開(kāi)放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱(chēng)最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.3277
02-13
7.1177
02-13
5.3505
02-12
7.1405
02-12
-0.0228-0.43%限大額開(kāi)放
2000043嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣估值圖基金吧5.5650
02-12
5.5650
02-12
5.6690
02-11
5.6690
02-11
-0.1040-1.83%限大額開(kāi)放
3270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧5.0382
02-12
5.4772
02-12
5.0362
02-11
5.4752
02-11
0.00200.04%限大額開(kāi)放
4006373國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧5.2220
02-12
5.2220
02-12
5.2436
02-11
5.2436
02-11
-0.0216-0.41%限大額開(kāi)放
5021842國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧5.1923
02-12
5.1923
02-12
5.2139
02-11
5.2139
02-11
-0.0216-0.41%限大額開(kāi)放
6006374國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧5.1614
02-12
5.1614
02-12
5.1842
02-11
5.1842
02-11
-0.0228-0.44%限大額開(kāi)放
---
7021843國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧5.1273
02-12
5.1273
02-12
5.1499
02-11
5.1499
02-11
-0.0226-0.44%限大額開(kāi)放
---
8023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧5.0173
02-12
5.0173
02-12
5.0153
02-11
5.0153
02-11
0.00200.04%限大額開(kāi)放
---
9021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.9858
02-12
4.9858
02-12
4.9839
02-11
4.9839
02-11
0.00190.04%限大額開(kāi)放
10000044嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.8890
02-12
4.8890
02-12
4.9830
02-11
4.9830
02-11
-0.0940-1.89%暫停開(kāi)放
11006426匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4823
02-12
4.4823
02-12
4.5833
02-11
4.5833
02-11
-0.1010-2.20%暫停暫停
12486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.4980
02-12
4.4980
02-12
4.5430
02-11
4.5430
02-11
-0.0450-0.99%限大額開(kāi)放
13001668匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.3882
02-12
4.3882
02-12
4.4859
02-11
4.4859
02-11
-0.0977-2.18%限大額開(kāi)放
14015203匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.3159
02-12
4.3159
02-12
4.4119
02-11
4.4119
02-11
-0.0960-2.18%限大額開(kāi)放
---
15100061富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)...估值圖基金吧3.8578
02-12
4.3928
02-12
3.8429
02-11
4.3779
02-11
0.01490.39%開(kāi)放開(kāi)放
16015202匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.2805
02-12
4.2805
02-12
4.3758
02-11
4.3758
02-11
-0.0953-2.18%限大額開(kāi)放
17022184富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C估值圖基金吧3.8965
02-12
3.8965
02-12
3.9694
02-11
3.9694
02-11
-0.0729-1.84%開(kāi)放開(kāi)放
18100055富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A估值圖基金吧3.8874
02-12
3.8874
02-12
3.9600
02-11
3.9600
02-11
-0.0726-1.83%開(kāi)放開(kāi)放
19026228富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)D估值圖基金吧3.8828
02-12
3.8828
02-12
3.9554
02-11
3.9554
02-11
-0.0726-1.84%開(kāi)放開(kāi)放
---
20519696交銀環(huán)球精選混合(QDII)估值圖基金吧2.7500
02-12
3.8600
02-12
2.7840
02-11
3.8940
02-11
-0.0340-1.22%開(kāi)放開(kāi)放
21024846富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)...估值圖基金吧3.8491
02-12
3.8491
02-12
3.8342
02-11
3.8342
02-11
0.01490.39%開(kāi)放開(kāi)放
22007455富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧3.5030
02-12
3.5030
02-12
3.5102
02-11
3.5102
02-11
-0.0072-0.21%限大額開(kāi)放
23000934國(guó)富大中華精選混合估值圖基金吧3.3400
02-12
3.3400
02-12
3.3120
02-11
3.3120
02-11
0.02800.85%開(kāi)放開(kāi)放
24040018華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧3.3220
02-12
3.3220
02-12
3.2860
02-11
3.2860
02-11
0.03601.10%開(kāi)放開(kāi)放
25262001景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.4240
02-12
2.8450
02-12
2.4260
02-11
2.8470
02-11
-0.0020-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
26017730嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.8144
02-12
2.8144
02-12
2.8221
02-11
2.8221
02-11
-0.0077-0.27%限大額開(kāi)放
27012920易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDI...估值圖基金吧2.7978
02-12
2.7978
02-12
2.7773
02-11
2.7773
02-11
0.02050.74%限大額開(kāi)放
28017731嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.7645
02-12
2.7645
02-12
2.7722
02-11
2.7722
02-11
-0.0077-0.28%限大額開(kāi)放
29486001工銀全球股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.3220
02-12
2.7530
02-12
1.3380
02-11
2.7690
02-11
-0.0160-1.20%暫停開(kāi)放
30040021華安大中華升級(jí)股票(QDII)A估值圖基金吧2.7570
02-12
2.7570
02-12
2.7330
02-11
2.7330
02-11
0.02400.88%開(kāi)放開(kāi)放
31006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧2.7008
02-12
2.7008
02-12
2.7295
02-11
2.7295
02-11
-0.0287-1.05%限大額開(kāi)放
32012922易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDI...估值圖基金吧2.7491
02-12
2.7491
02-12
2.7290
02-11
2.7290
02-11
0.02010.74%限大額開(kāi)放
33014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧2.6491
02-12
2.6491
02-12
2.6773
02-11
2.6773
02-11
-0.0282-1.05%限大額開(kāi)放
34320013諾安全球黃金估值圖基金吧2.4080
02-12
2.5710
02-12
2.4830
02-11
2.6460
02-11
-0.0750-3.02%限大額開(kāi)放
35004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.6114
02-12
2.6114
02-12
2.6151
02-11
2.6151
02-11
-0.0037-0.14%限大額開(kāi)放
36006308匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.5918
02-12
2.5918
02-12
2.6101
02-11
2.6101
02-11
-0.0183-0.70%限大額開(kāi)放
37001691南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合估值圖基金吧2.5970
02-12
2.5970
02-12
2.5702
02-11
2.5702
02-11
0.02681.04%開(kāi)放開(kāi)放
38006310匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.5482
02-12
2.5482
02-12
2.5669
02-11
2.5669
02-11
-0.0187-0.73%暫停開(kāi)放
39004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.5101
02-12
2.5101
02-12
2.5144
02-11
2.5144
02-11
-0.0043-0.17%暫停開(kāi)放
40004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.5101
02-12
2.5101
02-12
2.5144
02-11
2.5144
02-11
-0.0043-0.17%暫停暫停
---
41005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧2.4121
02-12
2.4121
02-12
2.4322
02-11
2.4322
02-11
-0.0201-0.83%限大額開(kāi)放
42006309匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.4038
02-12
2.4038
02-12
2.4209
02-11
2.4209
02-11
-0.0171-0.71%限大額開(kāi)放
43024239華夏全球科技先鋒混合(QDII)C估值圖基金吧2.3927
02-12
2.3927
02-12
2.4127
02-11
2.4127
02-11
-0.0200-0.83%限大額開(kāi)放
44016988景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.3950
02-12
2.3950
02-12
2.3970
02-11
2.3970
02-11
-0.0020-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
45000988嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.3480
02-12
2.3480
02-12
2.3830
02-11
2.3830
02-11
-0.0350-1.47%限大額開(kāi)放
46519601海富通中國(guó)海外混合估值圖基金吧2.1333
02-12
2.4033
02-12
2.0902
02-11
2.3602
02-11
0.04312.06%開(kāi)放開(kāi)放
47160719嘉實(shí)黃金估值圖基金吧2.2490
02-12
2.2490
02-12
2.3200
02-11
2.3200
02-11
-0.0710-3.06%暫停開(kāi)放
48457001國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A估值圖基金吧2.1592
02-12
2.3262
02-12
2.1224
02-11
2.2894
02-11
0.03681.73%限大額開(kāi)放
49501225景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧2.2570
02-12
2.2570
02-12
2.2868
02-11
2.2868
02-11
-0.0298-1.30%暫停開(kāi)放
50016668景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票C(...估值圖基金吧2.2299
02-12
2.2299
02-12
2.2593
02-11
2.2593
02-11
-0.0294-1.30%暫停開(kāi)放
51016742華安大中華升級(jí)股票(QDII)C估值圖基金吧2.2520
02-12
2.2520
02-12
2.2320
02-11
2.2320
02-11
0.02000.90%開(kāi)放開(kāi)放
52007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧2.1550
02-13
2.1550
02-13
2.2023
02-12
2.2023
02-12
-0.0473-2.15%限大額開(kāi)放
53019449摩根日本精選股票(QDII)C估值圖基金吧2.1396
02-13
2.1396
02-13
2.1866
02-12
2.1866
02-12
-0.0470-2.15%限大額開(kāi)放
54005534華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧2.1678
02-12
2.1678
02-12
2.1390
02-11
2.1390
02-11
0.02881.35%開(kāi)放開(kāi)放
55501226長(zhǎng)城全球新能源車(chē)股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.1171
02-12
2.1171
02-12
2.1353
02-11
2.1353
02-11
-0.0182-0.85%限大額開(kāi)放
56002379工銀香港中小盤(pán)人民幣估值圖基金吧2.1290
02-12
2.1290
02-12
2.1320
02-11
2.1320
02-11
-0.0030-0.14%限大額開(kāi)放
57016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧2.1523
02-12
2.1523
02-12
2.1238
02-11
2.1238
02-11
0.02851.34%限大額開(kāi)放
58009108富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.1181
02-12
2.1181
02-12
2.1085
02-11
2.1085
02-11
0.00960.46%開(kāi)放開(kāi)放
59016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧2.1346
02-12
2.1346
02-12
2.1063
02-11
2.1063
02-11
0.02831.34%限大額開(kāi)放
60018036長(zhǎng)城全球新能源車(chē)股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.0868
02-12
2.0868
02-12
2.1048
02-11
2.1048
02-11
-0.0180-0.86%限大額開(kāi)放
61007721天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0724
02-12
2.0724
02-12
2.1012
02-11
2.1012
02-11
-0.0288-1.37%暫停開(kāi)放
62017436華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.0420
02-12
2.0420
02-12
2.0984
02-11
2.0984
02-11
-0.0564-2.69%限大額開(kāi)放
63021662國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C估值圖基金吧2.1341
02-12
2.1341
02-12
2.0977
02-11
2.0977
02-11
0.03641.74%限大額開(kāi)放
64000990嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧2.0610
02-12
2.0610
02-12
2.0920
02-11
2.0920
02-11
-0.0310-1.48%暫停暫停
---
65000989嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧2.0610
02-12
2.0610
02-12
2.0920
02-11
2.0920
02-11
-0.0310-1.48%暫停開(kāi)放
66017437華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.0197
02-12
2.0197
02-12
2.0755
02-11
2.0755
02-11
-0.0558-2.69%限大額開(kāi)放
67007722天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0368
02-12
2.0368
02-12
2.0651
02-11
2.0651
02-11
-0.0283-1.37%暫停開(kāi)放
68022523天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0364
02-12
2.0364
02-12
2.0647
02-11
2.0647
02-11
-0.0283-1.37%暫停開(kāi)放
---
69164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.9840
02-12
1.9840
02-12
2.0550
02-11
2.0550
02-11
-0.0710-3.45%限大額開(kāi)放
70018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.9610
02-12
1.9610
02-12
2.0310
02-11
2.0310
02-11
-0.0700-3.45%限大額開(kāi)放
71003243摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.0554
02-12
2.0554
02-12
2.0204
02-11
2.0204
02-11
0.03501.73%開(kāi)放開(kāi)放
72501312華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.9526
02-12
1.9526
02-12
1.9984
02-11
1.9984
02-11
-0.0458-2.29%限大額開(kāi)放
73017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.9383
02-12
1.9383
02-12
1.9838
02-11
1.9838
02-11
-0.0455-2.29%限大額開(kāi)放
74160125南方香港優(yōu)選股票估值圖基金吧1.9064
02-12
1.9964
02-12
1.8810
02-11
1.9710
02-11
0.02541.35%開(kāi)放開(kāi)放
75161229國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票估值圖基金吧1.5672
02-12
1.9372
02-12
1.5753
02-11
1.9453
02-11
-0.0081-0.51%開(kāi)放開(kāi)放
76017653創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.9434
02-12
1.9434
02-12
1.9433
02-11
1.9433
02-11
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
77017654創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.9215
02-12
1.9215
02-12
1.9215
02-11
1.9215
02-11
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
78161116易方達(dá)黃金主題人民幣A估值圖基金吧1.8607
02-12
1.8607
02-12
1.9194
02-11
1.9194
02-11
-0.0587-3.06%暫停開(kāi)放
79002891華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.9100
02-12
1.9100
02-12
1.9160
02-11
1.9160
02-11
-0.0060-0.31%限大額開(kāi)放
80007976易方達(dá)黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.8567
02-12
1.8567
02-12
1.9153
02-11
1.9153
02-11
-0.0586-3.06%暫停開(kāi)放
81003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8585
02-12
1.8585
02-12
1.8544
02-11
1.8544
02-11
0.00410.22%限大額開(kāi)放
82019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8576
02-12
1.8576
02-12
1.8535
02-11
1.8535
02-11
0.00410.22%限大額開(kāi)放
83019265南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.8627
02-12
1.8627
02-12
1.8433
02-11
1.8433
02-11
0.01941.05%開(kāi)放開(kāi)放
84006282摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.8222
02-12
1.8222
02-12
1.8345
02-11
1.8345
02-11
-0.0123-0.67%限大額開(kāi)放
85019450摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)C估值圖基金吧1.8125
02-12
1.8125
02-12
1.8248
02-11
1.8248
02-11
-0.0123-0.67%限大額開(kāi)放
86019266南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.8378
02-12
1.8378
02-12
1.8188
02-11
1.8188
02-11
0.01901.04%開(kāi)放開(kāi)放
87015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.7827
02-13
1.7827
02-13
1.7987
02-12
1.7987
02-12
-0.0160-0.89%開(kāi)放開(kāi)放
88012060富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.7627
02-12
1.7627
02-12
1.7730
02-11
1.7730
02-11
-0.0103-0.58%開(kāi)放開(kāi)放
89001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.5088
02-12
1.7735
02-12
1.5075
02-11
1.7722
02-11
0.00130.09%限大額開(kāi)放
90022170富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.7447
02-12
1.7447
02-12
1.7549
02-11
1.7549
02-11
-0.0102-0.58%開(kāi)放開(kāi)放
---
91008763天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.7578
02-12
1.7578
02-12
1.7490
02-11
1.7490
02-11
0.00880.50%限大額開(kāi)放
92015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.7308
02-13
1.7308
02-13
1.7465
02-12
1.7465
02-12
-0.0157-0.90%開(kāi)放開(kāi)放
93006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.7266
02-12
1.7266
02-12
1.7322
02-11
1.7322
02-11
-0.0056-0.32%限大額開(kāi)放
94012062富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.7142
02-12
1.7142
02-12
1.7242
02-11
1.7242
02-11
-0.0100-0.58%開(kāi)放開(kāi)放
95008764天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.7294
02-12
1.7294
02-12
1.7208
02-11
1.7208
02-11
0.00860.50%限大額開(kāi)放
96016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.6853
02-12
1.6853
02-12
1.7207
02-11
1.7207
02-11
-0.0354-2.06%限大額開(kāi)放
97022524天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D估值圖基金吧1.7290
02-12
1.7290
02-12
1.7204
02-11
1.7204
02-11
0.00860.50%限大額開(kāi)放
---
98164212天弘全球新能源汽車(chē)股票(QDI...估值圖基金吧1.6977
02-12
1.6977
02-12
1.7076
02-11
1.7076
02-11
-0.0099-0.58%開(kāi)放開(kāi)放
99160644鵬華港美互聯(lián)股票人民幣估值圖基金吧1.6967
02-12
1.7007
02-12
1.7035
02-11
1.7075
02-11
-0.0068-0.40%限大額開(kāi)放
100016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.6627
02-12
1.6627
02-12
1.6976
02-11
1.6976
02-11
-0.0349-2.06%限大額開(kāi)放
101016823天弘全球新能源汽車(chē)股票(QDI...估值圖基金吧1.6867
02-12
1.6867
02-12
1.6966
02-11
1.6966
02-11
-0.0099-0.58%開(kāi)放開(kāi)放
102378006摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII)估值圖基金吧1.6054
02-12
1.7043
02-12
1.5967
02-11
1.6956
02-11
0.00870.54%限大額開(kāi)放
103001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.4340
02-12
1.6904
02-12
1.4328
02-11
1.6892
02-11
0.00120.08%限大額開(kāi)放
104018229易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.7146
02-12
1.7146
02-12
1.6891
02-11
1.6891
02-11
0.02551.51%限大額開(kāi)放
105539002建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A估值圖基金吧1.6890
02-12
1.6890
02-12
1.6830
02-11
1.6830
02-11
0.00600.36%限大額開(kāi)放
106006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6756
02-12
1.6756
02-12
1.6810
02-11
1.6810
02-11
-0.0054-0.32%限大額開(kāi)放
107018230易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.6937
02-12
1.6937
02-12
1.6685
02-11
1.6685
02-11
0.02521.51%限大額開(kāi)放
108018155創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.6528
02-12
1.6528
02-12
1.6623
02-11
1.6623
02-11
-0.0095-0.57%開(kāi)放開(kāi)放
109018147建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C估值圖基金吧1.6650
02-12
1.6650
02-12
1.6600
02-11
1.6600
02-11
0.00500.30%限大額開(kāi)放
110050030博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣估值圖基金吧1.5191
02-12
1.6616
02-12
1.5169
02-11
1.6594
02-11
0.00220.15%限大額開(kāi)放
111018156創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.6353
02-12
1.6353
02-12
1.6447
02-11
1.6447
02-11
-0.0094-0.57%開(kāi)放開(kāi)放
112070031嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧1.1660
02-12
1.6230
02-12
1.1700
02-11
1.6270
02-11
-0.0040-0.34%暫停開(kāi)放
113017144華寶海外新能源汽車(chē)股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.5916
02-12
1.5916
02-12
1.6247
02-11
1.6247
02-11
-0.0331-2.04%限大額開(kāi)放
114017145華寶海外新能源汽車(chē)股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.5754
02-12
1.5754
02-12
1.6082
02-11
1.6082
02-11
-0.0328-2.04%限大額開(kāi)放
115005699工銀新經(jīng)濟(jì)混合(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.5891
02-12
1.5891
02-12
1.6079
02-11
1.6079
02-11
-0.0188-1.17%開(kāi)放開(kāi)放
116025403工銀新經(jīng)濟(jì)混合(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.5863
02-12
1.5863
02-12
1.6051
02-11
1.6051
02-11
-0.0188-1.17%開(kāi)放開(kāi)放
117241001華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合估值圖基金吧1.6050
02-12
1.6050
02-12
1.5870
02-11
1.5870
02-11
0.01801.13%開(kāi)放開(kāi)放
118012584南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.6047
02-12
1.6047
02-12
1.5843
02-11
1.5843
02-11
0.02041.29%開(kāi)放開(kāi)放
119019578摩根全球天然資源混合(QDII)C估值圖基金吧1.5302
02-12
1.5302
02-12
1.5639
02-11
1.5639
02-11
-0.0337-2.15%限大額開(kāi)放
120000342嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII)估值圖基金吧1.2960
02-12
1.5640
02-12
1.2940
02-11
1.5620
02-11
0.00200.15%暫停開(kāi)放
121378546摩根全球天然資源混合(QDII)A估值圖基金吧1.5159
02-12
1.5159
02-12
1.5493
02-11
1.5493
02-11
-0.0334-2.16%限大額開(kāi)放
122013328嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.5069
02-12
1.5069
02-12
1.5231
02-11
1.5231
02-11
-0.0162-1.06%限大額開(kāi)放
123019480博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣估值圖基金吧1.5175
02-12
1.5175
02-12
1.5153
02-11
1.5153
02-11
0.00220.15%限大額開(kāi)放
124118001易方達(dá)亞洲精選股票估值圖基金吧1.5190
02-12
1.5190
02-12
1.5150
02-11
1.5150
02-11
0.00400.26%限大額開(kāi)放
125470888匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.3390
02-12
1.4890
02-12
1.3600
02-11
1.5100
02-11
-0.0210-1.54%暫停開(kāi)放
126017071申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.5004
02-12
1.5004
02-12
1.5063
02-11
1.5063
02-11
-0.0059-0.39%開(kāi)放開(kāi)放
127019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4954
02-12
1.4954
02-12
1.5013
02-11
1.5013
02-11
-0.0059-0.39%開(kāi)放開(kāi)放
128017072申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.4936
02-12
1.4936
02-12
1.4996
02-11
1.4996
02-11
-0.0060-0.40%開(kāi)放開(kāi)放
129008253華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A估值圖基金吧1.4761
02-12
1.4761
02-12
1.4925
02-11
1.4925
02-11
-0.0164-1.10%限大額開(kāi)放
130012585南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.5062
02-12
1.5062
02-12
1.4871
02-11
1.4871
02-11
0.01911.28%開(kāi)放開(kāi)放
131320017諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn)估值圖基金吧1.2880
02-12
1.4790
02-12
1.2780
02-11
1.4690
02-11
0.01000.78%開(kāi)放開(kāi)放
132019155易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.4751
02-12
1.4751
02-12
1.4612
02-11
1.4612
02-11
0.01390.95%限大額開(kāi)放
133008254華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C估值圖基金吧1.4400
02-12
1.4400
02-12
1.4560
02-11
1.4560
02-11
-0.0160-1.10%限大額開(kāi)放
134013363大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A估值圖基金吧1.4423
02-12
1.4423
02-12
1.4522
02-11
1.4522
02-11
-0.0099-0.68%開(kāi)放開(kāi)放
135019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4463
02-12
1.4463
02-12
1.4520
02-11
1.4520
02-11
-0.0057-0.39%開(kāi)放開(kāi)放
136164824工銀印度基金人民幣估值圖基金吧1.4373
02-12
1.4373
02-12
1.4460
02-11
1.4460
02-11
-0.0087-0.60%限大額開(kāi)放
137019156易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.4573
02-12
1.4573
02-12
1.4436
02-11
1.4436
02-11
0.01370.95%限大額開(kāi)放
138013364大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)C估值圖基金吧1.4311
02-12
1.4311
02-12
1.4409
02-11
1.4409
02-11
-0.0098-0.68%開(kāi)放開(kāi)放
139016199匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.4306
02-12
1.4306
02-12
1.4390
02-11
1.4390
02-11
-0.0084-0.58%限大額開(kāi)放
140006105宏利印度股票(QDII)A估值圖基金吧1.4093
02-12
1.4377
02-12
1.4100
02-11
1.4384
02-11
-0.0007-0.05%限大額開(kāi)放
141002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0486
02-12
1.4401
02-12
1.0458
02-11
1.4373
02-11
0.00280.27%限大額開(kāi)放
142160723嘉實(shí)原油(QDII-LOF)估值圖基金吧1.4178
02-12
1.4178
02-12
1.4367
02-11
1.4367
02-11
-0.0189-1.32%暫停開(kāi)放
143016201匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.4200
02-12
1.4200
02-12
1.4287
02-11
1.4287
02-11
-0.0087-0.61%暫停暫停
---
144016200匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.4167
02-12
1.4167
02-12
1.4253
02-11
1.4253
02-11
-0.0086-0.60%暫停開(kāi)放
145015204銀華全球新能源車(chē)量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.3990
02-12
1.3990
02-12
1.4120
02-11
1.4120
02-11
-0.0130-0.92%開(kāi)放開(kāi)放
146016202匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.4021
02-12
1.4021
02-12
1.4104
02-11
1.4104
02-11
-0.0083-0.59%限大額開(kāi)放
147026015宏利印度股票(QDII)C估值圖基金吧1.4082
02-12
1.4082
02-12
1.4090
02-11
1.4090
02-11
-0.0008-0.06%暫停開(kāi)放
148013329嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.3881
02-12
1.3881
02-12
1.4034
02-11
1.4034
02-11
-0.0153-1.09%暫停開(kāi)放
149001984摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A估值圖基金吧1.3878
02-12
1.3878
02-12
1.3997
02-11
1.3997
02-11
-0.0119-0.85%開(kāi)放開(kāi)放
150015205銀華全球新能源車(chē)量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.3770
02-12
1.3770
02-12
1.3898
02-11
1.3898
02-11
-0.0128-0.92%開(kāi)放開(kāi)放
151002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧1.0430
02-12
1.3883
02-12
1.0403
02-11
1.3856
02-11
0.00270.26%限大額開(kāi)放
152025339招商普盛全球配置(QDII)人民幣D估值圖基金吧1.3805
02-12
1.3805
02-12
1.3847
02-11
1.3847
02-11
-0.0042-0.30%開(kāi)放開(kāi)放
---
153007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3804
02-12
1.3804
02-12
1.3846
02-11
1.3846
02-11
-0.0042-0.30%開(kāi)放開(kāi)放
154019573摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)C估值圖基金吧1.3705
02-12
1.3705
02-12
1.3823
02-11
1.3823
02-11
-0.0118-0.85%開(kāi)放開(kāi)放
155023559招商普盛全球配置(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3755
02-12
1.3755
02-12
1.3798
02-11
1.3798
02-11
-0.0043-0.31%開(kāi)放開(kāi)放
156000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.3561
02-12
1.3561
02-12
1.3771
02-11
1.3771
02-11
-0.0210-1.52%限大額開(kāi)放
157100050富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3019
02-12
1.3810
02-12
1.2968
02-11
1.3759
02-11
0.00510.39%限大額開(kāi)放
158019518富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2936
02-12
1.3726
02-12
1.2886
02-11
1.3676
02-11
0.00500.39%限大額開(kāi)放
159080006長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧1.2790
02-12
1.3290
02-12
1.2950
02-11
1.3450
02-11
-0.0160-1.24%開(kāi)放開(kāi)放
160017873匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.3230
02-12
1.3230
02-12
1.3440
02-11
1.3440
02-11
-0.0210-1.56%暫停開(kāi)放
161011583大成港股精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.3370
02-12
1.3370
02-12
1.3427
02-11
1.3427
02-11
-0.0057-0.42%開(kāi)放開(kāi)放
162022503富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E估值圖基金吧1.3014
02-12
1.3404
02-12
1.2963
02-11
1.3353
02-11
0.00510.39%限大額開(kāi)放
---
163008284易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.3164
02-12
1.3164
02-12
1.3350
02-11
1.3350
02-11
-0.0186-1.39%開(kāi)放開(kāi)放
164011420廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(Q...估值圖基金吧1.3119
02-12
1.3119
02-12
1.3276
02-11
1.3276
02-11
-0.0157-1.18%暫停暫停
165206011鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧0.9520
02-12
1.3280
02-12
0.9510
02-11
1.3270
02-11
0.00100.11%限大額開(kāi)放
166019035易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.3072
02-12
1.3072
02-12
1.3256
02-11
1.3256
02-11
-0.0184-1.39%開(kāi)放開(kāi)放
167019075嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.3401
02-12
1.3401
02-12
1.3228
02-11
1.3228
02-11
0.01731.31%開(kāi)放開(kāi)放
168011584大成港股精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.3037
02-12
1.3037
02-12
1.3093
02-11
1.3093
02-11
-0.0056-0.43%開(kāi)放開(kāi)放
169050015博時(shí)大中華亞太精選估值圖基金吧1.2390
02-12
1.3210
02-12
1.2230
02-11
1.3050
02-11
0.01601.31%限大額開(kāi)放
170011422廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(Q...估值圖基金吧1.2859
02-12
1.2859
02-12
1.3013
02-11
1.3013
02-11
-0.0154-1.18%暫停暫停
171163208諾安油氣能源估值圖基金吧1.1540
02-12
1.2830
02-12
1.1720
02-11
1.3010
02-11
-0.0180-1.54%限大額開(kāi)放
172000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2232
02-12
1.2932
02-12
1.2211
02-11
1.2911
02-11
0.00210.17%限大額開(kāi)放
173377016摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A估值圖基金吧1.2888
02-12
1.2888
02-12
1.2799
02-11
1.2799
02-11
0.00890.70%限大額開(kāi)放
174019641摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)C估值圖基金吧1.2713
02-12
1.2713
02-12
1.2625
02-11
1.2625
02-11
0.00880.70%限大額開(kāi)放
175004998長(zhǎng)信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2673
02-12
1.2673
02-12
1.2620
02-11
1.2620
02-11
0.00530.42%限大額開(kāi)放
176005243融通中國(guó)概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1892
02-12
1.2492
02-12
1.1890
02-11
1.2490
02-11
0.00020.02%限大額開(kāi)放
177501018南方原油A估值圖基金吧1.2088
02-12
1.2088
02-12
1.2333
02-11
1.2333
02-11
-0.0245-1.99%暫停開(kāi)放
178002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2363
02-12
1.2363
02-12
1.2325
02-11
1.2325
02-11
0.00380.31%限大額開(kāi)放
179019893中銀美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2303
02-12
1.2303
02-12
1.2266
02-11
1.2266
02-11
0.00370.30%限大額開(kāi)放
180165513中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII...估值圖基金吧1.1905
02-12
1.1905
02-12
1.2248
02-11
1.2248
02-11
-0.0343-2.80%開(kāi)放開(kāi)放
181002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2230
02-12
1.2230
02-12
1.2190
02-11
1.2190
02-11
0.00400.33%限大額開(kāi)放
182013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.2170
02-12
1.2170
02-12
1.2149
02-11
1.2149
02-11
0.00210.17%限大額開(kāi)放
183002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2120
02-12
1.2120
02-12
1.2090
02-11
1.2090
02-11
0.00300.25%限大額開(kāi)放
184007360易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.2018
02-12
1.2018
02-12
1.1997
02-11
1.1997
02-11
0.00210.18%限大額開(kāi)放
185006476南方原油C估值圖基金吧1.1688
02-12
1.1688
02-12
1.1925
02-11
1.1925
02-11
-0.0237-1.99%暫停開(kāi)放
186161129易方達(dá)原油A類(lèi)人民幣估值圖基金吧1.1701
02-12
1.1701
02-12
1.1880
02-11
1.1880
02-11
-0.0179-1.51%暫停開(kāi)放
187020969中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII...估值圖基金吧1.1540
02-12
1.1540
02-12
1.1873
02-11
1.1873
02-11
-0.0333-2.80%開(kāi)放開(kāi)放
188000341嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII)估值圖基金吧1.1310
02-12
1.1860
02-12
1.1300
02-11
1.1850
02-11
0.00100.09%暫停開(kāi)放
---
189017429嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.1809
02-12
1.1809
02-12
1.1840
02-11
1.1840
02-11
-0.0031-0.26%開(kāi)放開(kāi)放
190020571融通中國(guó)概念債券(QDII)C估值圖基金吧1.1808
02-12
1.1808
02-12
1.1806
02-11
1.1806
02-11
0.00020.02%限大額開(kāi)放
191007361易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1784
02-12
1.1784
02-12
1.1764
02-11
1.1764
02-11
0.00200.17%限大額開(kāi)放
192002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1730
02-12
1.1730
02-12
1.1690
02-11
1.1690
02-11
0.00400.34%限大額開(kāi)放
193017431嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.1640
02-12
1.1640
02-12
1.1671
02-11
1.1671
02-11
-0.0031-0.27%開(kāi)放開(kāi)放
194007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.1080
02-12
1.1620
02-12
1.1056
02-11
1.1596
02-11
0.00240.22%限大額開(kāi)放
195002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1620
02-12
1.1620
02-12
1.1590
02-11
1.1590
02-11
0.00300.26%限大額開(kāi)放
196202801南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧1.0062
02-12
1.1472
02-12
1.0146
02-11
1.1556
02-11
-0.0084-0.83%開(kāi)放開(kāi)放
197023591南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧1.0019
02-12
1.1429
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