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天天基金網(wǎng)>全部基金>招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 手機訪問當前基金品種頁

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招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A(000314

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單位凈值 (2025-12-24): 2.13901.33%; 近1月：-1.34%; 近1年：11.58%

累計凈值: 2.3520; 近3月：-0.28%; 近3年：19.03%

: 近6月：15.56%; 成立來：149.12%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.35億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王剛
成立日：2013-11-06	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國船舶	9.13%	0.27%	股吧
航發(fā)動力	6.01%	1.44%	股吧
航亞科技	5.97%	5.14%	股吧
5.56%	3.01%	股吧
航發(fā)控制	5.54%	2.00%	股吧
中航沈飛	5.45%	3.04%	股吧
航天電器	5.43%	2.68%	股吧
西部超導	5.35%	1.86%	股吧
中兵紅箭	5.26%	1.69%	股吧
中國動力	5.26%	1.72%	股吧

前十持倉占比合計：58.96%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 5.66% --
前一持倉占比合計：5.66%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	5.66%	--

公司觀點

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【招財早班機】A股沖高回落成交放量...
人形機器人運動控制快速迭代，202...
紅利股再獲險資舉牌，歲末年初高股息...
年末高股息紅利資產(chǎn)備受關注，保險增...
存儲和邏輯產(chǎn)能持續(xù)擴張，全球半導體...

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	2.1390	2.3520	1.33%
12-23	2.1110	2.3240	-0.89%
12-22	2.1300	2.3430	-0.33%
12-19	2.1370	2.3500	0.80%
12-18	2.1200	2.3330	0.14%
12-17	2.1170	2.3300	0.62%
12-16	2.1040	2.3170	-1.45%
12-15	2.1350	2.3480	0.71%
12-12	2.1200	2.3330	0.95%
12-11	2.1000	2.3130	-0.76%
12-10	2.1160	2.3290	0.28%

更多凈值信息>

招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2019-03-12 每份派現(xiàn)金0.0660元
2017-06-29 每份派現(xiàn)金0.0670元
2017-03-29 每份派現(xiàn)金0.0801元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.04%	-1.34%	-0.28%	15.56%	11.35%	11.58%	22.30%	19.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.80%	5.43%	1.04%	21.82%	26.00%	24.42%	33.92%	21.88%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1420 \| 2316	2208 \| 2314	1529 \| 2309	1264 \| 2290	1565 \| 2253	1515 \| 2249	1313 \| 2174	928 \| 2048
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	12.60%	7.10%	-4.69%	-4.90%	9.31%	1.82%	3.07%	-5.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1473 \| 2347	319 \| 2353	2205 \| 2331	1833 \| 2336	971 \| 2322	370 \| 2326	415 \| 2322	1558 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	9.09%	-3.29%	-2.67%	15.07%	13.15%	16.12%	-6.56%	8.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	588 \| 2336	722 \| 2330	313 \| 2299	509 \| 2205	1708 \| 2086	1332 \| 1974	562 \| 1913	695 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般	良好	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 159.99%
2024-12-31 125.58%
2024-06-30 150.50%
2023-12-31 132.76%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：靈活資產(chǎn)配置,主動投資管理。基金經(jīng)理有近10年證券從業(yè)經(jīng)驗。

報告期	基金換手率
2025-06-30	159.99%
2024-12-31	125.58%
2024-06-30	150.50%
2023-12-31	132.76%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2017-07-28~至今	王剛	8年又151天	63.04%
2017-03-11~2017-07-27	鄧棟	138天	5.09%
2015-02-12~2017-03-10	李亞鄧棟	2年又27天	15.08%
2014-12-31~2015-02-11	李亞	42天	2.05%
2014-12-13~2014-12-30	呂一凡李亞	17天	-0.33%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
101	1	公告招商基金管理有限公司關于旗下基金估值變更的公告	基金資訊	12-25 00:23
209	1	公告招商基金管理有限公司關于旗下基金估值變更的公告	基金資訊	12-22 20:11
188	1	公告招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告	基金資訊	12-05 20:33
181	0	公告招商基金管理有限公司關于終止方正中期期貨有限公司辦	基金資訊	11-27 07:41
164	0	公告招商基金系統(tǒng)升級公告	基金資訊	11-21 11:23
268	1	公告招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報告	基金資訊	11-12 21:00
112	0	公告招商瑞豐靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金(A類份額	基金資訊	11-05 09:01
120	0	公告招商瑞豐靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金更新的招募	基金資訊	11-05 09:00
111	0	公告招商瑞豐靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	10-27 09:12
446	3	公告招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告	基金資訊	10-14 20:53
469	1	公告招商基金管理有限公司關于旗下基金估值變更的公告	基金資訊	09-06 14:16
456	1	公告招商基金管理有限公司關于旗下基金估值變更的公告	基金資訊	09-03 08:57
389	3	半導體補漲	債基養(yǎng)基人	08-29 13:47
382	0	公告招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期報告提示	基金資訊	08-28 11:05
386	0	公告招商基金系統(tǒng)升級公告	基金資訊	08-28 11:01
180	0	公告招商瑞豐靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	08-28 09:18
523	2	公告招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告	基金資訊	08-27 15:23
461	1	公告招商基金管理有限公司關于旗下基金估值變更的公告	基金資訊	08-26 15:22
215	0	22年8月買的，3年了整了，收益10%	基民58196qo081	08-13 10:59
232	0	$招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A$不清盤么？規(guī)模這么	基民68G8C13158	07-23 11:37

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-03-12	每份派現(xiàn)金0.0660元
2017-06-29	每份派現(xiàn)金0.0670元
2017-03-29	每份派現(xiàn)金0.0801元

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