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單位凈值 (2025-12-22)

1.09460.01%
近1月：0.06%
近1年：1.40%

累計(jì)凈值

1.1925
近3月：0.43%
近3年：7.57%

近6月：0.69%
成立來：20.17%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱水媚等
成 立 日：2018-12-19管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.0946 1.1925 0.01%
    12-19 1.0945 1.1924 0.02%
    12-18 1.0943 1.1922 0.02%
    12-17 1.0941 1.1920 0.01%
    12-16 1.0940 1.1919 0.01%
    12-15 1.0939 1.1918 -0.01%
    12-12 1.0940 1.1919 0.00%
    12-11 1.0940 1.1919 0.02%
    12-10 1.0938 1.1917 0.00%
    12-09 1.0938 1.1917 0.02%
    12-08 1.0936 1.1915 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.06%
    0.43%
    0.69%
    1.30%
    1.40%
    4.47%
    7.57%
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.45%
    0.66%
    1.50%
    1.63%
    5.07%
    8.74%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    362 | 969
    519 | 957
    327 | 951
    295 | 938
    609 | 921
    606 | 920
    528 | 820
    498 | 698
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
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70 0 公告中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金(中銀穩(wěn)匯短債債券C 基金資訊 11-25 09:16
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101 0 產(chǎn)蛋一般，長期收益太弱了，我買的中加聚安A近半年收 不知道啊呢 05-15 18:38
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150 0 公告中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:35
154 0 公告中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:05
147 0 認(rèn)真分析后發(fā)現(xiàn)，方正睿利一年的收益是現(xiàn)有基金的兩倍 小螞蟻?zhàn)咛煜?/a> 03-04 06:45
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