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中銀添利債券發(fā)起E(007100
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.4554-0.11%
近1月：-0.12%
近1年：4.08%

累計凈值

1.6054
近3月：0.88%
近3年：12.10%

近6月：2.60%
成立來：28.34%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳瑋
成 立 日：2019-03-15管 理 人：中銀基金基金評級：

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.4554 1.6054 -0.11%
    02-12 1.4570 1.6070 0.03%
    02-11 1.4565 1.6065 0.03%
    02-10 1.4560 1.6060 0.02%
    02-09 1.4557 1.6057 0.14%
    02-06 1.4536 1.6036 0.03%
    02-05 1.4532 1.6032 -0.12%
    02-04 1.4549 1.6049 0.06%
    02-03 1.4541 1.6041 0.12%
    02-02 1.4523 1.6023 -0.29%
    01-30 1.4565 1.6065 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.12%
    0.88%
    2.60%
    0.45%
    4.08%
    8.86%
    12.10%
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    987 | 1576
    1375 | 1550
    852 | 1471
    776 | 1376
    1310 | 1544
    852 | 1237
    821 | 1052
    442 | 875
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-304.13%
    2024-12-315.32%
    2024-06-305.55%
    2023-12-318.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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