基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-22)

1.21810.10%
近1月：0.30%
近1年：4.60%

累計(jì)凈值

1.3618
近3月：1.00%
近3年：15.98%

近6月：2.53%
成立來(lái)：37.55%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：91.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2018-08-20管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.2181 1.3618 0.10%
    12-19 1.2169 1.3606 0.10%
    12-18 1.2157 1.3594 0.04%
    12-17 1.2152 1.3589 0.12%
    12-16 1.2137 1.3574 -0.07%
    12-15 1.2146 1.3583 -0.05%
    12-12 1.2152 1.3589 0.05%
    12-11 1.2146 1.3583 -0.02%
    12-10 1.2148 1.3585 0.08%
    12-09 1.2138 1.3575 -0.05%
    12-08 1.2144 1.3581 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    0.30%
    1.00%
    2.53%
    4.55%
    4.60%
    12.28%
    15.98%
    同類(lèi)平均
    0.22%
    0.06%
    0.65%
    1.46%
    2.75%
    2.78%
    8.31%
    11.76%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類(lèi)排名
    148 | 784
    77 | 783
    119 | 766
    117 | 732
    100 | 681
    96 | 680
    74 | 573
    66 | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    2019-12-310.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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2699 7 12.22早盤(pán)播報(bào)：LPR維持不變，債市小幅震蕩！ 姚姚超會(huì)攢錢(qián) 12-22 12:11
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164 0 12月9日|尾盤(pán)熱門(mén)債基估值 小小喵喵 12-09 14:23
676 3 【2025.12.8收盤(pán)分析及債基估值】 小涵妹妹 12-09 08:48
59 0 最近還是固收加表現(xiàn)不錯(cuò)，$中郵睿信增強(qiáng)債$今天爆了 體貼的溫茁 12-08 21:05
99 1 眼下中銀國(guó)企債C有點(diǎn)“碎蛋”，就更留意手里配的富國(guó) 細(xì)心的孫三梅 12-08 21:02
68 0 近期中銀國(guó)企債C有點(diǎn)磨人，反觀富國(guó)創(chuàng)新科技C近1個(gè) 芭比波娃 12-08 15:38
58 0 近期中銀國(guó)企債C有點(diǎn)磨人，反倒是富國(guó)創(chuàng)新科技C讓安 星星理財(cái) 12-05 15:36
58 0 目前中銀國(guó)企債C一直小虧，就把目光轉(zhuǎn)到了富國(guó)創(chuàng)業(yè)板 福娃理財(cái) 12-04 14:38
66 0 這陣子中銀國(guó)企債C有點(diǎn)磨人，倒是配的富國(guó)創(chuàng)業(yè)板人工 悠悠海風(fēng) 12-03 17:01
2562 11 12.2午盤(pán)播報(bào)：情緒再次轉(zhuǎn)弱，股債雙殺？ 姚姚超會(huì)攢錢(qián) 12-02 16:21
60 0 中銀國(guó)企債C最近一個(gè)月有點(diǎn)磨人，好在還搭富國(guó)恒生紅 晝夜不舍 12-02 15:06
1351 6 【2025.12.1收盤(pán)分析及債基估值】 小涵妹妹 12-02 10:37
71 0 市場(chǎng)行情起伏大，還是混債安心啊，$中郵純債恒利債券 體貼的溫茁 12-01 21:16
68 0 當(dāng)前中銀國(guó)企債C橫盤(pán)不動(dòng)，就把目光轉(zhuǎn)到富國(guó)上證科創(chuàng) 李華強(qiáng)1 12-01 16:10
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