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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-1.51%
近1年：27.65%

單位凈值 (2025-12-24)

1.6217-0.56%
近3月：4.29%
近3年：--

累計凈值

1.6947
近6月：10.46%
成立來：70.60%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：33.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：倪斌
成 立 日：2023-12-20管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通中國央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.74%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.15%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.6217 1.6947 -0.56%
    12-23 1.6309 1.7039 0.13%
    12-22 1.6288 1.7018 0.89%
    12-19 1.6145 1.6875 0.25%
    12-18 1.6104 1.6834 0.12%
    12-17 1.6085 1.6815 0.56%
    12-16 1.5995 1.6725 -1.96%
    12-15 1.6315 1.7045 -0.07%
    12-12 1.6327 1.7057 0.84%
    12-11 1.6191 1.6921 -0.58%
    12-10 1.6285 1.7015 -0.53%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.82%
    -1.51%
    4.29%
    10.46%
    26.53%
    27.65%
    70.55%
    --
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.96%
    -1.32%
    5.12%
    9.05%
    25.31%
    26.39%
    67.84%
    --
    同類排名
    3537 | 4657
    4047 | 4637
    669 | 4488
    3024 | 4023
    1558 | 3406
    1211 | 3383
    402 | 2466
    -- | 1961
    四分位排名

    不佳

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    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30112.97%
    2024-12-3193.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
55 3 我們又不過這個節(jié)，怎么下午休息了? 超機會8549 12-24 15:08
9 0 港股真不行，買了一個多月，還虧3個點 股友33C7T76822 12-24 14:08
25 2 唉，昨天最高點進(jìn)的 基民5220QO0005 12-24 13:35
140 6 昨日唱空的人，今日打臉否？周線反轉(zhuǎn)趨勢已形成，月線 天命1118 12-24 12:27
15 0 按季度分紅，作為養(yǎng)老退休或躺平的人簡直就是量身定制 滬深探險 12-24 11:38
17 0 有沒有大佬解釋下為啥溢價率這么高？？？？ 明天我就退休 12-24 11:29
99 1 政策環(huán)境延續(xù)寬松，紅利配置價值突顯 華安ETF 12-24 10:33
13 0 ?？梢陨拼幌吗B(yǎng)基佬嗎。。。。 股友99a8y99032 12-24 10:29
11 0 雜毛 博學(xué)多才的姜蘊菱 12-24 10:28
189 2 主力好砸兄弟，好砸，跟著你T，涂掉的bs點是撤單未 又是被割爛的一天 12-24 10:25
154 11 你們成本多少？ 股友X230722O86 12-23 17:10
22 1 莫名其妙 博學(xué)多才的姜蘊菱 12-23 15:01
294 2 回本了 勤奮的泉風(fēng)翼1 12-23 14:18
355 4 大家可以看下，這兩個誤差，這個股完全偏離了指數(shù)，就 凍魚戰(zhàn)神小胖妹 12-23 13:54
25 1 要分紅了嗎？ 勤奮的泉風(fēng)翼1 12-23 11:34
20 0 就是個化債的股，拉機莊家，沒人的時候你就作死的漲吧 凍魚戰(zhàn)神小胖妹 12-23 10:22
122 3 各位大哥大姐，請問，513920港股通央企紅利et 睿智的肖沁觴 12-23 08:49
22 0 這個是固定季度分紅嗎 過山車巴菲特 12-23 08:45
35 2 這跟蹤誤差也太大了吧上午比指數(shù)高收盤怎么比指數(shù)還低 股友72L6P23399 12-22 16:07
156 4 月線死叉馬上形成。疊加銀行繼續(xù)回調(diào)。紅利會被市場拋 高老莊理財分部 12-22 12:51
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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