開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1005809前海開源裕源(FOF)估值圖基金吧2.6376
02-12
2.6376
02-12
2.6241
02-11
2.6241
02-11
0.01350.51%開放開放
2013781浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧2.1253
02-12
2.4137
02-12
2.1187
02-11
2.4071
02-11
0.00660.31%暫停暫停
3890008長江智選3個月持有混合(FOF)A估值圖基金吧2.0638
02-12
2.3688
02-12
2.0477
02-11
2.3527
02-11
0.01610.79%開放開放
4024040光大保德信陽光三個月持有期混合...估值圖基金吧2.2215
02-11
2.2215
02-11
2.2216
02-10
2.2216
02-10
-0.00010.00%開放開放
5013782浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧2.1442
02-12
2.1442
02-12
2.1376
02-11
2.1376
02-11
0.00660.31%開放開放
6014936長江智選3個月持有混合(FOF)C估值圖基金吧2.0316
02-12
2.0316
02-12
2.0157
02-11
2.0157
02-11
0.01590.79%開放開放
7017672興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y估值圖基金吧1.9000
02-11
1.9000
02-11
1.9004
02-10
1.9004
02-10
-0.0004-0.02%開放開放
8006580興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A估值圖基金吧1.8853
02-11
1.8853
02-11
1.8856
02-10
1.8856
02-10
-0.0003-0.02%開放開放
9970194興證資管金麒麟3個月(FOF)A估值圖基金吧1.1936
02-11
1.8181
02-11
1.1947
02-10
1.8192
02-10
-0.0011-0.09%開放開放
10017249嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)Y估值圖基金吧1.8101
02-11
1.8101
02-11
1.8165
02-10
1.8165
02-10
-0.0064-0.35%開放暫停
11952013國泰海通君得益三個月持有混合(...估值圖基金吧1.5316
02-12
1.8196
02-12
1.5247
02-11
1.8127
02-11
0.00690.45%開放開放
12017302國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三...估值圖基金吧1.7875
02-11
1.7875
02-11
1.7944
02-10
1.7944
02-10
-0.0069-0.38%開放開放
13007188嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.7832
02-11
1.7832
02-11
1.7895
02-10
1.7895
02-10
-0.0063-0.35%開放開放
14007231國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三...估值圖基金吧1.7615
02-11
1.7615
02-11
1.7683
02-10
1.7683
02-10
-0.0068-0.38%開放開放
15007271鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.7656
02-11
1.7656
02-11
1.7598
02-10
1.7598
02-10
0.00580.33%開放開放
16017277中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.7609
02-11
1.7609
02-11
1.7589
02-10
1.7589
02-10
0.00200.11%開放開放
17017296嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)Y估值圖基金吧1.7485
02-11
1.7485
02-11
1.7546
02-10
1.7546
02-10
-0.0061-0.35%開放暫停
18017376南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.7523
02-11
1.7523
02-11
1.7508
02-10
1.7508
02-10
0.00150.09%開放開放
19006321中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.7452
02-11
1.7452
02-11
1.7432
02-10
1.7432
02-10
0.00200.11%開放開放
20006290南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.7334
02-11
1.7334
02-11
1.7319
02-10
1.7319
02-10
0.00150.09%開放開放
21006307嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)A估值圖基金吧1.7194
02-11
1.7194
02-11
1.7255
02-10
1.7255
02-10
-0.0061-0.35%開放開放
22008145興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A估值圖基金吧1.7145
02-11
1.7145
02-11
1.7155
02-10
1.7155
02-10
-0.0010-0.06%限大額開放
23017251工銀養(yǎng)老2035三年持有Y估值圖基金吧1.7186
02-11
1.7186
02-11
1.7152
02-10
1.7152
02-10
0.00340.20%開放開放
24006322中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.6947
02-11
1.6947
02-11
1.6928
02-10
1.6928
02-10
0.00190.11%開放開放
25006295工銀養(yǎng)老2035三年持有A估值圖基金吧1.6936
02-11
1.6936
02-11
1.6902
02-10
1.6902
02-10
0.00340.20%開放開放
26005979南方合順多資產(chǎn)(FOF)A估值圖基金吧1.6909
02-11
1.6909
02-11
1.6859
02-10
1.6859
02-10
0.00500.30%限大額開放
27006291南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.6837
02-11
1.6837
02-11
1.6823
02-10
1.6823
02-10
0.00140.08%開放開放
28013255興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)C估值圖基金吧1.6803
02-11
1.6803
02-11
1.6813
02-10
1.6813
02-10
-0.0010-0.06%限大額開放
29007904廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.6719
02-11
1.6719
02-11
1.6738
02-10
1.6738
02-10
-0.0019-0.11%開放開放
30019757廣發(fā)銳意進取3個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.6605
02-11
1.6605
02-11
1.6623
02-10
1.6623
02-10
-0.0018-0.11%開放開放
---
31017248華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.6487
02-11
1.6487
02-11
1.6459
02-10
1.6459
02-10
0.00280.17%開放開放
32007898富國智誠精選3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.6515
02-12
1.6515
02-12
1.6457
02-11
1.6457
02-11
0.00580.35%暫停開放
---
33009322廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.6390
02-11
1.6390
02-11
1.6409
02-10
1.6409
02-10
-0.0019-0.12%開放開放
34005980南方合順多資產(chǎn)(FOF)C估值圖基金吧1.6437
02-11
1.6437
02-11
1.6389
02-10
1.6389
02-10
0.00480.29%限大額開放
35018820富國智誠精選3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.6360
02-12
1.6360
02-12
1.6303
02-11
1.6303
02-11
0.00570.35%開放開放
---
36017361匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.6252
02-11
1.6252
02-11
1.6274
02-10
1.6274
02-10
-0.0022-0.14%開放暫停
37006507前海開源裕澤(FOF)估值圖基金吧1.6432
02-12
1.6432
02-12
1.6191
02-05
1.6191
02-05
------暫停暫停
38006620華夏養(yǎng)老2045(FOF)A估值圖基金吧1.6214
02-11
1.6214
02-11
1.6186
02-10
1.6186
02-10
0.00280.17%開放開放
39006042摩根尚睿混合(FOF)A估值圖基金吧1.6135
02-11
1.6135
02-11
1.6131
02-10
1.6131
02-10
0.00040.02%開放開放
40017254匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.6085
02-11
1.6085
02-11
1.6113
02-10
1.6113
02-10
-0.0028-0.17%開放暫停
41007059匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.6057
02-11
1.6057
02-11
1.6080
02-10
1.6080
02-10
-0.0023-0.14%開放開放
42017362華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.6058
02-11
1.6058
02-11
1.6056
02-10
1.6056
02-10
0.00020.01%開放暫停
43017253易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.6007
02-11
1.6007
02-11
1.6013
02-10
1.6013
02-10
-0.0006-0.04%開放開放
44019247鵬華易選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.6001
02-11
1.6001
02-11
1.5912
02-10
1.5912
02-10
0.00890.56%開放開放
45005215南方全天候策略(FOF)A估值圖基金吧1.5946
02-12
1.5946
02-12
1.5909
02-11
1.5909
02-11
0.00370.23%開放開放
46007060匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.5864
02-11
1.5864
02-11
1.5892
02-10
1.5892
02-10
-0.0028-0.18%開放開放
47006292易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.5846
02-11
1.5846
02-11
1.5852
02-10
1.5852
02-10
-0.0006-0.04%開放開放
48019245鵬華易誠積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.5908
02-11
1.5908
02-11
1.5833
02-10
1.5833
02-10
0.00750.47%開放開放
49006891華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.5824
02-11
1.5824
02-11
1.5822
02-10
1.5822
02-10
0.00020.01%開放開放
50019248鵬華易選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.5862
02-11
1.5862
02-11
1.5774
02-10
1.5774
02-10
0.00880.56%開放開放
51015054摩根尚�；旌�(FOF)C估值圖基金吧1.5762
02-11
1.5762
02-11
1.5759
02-10
1.5759
02-10
0.00030.02%開放開放
52006621華夏養(yǎng)老2045(FOF)C估值圖基金吧1.5776
02-11
1.5776
02-11
1.5749
02-10
1.5749
02-10
0.00270.17%開放開放
53024810華夏財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.5732
02-11
1.5732
02-11
1.5738
02-10
1.5738
02-10
-0.0006-0.04%開放開放
54019246鵬華易誠積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.5762
02-11
1.5762
02-11
1.5689
02-10
1.5689
02-10
0.00730.47%開放開放
55017250嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y估值圖基金吧1.5650
02-11
1.5650
02-11
1.5688
02-10
1.5688
02-10
-0.0038-0.24%開放開放
56017353工銀養(yǎng)老2050五年持有Y估值圖基金吧1.5681
02-11
1.5681
02-11
1.5658
02-10
1.5658
02-10
0.00230.15%開放暫停
57006306宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混...估值圖基金吧1.2759
02-11
1.5639
02-11
1.2745
02-10
1.5625
02-10
0.00140.11%開放開放
58005925建信福澤裕泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.5650
02-12
1.5650
02-12
1.5559
02-11
1.5559
02-11
0.00910.58%開放開放
59501220國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)A估值圖基金吧1.5187
02-13
1.5187
02-13
1.5520
02-12
1.5520
02-12
-0.0333-2.15%開放開放
60017317中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.5471
02-11
1.5471
02-11
1.5470
02-10
1.5470
02-10
0.00010.01%開放暫停
61019132廣發(fā)積極回報3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.4801
02-12
1.5458
02-12
1.4806
02-11
1.5463
02-11
-0.0005-0.03%開放開放
62005220海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)A估值圖基金吧1.5566
02-12
1.5566
02-12
1.5446
02-11
1.5446
02-11
0.01200.78%開放開放
63025760海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)C估值圖基金吧1.5556
02-12
1.5556
02-12
1.5436
02-11
1.5436
02-11
0.01200.78%開放開放
---
64006245嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)A估值圖基金吧1.5359
02-11
1.5359
02-11
1.5396
02-10
1.5396
02-10
-0.0037-0.24%開放開放
65006886工銀養(yǎng)老2050五年持有A估值圖基金吧1.5414
02-11
1.5414
02-11
1.5392
02-10
1.5392
02-10
0.00220.14%開放開放
66024811華夏財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.5383
02-11
1.5383
02-11
1.5389
02-10
1.5389
02-10
-0.0006-0.04%開放開放
67006296鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5346
02-11
1.5346
02-11
1.5370
02-10
1.5370
02-10
-0.0024-0.16%開放開放
68019133廣發(fā)積極回報3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.4661
02-12
1.5312
02-12
1.4667
02-11
1.5318
02-11
-0.0006-0.04%開放開放
69014197國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C估值圖基金吧1.4967
02-13
1.4967
02-13
1.5295
02-12
1.5295
02-12
-0.0328-2.14%開放開放
70007241中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.5290
02-11
1.5290
02-11
1.5290
02-10
1.5290
02-10
0.00000.00%開放開放
71019211交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.5028
02-13
1.5028
02-13
1.5178
02-12
1.5178
02-12
-0.0150-0.99%開放開放
72017403廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4463
02-11
1.5086
02-11
1.4537
02-10
1.5160
02-10
-0.0074-0.51%開放暫停
73017395招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.5132
02-11
1.5132
02-11
1.5134
02-10
1.5134
02-10
-0.0002-0.01%開放開放
74005216南方全天候策略(FOF)C估值圖基金吧1.5168
02-12
1.5168
02-12
1.5133
02-11
1.5133
02-11
0.00350.23%開放開放
75017256匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.5075
02-11
1.5075
02-11
1.5108
02-10
1.5108
02-10
-0.0033-0.22%開放開放
76017334平安養(yǎng)老目標日期2035三年持...估值圖基金吧1.4600
02-11
1.5080
02-11
1.4595
02-10
1.5075
02-10
0.00050.03%開放開放
77007242中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.5068
02-11
1.5068
02-11
1.5067
02-10
1.5067
02-10
0.00010.01%開放開放
78017316易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.5058
02-11
1.5058
02-11
1.5063
02-10
1.5063
02-10
-0.0005-0.03%開放開放
79019212交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.4899
02-13
1.4899
02-13
1.5048
02-12
1.5048
02-12
-0.0149-0.99%開放開放
80007660招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.5029
02-11
1.5029
02-11
1.5031
02-10
1.5031
02-10
-0.0002-0.01%開放開放
81006289華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.2547
02-11
1.5033
02-11
1.2539
02-10
1.5025
02-10
0.00080.06%開放開放
82017351工銀養(yǎng)老2040三年持有Y估值圖基金吧1.5053
02-11
1.5053
02-11
1.5021
02-10
1.5021
02-10
0.00320.21%開放開放
83007250廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4308
02-11
1.4925
02-11
1.4381
02-10
1.4998
02-10
-0.0073-0.51%開放開放
84005926建信福澤裕泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.5053
02-12
1.5053
02-12
1.4966
02-11
1.4966
02-11
0.00870.58%開放開放
85006860易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.4954
02-11
1.4954
02-11
1.4959
02-10
1.4959
02-10
-0.0005-0.03%開放開放
86006763匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.4913
02-11
1.4913
02-11
1.4946
02-10
1.4946
02-10
-0.0033-0.22%開放開放
87952313國泰海通君得益三個月持有混合(...估值圖基金吧1.5007
02-12
1.5007
02-12
1.4939
02-11
1.4939
02-11
0.00680.46%開放開放
88017241萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y估值圖基金吧1.4923
02-11
1.4923
02-11
1.4913
02-10
1.4913
02-10
0.00100.07%開放開放
89007238平安養(yǎng)老目標日期2035三年持...估值圖基金吧1.4430
02-11
1.4910
02-11
1.4425
02-10
1.4905
02-10
0.00050.03%開放開放
90017274博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.4918
02-11
1.4918
02-11
1.4905
02-10
1.4905
02-10
0.00130.09%開放開放
91014026易方達優(yōu)選星匯六個月持有混合(...估值圖基金吧1.5046
02-12
1.5046
02-12
1.4827
02-11
1.4827
02-11
0.02191.48%開放開放
92021495華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4847
02-11
1.4847
02-11
1.4810
02-10
1.4810
02-10
0.00370.25%開放暫停
93017273銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)Y估值圖基金吧1.4824
02-11
1.4824
02-11
1.4803
02-10
1.4803
02-10
0.00210.14%開放開放
94007650工銀養(yǎng)老2040三年持有A估值圖基金吧1.4825
02-11
1.4825
02-11
1.4794
02-10
1.4794
02-10
0.00310.21%開放開放
95017270招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.4797
02-11
1.4797
02-11
1.4789
02-10
1.4789
02-10
0.00080.05%開放開放
96007649博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.4800
02-11
1.4800
02-11
1.4788
02-10
1.4788
02-10
0.00120.08%開放開放
97005218華夏聚惠(FOF)A估值圖基金吧1.4774
02-11
1.4774
02-11
1.4770
02-10
1.4770
02-10
0.00040.03%開放開放
98013279國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF)估值圖基金吧1.4740
02-11
1.4740
02-11
1.4732
02-10
1.4732
02-10
0.00080.05%開放開放
99006861招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.4709
02-11
1.4709
02-11
1.4701
02-10
1.4701
02-10
0.00080.05%限大額開放
100007232萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A估值圖基金吧1.4707
02-11
1.4707
02-11
1.4697
02-10
1.4697
02-10
0.00100.07%開放開放
101021123華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4727
02-11
1.4727
02-11
1.4691
02-10
1.4691
02-10
0.00360.25%開放暫停
102007239平安養(yǎng)老目標日期2035三年持...估值圖基金吧1.4197
02-11
1.4667
02-11
1.4192
02-10
1.4662
02-10
0.00050.04%開放開放
103017229交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y估值圖基金吧1.4633
02-11
1.4633
02-11
1.4645
02-10
1.4645
02-10
-0.0012-0.08%開放開放
104014027易方達優(yōu)選星匯六個月持有混合(...估值圖基金吧1.4826
02-12
1.4826
02-12
1.4610
02-11
1.4610
02-11
0.02161.48%開放開放
105006305銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.4592
02-11
1.4592
02-11
1.4572
02-10
1.4572
02-10
0.00200.14%開放開放
106015083易方達優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(F...估值圖基金吧1.4746
02-12
1.4746
02-12
1.4530
02-11
1.4530
02-11
0.02161.49%開放開放
107017297易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.4523
02-11
1.4523
02-11
1.4522
02-10
1.4522
02-10
0.00010.01%開放開放
108008697交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.4467
02-11
1.4467
02-11
1.4479
02-10
1.4479
02-10
-0.0012-0.08%開放開放
109006872長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1623
02-11
1.4423
02-11
1.1641
02-10
1.4441
02-10
-0.0018-0.15%開放開放
110016650易方達優(yōu)勢風華六個月持有混合(...估值圖基金吧1.4545
02-12
1.4545
02-12
1.4393
02-11
1.4393
02-11
0.01521.06%開放開放
111019657萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.4332
02-11
1.4332
02-11
1.4388
02-10
1.4388
02-10
-0.0056-0.39%開放開放
112015084易方達優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(F...估值圖基金吧1.4595
02-12
1.4595
02-12
1.4381
02-11
1.4381
02-11
0.02141.49%開放開放
113006859易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.4381
02-11
1.4381
02-11
1.4380
02-10
1.4380
02-10
0.00010.01%開放開放
114006873長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.1553
02-11
1.4353
02-11
1.1570
02-10
1.4370
02-10
-0.0017-0.15%開放開放
115012652易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(...估值圖基金吧1.4551
02-12
1.4551
02-12
1.4347
02-11
1.4347
02-11
0.02041.42%開放開放
116005219華夏聚惠(FOF)C估值圖基金吧1.4292
02-11
1.4292
02-11
1.4288
02-10
1.4288
02-10
0.00040.03%開放開放
117008169匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF)估值圖基金吧1.4229
02-11
1.4229
02-11
1.4262
02-10
1.4262
02-10
-0.0033-0.23%開放開放
118019658萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.4204
02-11
1.4204
02-11
1.4259
02-10
1.4259
02-10
-0.0055-0.39%開放開放
119018304華夏聚源優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.4254
02-11
1.4254
02-11
1.4237
02-10
1.4237
02-10
0.00170.12%開放開放
120017184華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持...估值圖基金吧1.4237
02-11
1.4237
02-11
1.4236
02-10
1.4236
02-10
0.00010.01%開放暫停
121017352工銀養(yǎng)老2045三年持有Y估值圖基金吧1.4251
02-11
1.4251
02-11
1.4219
02-10
1.4219
02-10
0.00320.23%開放開放
122020795易方達養(yǎng)老2055五年持有混合...估值圖基金吧1.4280
02-11
1.4280
02-11
1.4217
02-10
1.4217
02-10
0.00630.44%開放暫停
123006862招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.4217
02-11
1.4217
02-11
1.4210
02-10
1.4210
02-10
0.00070.05%限大額開放
124006298廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(...估值圖基金吧1.3715
02-11
1.4199
02-11
1.3715
02-10
1.4199
02-10
0.00000.00%開放開放
125012653易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(...估值圖基金吧1.4370
02-12
1.4370
02-12
1.4169
02-11
1.4169
02-11
0.02011.42%開放開放
126018314易方達養(yǎng)老2055五年持有混合...估值圖基金吧1.4220
02-11
1.4220
02-11
1.4158
02-10
1.4158
02-10
0.00620.44%開放暫停
127018305華夏聚源優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.4119
02-11
1.4119
02-11
1.4103
02-10
1.4103
02-10
0.00160.11%開放開放
128017271華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.4076
02-11
1.4076
02-11
1.4091
02-10
1.4091
02-10
-0.0015-0.11%開放開放
129019965易方達養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.4149
02-11
1.4149
02-11
1.4091
02-10
1.4091
02-10
0.00580.41%開放暫停
130019966易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合...估值圖基金吧1.4162
02-11
1.4162
02-11
1.4083
02-10
1.4083
02-10
0.00790.56%開放暫停
131021504易方達養(yǎng)老2045五年持有混合...估值圖基金吧1.4129
02-11
1.4129
02-11
1.4073
02-10
1.4073
02-10
0.00560.40%開放暫停
132017383廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.4059
02-11
1.4059
02-11
1.4067
02-10
1.4067
02-10
-0.0008-0.06%開放開放
133017696易方達養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.4079
02-11
1.4079
02-11
1.4021
02-10
1.4021
02-10
0.00580.41%開放暫停
134018513易方達養(yǎng)老2045五年持有混合...估值圖基金吧1.4076
02-11
1.4076
02-11
1.4021
02-10
1.4021
02-10
0.00550.39%開放暫停
135018522信澳頤遠養(yǎng)老目標2055五年持...估值圖基金吧1.3948
02-11
1.3948
02-11
1.4018
02-10
1.4018
02-10
-0.0070-0.50%開放暫停
136019609鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合...估值圖基金吧1.4062
02-11
1.4062
02-11
1.3995
02-10
1.3995
02-10
0.00670.48%開放暫停
137007651工銀養(yǎng)老2045三年持有A估值圖基金吧1.4025
02-11
1.4025
02-11
1.3994
02-10
1.3994
02-10
0.00310.22%開放開放
138017228易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合...估值圖基金吧1.4068
02-11
1.4068
02-11
1.3991
02-10
1.3991
02-10
0.00770.55%開放暫停
139020846人保泰睿積極配置三個月持有混合...估值圖基金吧1.4139
02-12
1.4139
02-12
1.3988
02-11
1.3988
02-11
0.01511.08%開放開放
140017360華夏養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.3990
02-11
1.3990
02-11
1.3980
02-10
1.3980
02-10
0.00100.07%開放開放
141007896易方達優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合...估值圖基金吧1.3976
02-11
1.3976
02-11
1.3972
02-10
1.3972
02-10
0.00040.03%開放開放
142161133易方達優(yōu)勢回報混合(FOF-L...估值圖基金吧1.4133
02-12
1.4133
02-12
1.3956
02-11
1.3956
02-11
0.01771.27%開放開放
143017375南方養(yǎng)老目標2030三年持有混...估值圖基金吧1.3939
02-11
1.3939
02-11
1.3949
02-10
1.3949
02-10
-0.0010-0.07%開放開放
144007249廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.3869
02-11
1.3869
02-11
1.3876
02-10
1.3876
02-10
-0.0007-0.05%開放開放
145018674渤海匯金優(yōu)選進取6個月持有混合...估值圖基金吧1.3889
02-11
1.3889
02-11
1.3875
02-10
1.3875
02-10
0.00140.10%開放開放
146020847人保泰睿積極配置三個月持有混合...估值圖基金吧1.4023
02-12
1.4023
02-12
1.3873
02-11
1.3873
02-11
0.01501.08%開放開放
147006622華夏養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.3854
02-11
1.3854
02-11
1.3844
02-10
1.3844
02-10
0.00100.07%開放開放
148007255華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.3819
02-11
1.3819
02-11
1.3834
02-10
1.3834
02-10
-0.0015-0.11%開放開放
149018263海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合...估值圖基金吧1.3828
02-11
1.3828
02-11
1.3818
02-10
1.3818
02-10
0.00100.07%開放開放
150018588易方達優(yōu)勢回報混合(FOF-L...估值圖基金吧1.3983
02-12
1.3983
02-12
1.3808
02-11
1.3808
02-11
0.01751.27%開放開放
---
151017279廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(...估值圖基金吧1.3804
02-11
1.3804
02-11
1.3804
02-10
1.3804
02-10
0.00000.00%開放開放
152007661南方養(yǎng)老目標2030三年持有混...估值圖基金吧1.3756
02-11
1.3756
02-11
1.3766
02-10
1.3766
02-10
-0.0010-0.07%開放開放
153018675渤海匯金優(yōu)選進取6個月持有混合...估值圖基金吧1.3756
02-11
1.3756
02-11
1.3743
02-10
1.3743
02-10
0.00130.09%開放開放
154008079諾德大類精選(FOF)估值圖基金吧1.3847
02-12
1.3847
02-12
1.3741
02-11
1.3741
02-11
0.01060.77%暫停暫停
155005976長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF)估值圖基金吧1.3313
02-12
1.3703
02-12
1.3307
02-11
1.3697
02-11
0.00060.05%開放開放
156007090海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合...估值圖基金吧1.3703
02-11
1.3703
02-11
1.3693
02-10
1.3693
02-10
0.00100.07%開放開放
157018285博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合...估值圖基金吧1.3597
02-11
1.3597
02-11
1.3678
02-10
1.3678
02-10
-0.0081-0.59%開放開放
158017342摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3666
02-11
1.3666
02-11
1.3671
02-10
1.3671
02-10
-0.0005-0.04%開放開放
159017291申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五...估值圖基金吧1.3696
02-11
1.3696
02-11
1.3658
02-10
1.3658
02-10
0.00380.28%開放暫停
160007897易方達優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合...估值圖基金吧1.3653
02-11
1.3653
02-11
1.3649
02-10
1.3649
02-10
0.00040.03%開放開放
161017259景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3676
02-11
1.3676
02-11
1.3648
02-10
1.3648
02-10
0.00280.21%開放開放
162017247華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.2590
02-11
1.3637
02-11
1.2581
02-10
1.3628
02-10
0.00090.07%開放開放
163017370銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.3629
02-11
1.3629
02-11
1.3618
02-10
1.3618
02-10
0.00110.08%開放開放
164018286博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合...估值圖基金吧1.3496
02-11
1.3496
02-11
1.3577
02-10
1.3577
02-10
-0.0081-0.60%開放開放
165020835招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混...估值圖基金吧1.3568
02-11
1.3568
02-11
1.3564
02-10
1.3564
02-10
0.00040.03%開放開放
166018302華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.3554
02-11
1.3554
02-11
1.3552
02-10
1.3552
02-10
0.00020.01%開放開放
167006876國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.3081
02-11
1.3531
02-11
1.3080
02-10
1.3530
02-10
0.00010.01%開放開放
168007272景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.3557
02-11
1.3557
02-11
1.3530
02-10
1.3530
02-10
0.00270.20%開放開放
169007221摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3505
02-11
1.3505
02-11
1.3510
02-10
1.3510
02-10
-0.0005-0.04%開放開放
170017283民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持...估值圖基金吧1.3497
02-12
1.3497
02-12
1.3496
02-11
1.3496
02-11
0.00010.01%開放開放
171020836招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混...估值圖基金吧1.3493
02-11
1.3493
02-11
1.3489
02-10
1.3489
02-10
0.00040.03%開放開放
172017282大成養(yǎng)老2040(FOF)Y估值圖基金吧1.3479
02-11
1.3479
02-11
1.3474
02-10
1.3474
02-10
0.00050.04%開放開放
173006623華夏養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.3481
02-11
1.3481
02-11
1.3472
02-10
1.3472
02-10
0.00090.07%開放開放
174007780銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.3443
02-11
1.3443
02-11
1.3432
02-10
1.3432
02-10
0.00110.08%開放開放
175018303華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.3408
02-11
1.3408
02-11
1.3406
02-10
1.3406
02-10
0.00020.01%開放開放
176017382國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3374
02-11
1.3374
02-11
1.3381
02-10
1.3381
02-10
-0.0007-0.05%開放開放
177162721廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A估值圖基金吧1.3410
02-12
1.3410
02-12
1.3362
02-11
1.3362
02-11
0.00480.36%開放開放
178006991民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持...估值圖基金吧1.3346
02-12
1.3346
02-12
1.3345
02-11
1.3345
02-11
0.00010.01%開放開放
179008625國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.3304
02-11
1.3304
02-11
1.3311
02-10
1.3311
02-10
-0.0007-0.05%開放開放
180007297大成養(yǎng)老2040(FOF)A估值圖基金吧1.3310
02-11
1.3310
02-11
1.3304
02-10
1.3304
02-10
0.00060.05%開放開放
181017343萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3305
02-11
1.3305
02-11
1.3302
02-10
1.3302
02-10
0.00030.02%開放開放
182009370浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合...估值圖基金吧1.3273
02-11
1.3273
02-11
1.3269
02-10
1.3269
02-10
0.00040.03%開放開放
183020188建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期...估值圖基金吧1.3238
02-11
1.3238
02-11
1.3247
02-10
1.3247
02-10
-0.0009-0.07%開放暫停
184017864財通資管博宏積極6個月持有混合...估值圖基金吧1.3204
02-11
1.3204
02-11
1.3243
02-10
1.3243
02-10
-0.0039-0.29%開放開放
185018585匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合...估值圖基金吧1.3232
02-11
1.3232
02-11
1.3243
02-10
1.3243
02-10
-0.0011-0.08%開放暫停
186019745廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標2040三年持...估值圖基金吧1.2691
02-11
1.3232
02-11
1.2698
02-10
1.3239
02-10
-0.0007-0.06%開放暫停
187017287國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.3228
02-11
1.3228
02-11
1.3228
02-10
1.3228
02-10
0.00000.00%開放開放
188017381鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3269
02-11
1.3269
02-11
1.3225
02-10
1.3225
02-10
0.00440.33%開放開放
189017768大成頤禧積極養(yǎng)老目標五年持有混...估值圖基金吧1.3151
02-11
1.3151
02-11
1.3221
02-10
1.3221
02-10
-0.0070-0.53%開放暫停
190021643國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(...估值圖基金吧1.3304
02-12
1.3304
02-12
1.3215
02-11
1.3215
02-11
0.00890.67%開放開放
191017236南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.3195
02-11
1.3195
02-11
1.3198
02-10
1.3198
02-10
-0.0003-0.02%開放開放
192016219華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.3178
02-11
1.3178
02-11
1.3169
02-10
1.3169
02-10
0.00090.07%開放開放
193013954廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)C估值圖基金吧1.3215
02-12
1.3215
02-12
1.3167
02-11
1.3167
02-11
0.00480.36%開放開放
194017235交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y估值圖基金吧1.3167
02-11
1.3167
02-11
1.3157
02-10
1.3157
02-10
0.00100.08%開放開放
195017675東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y估值圖基金吧1.3114
02-11
1.3114
02-11
1.3156
02-10
1.3156
02-10
-0.0042-0.32%開放暫停
196006303中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2233
02-11
1.3153
02-11
1.2230
02-10
1.3150
02-10
0.00030.02%開放開放
197005221宏利全能混合(FOF)A估值圖基金吧1.3150
02-11
1.3150
02-11
1.3145
02-10
1.3145
02-10
0.00050.04%開放開放
198021644國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(...估值圖基金吧1.3232
02-12
1.3232
02-12
1.3144
02-11
1.3144
02-11
0.00880.67%開放開放
199023714東方養(yǎng)老目標2050五年持有混...估值圖基金吧1.3131
02-11
1.3131
02-11
1.3125
02-10
1.3125
02-10
0.00060.05%開放開放
200018374國富養(yǎng)老目標日期2045三年持...估值圖基金吧1.3117
02-11
1.3117
02-11
1.3123
02-10
1.3123
02-10
-0.0006-0.05%開放暫停
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