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銀華智薈內在價值靈活配置混合發(fā)起A(005119

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單位凈值 (2026-02-13): 3.06231.47%; 近1月：7.68%; 近1年：69.08%

累計凈值: 3.0623; 近3月：26.09%; 近3年：49.40%

: 近6月：59.80%; 成立來：206.23%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：1.74億元（2025-12-31）	基金經理：方建
成立日：2017-09-28	管理人：銀華基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中微公司	9.06%	-0.14%	股吧
中科飛測	9.06%	2.24%	股吧
芯源微	8.77%	2.47%	股吧
北方華創(chuàng)	8.70%	2.33%	股吧
拓荊科技	8.22%	2.56%	股吧
華海清科	7.46%	1.38%	股吧
江淮汽車	6.90%	-1.38%	股吧
富創(chuàng)精密	4.71%	11.11%	股吧
精測電子	4.30%	6.45%	股吧
華虹公司	3.73%	1.77%	股吧

前十持倉占比合計：70.91%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債 4.51% --
前一持倉占比合計：4.51%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債	4.51%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	3.0623	3.0623	1.47%
02-12	3.0179	3.0179	0.26%
02-11	3.0102	3.0102	-0.84%
02-10	3.0358	3.0358	0.39%
02-09	3.0240	3.0240	2.21%
02-06	2.9585	2.9585	-0.61%
02-05	2.9768	2.9768	0.29%
02-04	2.9681	2.9681	-0.67%
02-03	2.9880	2.9880	2.17%
02-02	2.9245	2.9245	-5.34%
01-30	3.0894	3.0894	-0.70%

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銀華智薈內在價值靈活配置混合發(fā)起A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.51%	7.68%	26.09%	59.80%	19.49%	69.08%	133.39%	49.40%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.23%	1.20%	6.15%	16.51%	5.44%	30.08%	50.02%	19.07%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	311 \| 2336	162 \| 2331	76 \| 2320	35 \| 2306	50 \| 2331	178 \| 2268	114 \| 2191	260 \| 2062
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	2.91%	40.33%	-0.36%	2.70%	10.00%	17.96%	-10.55%	-1.94%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	525 \| 2338	298 \| 2347	1799 \| 2353	894 \| 2331	115 \| 2336	158 \| 2322	2159 \| 2326	1284 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	47.79%	13.81%	-20.67%	-22.56%	40.09%	68.90%	63.29%	-36.99%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	366 \| 2338	285 \| 2336	1902 \| 2330	1525 \| 2299	100 \| 2205	338 \| 2086	121 \| 1974	1624 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 73.84%
2024-12-31 95.28%
2024-06-30 150.17%
2023-12-31 257.95%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	73.84%
2024-12-31	95.28%
2024-06-30	150.17%
2023-12-31	257.95%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2018-10-23~至今	方建	7年又123天	348.75%
2018-06-20~2018-10-22	周思聰方建	124天	-11.56%
2017-09-28~2018-06-19	周思聰	264天	-22.84%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
69	0	這只雞不錯	古某某	02-13 20:27
148	3	自主開放，擴內需促消費，數字經濟，區(qū)域經濟，維護資	投資需要哲學思想	01-27 14:20
1038	0	牛市的底色依然是成長，介紹一位具備產業(yè)視角的成長投	小5論基	01-23 10:30
1870	0	牛市的底色依然是成長，介紹一位具備產業(yè)視角的成長投	小5論基	01-23 10:24
53	0	公告銀華智薈內在價值靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	01-21 09:11
88	0	同泰這只海光信息，真的是考驗耐心的天花板明明站在A	認真的高	01-09 10:20
66	0	這基不錯	基民UqfNiw	01-08 18:58
82	0	身邊人都在吐槽創(chuàng)新藥沒希望了，我倒覺得這是機會，估	蟹市淘金客	12-26 13:29
81	0	看著北交所的綠盤，我想起了當初買它的初心，就是看中	鵝塔塔	12-23 12:19
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100	0	行情總在懷疑中啟動。北交所之前跌那么多，現在漲起來	海豚的黃金浪花	12-22 14:20
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80	0	東杰智能收購案落地將提升核心競爭力。機器人是長坡厚	鷗神投資狂人	12-19 14:27
154	0	同泰產業(yè)升級基金近一年第一！全市場唯一同時覆蓋港股	星龍長吟	12-08 13:30
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209	0	公告銀華智薈內在價值靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	10-27 09:12
328	0	公告銀華基金管理股份有限公司關于旗下基金投資向特定對象	基金資訊	10-25 08:41
161	0	還好昨日兌現了收益	牛德亨888	10-14 21:03
3079	0	怎么看待風格切換和調整	復利無聲	10-14 20:53
204	1	加油，明天繼續(xù)	基民bJYn9h	10-14 10:56

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