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單位凈值 (2026-02-13)

1.2365-0.04%
近1月：0.72%
近1年：5.44%

累計凈值

1.9247
近3月：1.86%
近3年：18.28%

近6月：2.80%
成立來：127.11%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：80.95億元（2025-12-31）基金經理：王曉彥
成 立 日：2008-11-13管 理 人：中銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2365 1.9247 -0.04%
    02-12 1.2370 1.9252 0.07%
    02-11 1.2361 1.9243 0.06%
    02-10 1.2354 1.9236 0.00%
    02-09 1.2354 1.9236 0.22%
    02-06 1.2327 1.9209 0.11%
    02-05 1.2314 1.9196 -0.06%
    02-04 1.2322 1.9204 -0.04%
    02-03 1.2327 1.9209 0.29%
    02-02 1.2291 1.9173 -0.28%
    01-30 1.2325 1.9207 -0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    0.72%
    1.86%
    2.80%
    1.53%
    5.44%
    14.25%
    18.28%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    101 | 867
    185 | 863
    110 | 847
    119 | 809
    166 | 863
    96 | 740
    67 | 643
    43 | 582
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.32%
    2022-06-300.24%
    2021-12-310.20%
    2021-06-302.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中銀基金

管理規(guī)模：7320.11億旗下基金：316只
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