基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.05420.01%
近1月：0.14%
近1年：1.44%

累計(jì)凈值

1.6239
近3月：0.30%
近3年：6.70%

近6月：0.63%
成立來(lái)：83.29%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：63.48億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2006-04-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1.00億元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0542 1.6239 0.01%
    02-12 1.0541 1.6238 0.00%
    02-11 1.0541 1.6238 0.01%
    02-10 1.0540 1.6237 0.00%
    02-09 1.0540 1.6237 0.01%
    02-06 1.0539 1.6236 0.02%
    02-05 1.0537 1.6234 0.00%
    02-04 1.0537 1.6234 0.01%
    02-03 1.0536 1.6233 0.00%
    02-02 1.0536 1.6233 0.00%
    01-30 1.0536 1.6233 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.14%
    0.30%
    0.63%
    0.14%
    1.44%
    3.57%
    6.70%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    842 | 987
    794 | 987
    792 | 967
    723 | 959
    904 | 987
    651 | 929
    720 | 840
    582 | 714
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
3444 5 2.13尾盤(pán)播報(bào)：假期臨近市場(chǎng)情緒謹(jǐn)慎，節(jié)前紅包泡 姚姚超會(huì)攢錢(qián) 02-13 16:36
2859 13 2.12尾盤(pán)播報(bào)：股債均走強(qiáng)，1天賺11天利息？ 姚姚超會(huì)攢錢(qián) 02-13 12:38
108 0 公告嘉實(shí)超短債證券投資基金調(diào)整大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定 基金資訊 02-13 08:23
82 0 這支固收+拿了大半年，是真的省心！看了眼賬戶(hù)，近6 招財(cái)進(jìn)包 02-12 09:09
96 0 公告嘉實(shí)超短債證券投資基金2026年第一次收益分配公告 基金資訊 02-11 08:05
86 0 公告關(guān)于嘉實(shí)超短債證券投資基金2026年春節(jié)前暫停申購(gòu) 基金資訊 02-11 08:05
163 0 【AI速看】云游故宮，相約馬年 直播AI速看小助理 02-10 18:27
118 0 【AI速看】閑錢(qián)長(zhǎng)假不躺平？攻略來(lái)了 直播AI速看小助理 02-09 18:17
134 0 【AI速看】最后一周，聊聊節(jié)前理財(cái) 直播AI速看小助理 02-09 12:16
94 0 公告嘉實(shí)超短債證券投資基金調(diào)整大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定 基金資訊 02-06 08:03
75 0 公告嘉實(shí)超短債證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:53
73 0 為什么我敢說(shuō)固收+比短債長(zhǎng)債更實(shí)在？因?yàn)樽蛱?中郵 沉著冷靜的袁艷娥 01-16 14:02
133 0 公告嘉實(shí)超短債證券投資基金調(diào)整大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定 基金資訊 01-16 08:06
80 0 信用債風(fēng)險(xiǎn)可控！$興華安恒純債C$放心投！昨日漲2 快樂(lè)是一定要快樂(lè)的 01-15 19:39
75 0 始終堅(jiān)持“嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)中求進(jìn)”的投資理念，通過(guò)債券 大頭饃饃 01-14 11:48
127 0 公告嘉實(shí)超短債證券投資基金2025年第十次收益分配公告 基金資訊 01-14 08:05
136 0 公告嘉實(shí)超短債證券投資基金調(diào)整大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定 基金資訊 01-09 08:04
119 0 今天債市晴天。泓德?？祩嵌?jí)債，去年每個(gè)月都是 海樹(shù)懶 01-05 22:16
126 0 公告關(guān)于嘉實(shí)超短債證券投資基金2026年元旦節(jié)前暫停申 基金資訊 12-29 08:13
259 0 我還是喜歡長(zhǎng)債基金！ 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 12-23 21:18
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1