基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-22)

1.21500.11%
近1月：0.30%
近1年：5.20%

累計(jì)凈值

1.9032
近3月：0.94%
近3年：19.88%

近6月：2.76%
成立來：123.16%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：46.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2008-11-13管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.2150 1.9032 0.11%
    12-19 1.2137 1.9019 0.09%
    12-18 1.2126 1.9008 0.02%
    12-17 1.2123 1.9005 0.13%
    12-16 1.2107 1.8989 -0.08%
    12-15 1.2117 1.8999 -0.04%
    12-12 1.2122 1.9004 0.05%
    12-11 1.2116 1.8998 -0.02%
    12-10 1.2119 1.9001 0.08%
    12-09 1.2109 1.8991 -0.07%
    12-08 1.2117 1.8999 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.30%
    0.94%
    2.76%
    5.26%
    5.20%
    12.64%
    19.88%
    同類平均
    0.22%
    0.06%
    0.65%
    1.46%
    2.75%
    2.78%
    8.31%
    11.76%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    161 | 784
    77 | 783
    135 | 766
    100 | 732
    70 | 681
    74 | 680
    64 | 573
    38 | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-310.32%
    2022-06-300.24%
    2021-12-310.20%
    2021-06-302.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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