123,123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構(gòu)指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A(000314

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2025-12-22): 2.1300-0.33%; 近1月：1.53%; 近1年：11.05%

累計凈值: 2.3430; 近3月：-0.05%; 近3年：18.33%

: 近6月：16.01%; 成立來：148.08%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.35億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王剛
成立日：2013-11-06	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預計購買費用：0.15元(費率0.15%，節(jié)省0.14元。)

立即購買

定投

10元起投

免費開戶

活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

招商基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國船舶	9.13%	-0.09%	股吧
航發(fā)動力	6.01%	-1.45%	股吧
航亞科技	5.97%	0.66%	股吧
國?？萍?/a>	5.56%	-0.33%	股吧
航發(fā)控制	5.54%	-2.31%	股吧
中航沈飛	5.45%	-0.85%	股吧
航天電器	5.43%	-2.28%	股吧
西部超導	5.35%	2.29%	股吧
中兵紅箭	5.26%	-0.41%	股吧
中國動力	5.26%	0.49%	股吧

前十持倉占比合計：58.96%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 5.66% --
前一持倉占比合計：5.66%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	5.66%	--

公司觀點

更多>

精選港股通標的
21.04%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
14.31%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
1.31%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
招夕相伴 | 從太空競賽到財富藍海...
CPO行情再起，是趨勢重啟還是階段...
哪些市場信號值得關(guān)注？（一周投資速...
投資周報：市場迎來跨年布局關(guān)鍵窗口...
存儲芯片漲價，半導體設備需求有望受...

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.85%12-22
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-22	2.1300	2.3430	-0.33%
12-19	2.1370	2.3500	0.80%
12-18	2.1200	2.3330	0.14%
12-17	2.1170	2.3300	0.62%
12-16	2.1040	2.3170	-1.45%
12-15	2.1350	2.3480	0.71%
12-12	2.1200	2.3330	0.95%
12-11	2.1000	2.3130	-0.76%
12-10	2.1160	2.3290	0.28%
12-09	2.1100	2.3230	-0.24%
12-08	2.1150	2.3280	0.05%

更多凈值信息>

招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2019-03-12 每份派現(xiàn)金0.0660元
2017-06-29 每份派現(xiàn)金0.0670元
2017-03-29 每份派現(xiàn)金0.0801元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

更多>

截止至2025-12-22

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.23%	1.53%	-0.05%	16.01%	10.88%	11.05%	21.78%	18.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.52%	5.01%	1.00%	22.52%	24.96%	23.32%	32.81%	20.44%
滬深300	1.31%	3.55%	1.97%	19.89%	17.20%	17.41%	38.19%	20.22%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2249 \| 2316	1605 \| 2313	1474 \| 2308	1287 \| 2289	1565 \| 2252	1533 \| 2248	1296 \| 2173	910 \| 2047
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	12.60%	7.10%	-4.69%	-4.90%	9.31%	1.82%	3.07%	-5.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1473 \| 2347	319 \| 2353	2205 \| 2331	1833 \| 2336	971 \| 2322	370 \| 2326	415 \| 2322	1558 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	9.09%	-3.29%	-2.67%	15.07%	13.15%	16.12%	-6.56%	8.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	588 \| 2336	722 \| 2330	313 \| 2299	509 \| 2205	1708 \| 2086	1332 \| 1974	562 \| 1913	695 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般	良好	良好

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 159.99%
2024-12-31 125.58%
2024-06-30 150.50%
2023-12-31 132.76%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：靈活資產(chǎn)配置,主動投資管理?；鸾?jīng)理有近10年證券從業(yè)經(jīng)驗。

報告期	基金換手率
2025-06-30	159.99%
2024-12-31	125.58%
2024-06-30	150.50%
2023-12-31	132.76%

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2017-07-28~至今	王剛	8年又150天	64.50%
2017-03-11~2017-07-27	鄧棟	138天	5.09%
2015-02-12~2017-03-10	李亞鄧棟	2年又27天	15.08%
2014-12-31~2015-02-11	李亞	42天	2.05%
2014-12-13~2014-12-30	呂一凡李亞	17天	-0.33%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
49	0	公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告	基金資訊	12-23 07:57
203	1	公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告	基金資訊	12-22 20:11
186	1	公告招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告	基金資訊	12-05 20:33
179	0	公告招商基金管理有限公司關(guān)于終止方正中期期貨有限公司辦	基金資訊	11-27 07:41
163	0	公告招商基金系統(tǒng)升級公告	基金資訊	11-21 11:23
266	1	公告招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報告	基金資訊	11-12 21:00
112	0	公告招商瑞豐靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金(A類份額	基金資訊	11-05 09:01
119	0	公告招商瑞豐靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金更新的招募	基金資訊	11-05 09:00
109	0	公告招商瑞豐靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	10-27 09:12
443	3	公告招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告	基金資訊	10-14 20:53
467	1	公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告	基金資訊	09-06 14:16
454	1	公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告	基金資訊	09-03 08:57
389	3	半導體補漲	債基養(yǎng)基人	08-29 13:47
381	0	公告招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期報告提示	基金資訊	08-28 11:05
383	0	公告招商基金系統(tǒng)升級公告	基金資訊	08-28 11:01
180	0	公告招商瑞豐靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	08-28 09:18
521	2	公告招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告	基金資訊	08-27 15:23
458	1	公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告	基金資訊	08-26 15:22
215	0	22年8月買的，3年了整了，收益10%	基民58196qo081	08-13 10:59
232	0	$招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A$不清盤么？規(guī)模這么	基民68G8C13158	07-23 11:37

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

交銀優(yōu)擇回報靈活配置混
近1年 139.75%

購買

交銀優(yōu)擇回報靈活配置混
近1年 139.25%

購買

紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合A
近1年 139.09%

購買

德邦鑫星價值靈活配置混
近1年 129.91%

購買

德邦鑫星價值靈活配置混
近1年 129.68%

購買

易方達瑞享混合E
近1年 126.98%

購買

招商瑞豐靈活配置混合發(fā)
近1年 11.05%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

招商基金

管理規(guī)模：9317.72億旗下基金：637只

招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ET

日漲幅4.61%

購買

招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ET

日漲幅4.60%

購買

招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF

日漲幅4.51%

購買

招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A

日漲幅4.38%

購買

招商穩(wěn)健優(yōu)選股票C

日漲幅4.37%

購買

招商安達靈活配置混合

日漲幅4.34%

購買

招商遠見成長混合A

日漲幅3.88%

購買

截止:12-22 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
廣發(fā)多因子混合	1540人
易方達藍籌精選混合	1771人
易方達消費行業(yè)股票	1477人
招商中證白酒指數(shù)(LO	1775人
交銀趨勢混合A	1458人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-03-12	每份派現(xiàn)金0.0660元
2017-06-29	每份派現(xiàn)金0.0670元
2017-03-29	每份派現(xiàn)金0.0801元

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

不佳

一般

一般

一般

一般

一般

一般

良好

一般

優(yōu)秀

不佳

不佳

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

一般

良好

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

不佳

一般

良好

良好

熱門基金近6月收益140%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外