開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1015084易方達(dá)優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)一年持有混合(F...估值圖基金吧1.4595
02-12
1.4595
02-12
1.4381
02-11
1.4381
02-11
0.02141.49%開放開放
2015083易方達(dá)優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)一年持有混合(F...估值圖基金吧1.4746
02-12
1.4746
02-12
1.4530
02-11
1.4530
02-11
0.02161.49%開放開放
3014027易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.4826
02-12
1.4826
02-12
1.4610
02-11
1.4610
02-11
0.02161.48%開放開放
4014026易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.5046
02-12
1.5046
02-12
1.4827
02-11
1.4827
02-11
0.02191.48%開放開放
5501210交銀智選星光混合(FOF-LOF)A估值圖基金吧1.1395
02-12
1.1395
02-12
1.1236
02-11
1.1236
02-11
0.01591.42%開放開放
6013787交銀智選星光混合(FOF-LOF)C估值圖基金吧1.1107
02-12
1.1107
02-12
1.0952
02-11
1.0952
02-11
0.01551.42%開放開放
7012652易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.4551
02-12
1.4551
02-12
1.4347
02-11
1.4347
02-11
0.02041.42%開放開放
8012653易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.4370
02-12
1.4370
02-12
1.4169
02-11
1.4169
02-11
0.02011.42%開放開放
9013287易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(F...估值圖基金吧1.3042
02-12
1.3042
02-12
1.2869
02-11
1.2869
02-11
0.01731.34%開放開放
10013288易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有混合(F...估值圖基金吧1.2811
02-12
1.2811
02-12
1.2641
02-11
1.2641
02-11
0.01701.34%開放開放
11161133易方達(dá)優(yōu)勢(shì)回報(bào)混合(FOF-L...估值圖基金吧1.4133
02-12
1.4133
02-12
1.3956
02-11
1.3956
02-11
0.01771.27%開放開放
12018588易方達(dá)優(yōu)勢(shì)回報(bào)混合(FOF-L...估值圖基金吧1.3983
02-12
1.3983
02-12
1.3808
02-11
1.3808
02-11
0.01751.27%開放開放
---
13015091易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.2294
02-12
1.2294
02-12
1.2141
02-11
1.2141
02-11
0.01531.26%開放開放
14015090易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.2475
02-12
1.2475
02-12
1.2320
02-11
1.2320
02-11
0.01551.26%開放開放
15016737嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有...估值圖基金吧1.2655
02-12
1.2655
02-12
1.2503
02-11
1.2503
02-11
0.01521.22%開放開放
16016738嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有...估值圖基金吧1.2495
02-12
1.2495
02-12
1.2345
02-11
1.2345
02-11
0.01501.22%開放開放
17020847人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.4023
02-12
1.4023
02-12
1.3873
02-11
1.3873
02-11
0.01501.08%開放開放
18020846人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.4139
02-12
1.4139
02-12
1.3988
02-11
1.3988
02-11
0.01511.08%開放開放
19016650易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.4545
02-12
1.4545
02-12
1.4393
02-11
1.4393
02-11
0.01521.06%開放開放
20023712前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y估值圖基金吧1.1013
02-11
1.1013
02-11
1.0903
02-10
1.0903
02-10
0.01101.01%開放暫停
21007638前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF)A估值圖基金吧1.0983
02-11
1.0983
02-11
1.0874
02-10
1.0874
02-10
0.01091.00%開放開放
22890008長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)A估值圖基金吧2.0638
02-12
2.3688
02-12
2.0477
02-11
2.3527
02-11
0.01610.79%開放開放
23014936長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C估值圖基金吧2.0316
02-12
2.0316
02-12
2.0157
02-11
2.0157
02-11
0.01590.79%開放開放
24016990廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.2481
02-12
1.2481
02-12
1.2384
02-11
1.2384
02-11
0.00970.78%開放開放
25016989廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.2660
02-12
1.2660
02-12
1.2562
02-11
1.2562
02-11
0.00980.78%開放開放
26005220海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)A估值圖基金吧1.5566
02-12
1.5566
02-12
1.5446
02-11
1.5446
02-11
0.01200.78%開放開放
27025760海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)C估值圖基金吧1.5556
02-12
1.5556
02-12
1.5436
02-11
1.5436
02-11
0.01200.78%開放開放
---
28008079諾德大類精選(FOF)估值圖基金吧1.3847
02-12
1.3847
02-12
1.3741
02-11
1.3741
02-11
0.01060.77%暫停暫停
29012936民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧0.8050
02-12
0.8050
02-12
0.7989
02-11
0.7989
02-11
0.00610.76%開放開放
30021643國(guó)聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.3304
02-12
1.3304
02-12
1.3215
02-11
1.3215
02-11
0.00890.67%開放開放
31021644國(guó)聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.3232
02-12
1.3232
02-12
1.3144
02-11
1.3144
02-11
0.00880.67%開放開放
32018318富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.3011
02-12
1.3011
02-12
1.2926
02-11
1.2926
02-11
0.00850.66%開放開放
33018319富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.2872
02-12
1.2872
02-12
1.2788
02-11
1.2788
02-11
0.00840.66%開放開放
34005926建信福澤裕泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.5053
02-12
1.5053
02-12
1.4966
02-11
1.4966
02-11
0.00870.58%開放開放
35005925建信福澤裕泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.5650
02-12
1.5650
02-12
1.5559
02-11
1.5559
02-11
0.00910.58%開放開放
36019966易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合...估值圖基金吧1.4162
02-11
1.4162
02-11
1.4083
02-10
1.4083
02-10
0.00790.56%開放暫停
37019247鵬華易選積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.6001
02-11
1.6001
02-11
1.5912
02-10
1.5912
02-10
0.00890.56%開放開放
38019248鵬華易選積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.5862
02-11
1.5862
02-11
1.5774
02-10
1.5774
02-10
0.00880.56%開放開放
39017228易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合...估值圖基金吧1.4068
02-11
1.4068
02-11
1.3991
02-10
1.3991
02-10
0.00770.55%開放暫停
40008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.2019
02-12
1.2019
02-12
1.1956
02-11
1.1956
02-11
0.00630.53%開放開放
41008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2446
02-12
1.2446
02-12
1.2382
02-11
1.2382
02-11
0.00640.52%開放開放
42026156鑫元鑫選盈泰進(jìn)取配置3個(gè)月持有...估值圖基金吧1.0632
02-12
1.0632
02-12
1.0577
02-11
1.0577
02-11
0.00550.52%開放封閉期
---
43013793富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.0305
02-12
1.0305
02-12
1.0253
02-11
1.0253
02-11
0.00520.51%開放開放
44013059工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(...估值圖基金吧1.0547
02-11
1.0547
02-11
1.0494
02-10
1.0494
02-10
0.00530.51%開放開放
45005809前海開源裕源(FOF)估值圖基金吧2.6376
02-12
2.6376
02-12
2.6241
02-11
2.6241
02-11
0.01350.51%開放開放
46020249工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(...估值圖基金吧1.0630
02-11
1.0630
02-11
1.0577
02-10
1.0577
02-10
0.00530.50%開放暫停
47013845中信建投睿選6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0953
02-12
1.0953
02-12
1.0898
02-11
1.0898
02-11
0.00550.50%開放開放
48013844中信建投睿選6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1124
02-12
1.1124
02-12
1.1069
02-11
1.1069
02-11
0.00550.50%開放開放
49013794富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.0132
02-12
1.0132
02-12
1.0082
02-11
1.0082
02-11
0.00500.50%開放開放
50019609鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合...估值圖基金吧1.4062
02-11
1.4062
02-11
1.3995
02-10
1.3995
02-10
0.00670.48%開放暫停
51019245鵬華易誠(chéng)積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.5908
02-11
1.5908
02-11
1.5833
02-10
1.5833
02-10
0.00750.47%開放開放
52019246鵬華易誠(chéng)積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.5762
02-11
1.5762
02-11
1.5689
02-10
1.5689
02-10
0.00730.47%開放開放
53952313國(guó)泰海通君得益三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.5007
02-12
1.5007
02-12
1.4939
02-11
1.4939
02-11
0.00680.46%開放開放
54952013國(guó)泰海通君得益三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.5316
02-12
1.8196
02-12
1.5247
02-11
1.8127
02-11
0.00690.45%開放開放
55020795易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合...估值圖基金吧1.4280
02-11
1.4280
02-11
1.4217
02-10
1.4217
02-10
0.00630.44%開放暫停
56018314易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合...估值圖基金吧1.4220
02-11
1.4220
02-11
1.4158
02-10
1.4158
02-10
0.00620.44%開放暫停
57025634鵬華易選平衡3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.1528
02-11
1.1528
02-11
1.1478
02-10
1.1478
02-10
0.00500.44%開放開放
58025635鵬華易選平衡3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.0678
02-11
1.0678
02-11
1.0631
02-10
1.0631
02-10
0.00470.44%開放開放
---
59024521財(cái)通聚元平衡3個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.0083
02-11
1.0083
02-11
1.0041
02-10
1.0041
02-10
0.00420.42%開放開放
60019965易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.4149
02-11
1.4149
02-11
1.4091
02-10
1.4091
02-10
0.00580.41%開放暫停
61017696易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.4079
02-11
1.4079
02-11
1.4021
02-10
1.4021
02-10
0.00580.41%開放暫停
62024522財(cái)通聚元平衡3個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.0067
02-11
1.0067
02-11
1.0026
02-10
1.0026
02-10
0.00410.41%開放開放
63021504易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合...估值圖基金吧1.4129
02-11
1.4129
02-11
1.4073
02-10
1.4073
02-10
0.00560.40%開放暫停
64012639富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0299
02-12
1.0299
02-12
1.0258
02-11
1.0258
02-11
0.00410.40%開放開放
65012638富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0481
02-12
1.0481
02-12
1.0439
02-11
1.0439
02-11
0.00420.40%開放開放
66018513易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合...估值圖基金吧1.4076
02-11
1.4076
02-11
1.4021
02-10
1.4021
02-10
0.00550.39%開放暫停
67016245易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有...估值圖基金吧1.2218
02-12
1.2218
02-12
1.2171
02-11
1.2171
02-11
0.00470.39%開放開放
68025837博時(shí)集益多元配置3個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.0253
02-12
1.0253
02-12
1.0214
02-11
1.0214
02-11
0.00390.38%開放暫停
69025834博時(shí)集益多元配置3個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.0260
02-12
1.0260
02-12
1.0221
02-11
1.0221
02-11
0.00390.38%開放暫停
70017238創(chuàng)金合信寧和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持...估值圖基金吧1.0987
02-11
1.0987
02-11
1.0945
02-10
1.0945
02-10
0.00420.38%開放暫停
71017331易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有...估值圖基金吧1.2200
02-12
1.2200
02-12
1.2154
02-11
1.2154
02-11
0.00460.38%開放開放
72017179天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1147
02-11
1.1147
02-11
1.1107
02-10
1.1107
02-10
0.00400.36%開放暫停
73162721廣發(fā)積極優(yōu)勢(shì)混合(FOF-LOF)A估值圖基金吧1.3410
02-12
1.3410
02-12
1.3362
02-11
1.3362
02-11
0.00480.36%開放開放
74016146工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2008
02-11
1.2008
02-11
1.1965
02-10
1.1965
02-10
0.00430.36%開放開放
75016147工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.1761
02-11
1.1761
02-11
1.1719
02-10
1.1719
02-10
0.00420.36%開放開放
76013954廣發(fā)積極優(yōu)勢(shì)混合(FOF-LOF)C估值圖基金吧1.3215
02-12
1.3215
02-12
1.3167
02-11
1.3167
02-11
0.00480.36%開放開放
77022278富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期...估值圖基金吧1.2004
02-12
1.2004
02-12
1.1961
02-11
1.1961
02-11
0.00430.36%開放封閉期
---
78018270富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期...估值圖基金吧1.1939
02-12
1.1939
02-12
1.1897
02-11
1.1897
02-11
0.00420.35%開放暫停
79018820富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.6360
02-12
1.6360
02-12
1.6303
02-11
1.6303
02-11
0.00570.35%開放開放
---
80007898富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.6515
02-12
1.6515
02-12
1.6457
02-11
1.6457
02-11
0.00580.35%暫停開放
---
81013795富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.2016
02-12
1.2016
02-12
1.1975
02-11
1.1975
02-11
0.00410.34%開放開放
---
82024054大成睿浦智選三個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0944
02-11
1.0944
02-11
1.0908
02-10
1.0908
02-10
0.00360.33%開放開放
83017381鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3269
02-11
1.3269
02-11
1.3225
02-10
1.3225
02-10
0.00440.33%開放開放
84011696南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(F...估值圖基金吧0.9067
02-11
0.9067
02-11
0.9037
02-10
0.9037
02-10
0.00300.33%開放開放
85011697南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(F...估值圖基金吧0.8894
02-11
0.8894
02-11
0.8865
02-10
0.8865
02-10
0.00290.33%開放開放
86007271鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.7656
02-11
1.7656
02-11
1.7598
02-10
1.7598
02-10
0.00580.33%開放開放
87013796富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1475
02-12
1.1475
02-12
1.1437
02-11
1.1437
02-11
0.00380.33%開放開放
---
88016972華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.1725
02-11
1.1725
02-11
1.1688
02-10
1.1688
02-10
0.00370.32%開放開放
89016973華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.1596
02-11
1.1596
02-11
1.1559
02-10
1.1559
02-10
0.00370.32%開放開放
90013781浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧2.1253
02-12
2.4137
02-12
2.1187
02-11
2.4071
02-11
0.00660.31%暫停暫停
91016783平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持...估值圖基金吧1.2549
02-11
1.2549
02-11
1.2510
02-10
1.2510
02-10
0.00390.31%開放暫停
92013782浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧2.1442
02-12
2.1442
02-12
2.1376
02-11
2.1376
02-11
0.00660.31%開放開放
93020172華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三...估值圖基金吧1.1738
02-11
1.1738
02-11
1.1703
02-10
1.1703
02-10
0.00350.30%開放暫停
94017398民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混...估值圖基金吧1.0791
02-12
1.0791
02-12
1.0759
02-11
1.0759
02-11
0.00320.30%開放開放
95014568華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.9808
02-11
0.9808
02-11
0.9779
02-10
0.9779
02-10
0.00290.30%開放開放
96005979南方合順多資產(chǎn)(FOF)A估值圖基金吧1.6909
02-11
1.6909
02-11
1.6859
02-10
1.6859
02-10
0.00500.30%限大額開放
97014569華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.9653
02-11
0.9653
02-11
0.9625
02-10
0.9625
02-10
0.00280.29%開放開放
98009884民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混...估值圖基金吧1.0656
02-12
1.1338
02-12
1.0625
02-11
1.1307
02-11
0.00310.29%開放開放
99005980南方合順多資產(chǎn)(FOF)C估值圖基金吧1.6437
02-11
1.6437
02-11
1.6389
02-10
1.6389
02-10
0.00480.29%限大額開放
100017291申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五...估值圖基金吧1.3696
02-11
1.3696
02-11
1.3658
02-10
1.3658
02-10
0.00380.28%開放暫停
101009383人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF)估值圖基金吧1.0670
02-12
1.0670
02-12
1.0640
02-11
1.0640
02-11
0.00300.28%開放開放
102017728創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持...估值圖基金吧1.1675
02-11
1.1675
02-11
1.1644
02-10
1.1644
02-10
0.00310.27%開放暫停
103017589中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.2429
02-11
1.2429
02-11
1.2396
02-10
1.2396
02-10
0.00330.27%開放開放
104025242國(guó)泰豐華三個(gè)月持有期混合發(fā)起式...估值圖基金吧1.0625
02-11
1.0625
02-11
1.0596
02-10
1.0596
02-10
0.00290.27%暫停暫停
---
105025243國(guó)泰豐華三個(gè)月持有期混合發(fā)起式...估值圖基金吧1.0612
02-11
1.0612
02-11
1.0584
02-10
1.0584
02-10
0.00280.26%暫停開放
106019811華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(...估值圖基金吧0.9147
02-11
0.9147
02-11
0.9123
02-10
0.9123
02-10
0.00240.26%開放暫停
107011745華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(...估值圖基金吧0.8977
02-11
0.8977
02-11
0.8954
02-10
0.8954
02-10
0.00230.26%開放暫停
108017590中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.2285
02-11
1.2285
02-11
1.2253
02-10
1.2253
02-10
0.00320.26%開放開放
109011752廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0484
02-11
1.0484
02-11
1.0457
02-10
1.0457
02-10
0.00270.26%開放開放
110021496廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混...估值圖基金吧1.2412
02-11
1.2412
02-11
1.2381
02-10
1.2381
02-10
0.00310.25%開放暫停
111021495華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4847
02-11
1.4847
02-11
1.4810
02-10
1.4810
02-10
0.00370.25%開放暫停
112021123華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4727
02-11
1.4727
02-11
1.4691
02-10
1.4691
02-10
0.00360.25%開放暫停
113016649廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混...估值圖基金吧1.2315
02-11
1.2315
02-11
1.2284
02-10
1.2284
02-10
0.00310.25%開放暫停
114018153創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.2524
02-11
1.2524
02-11
1.2493
02-10
1.2493
02-10
0.00310.25%開放開放
115018154創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.2397
02-11
1.2397
02-11
1.2366
02-10
1.2366
02-10
0.00310.25%開放開放
116011753廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0285
02-11
1.0285
02-11
1.0259
02-10
1.0259
02-10
0.00260.25%開放開放
117019012富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五...估值圖基金吧1.1975
02-11
1.1975
02-11
1.1945
02-10
1.1945
02-10
0.00300.25%開放封閉期
---
118013420富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五...估值圖基金吧1.1932
02-11
1.1932
02-11
1.1902
02-10
1.1902
02-10
0.00300.25%開放封閉期
---
119022631財(cái)通聚福穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.0278
02-11
1.0278
02-11
1.0253
02-10
1.0253
02-10
0.00250.24%開放開放
120017822南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(...估值圖基金吧1.3020
02-11
1.3020
02-11
1.2989
02-10
1.2989
02-10
0.00310.24%限大額開放
121017823南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(...估值圖基金吧1.2879
02-11
1.2879
02-11
1.2848
02-10
1.2848
02-10
0.00310.24%限大額開放
122017399民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持...估值圖基金吧0.8707
02-12
0.8707
02-12
0.8686
02-11
0.8686
02-11
0.00210.24%開放開放
123016316同泰積極配置3個(gè)月持有股票(F...估值圖基金吧1.1541
02-11
1.1541
02-11
1.1513
02-10
1.1513
02-10
0.00280.24%開放開放
124016317同泰積極配置3個(gè)月持有股票(F...估值圖基金吧1.1389
02-11
1.1389
02-11
1.1362
02-10
1.1362
02-10
0.00270.24%開放開放
125015327交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.1044
02-12
1.1044
02-12
1.1018
02-11
1.1018
02-11
0.00260.24%開放開放
126019462工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1809
02-11
1.1809
02-11
1.1782
02-10
1.1782
02-10
0.00270.23%開放暫停
127022632財(cái)通聚福穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.0249
02-11
1.0249
02-11
1.0225
02-10
1.0225
02-10
0.00240.23%開放開放
128017352工銀養(yǎng)老2045三年持有Y估值圖基金吧1.4251
02-11
1.4251
02-11
1.4219
02-10
1.4219
02-10
0.00320.23%開放開放
129015326交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1282
02-12
1.1282
02-12
1.1256
02-11
1.1256
02-11
0.00260.23%開放開放
130013779交銀興享一年持有期混合(FOF)C估值圖基金吧1.1166
02-12
1.1166
02-12
1.1140
02-11
1.1140
02-11
0.00260.23%開放開放
131013778交銀興享一年持有期混合(FOF)A估值圖基金吧1.1355
02-12
1.1355
02-12
1.1329
02-11
1.1329
02-11
0.00260.23%開放開放
132012311民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持...估值圖基金吧0.8554
02-12
0.8554
02-12
0.8534
02-11
0.8534
02-11
0.00200.23%開放開放
133005215南方全天候策略(FOF)A估值圖基金吧1.5946
02-12
1.5946
02-12
1.5909
02-11
1.5909
02-11
0.00370.23%開放開放
134005216南方全天候策略(FOF)C估值圖基金吧1.5168
02-12
1.5168
02-12
1.5133
02-11
1.5133
02-11
0.00350.23%開放開放
135016922英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持...估值圖基金吧1.0472
02-11
1.0472
02-11
1.0449
02-10
1.0449
02-10
0.00230.22%暫停暫停
136017198工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1725
02-11
1.1725
02-11
1.1699
02-10
1.1699
02-10
0.00260.22%開放暫停
137024013萬家啟誠(chéng)平衡三個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.0373
02-11
1.0373
02-11
1.0350
02-10
1.0350
02-10
0.00230.22%開放開放
138024014萬家啟誠(chéng)平衡三個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.0359
02-11
1.0359
02-11
1.0336
02-10
1.0336
02-10
0.00230.22%開放開放
139016221華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0674
02-11
1.0674
02-11
1.0651
02-10
1.0651
02-10
0.00230.22%開放開放
140017392泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.1673
02-11
1.1673
02-11
1.1647
02-10
1.1647
02-10
0.00260.22%開放開放
141011233泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.0562
02-11
1.0562
02-11
1.0539
02-10
1.0539
02-10
0.00230.22%開放開放
142007651工銀養(yǎng)老2045三年持有A估值圖基金吧1.4025
02-11
1.4025
02-11
1.3994
02-10
1.3994
02-10
0.00310.22%開放開放
143016222華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0531
02-11
1.0531
02-11
1.0509
02-10
1.0509
02-10
0.00220.21%開放開放
144017351工銀養(yǎng)老2040三年持有Y估值圖基金吧1.5053
02-11
1.5053
02-11
1.5021
02-10
1.5021
02-10
0.00320.21%開放開放
145017358南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0726
02-11
1.0726
02-11
1.0703
02-10
1.0703
02-10
0.00230.21%開放開放
146017259景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3676
02-11
1.3676
02-11
1.3648
02-10
1.3648
02-10
0.00280.21%開放開放
147012515南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0533
02-11
1.0533
02-11
1.0511
02-10
1.0511
02-10
0.00220.21%開放開放
148007650工銀養(yǎng)老2040三年持有A估值圖基金吧1.4825
02-11
1.4825
02-11
1.4794
02-10
1.4794
02-10
0.00310.21%開放開放
149019652景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混...估值圖基金吧1.2313
02-11
1.2313
02-11
1.2289
02-10
1.2289
02-10
0.00240.20%開放暫停
150017251工銀養(yǎng)老2035三年持有Y估值圖基金吧1.7186
02-11
1.7186
02-11
1.7152
02-10
1.7152
02-10
0.00340.20%開放開放
151007272景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.3557
02-11
1.3557
02-11
1.3530
02-10
1.3530
02-10
0.00270.20%開放開放
152006295工銀養(yǎng)老2035三年持有A估值圖基金吧1.6936
02-11
1.6936
02-11
1.6902
02-10
1.6902
02-10
0.00340.20%開放開放
153017252工銀穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有Y估值圖基金吧1.1618
02-11
1.1618
02-11
1.1596
02-10
1.1596
02-10
0.00220.19%開放開放
154014374景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混...估值圖基金吧1.2184
02-11
1.2184
02-11
1.2161
02-10
1.2161
02-10
0.00230.19%開放開放
155009335工銀穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有A估值圖基金吧1.1531
02-11
1.1531
02-11
1.1509
02-10
1.1509
02-10
0.00220.19%開放開放
156014682富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.1187
02-12
1.1187
02-12
1.1166
02-11
1.1166
02-11
0.00210.19%暫停暫停
---
157021668申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有...估值圖基金吧1.0972
02-11
1.0972
02-11
1.0952
02-10
1.0952
02-10
0.00200.18%開放開放
158021166財(cái)通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.1063
02-11
1.1063
02-11
1.1043
02-10
1.1043
02-10
0.00200.18%開放開放
159019679長(zhǎng)城精選進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型...估值圖基金吧1.2953
02-11
1.2953
02-11
1.2930
02-10
1.2930
02-10
0.00230.18%限大額開放
160017327嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0776
02-11
1.0776
02-11
1.0757
02-10
1.0757
02-10
0.00190.18%開放開放
161017237天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0779
02-11
1.0779
02-11
1.0760
02-10
1.0760
02-10
0.00190.18%開放開放
162014683富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.1005
02-12
1.1005
02-12
1.0985
02-11
1.0985
02-11
0.00200.18%開放開放
163021669申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有...估值圖基金吧1.0934
02-11
1.0934
02-11
1.0915
02-10
1.0915
02-10
0.00190.17%開放開放
164019678長(zhǎng)城精選進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型...估值圖基金吧1.3068
02-11
1.3068
02-11
1.3046
02-10
1.3046
02-10
0.00220.17%限大額開放
165018353國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期...估值圖基金吧1.2085
02-11
1.2085
02-11
1.2065
02-10
1.2065
02-10
0.00200.17%開放開放
166017248華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.6487
02-11
1.6487
02-11
1.6459
02-10
1.6459
02-10
0.00280.17%開放開放
167013826天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0699
02-11
1.0699
02-11
1.0681
02-10
1.0681
02-10
0.00180.17%開放開放
168013825廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C估值圖基金吧1.0235
02-12
1.0235
02-12
1.0218
02-11
1.0218
02-11
0.00170.17%開放開放
169010277嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0693
02-11
1.0693
02-11
1.0675
02-10
1.0675
02-10
0.00180.17%開放開放
170008631國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期...估值圖基金吧1.1952
02-11
1.1952
02-11
1.1932
02-10
1.1932
02-10
0.00200.17%開放開放
171006621華夏養(yǎng)老2045(FOF)C估值圖基金吧1.5776
02-11
1.5776
02-11
1.5749
02-10
1.5749
02-10
0.00270.17%開放開放
172006620華夏養(yǎng)老2045(FOF)A估值圖基金吧1.6214
02-11
1.6214
02-11
1.6186
02-10
1.6186
02-10
0.00280.17%開放開放
173025080前海開源裕泰3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0953
02-11
1.0953
02-11
1.0934
02-10
1.0934
02-10
0.00190.17%開放封閉期
---
174025081前海開源裕泰3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0943
02-11
1.0943
02-11
1.0924
02-10
1.0924
02-10
0.00190.17%開放封閉期
---
175026101前海開源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0756
02-11
1.0756
02-11
1.0739
02-10
1.0739
02-10
0.00170.16%開放暫停
176023160前海開源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0749
02-11
1.0749
02-11
1.0732
02-10
1.0732
02-10
0.00170.16%開放暫停
177017404天弘養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持...估值圖基金吧1.1670
02-11
1.1670
02-11
1.1651
02-10
1.1651
02-10
0.00190.16%開放暫停
178021486華夏聚豐混合(FOF)D估值圖基金吧1.0956
02-11
1.0956
02-11
1.0939
02-10
1.0939
02-10
0.00170.16%限大額開放
179501212廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A估值圖基金吧1.0411
02-12
1.0411
02-12
1.0394
02-11
1.0394
02-11
0.00170.16%開放開放
180013467華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0593
02-11
1.0593
02-11
1.0576
02-10
1.0576
02-10
0.00170.16%開放開放
181005958華夏聚豐混合(FOF)C估值圖基金吧1.0902
02-11
1.0902
02-11
1.0885
02-10
1.0885
02-10
0.00170.16%開放開放
182019833華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持...估值圖基金吧1.0240
02-11
1.0240
02-11
1.0225
02-10
1.0225
02-10
0.00150.15%開放暫停
183018689永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1959
02-11
1.1959
02-11
1.1941
02-10
1.1941
02-10
0.00180.15%開放暫停
184018700海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(F...估值圖基金吧1.0172
02-11
1.0172
02-11
1.0157
02-10
1.0157
02-10
0.00150.15%開放暫停
185017353工銀養(yǎng)老2050五年持有Y估值圖基金吧1.5681
02-11
1.5681
02-11
1.5658
02-10
1.5658
02-10
0.00230.15%開放暫停
186017357華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0670
02-11
1.0670
02-11
1.0654
02-10
1.0654
02-10
0.00160.15%開放開放
187017397嘉實(shí)�？捣�(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0508
02-11
1.0508
02-11
1.0492
02-10
1.0492
02-10
0.00160.15%開放開放
188017319嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0514
02-11
1.0514
02-11
1.0498
02-10
1.0498
02-10
0.00160.15%開放開放
189016079華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持...估值圖基金吧1.0122
02-11
1.0122
02-11
1.0107
02-10
1.0107
02-10
0.00150.15%開放開放
190015265中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0811
02-12
1.0811
02-12
1.0795
02-11
1.0795
02-11
0.00160.15%開放開放
191015264中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0926
02-12
1.0926
02-12
1.0910
02-11
1.0910
02-11
0.00160.15%開放開放
192013253海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(F...估值圖基金吧1.0051
02-11
1.0051
02-11
1.0036
02-10
1.0036
02-10
0.00150.15%開放開放
193012508嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0398
02-11
1.0398
02-11
1.0382
02-10
1.0382
02-10
0.00160.15%開放開放
194010866嘉實(shí)福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0415
02-11
1.0415
02-11
1.0399
02-10
1.0399
02-10
0.00160.15%開放開放
195007747海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混...估值圖基金吧1.2784
02-11
1.2784
02-11
1.2765
02-10
1.2765
02-10
0.00190.15%開放開放
196005957華夏聚豐混合(FOF)A估值圖基金吧1.0946
02-11
1.0946
02-11
1.0930
02-10
1.0930
02-10
0.00160.15%開放開放
197021598建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五...估值圖基金吧0.9836
02-11
0.9836
02-11
0.9822
02-10
0.9822
02-10
0.00140.14%開放暫停
198018264海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混...估值圖基金吧1.2956
02-11
1.2956
02-11
1.2938
02-10
1.2938
02-10
0.00180.14%開放暫停
199017146永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1872
02-11
1.1872
02-11
1.1855
02-10
1.1855
02-10
0.00170.14%開放暫停
200017685中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混...估值圖基金吧1.2594
02-11
1.2594
02-11
1.2577
02-10
1.2577
02-10
0.00170.14%開放暫停
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