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天天基金網(wǎng)>全部基金>工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A(016146

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單位凈值 (2026-02-11): 1.20080.36%; 近1月：1.43%; 近1年：28.07%

累計凈值: 1.2008; 近3月：4.61%; 近3年：18.43%

: 近6月：13.65%; 成立來：20.08%

類型：FOF-進取型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.38億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：陳涵
成立日：2022-08-31	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF	6.88%	-1.35%
科創(chuàng)芯片ETF	5.95%	-0.21%
化工ETF	5.50%	-1.98%
電網(wǎng)設(shè)備ETF	5.02%	-2.17%
廣發(fā)全球精選股票(...	4.93%	0.04%
廣發(fā)多因子混合	4.72%	-1.38%
機器人ETF易方達	4.35%	0.50%
黃金ETF	4.15%	-1.21%
黃金股ETF	4.08%	-3.51%
港股通央企紅利ETF	3.60%	-2.67%

前十持倉占比合計：49.18%

持倉截止日期: 2025-12-31

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
濰柴動力 0.07% -4.56% 股吧
前十持倉占比合計：0.07%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-11	1.2008	1.2008	0.36%
02-10	1.1965	1.1965	0.21%
02-09	1.1940	1.1940	1.85%
02-06	1.1723	1.1723	0.08%
02-05	1.1714	1.1714	-1.56%
02-04	1.1900	1.1900	-0.34%
02-03	1.1940	1.1940	1.81%
02-02	1.1728	1.1728	-3.70%
01-30	1.2179	1.2179	-1.97%
01-29	1.2424	1.2424	-0.14%
01-28	1.2442	1.2442	1.25%

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工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.91%	1.43%	4.61%	13.65%	5.84%	28.07%	49.80%	18.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.45%	1.92%	6.29%	18.60%	5.90%	30.71%	48.71%	17.76%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	11 \| 227	133 \| 227	161 \| 226	178 \| 220	102 \| 227	128 \| 202	88 \| 181	64 \| 116
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	良好	一般	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-5.62%	20.49%	4.83%	4.80%	-0.58%	10.04%	-2.21%	-1.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.35%	21.43%	2.65%	2.48%	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	231 \| 240	123 \| 241	32 \| 242	22 \| 234	63 \| 233	90 \| 234	155 \| 234	104 \| 230
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	24.94%	5.40%	-11.70%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.01%	3.72%	-10.92%	-17.46%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	110 \| 240	82 \| 233	80 \| 224	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-16~至今	陳涵	310天	27.39%
2025-04-02~2025-04-15	蔣華安陳涵	13天	-1.76%
2022-08-31~2025-04-01	蔣華安	2年又214天	-4.05%

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63	1	今日算力大爆發(fā)，算力與元宇宙場景融合加深，沉浸式體	一顆穩(wěn)重的竹筍	12-24 10:25
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77	0	公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于工銀瑞信安裕積極一年持	基金資訊	11-25 09:08
178	0	公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于工銀瑞信安裕積極一年持	基金資訊	11-11 00:23
89	0	公告工銀瑞信安裕積極一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	10-28 00:26
116	0	公告工銀瑞信安裕積極一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-29 00:29
135	0	又是第一！同泰大健康太猛了吧$同泰大健康主題混合C	大姚鍵素	08-04 07:22
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106	0	同泰大健康近一個月同類第一霸榜停不下來，7月十連漲	鐵面無私的董渝	08-02 14:25
114	0	公告工銀瑞信安裕積極一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	07-21 09:23
138	0	公告工銀瑞信安裕積極一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	06-11 09:09
128	0	公告工銀瑞信安裕積極一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	06-11 09:08
135	0	公告工銀瑞信安裕積極一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	04-22 09:35
142	0	公告工銀瑞信安裕積極一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	04-21 09:32
133	0	公告工銀瑞信安裕積極一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	04-21 09:14

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