開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1005156嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A估值圖基金吧1.2029
02-12
1.2029
02-12
1.2027
02-11
1.2027
02-11
0.00020.02%開放開放
2005157嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C估值圖基金吧1.1426
02-12
1.1426
02-12
1.1424
02-11
1.1424
02-11
0.00020.02%開放開放
3005215南方全天候策略(FOF)A估值圖基金吧1.5946
02-12
1.5946
02-12
1.5909
02-11
1.5909
02-11
0.00370.23%開放開放
4005216南方全天候策略(FOF)C估值圖基金吧1.5168
02-12
1.5168
02-12
1.5133
02-11
1.5133
02-11
0.00350.23%開放開放
5005217建信福澤安泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.3043
02-12
1.3043
02-12
1.3045
02-11
1.3045
02-11
-0.0002-0.02%開放開放
6005218華夏聚惠(FOF)A估值圖基金吧1.4774
02-11
1.4774
02-11
1.4770
02-10
1.4770
02-10
0.00040.03%開放開放
7005219華夏聚惠(FOF)C估值圖基金吧1.4292
02-11
1.4292
02-11
1.4288
02-10
1.4288
02-10
0.00040.03%開放開放
8005220海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)A估值圖基金吧1.5566
02-12
1.5566
02-12
1.5446
02-11
1.5446
02-11
0.01200.78%開放開放
9005221宏利全能混合(FOF)A估值圖基金吧1.3150
02-11
1.3150
02-11
1.3145
02-10
1.3145
02-10
0.00050.04%開放開放
10005222宏利全能混合(FOF)C估值圖基金吧1.2805
02-11
1.2805
02-11
1.2801
02-10
1.2801
02-10
0.00040.03%開放開放
11005809前海開源裕源(FOF)估值圖基金吧2.6376
02-12
2.6376
02-12
2.6241
02-11
2.6241
02-11
0.01350.51%開放開放
12005925建信福澤裕泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.5650
02-12
1.5650
02-12
1.5559
02-11
1.5559
02-11
0.00910.58%開放開放
13005926建信福澤裕泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.5053
02-12
1.5053
02-12
1.4966
02-11
1.4966
02-11
0.00870.58%開放開放
14005957華夏聚豐混合(FOF)A估值圖基金吧1.0946
02-11
1.0946
02-11
1.0930
02-10
1.0930
02-10
0.00160.15%開放開放
15005958華夏聚豐混合(FOF)C估值圖基金吧1.0902
02-11
1.0902
02-11
1.0885
02-10
1.0885
02-10
0.00170.16%開放開放
16005976長(zhǎng)信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF)估值圖基金吧1.3313
02-12
1.3703
02-12
1.3307
02-11
1.3697
02-11
0.00060.05%開放開放
17005979南方合順多資產(chǎn)(FOF)A估值圖基金吧1.6909
02-11
1.6909
02-11
1.6859
02-10
1.6859
02-10
0.00500.30%限大額開放
18005980南方合順多資產(chǎn)(FOF)C估值圖基金吧1.6437
02-11
1.6437
02-11
1.6389
02-10
1.6389
02-10
0.00480.29%限大額開放
19006042摩根尚�；旌�(FOF)A估值圖基金吧1.6135
02-11
1.6135
02-11
1.6131
02-10
1.6131
02-10
0.00040.02%開放開放
20006245嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)A估值圖基金吧1.5359
02-11
1.5359
02-11
1.5396
02-10
1.5396
02-10
-0.0037-0.24%開放開放
21006289華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.2547
02-11
1.5033
02-11
1.2539
02-10
1.5025
02-10
0.00080.06%開放開放
22006290南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.7334
02-11
1.7334
02-11
1.7319
02-10
1.7319
02-10
0.00150.09%開放開放
23006291南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.6837
02-11
1.6837
02-11
1.6823
02-10
1.6823
02-10
0.00140.08%開放開放
24006292易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.5846
02-11
1.5846
02-11
1.5852
02-10
1.5852
02-10
-0.0006-0.04%開放開放
25006294萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.3046
02-11
1.3046
02-11
1.3043
02-10
1.3043
02-10
0.00030.02%開放開放
26006295工銀養(yǎng)老2035三年持有A估值圖基金吧1.6936
02-11
1.6936
02-11
1.6902
02-10
1.6902
02-10
0.00340.20%開放開放
27006296鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5346
02-11
1.5346
02-11
1.5370
02-10
1.5370
02-10
-0.0024-0.16%開放開放
28006297富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.1557
02-11
1.2867
02-11
1.1550
02-10
1.2860
02-10
0.00070.06%開放開放
29006298廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(...估值圖基金吧1.3715
02-11
1.4199
02-11
1.3715
02-10
1.4199
02-10
0.00000.00%開放開放
30006303中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2233
02-11
1.3153
02-11
1.2230
02-10
1.3150
02-10
0.00030.02%開放開放
31006305銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.4592
02-11
1.4592
02-11
1.4572
02-10
1.4572
02-10
0.00200.14%開放開放
32006306宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.2759
02-11
1.5639
02-11
1.2745
02-10
1.5625
02-10
0.00140.11%開放開放
33006307嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)A估值圖基金吧1.7194
02-11
1.7194
02-11
1.7255
02-10
1.7255
02-10
-0.0061-0.35%開放開放
34006321中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.7452
02-11
1.7452
02-11
1.7432
02-10
1.7432
02-10
0.00200.11%開放開放
35006322中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.6947
02-11
1.6947
02-11
1.6928
02-10
1.6928
02-10
0.00190.11%開放開放
36006507前海開源裕澤(FOF)估值圖基金吧1.6432
02-12
1.6432
02-12
1.6191
02-05
1.6191
02-05
------暫停暫停
37006575華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.1943
02-11
1.1943
02-11
1.1937
02-10
1.1937
02-10
0.00060.05%開放開放
38006580興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A估值圖基金吧1.8853
02-11
1.8853
02-11
1.8856
02-10
1.8856
02-10
-0.0003-0.02%開放開放
39006581建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.0887
02-11
1.2444
02-11
1.0895
02-10
1.2452
02-10
-0.0008-0.07%開放開放
40006620華夏養(yǎng)老2045(FOF)A估值圖基金吧1.6214
02-11
1.6214
02-11
1.6186
02-10
1.6186
02-10
0.00280.17%開放開放
41006621華夏養(yǎng)老2045(FOF)C估值圖基金吧1.5776
02-11
1.5776
02-11
1.5749
02-10
1.5749
02-10
0.00270.17%開放開放
42006622華夏養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.3854
02-11
1.3854
02-11
1.3844
02-10
1.3844
02-10
0.00100.07%開放開放
43006623華夏養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.3481
02-11
1.3481
02-11
1.3472
02-10
1.3472
02-10
0.00090.07%開放開放
44006763匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.4913
02-11
1.4913
02-11
1.4946
02-10
1.4946
02-10
-0.0033-0.22%開放開放
45006859易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.4381
02-11
1.4381
02-11
1.4380
02-10
1.4380
02-10
0.00010.01%開放開放
46006860易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.4954
02-11
1.4954
02-11
1.4959
02-10
1.4959
02-10
-0.0005-0.03%開放開放
47006861招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.4709
02-11
1.4709
02-11
1.4701
02-10
1.4701
02-10
0.00080.05%限大額開放
48006862招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.4217
02-11
1.4217
02-11
1.4210
02-10
1.4210
02-10
0.00070.05%限大額開放
49006872長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1623
02-11
1.4423
02-11
1.1641
02-10
1.4441
02-10
-0.0018-0.15%開放開放
50006873長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.1553
02-11
1.4353
02-11
1.1570
02-10
1.4370
02-10
-0.0017-0.15%開放開放
51006876國(guó)投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.3081
02-11
1.3531
02-11
1.3080
02-10
1.3530
02-10
0.00010.01%開放開放
52006880交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.3070
02-11
1.3070
02-11
1.3060
02-10
1.3060
02-10
0.00100.08%開放開放
53006886工銀養(yǎng)老2050五年持有A估值圖基金吧1.5414
02-11
1.5414
02-11
1.5392
02-10
1.5392
02-10
0.00220.14%開放開放
54006891華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.5824
02-11
1.5824
02-11
1.5822
02-10
1.5822
02-10
0.00020.01%開放開放
55006894興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.2908
02-11
1.2908
02-11
1.2903
02-10
1.2903
02-10
0.00050.04%開放開放
56006895興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.2615
02-11
1.2615
02-11
1.2610
02-10
1.2610
02-10
0.00050.04%開放開放
57006991民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.3346
02-12
1.3346
02-12
1.3345
02-11
1.3345
02-11
0.00010.01%開放開放
58007059匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.6057
02-11
1.6057
02-11
1.6080
02-10
1.6080
02-10
-0.0023-0.14%開放開放
59007060匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.5864
02-11
1.5864
02-11
1.5892
02-10
1.5892
02-10
-0.0028-0.18%開放開放
60007070博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2647
02-11
1.2647
02-11
1.2636
02-10
1.2636
02-10
0.00110.09%開放開放
61007071博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C估值圖基金吧1.2217
02-11
1.2217
02-11
1.2207
02-10
1.2207
02-10
0.00100.08%開放開放
62007090海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧1.3703
02-11
1.3703
02-11
1.3693
02-10
1.3693
02-10
0.00100.07%開放開放
63007159南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.3023
02-11
1.3023
02-11
1.3026
02-10
1.3026
02-10
-0.0003-0.02%開放開放
64007160南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2679
02-11
1.2679
02-11
1.2682
02-10
1.2682
02-10
-0.0003-0.02%開放開放
65007188嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.7832
02-11
1.7832
02-11
1.7895
02-10
1.7895
02-10
-0.0063-0.35%開放開放
66007221摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3505
02-11
1.3505
02-11
1.3510
02-10
1.3510
02-10
-0.0005-0.04%開放開放
67007231國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.7615
02-11
1.7615
02-11
1.7683
02-10
1.7683
02-10
-0.0068-0.38%開放開放
68007232萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A估值圖基金吧1.4707
02-11
1.4707
02-11
1.4697
02-10
1.4697
02-10
0.00100.07%開放開放
69007238平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.4430
02-11
1.4910
02-11
1.4425
02-10
1.4905
02-10
0.00050.03%開放開放
70007239平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.4197
02-11
1.4667
02-11
1.4192
02-10
1.4662
02-10
0.00050.04%開放開放
71007241中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.5290
02-11
1.5290
02-11
1.5290
02-10
1.5290
02-10
0.00000.00%開放開放
72007242中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.5068
02-11
1.5068
02-11
1.5067
02-10
1.5067
02-10
0.00010.01%開放開放
73007247易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.2656
02-11
1.2656
02-11
1.2649
02-10
1.2649
02-10
0.00070.06%開放開放
74007249廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.3869
02-11
1.3869
02-11
1.3876
02-10
1.3876
02-10
-0.0007-0.05%開放開放
75007250廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4308
02-11
1.4925
02-11
1.4381
02-10
1.4998
02-10
-0.0073-0.51%開放開放
76007255華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.3819
02-11
1.3819
02-11
1.3834
02-10
1.3834
02-10
-0.0015-0.11%開放開放
77007271鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.7656
02-11
1.7656
02-11
1.7598
02-10
1.7598
02-10
0.00580.33%開放開放
78007272景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.3557
02-11
1.3557
02-11
1.3530
02-10
1.3530
02-10
0.00270.20%開放開放
79007297大成養(yǎng)老2040(FOF)A估值圖基金吧1.3310
02-11
1.3310
02-11
1.3304
02-10
1.3304
02-10
0.00060.05%開放開放
80007298大成養(yǎng)老2040(FOF)C估值圖基金吧1.2961
02-11
1.2961
02-11
1.2956
02-10
1.2956
02-10
0.00050.04%開放開放
81007310銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)A估值圖基金吧1.1754
02-11
1.1754
02-11
1.1750
02-10
1.1750
02-10
0.00040.03%開放開放
82007401浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.2384
02-11
1.2384
02-11
1.2367
02-10
1.2367
02-10
0.00170.14%開放開放
83007402浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C估值圖基金吧1.2080
02-11
1.2080
02-11
1.2064
02-10
1.2064
02-10
0.00160.13%開放開放
84007407農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.2908
02-11
1.2908
02-11
1.2902
02-10
1.2902
02-10
0.00060.05%開放開放
85007638前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF)A估值圖基金吧1.0983
02-11
1.0983
02-11
1.0874
02-10
1.0874
02-10
0.01091.00%開放開放
86007643華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2044
02-11
1.2044
02-11
1.2039
02-10
1.2039
02-10
0.00050.04%開放開放
87007649博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.4800
02-11
1.4800
02-11
1.4788
02-10
1.4788
02-10
0.00120.08%開放開放
88007650工銀養(yǎng)老2040三年持有A估值圖基金吧1.4825
02-11
1.4825
02-11
1.4794
02-10
1.4794
02-10
0.00310.21%開放開放
89007651工銀養(yǎng)老2045三年持有A估值圖基金吧1.4025
02-11
1.4025
02-11
1.3994
02-10
1.3994
02-10
0.00310.22%開放開放
90007652華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2806
02-11
1.2806
02-11
1.2807
02-10
1.2807
02-10
-0.0001-0.01%開放開放
91007660招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.5029
02-11
1.5029
02-11
1.5031
02-10
1.5031
02-10
-0.0002-0.01%開放開放
92007661南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.3756
02-11
1.3756
02-11
1.3766
02-10
1.3766
02-10
-0.0010-0.07%開放開放
93007662富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.2579
02-11
1.2579
02-11
1.2585
02-10
1.2585
02-10
-0.0006-0.05%開放開放
94007668廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.1972
02-11
1.1972
02-11
1.2008
02-10
1.2008
02-10
-0.0036-0.30%開放開放
95007673中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2246
02-11
1.2246
02-11
1.2234
02-10
1.2234
02-10
0.00120.10%開放開放
96007705長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1109
02-11
1.1109
02-11
1.1100
02-10
1.1100
02-10
0.00090.08%開放開放
97007747海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混...估值圖基金吧1.2784
02-11
1.2784
02-11
1.2765
02-10
1.2765
02-10
0.00190.15%開放開放
98007748天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.2188
02-11
1.2188
02-11
1.2176
02-10
1.2176
02-10
0.00120.10%開放開放
99007779銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混...估值圖基金吧1.1838
02-11
1.1838
02-11
1.1831
02-10
1.1831
02-10
0.00070.06%開放開放
100007780銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.3443
02-11
1.3443
02-11
1.3432
02-10
1.3432
02-10
0.00110.08%開放開放
101007896易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.3976
02-11
1.3976
02-11
1.3972
02-10
1.3972
02-10
0.00040.03%開放開放
102007897易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.3653
02-11
1.3653
02-11
1.3649
02-10
1.3649
02-10
0.00040.03%開放開放
103007898富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.6515
02-12
1.6515
02-12
1.6457
02-11
1.6457
02-11
0.00580.35%暫停開放
---
104007904廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.6719
02-11
1.6719
02-11
1.6738
02-10
1.6738
02-10
-0.0019-0.11%開放開放
105008079諾德大類精選(FOF)估值圖基金吧1.3847
02-12
1.3847
02-12
1.3741
02-11
1.3741
02-11
0.01060.77%暫停暫停
106008144工銀智遠(yuǎn)配置三個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧1.1714
02-12
1.1714
02-12
1.1718
02-11
1.1718
02-11
-0.0004-0.03%開放開放
107008145興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)A估值圖基金吧1.7145
02-11
1.7145
02-11
1.7155
02-10
1.7155
02-10
-0.0010-0.06%限大額開放
108008158招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有(FOF)A估值圖基金吧1.0776
02-11
1.0776
02-11
1.0774
02-10
1.0774
02-10
0.00020.02%開放開放
109008159招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有(FOF)C估值圖基金吧1.0531
02-11
1.0531
02-11
1.0529
02-10
1.0529
02-10
0.00020.02%開放開放
110008168匯添富聚焦成長(zhǎng)三個(gè)月混合FOF估值圖基金吧1.2241
02-11
1.2241
02-11
1.2263
02-10
1.2263
02-10
-0.0022-0.18%開放開放
111008169匯添富核心優(yōu)勢(shì)三個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧1.4229
02-11
1.4229
02-11
1.4262
02-10
1.4262
02-10
-0.0033-0.23%開放開放
112008553萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.1842
02-11
1.1842
02-11
1.1835
02-10
1.1835
02-10
0.00070.06%開放開放
113008609廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持...估值圖基金吧1.1879
02-11
1.1879
02-11
1.1890
02-10
1.1890
02-10
-0.0011-0.09%開放開放
114008617國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1406
02-12
1.1406
02-12
1.1391
02-11
1.1391
02-11
0.00150.13%開放開放
115008621天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.1529
02-11
1.1529
02-11
1.1528
02-10
1.1528
02-10
0.00010.01%開放開放
116008625國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.3304
02-11
1.3304
02-11
1.3311
02-10
1.3311
02-10
-0.0007-0.05%開放開放
117008631國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期...估值圖基金吧1.1952
02-11
1.1952
02-11
1.1932
02-10
1.1932
02-10
0.00200.17%開放開放
118008639中歐預(yù)見穩(wěn)瑞混合(FOF)A估值圖基金吧1.2169
02-11
1.2169
02-11
1.2156
02-10
1.2156
02-10
0.00130.11%開放開放
119008697交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.4467
02-11
1.4467
02-11
1.4479
02-10
1.4479
02-10
-0.0012-0.08%開放開放
120008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2446
02-12
1.2446
02-12
1.2382
02-11
1.2382
02-11
0.00640.52%開放開放
121008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.2019
02-12
1.2019
02-12
1.1956
02-11
1.1956
02-11
0.00630.53%開放開放
122008886民生卓越配置6個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧1.0940
02-12
1.0940
02-12
1.0927
02-11
1.0927
02-11
0.00130.12%開放開放
123009003中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.2089
02-11
1.2278
02-11
1.2101
02-10
1.2290
02-10
-0.0012-0.10%開放開放
124009143摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1541
02-11
1.1541
02-11
1.1539
02-10
1.1539
02-10
0.00020.02%開放開放
125009151國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)估值圖基金吧1.1433
02-12
1.1433
02-12
1.1433
02-11
1.1433
02-11
0.00000.00%開放開放
126009159前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.2339
02-12
1.2339
02-12
1.2327
02-11
1.2327
02-11
0.00120.10%開放開放
127009160前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.2121
02-12
1.2121
02-12
1.2110
02-11
1.2110
02-11
0.00110.09%開放開放
128009174東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A估值圖基金吧1.1973
02-11
1.1973
02-11
1.1964
02-10
1.1964
02-10
0.00090.08%限大額開放
129009183東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A估值圖基金吧1.2662
02-11
1.2662
02-11
1.2683
02-10
1.2683
02-10
-0.0021-0.17%開放開放
130009184東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A估值圖基金吧1.2926
02-11
1.2926
02-11
1.2968
02-10
1.2968
02-10
-0.0042-0.32%開放開放
131009213易方達(dá)如意安泰(FOF)A估值圖基金吧1.2137
02-12
1.2137
02-12
1.2121
02-11
1.2121
02-11
0.00160.13%開放開放
132009214易方達(dá)如意安泰(FOF)C估值圖基金吧1.1940
02-12
1.1940
02-12
1.1924
02-11
1.1924
02-11
0.00160.13%開放開放
133009322廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.6390
02-11
1.6390
02-11
1.6409
02-10
1.6409
02-10
-0.0019-0.12%開放開放
134009335工銀穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有A估值圖基金吧1.1531
02-11
1.1531
02-11
1.1509
02-10
1.1509
02-10
0.00220.19%開放開放
135009340工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0567
02-11
1.0567
02-11
1.0567
02-10
1.0567
02-10
0.00000.00%開放開放
136009355宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1347
02-11
1.2028
02-11
1.1340
02-10
1.2021
02-10
0.00070.06%限大額開放
137009370浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.3273
02-11
1.3273
02-11
1.3269
02-10
1.3269
02-10
0.00040.03%開放開放
138009371浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.3021
02-11
1.3021
02-11
1.3017
02-10
1.3017
02-10
0.00040.03%開放開放
139009372浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0668
02-12
1.0668
02-12
1.0667
02-11
1.0667
02-11
0.00010.01%開放開放
140009373浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0471
02-12
1.0471
02-12
1.0470
02-11
1.0470
02-11
0.00010.01%開放開放
141009383人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF)估值圖基金吧1.0670
02-12
1.0670
02-12
1.0640
02-11
1.0640
02-11
0.00300.28%開放開放
142009385天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.1859
02-11
1.1859
02-11
1.1863
02-10
1.1863
02-10
-0.0004-0.03%開放開放
143009460安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.2344
02-11
1.2344
02-11
1.2339
02-10
1.2339
02-10
0.00050.04%開放開放
144009572南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1995
02-11
1.1995
02-11
1.2015
02-10
1.2015
02-10
-0.0020-0.17%開放開放
145009573南方養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.1751
02-11
1.1751
02-11
1.1759
02-10
1.1759
02-10
-0.0008-0.07%開放開放
146009884民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混...估值圖基金吧1.0656
02-12
1.1338
02-12
1.0625
02-11
1.1307
02-11
0.00310.29%開放開放
147010193農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(...估值圖基金吧0.9740
02-11
0.9740
02-11
0.9730
02-10
0.9730
02-10
0.00100.10%開放開放
148010217中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0813
02-11
1.0819
02-11
1.0811
02-10
1.0817
02-10
0.00020.02%開放開放
149010266興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.2233
02-11
1.2233
02-11
1.2224
02-10
1.2224
02-10
0.00090.07%開放開放
150010267興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(...估值圖基金吧1.2393
02-11
1.2393
02-11
1.2395
02-10
1.2395
02-10
-0.0002-0.02%限大額開放
151010277嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0693
02-11
1.0693
02-11
1.0675
02-10
1.0675
02-10
0.00180.17%開放開放
152010281華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1526
02-11
1.1526
02-11
1.1525
02-10
1.1525
02-10
0.00010.01%開放開放
153010320華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混...估值圖基金吧1.0511
02-11
1.0511
02-11
1.0512
02-10
1.0512
02-10
-0.0001-0.01%開放開放
154010323華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0444
02-11
1.0444
02-11
1.0445
02-10
1.0445
02-10
-0.0001-0.01%開放開放
155010643平安興誠(chéng)混合(FOF)A估值圖基金吧1.1159
02-11
1.1159
02-11
1.1168
02-10
1.1168
02-10
-0.0009-0.08%開放開放
156010735申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式...估值圖基金吧1.1311
02-11
1.1311
02-11
1.1306
02-10
1.1306
02-10
0.00050.04%開放開放
157010866嘉實(shí)�？捣�(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0415
02-11
1.0415
02-11
1.0399
02-10
1.0399
02-10
0.00160.15%開放開放
158010910交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.2713
02-11
1.2713
02-11
1.2718
02-10
1.2718
02-10
-0.0005-0.04%開放暫停
159011233泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.0562
02-11
1.0562
02-11
1.0539
02-10
1.0539
02-10
0.00230.22%開放開放
160011557平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1295
02-11
1.1505
02-11
1.1280
02-10
1.1490
02-10
0.00150.13%開放開放
161011580民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧1.0824
02-12
1.0824
02-12
1.0821
02-11
1.0821
02-11
0.00030.03%開放開放
162011587東方紅欣和平衡兩年混合(FOF)估值圖基金吧1.1999
02-11
1.1999
02-11
1.1987
02-10
1.1987
02-10
0.00120.10%開放開放
163011591民生加銀穩(wěn)健配置9個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0967
02-12
1.0967
02-12
1.0960
02-11
1.0960
02-11
0.00070.06%開放開放
164011593農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF)估值圖基金吧0.9096
02-11
0.9096
02-11
0.9148
02-10
0.9148
02-10
-0.0052-0.57%開放開放
165011594國(guó)投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2830
02-11
1.2830
02-11
1.2829
02-10
1.2829
02-10
0.00010.01%暫停開放
166011600銀華華智三個(gè)月持有(FOF)估值圖基金吧1.0257
02-11
1.0257
02-11
1.0255
02-10
1.0255
02-10
0.00020.02%開放開放
167011605交銀招享一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0795
02-12
1.0795
02-12
1.0787
02-11
1.0787
02-11
0.00080.07%開放開放
168011606交銀招享一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0603
02-12
1.0603
02-12
1.0595
02-11
1.0595
02-11
0.00080.08%開放開放
169011696南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(F...估值圖基金吧0.9067
02-11
0.9067
02-11
0.9037
02-10
0.9037
02-10
0.00300.33%開放開放
170011697南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(F...估值圖基金吧0.8894
02-11
0.8894
02-11
0.8865
02-10
0.8865
02-10
0.00290.33%開放開放
171011745華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(...估值圖基金吧0.8977
02-11
0.8977
02-11
0.8954
02-10
0.8954
02-10
0.00230.26%開放暫停
172011752廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0484
02-11
1.0484
02-11
1.0457
02-10
1.0457
02-10
0.00270.26%開放開放
173011753廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0285
02-11
1.0285
02-11
1.0259
02-10
1.0259
02-10
0.00260.25%開放開放
174012037招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧1.1626
02-11
1.1626
02-11
1.1617
02-10
1.1617
02-10
0.00090.08%開放開放
175012038銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0530
02-11
1.0530
02-11
1.0520
02-10
1.0520
02-10
0.00100.10%開放開放
176012056華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.2394
02-11
1.2394
02-11
1.2388
02-10
1.2388
02-10
0.00060.05%開放開放
177012095長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.0522
02-11
1.0522
02-11
1.0534
02-10
1.0534
02-10
-0.0012-0.11%開放開放
178012106廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1785
02-11
1.1785
02-11
1.1771
02-10
1.1771
02-10
0.00140.12%開放開放
179012167浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.0005
02-12
1.0005
02-12
0.9994
02-11
0.9994
02-11
0.00110.11%開放開放
180012190匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有...估值圖基金吧1.0770
02-11
1.0870
02-11
1.0766
02-10
1.0866
02-10
0.00040.04%開放開放
---
181012282中歐睿智精選一年混合(FOF)估值圖基金吧0.9824
02-11
0.9824
02-11
0.9820
02-10
0.9820
02-10
0.00040.04%開放開放
182012283建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.0995
02-11
1.0995
02-11
1.0989
02-10
1.0989
02-10
0.00060.05%開放開放
183012306浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持...估值圖基金吧1.2759
02-11
1.2759
02-11
1.2750
02-10
1.2750
02-10
0.00090.07%開放暫停
184012311民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持...估值圖基金吧0.8554
02-12
0.8554
02-12
0.8534
02-11
0.8534
02-11
0.00200.23%開放開放
185012386銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0944
02-11
1.0944
02-11
1.0941
02-10
1.0941
02-10
0.00030.03%開放開放
186012450長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0729
02-11
1.0729
02-11
1.0766
02-10
1.0766
02-10
-0.0037-0.34%開放開放
187012458泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0763
02-11
1.0763
02-11
1.0761
02-10
1.0761
02-10
0.00020.02%開放開放
188012505華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0681
02-11
1.0681
02-11
1.0678
02-10
1.0678
02-10
0.00030.03%開放開放
189012508嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0398
02-11
1.0398
02-11
1.0382
02-10
1.0382
02-10
0.00160.15%開放開放
190012509興全安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1853
02-11
1.1853
02-11
1.1850
02-10
1.1850
02-10
0.00030.03%開放開放
191012513泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(...估值圖基金吧0.9432
02-11
0.9432
02-11
0.9419
02-10
0.9419
02-10
0.00130.14%開放暫停
192012515南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0533
02-11
1.0533
02-11
1.0511
02-10
1.0511
02-10
0.00220.21%開放開放
193012638富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0481
02-12
1.0481
02-12
1.0439
02-11
1.0439
02-11
0.00420.40%開放開放
194012639富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0299
02-12
1.0299
02-12
1.0258
02-11
1.0258
02-11
0.00410.40%開放開放
195012652易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.4551
02-12
1.4551
02-12
1.4347
02-11
1.4347
02-11
0.02041.42%開放開放
196012653易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.4370
02-12
1.4370
02-12
1.4169
02-11
1.4169
02-11
0.02011.42%開放開放
197012654興全優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1724
02-11
1.1724
02-11
1.1726
02-10
1.1726
02-10
-0.0002-0.02%開放開放
198012656建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0272
02-11
1.0272
02-11
1.0260
02-10
1.0260
02-10
0.00120.12%開放開放
199012657建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0143
02-11
1.0143
02-11
1.0131
02-10
1.0131
02-10
0.00120.12%開放開放
200012743匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有...估值圖基金吧1.1086
02-11
1.1086
02-11
1.1093
02-10
1.1093
02-10
-0.0007-0.06%開放開放
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