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全球市場(chǎng)
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線(xiàn)指數(shù)基金凈值估算功能，請(qǐng)及時(shí)關(guān)注頁(yè)面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-13)

1.6971-2.67%
近1月：2.62%
近1年：34.49%

累計(jì)凈值

1.7781
近3月：-1.14%
近3年：--

近6月：8.78%
成立來(lái)：79.41%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：62.39億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：倪斌
成 立 日：2023-12-20管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通中國(guó)央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.73%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.6971 1.7781 -2.67%
    02-12 1.7437 1.8247 0.67%
    02-11 1.7321 1.8131 0.61%
    02-10 1.7216 1.8026 0.76%
    02-09 1.7086 1.7896 0.90%
    02-06 1.6934 1.7744 -0.20%
    02-05 1.6968 1.7778 -0.22%
    02-04 1.7005 1.7815 1.95%
    02-03 1.6679 1.7489 0.85%
    02-02 1.6539 1.7349 -2.65%
    01-30 1.6989 1.7799 -2.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    2.62%
    -1.14%
    8.78%
    5.97%
    34.49%
    80.08%
    --
    同類(lèi)平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    2.00%
    6.99%
    6.55%
    13.54%
    10.12%
    35.11%
    72.90%
    --
    同類(lèi)排名
    3502 | 4902
    795 | 4829
    3349 | 4633
    3021 | 4230
    1711 | 4812
    1399 | 3503
    705 | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

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    良好

    --
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30112.97%
    2024-12-3193.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
28 0 今天又暴漲收假能賺波大的 荼蘼mi 02-20 16:09
43 0 暴漲…… 荼蘼mi 02-16 11:59
105 2 勾莊干萬(wàn)別買(mǎi)了 基民11q908K853 02-15 21:44
95 2 不跟主票嗎， 基民11q908K853 02-13 13:16
96 2 中海遠(yuǎn)能已上漲了，這個(gè)雞咋跌了，什么情況 基民11q908K853 02-13 13:12
92 3 汪汪隊(duì)該出手了！ 西游取經(jīng)靠導(dǎo)航 02-13 12:14
179 5 這個(gè)基金安心持有就行了，虧不了 笑哈哈之空心菜 02-13 11:22
137 9 公告華安恒生港股通中國(guó)央企紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 02-13 10:33
26 0 這就是氧氣的擔(dān)當(dāng) 股友3988i22A20 02-13 10:13
49 1 都怪我，昨天收到量子糾纏信號(hào)，買(mǎi)了這貨一點(diǎn)點(diǎn)，把扳 實(shí)力雄厚得波塞冬 02-13 09:44
48 1 ？為什么 真只愛(ài)女大 02-12 19:57
102 2 融資盤(pán)賣(mài)出砸盤(pán)。為了還款。你這個(gè)基金公司就該拿出錢(qián) 股友3988i22A20 02-12 19:30
82 2 誰(shuí)能幫我解釋一下，今天的跟蹤誤差是怎么回事？ 西游取經(jīng)靠導(dǎo)航 02-12 19:30
434 0 天理何在。還有地方1說(shuō)理嗎 股友3988i22A20 02-12 19:29
66 1 這是一個(gè)沒(méi)有擔(dān)當(dāng)沒(méi)有道德的基金公司。盡量遠(yuǎn)離他們的 股友3988i22A20 02-12 14:59
29 0 給客服投訴。他說(shuō)是市場(chǎng)原因。純屬扯淡。明明是有人拆 股友3988i22A20 02-12 14:55
44 1 誤差有點(diǎn)大啊 天王愛(ài)地虎 02-12 14:54
56 1 海能9%的漲幅拉不動(dòng)這個(gè)ETF? 輝常牛 02-12 14:46
28 0 跑說(shuō)明這個(gè)基金出問(wèn)題了。過(guò)節(jié)只是一個(gè)暫時(shí)原因 股友3988i22A20 02-12 14:44
38 1 有資金在不斷出 眼力定力魄力 02-12 14:44
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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