開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1110011易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.4857
12-22
7.2757
12-22
5.4683
12-19
7.2583
12-19
0.01740.32%限大額開放
2000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.7360
12-19
5.7360
12-19
5.6480
12-18
5.6480
12-18
0.08801.56%限大額開放
3270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.6417
12-19
5.0807
12-19
4.5593
12-18
4.9983
12-18
0.08241.81%限大額開放
4000044嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.9610
12-19
4.9610
12-19
4.8830
12-18
4.8830
12-18
0.07801.60%暫停開放
5023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.6260
12-19
4.6260
12-19
4.5440
12-18
4.5440
12-18
0.08201.80%限大額開放
---
6021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.5975
12-19
4.5975
12-19
4.5159
12-18
4.5159
12-18
0.08161.81%限大額開放
7006426匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.5558
12-19
4.5558
12-19
4.4730
12-18
4.4730
12-18
0.08281.85%暫停暫停
8001668匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.5303
12-19
4.5303
12-19
4.4500
12-18
4.4500
12-18
0.08031.80%限大額開放
9486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.4340
12-19
4.4340
12-19
4.3930
12-18
4.3930
12-18
0.04100.93%限大額開放
10015203匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4583
12-19
4.4583
12-19
4.3794
12-18
4.3794
12-18
0.07891.80%限大額開放
---
11015202匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4230
12-19
4.4230
12-19
4.3447
12-18
4.3447
12-18
0.07831.80%限大額開放
12006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.3166
12-18
4.3166
12-18
4.2077
12-17
4.2077
12-17
0.10892.59%限大額開放
13021842國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.2946
12-18
4.2946
12-18
4.1863
12-17
4.1863
12-17
0.10832.59%限大額開放
14006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.1985
12-18
4.1985
12-18
4.0931
12-17
4.0931
12-17
0.10542.58%限大額開放
---
15021843國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.1730
12-18
4.1730
12-18
4.0683
12-17
4.0683
12-17
0.10472.57%限大額開放
---
16100061富國中國中小盤混合(QDII)...估值圖基金吧3.3634
12-19
3.8984
12-19
3.3260
12-18
3.8610
12-18
0.03741.12%開放開放
17519696交銀環(huán)球精選混合(QDII)估值圖基金吧2.9510
12-19
3.8910
12-19
2.9200
12-18
3.8600
12-18
0.03101.06%開放開放
18022184富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C估值圖基金吧3.6527
12-19
3.6527
12-19
3.6221
12-18
3.6221
12-18
0.03060.84%開放開放
19100055富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A估值圖基金吧3.6429
12-19
3.6429
12-19
3.6125
12-18
3.6125
12-18
0.03040.84%開放開放
20026228富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)D估值圖基金吧3.6428
12-19
3.6428
12-19
3.6124
12-18
3.6124
12-18
0.03040.84%開放開放
---
21024846富國中國中小盤混合(QDII)...估值圖基金吧3.3589
12-19
3.3589
12-19
3.3216
12-18
3.3216
12-18
0.03731.12%開放開放
22007455富國藍籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧3.1592
12-19
3.1592
12-19
3.1263
12-18
3.1263
12-18
0.03291.05%限大額開放
23000934國富大中華精選混合估值圖基金吧2.8640
12-18
2.8640
12-18
2.8560
12-17
2.8560
12-17
0.00800.28%開放開放
24040018華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧2.8000
12-19
2.8000
12-19
2.7530
12-18
2.7530
12-18
0.04701.71%開放開放
25486001工銀全球股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.5900
12-19
2.7480
12-19
1.5750
12-18
2.7330
12-18
0.01500.95%暫停開放
26262001景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.1930
12-19
2.6140
12-19
2.1760
12-18
2.5970
12-18
0.01700.78%開放開放
27004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.5691
12-19
2.5691
12-19
2.5468
12-18
2.5468
12-18
0.02230.88%限大額開放
28017730嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.5283
12-19
2.5283
12-19
2.4908
12-18
2.4908
12-18
0.03751.51%限大額開放
29006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧2.5385
12-19
2.5385
12-19
2.4828
12-18
2.4828
12-18
0.05572.24%限大額開放
30001691南方香港成長靈活配置混合估值圖基金吧2.4859
12-19
2.4859
12-19
2.4576
12-18
2.4576
12-18
0.02831.15%開放開放
31017731嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.4857
12-19
2.4857
12-19
2.4489
12-18
2.4489
12-18
0.03681.50%限大額開放
32014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧2.4912
12-19
2.4912
12-19
2.4366
12-18
2.4366
12-18
0.05462.24%限大額開放
33012920易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧2.4724
12-19
2.4724
12-19
2.4286
12-18
2.4286
12-18
0.04381.80%限大額開放
34006308匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.4279
12-19
2.4279
12-19
2.4256
12-18
2.4256
12-18
0.00230.09%限大額開放
35004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4312
12-19
2.4312
12-19
2.4089
12-18
2.4089
12-18
0.02230.93%暫停開放
36004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4312
12-19
2.4312
12-19
2.4089
12-18
2.4089
12-18
0.02230.93%暫停暫停
---
37012922易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧2.4313
12-19
2.4313
12-19
2.3883
12-18
2.3883
12-18
0.04301.80%限大額開放
38000988嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.4000
12-19
2.4000
12-19
2.3880
12-18
2.3880
12-18
0.01200.50%限大額開放
39006310匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.3501
12-19
2.3501
12-19
2.3467
12-18
2.3467
12-18
0.00340.14%暫停開放
40320013諾安全球黃金估值圖基金吧2.1730
12-19
2.3360
12-19
2.1770
12-18
2.3400
12-18
-0.0040-0.18%開放開放
41006309匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.2552
12-19
2.2552
12-19
2.2531
12-18
2.2531
12-18
0.00210.09%限大額開放
42040021華安大中華升級股票(QDII)A估值圖基金吧2.2650
12-19
2.2650
12-19
2.2260
12-18
2.2260
12-18
0.03901.75%開放開放
43017436華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.2293
12-19
2.2293
12-19
2.2077
12-18
2.2077
12-18
0.02160.98%限大額開放
44017437華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.2063
12-19
2.2063
12-19
2.1849
12-18
2.1849
12-18
0.02140.98%限大額開放
45016988景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.1680
12-19
2.1680
12-19
2.1520
12-18
2.1520
12-18
0.01600.74%開放開放
46005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧2.1357
12-19
2.1357
12-19
2.0972
12-18
2.0972
12-18
0.03851.84%限大額開放
47007721天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.1020
12-19
2.1020
12-19
2.0872
12-18
2.0872
12-18
0.01480.71%限大額開放
48024239華夏全球科技先鋒混合(QDII)C估值圖基金吧2.1204
12-19
2.1204
12-19
2.0822
12-18
2.0822
12-18
0.03821.83%限大額開放
49000990嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧2.0740
12-19
2.0740
12-19
2.0630
12-18
2.0630
12-18
0.01100.53%暫停暫停
---
50000989嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧2.0740
12-19
2.0740
12-19
2.0630
12-18
2.0630
12-18
0.01100.53%暫停開放
51007722天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0666
12-19
2.0666
12-19
2.0521
12-18
2.0521
12-18
0.01450.71%限大額開放
52022523天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0662
12-19
2.0662
12-19
2.0517
12-18
2.0517
12-18
0.01450.71%限大額開放
---
53519601海富通中國海外混合估值圖基金吧1.8156
12-19
2.0856
12-19
1.7795
12-18
2.0495
12-18
0.03612.03%開放開放
54160719嘉實黃金估值圖基金吧2.0380
12-19
2.0380
12-19
2.0420
12-18
2.0420
12-18
-0.0040-0.20%限大額開放
55501312華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧2.0289
12-19
2.0289
12-19
1.9917
12-18
1.9917
12-18
0.03721.87%限大額開放
56017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧2.0150
12-19
2.0150
12-19
1.9781
12-18
1.9781
12-18
0.03691.87%限大額開放
57007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧1.9384
12-22
1.9384
12-22
1.9468
12-19
1.9468
12-19
-0.0084-0.43%限大額開放
58019449摩根日本精選股票(QDII)C估值圖基金吧1.9256
12-22
1.9256
12-22
1.9341
12-19
1.9341
12-19
-0.0085-0.44%限大額開放
59161229國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票估值圖基金吧1.5680
12-19
1.9380
12-19
1.5610
12-18
1.9310
12-18
0.00700.45%開放開放
60501225景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧1.9631
12-19
1.9631
12-19
1.9263
12-18
1.9263
12-18
0.03681.91%限大額開放
61002379工銀香港中小盤人民幣估值圖基金吧1.9320
12-19
1.9320
12-19
1.9170
12-18
1.9170
12-18
0.01500.78%限大額開放
62016668景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(...估值圖基金吧1.9407
12-19
1.9407
12-19
1.9043
12-18
1.9043
12-18
0.03641.91%限大額開放
63501226長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.9272
12-19
1.9272
12-19
1.8965
12-18
1.8965
12-18
0.03071.62%限大額開放
64003243摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.9142
12-19
1.9142
12-19
1.8931
12-18
1.8931
12-18
0.02111.11%開放開放
65457001國富亞洲機會股票(QDII)A估值圖基金吧1.7069
12-18
1.8739
12-18
1.7083
12-17
1.8753
12-17
-0.0014-0.08%開放開放
66018036長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.9018
12-19
1.9018
12-19
1.8715
12-18
1.8715
12-18
0.03031.62%限大額開放
67005534華夏新時代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧1.8590
12-19
1.8590
12-19
1.8374
12-18
1.8374
12-18
0.02161.18%限大額開放
68009108富國紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.8409
12-19
1.8409
12-19
1.8265
12-18
1.8265
12-18
0.01440.79%開放開放
69016742華安大中華升級股票(QDII)C估值圖基金吧1.8500
12-19
1.8500
12-19
1.8190
12-18
1.8190
12-18
0.03101.70%開放開放
70019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8225
12-19
1.8225
12-19
1.8181
12-18
1.8181
12-18
0.00440.24%限大額開放
71003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8224
12-19
1.8224
12-19
1.8180
12-18
1.8180
12-18
0.00440.24%限大額開放
72160125南方香港優(yōu)選股票估值圖基金吧1.7281
12-19
1.8181
12-19
1.7137
12-18
1.8037
12-18
0.01440.84%開放開放
73016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧1.8016
12-19
1.8016
12-19
1.7779
12-18
1.7779
12-18
0.02371.33%限大額開放
74164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.7810
12-19
1.7810
12-19
1.7770
12-18
1.7770
12-18
0.00400.23%限大額開放
75001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.5058
12-19
1.7705
12-19
1.5064
12-18
1.7711
12-18
-0.0006-0.04%限大額開放
76018155創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.8050
12-19
1.8050
12-19
1.7664
12-18
1.7664
12-18
0.03862.19%限大額開放
77016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧1.7876
12-19
1.7876
12-19
1.7641
12-18
1.7641
12-18
0.02351.33%限大額開放
78018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.7610
12-19
1.7610
12-19
1.7570
12-18
1.7570
12-18
0.00400.23%限大額開放
79016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.7835
12-19
1.7835
12-19
1.7568
12-18
1.7568
12-18
0.02671.52%限大額開放
80018156創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.7886
12-19
1.7886
12-19
1.7503
12-18
1.7503
12-18
0.03832.19%限大額開放
81006282摩根歐洲動力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.7539
12-19
1.7539
12-19
1.7476
12-18
1.7476
12-18
0.00630.36%限大額開放
82017653創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.7457
12-19
1.7457
12-19
1.7397
12-18
1.7397
12-18
0.00600.34%開放開放
83019450摩根歐洲動力策略股票(QDII)C估值圖基金吧1.7457
12-19
1.7457
12-19
1.7395
12-18
1.7395
12-18
0.00620.36%限大額開放
84016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.7607
12-19
1.7607
12-19
1.7344
12-18
1.7344
12-18
0.02631.52%限大額開放
85019265南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.7459
12-19
1.7459
12-19
1.7284
12-18
1.7284
12-18
0.01751.01%開放開放
86017144華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.7763
12-19
1.7763
12-19
1.7273
12-18
1.7273
12-18
0.04902.84%限大額開放
87017654創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.7262
12-19
1.7262
12-19
1.7202
12-18
1.7202
12-18
0.00600.35%開放開放
88006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.7137
12-19
1.7137
12-19
1.7138
12-18
1.7138
12-18
-0.0001-0.01%暫停開放
89017145華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.7593
12-19
1.7593
12-19
1.7108
12-18
1.7108
12-18
0.04852.83%限大額開放
90019266南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.7242
12-19
1.7242
12-19
1.7069
12-18
1.7069
12-18
0.01731.01%開放開放
91021662國富亞洲機會股票(QDII)C估值圖基金吧1.6880
12-18
1.6880
12-18
1.6894
12-17
1.6894
12-17
-0.0014-0.08%開放開放
92001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.4320
12-19
1.6884
12-19
1.4326
12-18
1.6890
12-18
-0.0006-0.04%限大額開放
93161116易方達黃金主題人民幣A估值圖基金吧1.6843
12-19
1.6843
12-19
1.6842
12-18
1.6842
12-18
0.00010.01%限大額開放
94007976易方達黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.6809
12-19
1.6809
12-19
1.6809
12-18
1.6809
12-18
0.00000.00%暫停開放
95008763天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.6876
12-19
1.6876
12-19
1.6680
12-18
1.6680
12-18
0.01961.18%限大額開放
96050030博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣估值圖基金吧1.5207
12-19
1.6632
12-19
1.5215
12-18
1.6640
12-18
-0.0008-0.05%限大額開放
97006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6642
12-18
1.6642
12-18
1.6620
12-17
1.6620
12-17
0.00220.13%暫停開放
98008764天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.6610
12-19
1.6610
12-19
1.6417
12-18
1.6417
12-18
0.01931.18%限大額開放
99022524天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D估值圖基金吧1.6606
12-19
1.6606
12-19
1.6413
12-18
1.6413
12-18
0.01931.18%限大額開放
---
100012060富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6389
12-19
1.6389
12-19
1.6257
12-18
1.6257
12-18
0.01320.81%限大額開放
101022170富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6232
12-19
1.6232
12-19
1.6101
12-18
1.6101
12-18
0.01310.81%限大額開放
---
102002891華夏移動互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.6550
12-19
1.6550
12-19
1.6090
12-18
1.6090
12-18
0.04602.86%限大額開放
103015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.6207
12-22
1.6207
12-22
1.5919
12-19
1.5919
12-19
0.02881.81%開放開放
104012062富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.5951
12-19
1.5951
12-19
1.5823
12-18
1.5823
12-18
0.01280.81%限大額開放
105000342嘉實新興市場A1(QDII)估值圖基金吧1.2960
12-19
1.5640
12-19
1.2980
12-18
1.5660
12-18
-0.0020-0.15%限大額開放
106070031嘉實全球房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧1.1040
12-19
1.5610
12-19
1.1060
12-18
1.5630
12-18
-0.0020-0.18%限大額開放
107015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5754
12-22
1.5754
12-22
1.5475
12-19
1.5475
12-19
0.02791.80%開放開放
108164212天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.5551
12-19
1.5551
12-19
1.5257
12-18
1.5257
12-18
0.02941.93%開放開放
109019480博時亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣估值圖基金吧1.5192
12-19
1.5192
12-19
1.5200
12-18
1.5200
12-18
-0.0008-0.05%限大額開放
110016823天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.5458
12-19
1.5458
12-19
1.5166
12-18
1.5166
12-18
0.02921.93%開放開放
111378006摩根全球新興市場混合(QDII)估值圖基金吧1.4190
12-19
1.5179
12-19
1.4093
12-18
1.5082
12-18
0.00970.69%限大額開放
112018229易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.4835
12-19
1.4835
12-19
1.4717
12-18
1.4717
12-18
0.01180.80%開放開放
113160644鵬華港美互聯(lián)股票人民幣估值圖基金吧1.4951
12-19
1.4991
12-19
1.4663
12-18
1.4703
12-18
0.02881.96%限大額開放
114006105宏利印度股票(QDII)A估值圖基金吧1.4606
12-19
1.4890
12-19
1.4358
12-18
1.4642
12-18
0.02481.73%限大額開放
115019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4929
12-19
1.4929
12-19
1.4634
12-18
1.4634
12-18
0.02952.02%開放開放
116164824工銀印度基金人民幣估值圖基金吧1.4827
12-19
1.4827
12-19
1.4616
12-18
1.4616
12-18
0.02111.44%限大額開放
117470888匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.3360
12-19
1.4860
12-19
1.3100
12-18
1.4600
12-18
0.02601.98%暫停開放
118012584南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混...估值圖基金吧1.4742
12-19
1.4742
12-19
1.4582
12-18
1.4582
12-18
0.01601.10%開放開放
119018230易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.4664
12-19
1.4664
12-19
1.4548
12-18
1.4548
12-18
0.01160.80%開放開放
120013328嘉實全球價值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.4586
12-19
1.4586
12-19
1.4406
12-18
1.4406
12-18
0.01801.25%限大額開放
121026015宏利印度股票(QDII)C估值圖基金吧1.4603
12-19
1.4603
12-19
1.4355
12-18
1.4355
12-18
0.02481.73%暫停開放
122002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0425
12-19
1.4340
12-19
1.0428
12-18
1.4343
12-18
-0.0003-0.03%限大額開放
123005699工銀新經(jīng)濟混合(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.4753
12-19
1.4753
12-19
1.4299
12-18
1.4299
12-18
0.04543.18%開放開放
124025403工銀新經(jīng)濟混合(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.4736
12-19
1.4736
12-19
1.4283
12-18
1.4283
12-18
0.04533.17%開放開放
125019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4454
12-19
1.4454
12-19
1.4169
12-18
1.4169
12-18
0.02852.01%開放開放
126016199匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.4344
12-19
1.4344
12-19
1.4139
12-18
1.4139
12-18
0.02051.45%限大額開放
127001984摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A估值圖基金吧1.4354
12-19
1.4354
12-19
1.4083
12-18
1.4083
12-18
0.02711.92%開放開放
128015204銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.4234
12-19
1.4234
12-19
1.4011
12-18
1.4011
12-18
0.02231.59%開放開放
129118001易方達亞洲精選股票估值圖基金吧1.4040
12-19
1.4040
12-19
1.3960
12-18
1.3960
12-18
0.00800.57%限大額開放
130320017諾安全球收益不動產(chǎn)估值圖基金吧1.2000
12-19
1.3910
12-19
1.2050
12-18
1.3960
12-18
-0.0050-0.41%開放開放
131241001華寶海外中國成長混合估值圖基金吧1.4190
12-19
1.4190
12-19
1.3950
12-18
1.3950
12-18
0.02401.72%開放開放
132019573摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)C估值圖基金吧1.4185
12-19
1.4185
12-19
1.3917
12-18
1.3917
12-18
0.02681.93%開放開放
133100050富國全球債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3105
12-19
1.3896
12-19
1.3125
12-18
1.3916
12-18
-0.0020-0.15%限大額開放
134016202匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.4071
12-19
1.4071
12-19
1.3871
12-18
1.3871
12-18
0.02001.44%限大額開放
135019518富國全球債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3027
12-19
1.3817
12-19
1.3047
12-18
1.3837
12-18
-0.0020-0.15%限大額開放
136002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧1.0377
12-19
1.3830
12-19
1.0380
12-18
1.3833
12-18
-0.0003-0.03%限大額開放
137016201匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.4017
12-19
1.4017
12-19
1.3811
12-18
1.3811
12-18
0.02061.49%暫停暫停
---
138015205銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.4018
12-19
1.4018
12-19
1.3798
12-18
1.3798
12-18
0.02201.59%開放開放
139016200匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3985
12-19
1.3985
12-19
1.3779
12-18
1.3779
12-18
0.02061.50%暫停開放
140012585南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混...估值圖基金吧1.3863
12-19
1.3863
12-19
1.3713
12-18
1.3713
12-18
0.01501.09%開放開放
141539002建信新興市場混合(QDII)A估值圖基金吧1.3930
12-19
1.3930
12-19
1.3670
12-18
1.3670
12-18
0.02601.90%限大額開放
142022503富國全球債券(QDII)人民幣E估值圖基金吧1.3101
12-19
1.3491
12-19
1.3121
12-18
1.3511
12-18
-0.0020-0.15%限大額開放
---
143018147建信新興市場混合(QDII)C估值圖基金吧1.3740
12-19
1.3740
12-19
1.3480
12-18
1.3480
12-18
0.02601.93%限大額開放
144013363大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.3640
12-19
1.3640
12-19
1.3456
12-18
1.3456
12-18
0.01841.37%開放開放
145080006長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧1.3020
12-19
1.3520
12-19
1.2910
12-18
1.3410
12-18
0.01100.85%開放開放
146013364大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.3542
12-19
1.3542
12-19
1.3360
12-18
1.3360
12-18
0.01821.36%開放開放
147007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3368
12-19
1.3368
12-19
1.3335
12-18
1.3335
12-18
0.00330.25%開放開放
148025339招商普盛全球配置(QDII)人民幣D估值圖基金吧1.3369
12-19
1.3369
12-19
1.3335
12-18
1.3335
12-18
0.00340.25%開放開放
---
149023559招商普盛全球配置(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3331
12-19
1.3331
12-19
1.3298
12-18
1.3298
12-18
0.00330.25%開放開放
150000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.3447
12-19
1.3447
12-19
1.3261
12-18
1.3261
12-18
0.01861.40%限大額開放
151011420廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.3320
12-19
1.3320
12-19
1.3249
12-18
1.3249
12-18
0.00710.54%暫停暫停
152019578摩根全球天然資源混合(QDII)C估值圖基金吧1.3208
12-19
1.3208
12-19
1.3086
12-18
1.3086
12-18
0.01220.93%限大額開放
153013329嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.3229
12-19
1.3229
12-19
1.3060
12-18
1.3060
12-18
0.01691.29%暫停開放
154017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3222
12-19
1.3222
12-19
1.3056
12-18
1.3056
12-18
0.01661.27%開放開放
155008253華寶致遠混合(QDII)A估值圖基金吧1.3345
12-19
1.3345
12-19
1.3011
12-18
1.3011
12-18
0.03342.57%限大額開放
156017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3168
12-19
1.3168
12-19
1.3003
12-18
1.3003
12-18
0.01651.27%開放開放
157011422廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.3064
12-19
1.3064
12-19
1.2994
12-18
1.2994
12-18
0.00700.54%暫停暫停
158000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2284
12-19
1.2984
12-19
1.2293
12-18
1.2993
12-18
-0.0009-0.07%限大額開放
159378546摩根全球天然資源混合(QDII)A估值圖基金吧1.3073
12-19
1.3073
12-19
1.2952
12-18
1.2952
12-18
0.01210.93%限大額開放
160017873匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.3220
12-19
1.3220
12-19
1.2950
12-18
1.2950
12-18
0.02702.08%暫停開放
161160723嘉實原油(QDII-LOF)估值圖基金吧1.2791
12-19
1.2791
12-19
1.2775
12-18
1.2775
12-18
0.00160.13%限大額開放
162004998長信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2740
12-19
1.2740
12-19
1.2761
12-18
1.2761
12-18
-0.0021-0.16%開放開放
163008254華寶致遠混合(QDII)C估值圖基金吧1.3026
12-19
1.3026
12-19
1.2701
12-18
1.2701
12-18
0.03252.56%限大額開放
164008284易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.2953
12-19
1.2953
12-19
1.2658
12-18
1.2658
12-18
0.02952.33%開放開放
165206011鵬華美國房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧0.8790
12-19
1.2550
12-19
0.8850
12-18
1.2610
12-18
-0.0060-0.68%限大額開放
166005243融通中國概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1990
12-19
1.2590
12-19
1.1997
12-18
1.2597
12-18
-0.0007-0.06%限大額開放
167019155易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.2818
12-19
1.2818
12-19
1.2584
12-18
1.2584
12-18
0.02341.86%限大額開放
168019035易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.2867
12-19
1.2867
12-19
1.2574
12-18
1.2574
12-18
0.02932.33%開放開放
169002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2460
12-19
1.2460
12-19
1.2477
12-18
1.2477
12-18
-0.0017-0.14%限大額開放
170019156易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.2673
12-19
1.2673
12-19
1.2442
12-18
1.2442
12-18
0.02311.86%限大額開放
171019893中銀美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2403
12-19
1.2403
12-19
1.2420
12-18
1.2420
12-18
-0.0017-0.14%限大額開放
172002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2310
12-19
1.2310
12-19
1.2320
12-18
1.2320
12-18
-0.0010-0.08%限大額開放
173002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2210
12-19
1.2210
12-19
1.2230
12-18
1.2230
12-18
-0.0020-0.16%限大額開放
174013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.2222
12-19
1.2222
12-19
1.2230
12-18
1.2230
12-18
-0.0008-0.07%限大額開放
175011583大成港股精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.2246
12-19
1.2246
12-19
1.2137
12-18
1.2137
12-18
0.01090.90%開放開放
176007360易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.2110
12-19
1.2110
12-19
1.2121
12-18
1.2121
12-18
-0.0011-0.09%限大額開放
177020571融通中國概念債券(QDII)C估值圖基金吧1.1912
12-19
1.1912
12-19
1.1919
12-18
1.1919
12-18
-0.0007-0.06%限大額開放
178007361易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1880
12-19
1.1880
12-19
1.1891
12-18
1.1891
12-18
-0.0011-0.09%限大額開放
179017429嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.2096
12-19
1.2096
12-19
1.1888
12-18
1.1888
12-18
0.02081.75%開放開放
180011584大成港股精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.1955
12-19
1.1955
12-19
1.1849
12-18
1.1849
12-18
0.01060.89%開放開放
181002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1820
12-19
1.1820
12-19
1.1830
12-18
1.1830
12-18
-0.0010-0.08%限大額開放
182002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1710
12-19
1.1710
12-19
1.1730
12-18
1.1730
12-18
-0.0020-0.17%限大額開放
183017431嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.1934
12-19
1.1934
12-19
1.1729
12-18
1.1729
12-18
0.02051.75%開放開放
184000341嘉實新興市場C2(QDII)估值圖基金吧1.1150
12-19
1.1700
12-19
1.1150
12-18
1.1700
12-18
0.00000.00%限大額開放
---
185007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.1140
12-19
1.1680
12-19
1.1153
12-18
1.1693
12-18
-0.0013-0.12%限大額開放
186019075嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.1773
12-19
1.1773
12-19
1.1673
12-18
1.1673
12-18
0.01000.86%開放開放
187163208諾安油氣能源估值圖基金吧1.0200
12-19
1.1490
12-19
1.0190
12-18
1.1480
12-18
0.00100.10%開放開放
188008367富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0804
12-19
1.1459
12-19
1.0804
12-18
1.1459
12-18
0.00000.00%限大額開放
189377016摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.1507
12-19
1.1507
12-19
1.1442
12-18
1.1442
12-18
0.00650.57%限大額開放
190050015博時大中華亞太精選估值圖基金吧1.0670
12-19
1.1490
12-19
1.0610
12-18
1.1430
12-18
0.00600.57%限大額開放
191007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0870
12-19
1.1410
12-19
1.0883
12-18
1.1423
12-18
-0.0013-0.12%限大額開放
192019709富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0741
12-19
1.1395
12-19
1.0741
12-18
1.1395
12-18
0.00000.00%限大額開放
193019641摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.1365
12-19
1.1365
12-19
1.1302
12-18
1.1302
12-18
0.00630.56%限大額開放
194202801南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9874
12-19
1.1284
12-19
0.9806
12-18
1.1216
12-18
0.00680.69%開放開放
195023591南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9840
12-19
1.1250
12-19
0.9772
12-18
1.1182
12-18
0.00680.70%開放開放
196019630銀華美元債精選債券(QDII)D估值圖基金吧1.1140
12-19
1.1140
12-19
1.1153
12-18
1.1153
12-18
-0.0013-0.12%限大額開放
197022374富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E估值圖基金吧1.0799
12-19
1.1125
12-19
1.0799
12-18
1.1125
12-18
0.00000.00%限大額開放
---
198003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0914
12-19
1.0914
12-19
1.0943
12-18
1.0943
12-18
-0.0029-0.27%限大額開放
199017970摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0893
12-19
1.0893
12-19
1.0897
12-18
1.0897
12-18
-0.0004-0.04%限大額開放
200008751大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧1.0711
12-19
1.0861
12-19
1.0721
12-18
1.0871
12-18
-0.0010-0.09%限大額開放
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