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交銀招享一年持有混合(FOF)C(011606
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.03730.05%
近1月：0.68%
近1年：4.71%

累計凈值

1.0373
近3月：0.91%
近3年：7.66%

近6月：3.05%
成立來：3.73%
類型：FOF-穩(wěn)健型  |  中風(fēng)險規(guī)模：2.37億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉迪
成 立 日：2021-08-24管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.59%
    0.68%
    0.91%
    3.05%
    4.49%
    4.71%
    7.39%
    7.66%
    同類平均
    0.71%
    0.82%
    0.80%
    4.20%
    5.62%
    5.68%
    10.45%
    8.89%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    43 | 85
    38 | 82
    28 | 82
    40 | 79
    35 | 71
    31 | 71
    43 | 70
    35 | 59
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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