基金品種

全球市場(chǎng)
交銀招享一年持有混合(FOF)C(011606
)

單位凈值 (2026-02-12)

1.06030.08%
近1月：0.98%
近1年：6.04%

累計(jì)凈值

1.0603
近3月：1.69%
近3年：7.43%

近6月：3.90%
成立來：6.03%
類型：FOF-穩(wěn)健型  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.97億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉迪
成 立 日：2021-08-24管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買入后鎖定期12個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.62%
    0.98%
    1.69%
    3.90%
    2.17%
    6.04%
    10.71%
    7.43%
    同類平均
    0.51%
    0.73%
    1.67%
    4.20%
    1.87%
    6.70%
    13.22%
    8.45%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    26 | 96
    26 | 96
    37 | 87
    36 | 83
    24 | 96
    34 | 74
    39 | 71
    35 | 61
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
46 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 01-21 09:20
67 0 八連漲背后，是游戲公司用AI做場(chǎng)景、寫腳本、優(yōu)化投 柔和的高 01-19 10:06
69 0 機(jī)器人板塊趨勢(shì)轉(zhuǎn)強(qiáng)，1月行情呼之欲出。東杰復(fù)牌必然 熊貓的理財(cái)滾滾 12-29 23:48
50 0 CPO成算力基建“香餑餑”！昨日板塊大漲超3%，1 蓬喵喵 12-23 10:10
70 0 看到消費(fèi)板塊的抗跌表現(xiàn)，我覺得機(jī)會(huì)越來越明確了。寵 星龍長(zhǎng)吟 12-05 13:31
80 0 炸了！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）覆蓋谷歌鏈，昨天 一只精算的麻雀 11-26 11:50
96 0 多家機(jī)構(gòu)說現(xiàn)在是布局期，可天天跌，到底該信誰？$同 狐市船長(zhǎng) 11-26 11:47
66 0 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，機(jī)器人主題輕，規(guī)模美，調(diào)倉快，牛市表 豪放不羈的呂杰 11-26 11:47
82 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 10-28 09:36
146 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 08-29 09:56
135 0 喲呵！人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)會(huì)籌備正酣，產(chǎn)業(yè)熱度持續(xù)高漲。 桀驁不馴的唐睿博55 08-04 22:05
160 0 北證50弱爆了？同泰遠(yuǎn)見直接沖1.51%！專注北交 高麥克1 07-22 22:27
287 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 07-18 09:13
168 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 06-20 09:11
175 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 06-20 09:09
256 1 全網(wǎng)復(fù)盤北交所行情時(shí)！我們?cè)绯酝暾麠l魚最肥美那段專 股友o5119201O6 06-09 20:24
206 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 05-13 09:07
170 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 05-13 09:07
213 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 05-08 09:07
233 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 04-21 09:11

交銀施羅德基金

管理規(guī)模：5048.11億旗下基金：275只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1