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單位凈值 (2025-12-19)

1.21550.02%
近1月：-0.06%
近1年：2.17%

累計凈值

1.2155
近3月：0.60%
近3年：12.10%

近6月：0.69%
成立來：21.55%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：39.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄒德立
成 立 日：2019-08-29管 理 人：長城基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限3.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.2155 1.2155 0.02%
    12-18 1.2153 1.2153 0.01%
    12-17 1.2152 1.2152 0.01%
    12-16 1.2151 1.2151 0.00%
    12-15 1.2151 1.2151 0.00%
    12-12 1.2151 1.2151 0.00%
    12-11 1.2151 1.2151 0.01%
    12-10 1.2150 1.2150 0.01%
    12-09 1.2149 1.2149 0.01%
    12-08 1.2148 1.2148 -0.01%
    12-05 1.2149 1.2149 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.06%
    0.60%
    0.69%
    2.07%
    2.17%
    6.46%
    12.10%
    同類平均
    0.06%
    0.06%
    0.45%
    0.66%
    1.49%
    1.67%
    5.11%
    8.79%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    703 | 979
    929 | 969
    66 | 963
    296 | 948
    49 | 931
    66 | 930
    66 | 827
    13 | 696
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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