1.8108
02-12
0.02451.35%開(kāi)放開(kāi)放
42018835廣發(fā)成長(zhǎng)啟航混合A估值圖基金吧3.0601
02-13
3.0601
02-13
3.0356
02-12
3.0356
02-12
0.02450.81%開(kāi)放開(kāi)放
43018836廣發(fā)成長(zhǎng)啟航混合C估值圖基金吧3.0402
02-13
3.0402
02-13
3.0159
02-12
3.0159
02-12
0.02430.81%開(kāi)放開(kāi)放
44025686國(guó)泰半導(dǎo)體制造精選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2421
02-13
1.2421
02-13
1.2178
02-12
1.2178
02-12
0.02432.00%開(kāi)放開(kāi)放
45025687國(guó)泰半導(dǎo)體制造精選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.2406
02-13
1.2406
02-13
1.2163
02-12
1.2163
02-12
0.02432.00%開(kāi)放開(kāi)放
46005819國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A估值圖基金吧2.6687
02-13
2.6687
02-13
2.6445
02-12
2.6445
02-12
0.02420.92%開(kāi)放開(kāi)放
47000314招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.5790
02-13
2.7920
02-13
2.5550
02-12
2.7680
02-12
0.02400.94%開(kāi)放開(kāi)放
48002820招商豐美混合C估值圖基金吧1.5420
02-13
1.9180
02-13
1.5180
02-12
1.8940
02-12
0.02401.58%開(kāi)放開(kāi)放
49002819招商豐美混合A估值圖基金吧1.5510
02-13
1.9370
02-13
1.5270
02-12
1.9130
02-12
0.02401.57%開(kāi)放開(kāi)放
50018612鵬華高端裝備一年持有期混合C估值圖基金吧1.8069
02-13
1.8069
02-13
1.7829
02-12
1.7829
02-12
0.02401.35%開(kāi)放開(kāi)放
51005598廣發(fā)中小盤(pán)精選混合A估值圖基金吧3.0969
02-13
3.0969
02-13
3.0731
02-12
3.0731
02-12
0.02380.77%開(kāi)放開(kāi)放
52015585國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C估值圖基金吧2.6099
02-13
2.6099
02-13
2.5863
02-12
2.5863
02-12
0.02360.91%開(kāi)放開(kāi)放
53020384金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.7079
02-13
3.7732
02-13
2.6844
02-12
3.7497
02-12
0.02350.88%開(kāi)放開(kāi)放
54013955廣發(fā)中小盤(pán)精選混合C估值圖基金吧3.0443
02-13
3.0443
02-13
3.0210
02-12
3.0210
02-12
0.02330.77%開(kāi)放開(kāi)放
55001741廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A估值圖基金吧1.7810
02-13
1.8370
02-13
1.7580
02-12
1.8140
02-12
0.02301.31%限大額開(kāi)放
56002017招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.4490
02-13
2.6570
02-13
2.4260
02-12
2.6340
02-12
0.02300.95%開(kāi)放開(kāi)放
57519172浦銀安盛睿智精選混合A估值圖基金吧2.2040
02-13
2.2040
02-13
2.1810
02-12
2.1810
02-12
0.02301.05%開(kāi)放開(kāi)放
58018204金信優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧1.4746
02-13
1.4746
02-13
1.4516
02-12
1.4516
02-12
0.02301.58%開(kāi)放開(kāi)放
59020445金信優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧1.4607
02-13
1.4607
02-13
1.4380
02-12
1.4380
02-12
0.02271.58%暫停開(kāi)放
---
60162703廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A估值圖基金吧2.1751
02-13
5.5462
02-13
2.1525
02-12
5.5236
02-12
0.02261.05%開(kāi)放開(kāi)放
61001978泰信互聯(lián)網(wǎng)+主題混合A估值圖基金吧1.4064
02-13
1.4064
02-13
1.3839
02-12
1.3839
02-12
0.02251.63%開(kāi)放開(kāi)放
62009132廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)C估值圖基金吧2.1417
02-13
3.1499
02-13
2.1194
02-12
3.1276
02-12
0.02231.05%開(kāi)放開(kāi)放
63025637泰信互聯(lián)網(wǎng)+主題混合C估值圖基金吧1.4055
02-13
1.4055
02-13
1.3832
02-12
1.3832
02-12
0.02231.61%開(kāi)放開(kāi)放
64001742廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E估值圖基金吧1.7730
02-13
1.8290
02-13
1.7510
02-12
1.8070
02-12
0.02201.26%限大額開(kāi)放
65018790華泰柏瑞均衡成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧1.2844
02-13
1.2844
02-13
1.2625
02-12
1.2625
02-12
0.02191.73%開(kāi)放開(kāi)放
66018791華泰柏瑞均衡成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧1.2717
02-13
1.2717
02-13
1.2500
02-12
1.2500
02-12
0.02171.74%開(kāi)放開(kāi)放
67013842銀華新銳成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧1.5740
02-13
1.5740
02-13
1.5524
02-12
1.5524
02-12
0.02161.39%開(kāi)放開(kāi)放
68001173中歐瑾和靈活配置混合A估值圖基金吧2.3177
02-13
2.3177
02-13
2.2966
02-12
2.2966
02-12
0.02110.92%開(kāi)放開(kāi)放
69009623長(zhǎng)城創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A估值圖基金吧1.2398
02-13
1.2398
02-13
1.2187
02-12
1.2187
02-12
0.02111.73%開(kāi)放開(kāi)放
70009707工銀新興制造混合A估值圖基金吧3.4040
02-13
3.4040
02-13
3.3829
02-12
3.3829
02-12
0.02110.62%開(kāi)放開(kāi)放
71519173浦銀安盛睿智精選混合C估值圖基金吧2.0290
02-13
2.0290
02-13
2.0080
02-12
2.0080
02-12
0.02101.05%開(kāi)放開(kāi)放
72017602華夏國(guó)企創(chuàng)新混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.7710
02-13
1.7710
02-13
1.7500
02-12
1.7500
02-12
0.02101.20%開(kāi)放開(kāi)放
73013843銀華新銳成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧1.5262
02-13
1.5262
02-13
1.5053
02-12
1.5053
02-12
0.02091.39%開(kāi)放開(kāi)放
74019426中銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧1.9645
02-13
1.9645
02-13
1.9436
02-12
1.9436
02-12
0.02091.08%開(kāi)放開(kāi)放
75017458長(zhǎng)城創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C估值圖基金吧1.2196
02-13
1.2196
02-13
1.1988
02-12
1.1988
02-12
0.02081.74%開(kāi)放開(kāi)放
76017603華夏國(guó)企創(chuàng)新混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.7513
02-13
1.7513
02-13
1.7305
02-12
1.7305
02-12
0.02081.20%開(kāi)放開(kāi)放
77017288中歐瑾和靈活配置混合E估值圖基金吧2.2805
02-13
2.2805
02-13
2.2598
02-12
2.2598
02-12
0.02070.92%開(kāi)放開(kāi)放
78019427中銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C估值圖基金吧1.9493
02-13
1.9493
02-13
1.9286
02-12
1.9286
02-12
0.02071.07%開(kāi)放開(kāi)放
79000591中銀健康生活混合A估值圖基金吧2.5404
02-13
2.5404
02-13
2.5198
02-12
2.5198
02-12
0.02060.82%開(kāi)放開(kāi)放
80009708工銀新興制造混合C估值圖基金吧3.3286
02-13
3.3286
02-13
3.3080
02-12
3.3080
02-12
0.02060.62%開(kāi)放開(kāi)放
81026825中銀健康生活混合C估值圖基金吧2.5404
02-13
2.5404
02-13
2.5198
02-12
2.5198
02-12
0.02060.82%開(kāi)放開(kāi)放
82009859銀華樂(lè)享混合A估值圖基金吧1.1137
02-13
1.1137
02-13
1.0938
02-12
1.0938
02-12
0.01991.82%開(kāi)放開(kāi)放
83001174中歐瑾和靈活配置混合C估值圖基金吧2.1613
02-13
2.1613
02-13
2.1416
02-12
2.1416
02-12
0.01970.92%開(kāi)放開(kāi)放
84015687銀華樂(lè)享混合C估值圖基金吧1.0971
02-13
1.0971
02-13
1.0776
02-12
1.0776
02-12
0.01951.81%開(kāi)放開(kāi)放
85021179易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合A估值圖基金吧1.6649
02-13
1.6649
02-13
1.6458
02-12
1.6458
02-12
0.01911.16%開(kāi)放開(kāi)放
86021180易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C估值圖基金吧1.6529
02-13
1.6529
02-13
1.6340
02-12
1.6340
02-12
0.01891.16%開(kāi)放開(kāi)放
87011599國(guó)聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合估值圖基金吧0.8830
02-13
0.8830
02-13
0.8646
02-12
0.8646
02-12
0.01842.13%開(kāi)放開(kāi)放
88005360匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A估值圖基金吧0.9784
02-13
0.9784
02-13
0.9603
02-12
0.9603
02-12
0.01811.88%開(kāi)放開(kāi)放
89320012諾安主題精選混合估值圖基金吧3.2590
02-13
3.3590
02-13
3.2410
02-12
3.3410
02-12
0.01800.56%開(kāi)放開(kāi)放
90501081中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A估值圖基金吧2.9469
02-13
2.9469
02-13
2.9289
02-12
2.9289
02-12
0.01800.61%限大額開(kāi)放
91017213匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合C估值圖基金吧0.9627
02-13
0.9627
02-13
0.9449
02-12
0.9449
02-12
0.01781.88%開(kāi)放開(kāi)放
92012200新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配...估值圖基金吧1.3490
02-13
1.3490
02-13
1.3313
02-12
1.3313
02-12
0.01771.33%開(kāi)放開(kāi)放
93017290中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)C估值圖基金吧2.8958
02-13
2.8958
02-13
2.8781
02-12
2.8781
02-12
0.01770.61%限大額開(kāi)放
94025860萬(wàn)家泓裕成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.2283
02-13
1.2283
02-13
1.2109
02-12
1.2109
02-12
0.01741.44%開(kāi)放開(kāi)放
95012201新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配...估值圖基金吧1.3174
02-13
1.3174
02-13
1.3001
02-12
1.3001
02-12
0.01731.33%開(kāi)放開(kāi)放
96025861萬(wàn)家泓裕成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.2265
02-13
1.2265
02-13
1.2092
02-12
1.2092
02-12
0.01731.43%開(kāi)放開(kāi)放
97002256金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A估值圖基金吧3.0786
02-13
3.0786
02-13
3.0625
02-12
3.0625
02-12
0.01610.53%開(kāi)放開(kāi)放
98020451金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C估值圖基金吧3.1019
02-13
3.1019
02-13
3.0858
02-12
3.0858
02-12
0.01610.52%開(kāi)放開(kāi)放
---
99021502信澳科技驅(qū)動(dòng)混合C估值圖基金吧1.1933
02-13
1.1933
02-13
1.1772
02-12
1.1772
02-12
0.01611.37%開(kāi)放開(kāi)放
100021501信澳科技驅(qū)動(dòng)混合A估值圖基金吧1.2016
02-13
1.2016
02-13
1.1855
02-12
1.1855
02-12
0.01611.36%開(kāi)放開(kāi)放
101023314國(guó)泰聚鑫量化選股混合發(fā)起C估值圖基金吧1.3723
02-13
1.3723
02-13
1.3566
02-12
1.3566
02-12
0.01571.16%開(kāi)放開(kāi)放
102023313國(guó)泰聚鑫量化選股混合發(fā)起A估值圖基金吧1.3735
02-13
1.3735
02-13
1.3578
02-12
1.3578
02-12
0.01571.16%開(kāi)放開(kāi)放
103014319德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.2531
02-13
2.2531
02-13
2.2378
02-12
2.2378
02-12
0.01530.68%開(kāi)放開(kāi)放
104580009東吳多策略混合A估值圖基金吧2.3600
02-13
3.1230
02-13
2.3448
02-12
3.1078
02-12
0.01520.65%開(kāi)放開(kāi)放
105014320德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.2168
02-13
2.2168
02-13
2.2017
02-12
2.2017
02-12
0.01510.69%開(kāi)放開(kāi)放
106011949東吳多策略混合C估值圖基金吧2.3128
02-13
2.3128
02-13
2.2979
02-12
2.2979
02-12
0.01490.65%開(kāi)放開(kāi)放
107015143中歐智能制造混合A估值圖基金吧1.8873
02-13
1.8873
02-13
1.8724
02-12
1.8724
02-12
0.01490.80%限大額開(kāi)放
108018815方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A估值圖基金吧1.3885
02-13
1.3885
02-13
1.3736
02-12
1.3736
02-12
0.01491.08%開(kāi)放開(kāi)放
109005550匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A估值圖基金吧2.7626
02-13
2.7626
02-13
2.7478
02-12
2.7478
02-12
0.01480.54%開(kāi)放開(kāi)放
110015514方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合A估值圖基金吧1.0740
02-13
1.0740
02-13
1.0592
02-12
1.0592
02-12
0.01481.40%開(kāi)放開(kāi)放
111460002華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合估值圖基金吧1.5910
02-13
2.2446
02-13
1.5763
02-12
2.2299
02-12
0.01470.93%開(kāi)放開(kāi)放
112018816方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合C估值圖基金吧1.3695
02-13
1.3695
02-13
1.3549
02-12
1.3549
02-12
0.01461.08%開(kāi)放開(kāi)放
113015144中歐智能制造混合C估值圖基金吧1.8492
02-13
1.8492
02-13
1.8347
02-12
1.8347
02-12
0.01450.79%限大額開(kāi)放
114015515方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C估值圖基金吧1.0449
02-13
1.0449
02-13
1.0306
02-12
1.0306
02-12
0.01431.39%開(kāi)放開(kāi)放
115506000南方科創(chuàng)板3年定開(kāi)混合估值圖基金吧1.2375
02-13
1.2725
02-13
1.2233
02-12
1.2583
02-12
0.01421.16%暫停暫停
116001156申萬(wàn)菱信新能源汽車(chē)主題靈活配置混合A估值圖基金吧2.5020
02-13
3.4920
02-13
2.4880
02-12
3.4780
02-12
0.01400.56%開(kāi)放開(kāi)放
117022739申萬(wàn)菱信新能源汽車(chē)主題靈活配置混合C估值圖基金吧2.4680
02-13
2.4900
02-13
2.4540
02-12
2.4760
02-12
0.01400.57%開(kāi)放開(kāi)放
118021593上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.7332
02-13
1.7332
02-13
1.7194
02-12
1.7194
02-12
0.01380.80%開(kāi)放開(kāi)放
119005551匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C估值圖基金吧2.5860
02-13
2.5860
02-13
2.5723
02-12
2.5723
02-12
0.01370.53%開(kāi)放開(kāi)放
120021594上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.7235
02-13
1.7235
02-13
1.7098
02-12
1.7098
02-12
0.01370.80%開(kāi)放開(kāi)放
121026638新華醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起A估值圖基金吧1.0115
02-13
1.0115
02-13
0.9979
02-12
0.9979
02-12
0.01361.36%開(kāi)放開(kāi)放
122026639新華醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起C估值圖基金吧1.0113
02-13
1.0113
02-13
0.9977
02-12
0.9977
02-12
0.01361.36%開(kāi)放開(kāi)放
123004833先鋒聚利混合A估值圖基金吧1.4077
02-13
1.4077
02-13
1.3942
02-12
1.3942
02-12
0.01350.97%開(kāi)放開(kāi)放
124004834先鋒聚利混合C估值圖基金吧1.3706
02-13
1.3706
02-13
1.3574
02-12
1.3574
02-12
0.01320.97%開(kāi)放開(kāi)放
125162214宏利領(lǐng)先中小盤(pán)混合估值圖基金吧1.4940
02-13
1.4940
02-13
1.4810
02-12
1.4810
02-12
0.01300.88%開(kāi)放開(kāi)放
126007872金信穩(wěn)健策略混合A估值圖基金吧2.5457
02-13
2.5457
02-13
2.5328
02-12
2.5328
02-12
0.01290.51%開(kāi)放開(kāi)放
127519756交銀國(guó)企改革靈活配置混合A估值圖基金吧2.2012
02-13
2.5012
02-13
2.1883
02-12
2.4883
02-12
0.01290.59%開(kāi)放開(kāi)放
128020436金信穩(wěn)健策略混合C估值圖基金吧2.5297
02-13
2.5297
02-13
2.5169
02-12
2.5169
02-12
0.01280.51%開(kāi)放開(kāi)放
---
129017979交銀國(guó)企改革靈活配置混合C估值圖基金吧2.1629
02-13
2.1629
02-13
2.1502
02-12
2.1502
02-12
0.01270.59%開(kāi)放開(kāi)放
130004604富國(guó)新活力靈活配置混合A估值圖基金吧3.6252
02-13
3.6252
02-13
3.6128
02-12
3.6128
02-12
0.01240.34%限大額開(kāi)放
131016119華富時(shí)代銳選混合A估值圖基金吧1.0720
02-13
1.0720
02-13
1.0596
02-12
1.0596
02-12
0.01241.17%開(kāi)放開(kāi)放
132016120華富時(shí)代銳選混合C估值圖基金吧1.0585
02-13
1.0585
02-13
1.0463
02-12
1.0463
02-12
0.01221.17%開(kāi)放開(kāi)放
133519097新華中小市值優(yōu)選混合估值圖基金吧3.7690
02-13
4.5310
02-13
3.7568
02-12
4.5188
02-12
0.01220.32%開(kāi)放開(kāi)放
134017857東財(cái)時(shí)代優(yōu)選A估值圖基金吧1.5040
02-13
1.5040
02-13
1.4919
02-12
1.4919
02-12
0.01210.81%開(kāi)放開(kāi)放
135000432中銀優(yōu)秀企業(yè)混合估值圖基金吧2.3720
02-13
2.3720
02-13
2.3600
02-12
2.3600
02-12
0.01200.51%開(kāi)放開(kāi)放
136001475易方達(dá)國(guó)防軍工混合A估值圖基金吧1.9890
02-13
1.9890
02-13
1.9770
02-12
1.9770
02-12
0.01200.61%開(kāi)放開(kāi)放
137007305國(guó)聯(lián)安新科技混合估值圖基金吧2.4044
02-13
2.5244
02-13
2.3924
02-12
2.5124
02-12
0.01200.50%暫停開(kāi)放
138010135宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A估值圖基金吧1.5382
02-13
1.6383
02-13
1.5262
02-12
1.6263
02-12
0.01200.79%開(kāi)放開(kāi)放
139015945易方達(dá)國(guó)防軍工混合C估值圖基金吧1.9540
02-13
1.9540
02-13
1.9420
02-12
1.9420
02-12
0.01200.62%開(kāi)放開(kāi)放
140004605富國(guó)新活力靈活配置混合C估值圖基金吧3.5176
02-13
3.5176
02-13
3.5057
02-12
3.5057
02-12
0.01190.34%限大額開(kāi)放
141019310中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.2433
02-13
1.2433
02-13
1.2314
02-12
1.2314
02-12
0.01190.97%開(kāi)放開(kāi)放
142017858東財(cái)時(shí)代優(yōu)選C估值圖基金吧1.4752
02-13
1.4752
02-13
1.4634
02-12
1.4634
02-12
0.01180.81%開(kāi)放開(kāi)放
143010136宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C估值圖基金吧1.5208
02-13
1.6109
02-13
1.5091
02-12
1.5992
02-12
0.01170.78%開(kāi)放開(kāi)放
144020408華商數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧2.1752
02-13
2.1752
02-13
2.1635
02-12
2.1635
02-12
0.01170.54%開(kāi)放開(kāi)放
145019309中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2076
02-13
1.2076
02-13
1.1960
02-12
1.1960
02-12
0.01160.97%開(kāi)放開(kāi)放
146020409華商數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C估值圖基金吧2.1778
02-13
2.1778
02-13
2.1662
02-12
2.1662
02-12
0.01160.54%開(kāi)放開(kāi)放
147008185諾安研究?jī)?yōu)選混合A估值圖基金吧1.5756
02-13
1.5756
02-13
1.5643
02-12
1.5643
02-12
0.01130.72%開(kāi)放開(kāi)放
148006601國(guó)融融泰靈活配置混合A估值圖基金吧0.6877
02-13
0.7477
02-13
0.6765
02-12
0.7365
02-12
0.01121.66%開(kāi)放開(kāi)放
149006602國(guó)融融泰靈活配置混合C估值圖基金吧0.6838
02-13
0.7438
02-13
0.6727
02-12
0.7327
02-12
0.01111.65%開(kāi)放開(kāi)放
150014497諾安研究?jī)?yōu)選混合C估值圖基金吧1.5499
02-13
1.5499
02-13
1.5388
02-12
1.5388
02-12
0.01110.72%開(kāi)放開(kāi)放
151200006長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A估值圖基金吧1.2418
02-13
2.6818
02-13
1.2308
02-12
2.6708
02-12
0.01100.89%開(kāi)放開(kāi)放
152019414長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C估值圖基金吧1.2240
02-13
1.2240
02-13
1.2131
02-12
1.2131
02-12
0.01090.90%開(kāi)放開(kāi)放
153501200民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF)估值圖基金吧0.9555
02-13
0.9555
02-13
0.9447
02-12
0.9447
02-12
0.01081.14%開(kāi)放開(kāi)放
154018088東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A估值圖基金吧0.9904
02-13
0.9904
02-13
0.9796
02-12
0.9796
02-12
0.01081.10%開(kāi)放開(kāi)放
155013085申萬(wàn)菱信樂(lè)同混合A估值圖基金吧0.9938
02-13
0.9938
02-13
0.9831
02-12
0.9831
02-12
0.01071.09%開(kāi)放開(kāi)放
156080002長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A估值圖基金吧2.6741
02-13
3.9204
02-13
2.6636
02-12
3.9099
02-12
0.01050.39%開(kāi)放開(kāi)放
157016243廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧2.5021
02-13
2.5521
02-13
2.4916
02-12
2.5416
02-12
0.01050.42%限大額開(kāi)放
158018089東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C估值圖基金吧0.9632
02-13
0.9632
02-13
0.9527
02-12
0.9527
02-12
0.01051.10%開(kāi)放開(kāi)放
159013086申萬(wàn)菱信樂(lè)同混合C估值圖基金吧0.9762
02-13
0.9762
02-13
0.9658
02-12
0.9658
02-12
0.01041.08%開(kāi)放開(kāi)放
160021510宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A估值圖基金吧2.1027
02-13
2.1027
02-13
2.0923
02-12
2.0923
02-12
0.01040.50%開(kāi)放開(kāi)放
161001323東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A估值圖基金吧5.9124
02-13
5.9124
02-13
5.9021
02-12
5.9021
02-12
0.01030.17%開(kāi)放開(kāi)放
162019376廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A3估值圖基金吧1.7183
02-13
1.7739
02-13
1.7080
02-12
1.7636
02-12
0.01030.60%暫停開(kāi)放
163019375廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2估值圖基金吧1.7108
02-13
1.7662
02-13
1.7005
02-12
1.7559
02-12
0.01030.61%暫停開(kāi)放
164021511宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C估值圖基金吧2.0928
02-13
2.0928
02-13
2.0825
02-12
2.0825
02-12
0.01030.49%開(kāi)放開(kāi)放
165002170東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C估值圖基金吧5.8464
02-13
5.8464
02-13
5.8362
02-12
5.8362
02-12
0.01020.17%開(kāi)放開(kāi)放
166016244廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧2.4633
02-13
2.5133
02-13
2.4531
02-12
2.5031
02-12
0.01020.42%限大額開(kāi)放
167019374廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A1估值圖基金吧1.6948
02-13
1.7497
02-13
1.6847
02-12
1.7396
02-12
0.01010.60%限大額開(kāi)放
168002181華安大安全主題混合A估值圖基金吧3.0600
02-13
3.0600
02-13
3.0500
02-12
3.0500
02-12
0.01000.33%開(kāi)放開(kāi)放
169011183廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧1.6160
02-13
1.6160
02-13
1.6060
02-12
1.6060
02-12
0.01000.62%開(kāi)放開(kāi)放
170012716長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合C估值圖基金吧2.5717
02-13
2.5717
02-13
2.5617
02-12
2.5617
02-12
0.01000.39%開(kāi)放開(kāi)放
171016069華商研究精選靈活配置C估值圖基金吧4.3630
02-13
4.3630
02-13
4.3530
02-12
4.3530
02-12
0.01000.23%開(kāi)放開(kāi)放
172166301華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧16.4740
02-13
16.4740
02-13
16.4640
02-12
16.4640
02-12
0.01000.06%開(kāi)放開(kāi)放
173270022廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧1.6500
02-13
1.7500
02-13
1.6400
02-12
1.7400
02-12
0.01000.61%開(kāi)放開(kāi)放
174320007諾安成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧2.0510
02-13
2.4960
02-13
2.0410
02-12
2.4860
02-12
0.01000.49%開(kāi)放開(kāi)放
175017218鵬華汽車(chē)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.0555
02-13
1.0555
02-13
1.0455
02-12
1.0455
02-12
0.01000.96%開(kāi)放開(kāi)放
176017219鵬華汽車(chē)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.0365
02-13
1.0365
02-13
1.0267
02-12
1.0267
02-12
0.00980.95%開(kāi)放開(kāi)放
177024737永贏新材料智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2056
02-13
1.2056
02-13
1.1963
02-12
1.1963
02-12
0.00930.78%開(kāi)放開(kāi)放
178004139中郵軍民融合靈活配置混合A估值圖基金吧2.5721
02-13
2.5721
02-13
2.5629
02-12
2.5629
02-12
0.00920.36%開(kāi)放開(kāi)放
179022243中郵軍民融合靈活配置混合C估值圖基金吧2.5596
02-13
2.5596
02-13
2.5504
02-12
2.5504
02-12
0.00920.36%開(kāi)放開(kāi)放
180024738永贏新材料智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.2018
02-13
1.2018
02-13
1.1926
02-12
1.1926
02-12
0.00920.77%開(kāi)放開(kāi)放
181018776金信精選成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧1.8627
02-13
1.8627
02-13
1.8536
02-12
1.8536
02-12
0.00910.49%開(kāi)放開(kāi)放
182004423華商研究精選靈活配置A估值圖基金吧4.4260
02-13
4.4260
02-13
4.4170
02-12
4.4170
02-12
0.00900.20%開(kāi)放開(kāi)放
183013618華安大安全主題混合C估值圖基金吧2.9840
02-13
2.9840
02-13
2.9750
02-12
2.9750
02-12
0.00900.30%開(kāi)放開(kāi)放
184018777金信精選成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧1.8358
02-13
1.8358
02-13
1.8268
02-12
1.8268
02-12
0.00900.49%開(kāi)放開(kāi)放
185025333諾安成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧2.0460
02-13
2.0460
02-13
2.0370
02-12
2.0370
02-12
0.00900.44%開(kāi)放開(kāi)放
186006167德邦樂(lè)享生活混合A估值圖基金吧1.6791
02-13
1.7322
02-13
1.6707
02-12
1.7238
02-12
0.00840.50%開(kāi)放開(kāi)放
187000535長(zhǎng)盛航天海工混合A估值圖基金吧1.9544
02-13
2.7748
02-13
1.9461
02-12
2.7665
02-12
0.00830.43%開(kāi)放開(kāi)放
188006168德邦樂(lè)享生活混合C估值圖基金吧1.6496
02-13
1.7249
02-13
1.6414
02-12
1.7167
02-12
0.00820.50%開(kāi)放開(kāi)放
189018075長(zhǎng)盛航天海工混合C估值圖基金吧1.9366
02-13
2.2032
02-13
1.9284
02-12
2.1950
02-12
0.00820.43%開(kāi)放開(kāi)放
190003238新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合估值圖基金吧1.2142
02-13
2.3022
02-13
1.2061
02-12
2.2941
02-12
0.00810.67%限大額開(kāi)放
191024449廣發(fā)價(jià)值穩(wěn)進(jìn)混合C估值圖基金吧1.1071
02-13
1.1071
02-13
1.0990
02-12
1.0990
02-12
0.00810.74%開(kāi)放開(kāi)放
192024448廣發(fā)價(jià)值穩(wěn)進(jìn)混合A估值圖基金吧1.1108
02-13
1.1108
02-13
1.1027
02-12
1.1027
02-12
0.00810.73%開(kāi)放開(kāi)放
193005104富榮�？祷旌螦估值圖基金吧1.3775
02-13
1.3775
02-13
1.3697
02-12
1.3697
02-12
0.00780.57%開(kāi)放開(kāi)放
194004846南華瑞盈混合發(fā)起C估值圖基金吧1.6254
02-13
1.6254
02-13
1.6178
02-12
1.6178
02-12
0.00760.47%開(kāi)放開(kāi)放
195005105富榮�？祷旌螩估值圖基金吧1.3572
02-13
1.3572
02-13
1.3496
02-12
1.3496
02-12
0.00760.56%開(kāi)放開(kāi)放
196010912國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合A估值圖基金吧1.0990
02-13
1.0990
02-13
1.0914
02-12
1.0914
02-12
0.00760.70%開(kāi)放開(kāi)放
197011186信澳至誠(chéng)精選混合A估值圖基金吧0.5837
02-13
0.5837
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198004845南華瑞盈混合發(fā)起A估值圖基金吧1.6096
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199010913國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C估值圖基金吧1.0722
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200014953信澳至誠(chéng)精選混合C估值圖基金吧0.5700
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