基金品種

全球市場(chǎng)
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(006303
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.19910.28%
近1月：0.94%
近1年：5.99%

累計(jì)凈值

1.2911
近3月：0.68%
近3年：9.57%

近6月：5.19%
成立來：29.80%
類型：FOF-穩(wěn)健型  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍等
成 立 日：2019-05-08管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買入后鎖定期12個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.1991 1.2911 0.28%
    12-19 1.1957 1.2877 0.21%
    12-18 1.1932 1.2852 -0.05%
    12-17 1.1938 1.2858 0.45%
    12-16 1.1884 1.2804 -0.40%
    12-15 1.1932 1.2852 -0.18%
    12-12 1.1953 1.2873 0.24%
    12-11 1.1924 1.2844 -0.15%
    12-10 1.1942 1.2862 0.08%
    12-09 1.1933 1.2853 -0.28%
    12-08 1.1966 1.2886 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.49%
    0.94%
    0.68%
    5.19%
    5.93%
    5.99%
    11.08%
    9.57%
    同類平均
    0.36%
    0.75%
    0.65%
    4.25%
    5.55%
    5.56%
    10.37%
    8.78%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    93 | 446
    146 | 441
    197 | 430
    122 | 415
    170 | 367
    162 | 365
    153 | 331
    134 | 253
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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