開(kāi)放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱(chēng)最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.3561
02-12
1.3561
02-12
1.3771
02-11
1.3771
02-11
-0.0210-1.52%限大額開(kāi)放
2000043嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣估值圖基金吧5.5650
02-12
5.5650
02-12
5.6690
02-11
5.6690
02-11
-0.1040-1.83%限大額開(kāi)放
3000044嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.8890
02-12
4.8890
02-12
4.9830
02-11
4.9830
02-11
-0.0940-1.89%暫停開(kāi)放
4000103國(guó)泰境外高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.7970
02-12
0.7970
02-12
0.7968
02-11
0.7968
02-11
0.00020.03%限大額開(kāi)放
5000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2232
02-12
1.2932
02-12
1.2211
02-11
1.2911
02-11
0.00210.17%限大額開(kāi)放
6000275廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1761
02-12
0.1868
02-12
0.1759
02-11
0.1866
02-11
0.00020.11%限大額開(kāi)放
---
7000290鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.6526
02-12
0.9871
02-12
0.6506
02-11
0.9851
02-11
0.00200.31%限大額開(kāi)放
8000341嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII)估值圖基金吧1.1310
02-12
1.1860
02-12
1.1300
02-11
1.1850
02-11
0.00100.09%暫停開(kāi)放
---
9000342嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII)估值圖基金吧1.2960
02-12
1.5640
02-12
1.2940
02-11
1.5620
02-11
0.00200.15%暫停開(kāi)放
10000906廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A估值圖基金吧0.7254
02-12
0.7872
02-12
0.7253
02-11
0.7871
02-11
0.00010.01%限大額開(kāi)放
---
11000927博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1784
02-12
0.1794
02-12
0.1761
02-11
0.1771
02-11
0.00231.31%限大額開(kāi)放
---
12000934國(guó)富大中華精選混合估值圖基金吧3.3400
02-12
3.3400
02-12
3.3120
02-11
3.3120
02-11
0.02800.85%開(kāi)放開(kāi)放
13000988嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.3480
02-12
2.3480
02-12
2.3830
02-11
2.3830
02-11
-0.0350-1.47%限大額開(kāi)放
14000989嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧2.0610
02-12
2.0610
02-12
2.0920
02-11
2.0920
02-11
-0.0310-1.48%暫停開(kāi)放
15000990嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧2.0610
02-12
2.0610
02-12
2.0920
02-11
2.0920
02-11
-0.0310-1.48%暫停暫停
---
16001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.5088
02-12
1.7735
02-12
1.5075
02-11
1.7722
02-11
0.00130.09%限大額開(kāi)放
17001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.4340
02-12
1.6904
02-12
1.4328
02-11
1.6892
02-11
0.00120.08%限大額開(kāi)放
18001065華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯估值圖基金吧0.2172
02-12
0.2562
02-12
0.2171
02-11
0.2561
02-11
0.00010.05%限大額開(kāi)放
---
19001066華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2172
02-12
0.2562
02-12
0.2171
02-11
0.2561
02-11
0.00010.05%限大額開(kāi)放
---
20001668匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.3882
02-12
4.3882
02-12
4.4859
02-11
4.4859
02-11
-0.0977-2.18%限大額開(kāi)放
21001691南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合估值圖基金吧2.5970
02-12
2.5970
02-12
2.5702
02-11
2.5702
02-11
0.02681.04%開(kāi)放開(kāi)放
22001876鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯估值圖基金吧0.0940
02-12
0.1390
02-12
0.0937
02-11
0.1387
02-11
0.00030.32%限大額開(kāi)放
---
23001984摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A估值圖基金吧1.3878
02-12
1.3878
02-12
1.3997
02-11
1.3997
02-11
-0.0119-0.85%開(kāi)放開(kāi)放
24002230華夏大中華混合(QDII)估值圖基金吧1.0350
02-12
1.0350
02-12
1.0340
02-11
1.0340
02-11
0.00100.10%限大額開(kāi)放
25002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2363
02-12
1.2363
02-12
1.2325
02-11
1.2325
02-11
0.00380.31%限大額開(kāi)放
26002287中銀美元債債券(QDII)美元估值圖基金吧0.1780
02-12
0.1780
02-12
0.1775
02-11
0.1775
02-11
0.00050.28%限大額開(kāi)放
---
27002379工銀香港中小盤(pán)人民幣估值圖基金吧2.1290
02-12
2.1290
02-12
2.1320
02-11
2.1320
02-11
-0.0030-0.14%限大額開(kāi)放
28002380工銀香港中小盤(pán)美元估值圖基金吧0.3065
02-12
0.3065
02-12
0.3070
02-11
0.3070
02-11
-0.0005-0.16%限大額開(kāi)放
---
29002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2230
02-12
1.2230
02-12
1.2190
02-11
1.2190
02-11
0.00400.33%限大額開(kāi)放
30002392華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1761
02-12
0.1761
02-12
0.1756
02-11
0.1756
02-11
0.00050.28%限大額開(kāi)放
---
31002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1730
02-12
1.1730
02-12
1.1690
02-11
1.1690
02-11
0.00400.34%限大額開(kāi)放
32002400南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0451
02-12
1.0651
02-12
1.0437
02-11
1.0637
02-11
0.00140.13%限大額開(kāi)放
33002401南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.9934
02-12
1.0134
02-12
0.9921
02-11
1.0121
02-11
0.00130.13%限大額開(kāi)放
34002402南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1505
02-12
0.1534
02-12
0.1503
02-11
0.1532
02-11
0.00020.13%限大額開(kāi)放
---
35002403南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1430
02-12
0.1459
02-12
0.1429
02-11
0.1458
02-11
0.00010.07%限大額開(kāi)放
---
36002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2120
02-12
1.2120
02-12
1.2090
02-11
1.2090
02-11
0.00300.25%限大額開(kāi)放
37002427華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1745
02-12
0.1745
02-12
0.1741
02-11
0.1741
02-11
0.00040.23%限大額開(kāi)放
---
38002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1620
02-12
1.1620
02-12
1.1590
02-11
1.1590
02-11
0.00300.26%限大額開(kāi)放
39002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0486
02-12
1.4401
02-12
1.0458
02-11
1.4373
02-11
0.00280.27%限大額開(kāi)放
40002878華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1510
02-12
0.2074
02-12
0.1506
02-11
0.2070
02-11
0.00040.27%限大額開(kāi)放
---
41002879華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A估值圖基金吧0.1510
02-12
0.2074
02-12
0.1506
02-11
0.2070
02-11
0.00040.27%限大額開(kāi)放
---
42002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧1.0430
02-12
1.3883
02-12
1.0403
02-11
1.3856
02-11
0.00270.26%限大額開(kāi)放
43002891華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.9100
02-12
1.9100
02-12
1.9160
02-11
1.9160
02-11
-0.0060-0.31%限大額開(kāi)放
44002892華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2750
02-12
0.2750
02-12
0.2759
02-11
0.2759
02-11
-0.0009-0.33%限大額開(kāi)放
---
45002893華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2750
02-12
0.2750
02-12
0.2759
02-11
0.2759
02-11
-0.0009-0.33%限大額開(kāi)放
---
46003243摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.0554
02-12
2.0554
02-12
2.0204
02-11
2.0204
02-11
0.03501.73%開(kāi)放開(kāi)放
47003244摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------開(kāi)放開(kāi)放
---
48003245摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------開(kāi)放開(kāi)放
---
49003321易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣估值圖基金吧1.1214
02-12
1.1214
02-12
1.1386
02-11
1.1386
02-11
-0.0172-1.51%暫停開(kāi)放
50003322易方達(dá)原油A類(lèi)美元匯估值圖基金吧0.1685
02-12
0.1685
02-12
0.1711
02-11
0.1711
02-11
-0.0026-1.52%暫停開(kāi)放
---
51003323易方達(dá)原油C類(lèi)美元匯估值圖基金吧0.1615
02-12
0.1615
02-12
0.1640
02-11
0.1640
02-11
-0.0025-1.52%暫停開(kāi)放
---
52003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0844
02-12
1.0844
02-12
1.0779
02-11
1.0779
02-11
0.00650.60%限大額開(kāi)放
53003386工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1561
02-12
0.1561
02-12
0.1552
02-11
0.1552
02-11
0.00090.58%限大額開(kāi)放
---
54003387工銀全球美元債C估值圖基金吧1.0504
02-12
1.0504
02-12
1.0442
02-11
1.0442
02-11
0.00620.59%限大額開(kāi)放
55003606海富通全球收益?zhèn)涝?/a>估值圖基金吧0.1391
02-12
0.1391
02-12
0.1386
02-11
0.1386
02-11
0.00050.36%限大額開(kāi)放
---
56003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8585
02-12
1.8585
02-12
1.8544
02-11
1.8544
02-11
0.00410.22%限大額開(kāi)放
57003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2676
02-12
0.2676
02-12
0.2671
02-11
0.2671
02-11
0.00050.19%限大額開(kāi)放
---
58003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2676
02-12
0.2676
02-12
0.2671
02-11
0.2671
02-11
0.00050.19%限大額開(kāi)放
---
59003972國(guó)富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.9856
02-12
1.0576
02-12
0.9839
02-11
1.0559
02-11
0.00170.17%限大額開(kāi)放
60003973國(guó)富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.1428
02-12
0.1536
02-12
0.1424
02-11
0.1532
02-11
0.00040.28%限大額開(kāi)放
---
61004419匯添富美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0634
02-12
1.0634
02-12
1.0621
02-11
1.0621
02-11
0.00130.12%限大額開(kāi)放
62004420匯添富美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0317
02-12
1.0317
02-12
1.0304
02-11
1.0304
02-11
0.00130.13%限大額開(kāi)放
63004421匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0558
02-12
1.0558
02-12
1.0547
02-11
1.0547
02-11
0.00110.10%暫停開(kāi)放
64004422匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0147
02-12
1.0147
02-12
1.0137
02-11
1.0137
02-11
0.00100.10%暫停開(kāi)放
65004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.6114
02-12
2.6114
02-12
2.6151
02-11
2.6151
02-11
-0.0037-0.14%限大額開(kāi)放
66004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.5101
02-12
2.5101
02-12
2.5144
02-11
2.5144
02-11
-0.0043-0.17%暫停開(kāi)放
67004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.5101
02-12
2.5101
02-12
2.5144
02-11
2.5144
02-11
-0.0043-0.17%暫停暫停
---
68004998長(zhǎng)信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2673
02-12
1.2673
02-12
1.2620
02-11
1.2620
02-11
0.00530.42%限大額開(kāi)放
69004999長(zhǎng)信全球債券美元估值圖基金吧0.1825
02-12
0.1825
02-12
0.1817
02-11
0.1817
02-11
0.00080.44%暫停暫停
---
70005243融通中國(guó)概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1892
02-12
1.2492
02-12
1.1890
02-11
1.2490
02-11
0.00020.02%限大額開(kāi)放
71005534華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧2.1678
02-12
2.1678
02-12
2.1390
02-11
2.1390
02-11
0.02881.35%開(kāi)放開(kāi)放
72005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧2.4121
02-12
2.4121
02-12
2.4322
02-11
2.4322
02-11
-0.0201-0.83%限大額開(kāi)放
73005699工銀新經(jīng)濟(jì)混合(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.5891
02-12
1.5891
02-12
1.6079
02-11
1.6079
02-11
-0.0188-1.17%開(kāi)放開(kāi)放
74005700工銀新經(jīng)濟(jì)混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2288
02-12
0.2288
02-12
0.2316
02-11
0.2316
02-11
-0.0028-1.21%限大額開(kāi)放
---
75005801工銀印度基金美元估值圖基金吧0.2069
02-12
0.2069
02-12
0.2082
02-11
0.2082
02-11
-0.0013-0.62%暫停暫停
---
76006105宏利印度股票(QDII)A估值圖基金吧1.4093
02-12
1.4377
02-12
1.4100
02-11
1.4384
02-11
-0.0007-0.05%限大額開(kāi)放
77006282摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.8222
02-12
1.8222
02-12
1.8345
02-11
1.8345
02-11
-0.0123-0.67%限大額開(kāi)放
78006283鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1370
02-12
0.1420
02-12
0.1370
02-11
0.1420
02-11
0.00000.00%限大額開(kāi)放
---
79006285鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.0815
02-12
0.0824
02-12
0.0813
02-11
0.0822
02-11
0.00020.25%限大額開(kāi)放
---
80006308匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.5918
02-12
2.5918
02-12
2.6101
02-11
2.6101
02-11
-0.0183-0.70%限大額開(kāi)放
81006309匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.4038
02-12
2.4038
02-12
2.4209
02-11
2.4209
02-11
-0.0171-0.71%限大額開(kāi)放
82006310匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.5482
02-12
2.5482
02-12
2.5669
02-11
2.5669
02-11
-0.0187-0.73%暫停開(kāi)放
83006370國(guó)富大中華精選混合美元估值圖基金吧0.4809
02-12
0.4809
02-12
0.4770
02-11
0.4770
02-11
0.00390.82%開(kāi)放開(kāi)放
---
84006373國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧5.2220
02-12
5.2220
02-12
5.2436
02-11
5.2436
02-11
-0.0216-0.41%限大額開(kāi)放
85006374國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧5.1614
02-12
5.1614
02-12
5.1842
02-11
5.1842
02-11
-0.0228-0.44%限大額開(kāi)放
---
86006426匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4823
02-12
4.4823
02-12
4.5833
02-11
4.5833
02-11
-0.1010-2.20%暫停暫停
87006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.7266
02-12
1.7266
02-12
1.7322
02-11
1.7322
02-11
-0.0056-0.32%限大額開(kāi)放
88006446華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2486
02-12
0.2486
02-12
0.2495
02-11
0.2495
02-11
-0.0009-0.36%限大額開(kāi)放
---
89006447華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2486
02-12
0.2486
02-12
0.2495
02-11
0.2495
02-11
-0.0009-0.36%限大額開(kāi)放
---
90006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6756
02-12
1.6756
02-12
1.6810
02-11
1.6810
02-11
-0.0054-0.32%限大額開(kāi)放
91006476南方原油C估值圖基金吧1.1688
02-12
1.1688
02-12
1.1925
02-11
1.1925
02-11
-0.0237-1.99%暫停開(kāi)放
92006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧2.7008
02-12
2.7008
02-12
2.7295
02-11
2.7295
02-11
-0.0287-1.05%限大額開(kāi)放
93006792鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2443
02-12
0.2449
02-12
0.2453
02-11
0.2459
02-11
-0.0010-0.41%限大額開(kāi)放
---
94007140富國(guó)全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1874
02-12
0.1984
02-12
0.1868
02-11
0.1978
02-11
0.00060.32%暫停開(kāi)放
---
95007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.1080
02-12
1.1620
02-12
1.1056
02-11
1.1596
02-11
0.00240.22%限大額開(kāi)放
96007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0808
02-12
1.1348
02-12
1.0784
02-11
1.1324
02-11
0.00240.22%限大額開(kāi)放
97007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧2.1550
02-13
2.1550
02-13
2.2023
02-12
2.2023
02-12
-0.0473-2.15%限大額開(kāi)放
98007360易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.2018
02-12
1.2018
02-12
1.1997
02-11
1.1997
02-11
0.00210.18%限大額開(kāi)放
99007361易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1784
02-12
1.1784
02-12
1.1764
02-11
1.1764
02-11
0.00200.17%限大額開(kāi)放
100007362易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1730
02-12
0.1730
02-12
0.1728
02-11
0.1728
02-11
0.00020.12%暫停開(kāi)放
101007363易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1697
02-12
0.1697
02-12
0.1694
02-11
0.1694
02-11
0.00030.18%暫停開(kāi)放
102007455富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧3.5030
02-12
3.5030
02-12
3.5102
02-11
3.5102
02-11
-0.0072-0.21%限大額開(kāi)放
103007721天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0724
02-12
2.0724
02-12
2.1012
02-11
2.1012
02-11
-0.0288-1.37%暫停開(kāi)放
104007722天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0368
02-12
2.0368
02-12
2.0651
02-11
2.0651
02-11
-0.0283-1.37%暫停開(kāi)放
105007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3804
02-12
1.3804
02-12
1.3846
02-11
1.3846
02-11
-0.0042-0.30%開(kāi)放開(kāi)放
106007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2000
02-12
0.2000
02-12
0.2003
02-11
0.2003
02-11
-0.0003-0.15%暫停暫停
---
107007976易方達(dá)黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.8567
02-12
1.8567
02-12
1.9153
02-11
1.9153
02-11
-0.0586-3.06%暫停開(kāi)放
108007977易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.2679
02-12
0.2679
02-12
0.2764
02-11
0.2764
02-11
-0.0085-3.08%暫停開(kāi)放
---
109007978易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.2673
02-12
0.2673
02-12
0.2758
02-11
0.2758
02-11
-0.0085-3.08%暫停開(kāi)放
---
110008095中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0711
02-12
1.0711
02-12
1.0683
02-11
1.0683
02-11
0.00280.26%限大額開(kāi)放
111008096中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0498
02-12
1.0498
02-12
1.0470
02-11
1.0470
02-11
0.00280.27%限大額開(kāi)放
112008097中銀亞太精選債券(QDII)美元A估值圖基金吧0.1542
02-12
0.1542
02-12
0.1538
02-11
0.1538
02-11
0.00040.26%限大額開(kāi)放
---
113008098中銀亞太精選債券(QDII)美元C估值圖基金吧0.1511
02-12
0.1511
02-12
0.1508
02-11
0.1508
02-11
0.00030.20%限大額開(kāi)放
---
114008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2000
02-12
0.2000
02-12
0.2003
02-11
0.2003
02-11
-0.0003-0.15%暫停暫停
---
115008253華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A估值圖基金吧1.4761
02-12
1.4761
02-12
1.4925
02-11
1.4925
02-11
-0.0164-1.10%限大額開(kāi)放
116008254華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C估值圖基金吧1.4400
02-12
1.4400
02-12
1.4560
02-11
1.4560
02-11
-0.0160-1.10%限大額開(kāi)放
117008284易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.3164
02-12
1.3164
02-12
1.3350
02-11
1.3350
02-11
-0.0186-1.39%開(kāi)放開(kāi)放
118008285易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.1895
02-12
0.1895
02-12
0.1923
02-11
0.1923
02-11
-0.0028-1.46%暫停開(kāi)放
119008320鵬華全球中短債(QDII)人民幣C估值圖基金吧0.5557
02-12
0.5557
02-12
0.5545
02-11
0.5545
02-11
0.00120.22%限大額開(kāi)放
120008321鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.0800
02-12
0.0800
02-12
0.0799
02-11
0.0799
02-11
0.00010.13%限大額開(kāi)放
---
121008367富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0677
02-12
1.1332
02-12
1.0675
02-11
1.1330
02-11
0.00020.02%限大額開(kāi)放
122008368富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1537
02-12
0.1628
02-12
0.1537
02-11
0.1628
02-11
0.00000.00%限大額開(kāi)放
---
123008751大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧1.0611
02-12
1.0761
02-12
1.0595
02-11
1.0745
02-11
0.00160.15%限大額開(kāi)放
124008752大成全球美元債(QDII)C人民幣估值圖基金吧1.0314
02-12
1.0464
02-12
1.0299
02-11
1.0449
02-11
0.00150.15%限大額開(kāi)放
125008763天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.7578
02-12
1.7578
02-12
1.7490
02-11
1.7490
02-11
0.00880.50%限大額開(kāi)放
126008764天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.7294
02-12
1.7294
02-12
1.7208
02-11
1.7208
02-11
0.00860.50%限大額開(kāi)放
127009108富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.1181
02-12
2.1181
02-12
2.1085
02-11
2.1085
02-11
0.00960.46%開(kāi)放開(kāi)放
128009193富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.3049
02-12
0.3049
02-12
0.3037
02-11
0.3037
02-11
0.00120.40%開(kāi)放開(kāi)放
---
129009562工銀全球股票(QDII)美元估值圖基金吧0.1900
02-12
0.2760
02-12
0.1930
02-11
0.2790
02-11
-0.0030-1.55%暫停開(kāi)放
---
130009563工銀全球股票(QDII)港幣估值圖基金吧------------------
---
131010583富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元估值圖基金吧0.5043
02-12
0.5043
02-12
0.5055
02-11
0.5055
02-11
-0.0012-0.24%限大額開(kāi)放
---
132010591富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元估值圖基金吧0.5554
02-12
0.5554
02-12
0.5534
02-11
0.5534
02-11
0.00200.36%開(kāi)放開(kāi)放
---
133010644富國(guó)全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧1.0760
02-12
1.0760
02-12
1.0907
02-11
1.0907
02-11
-0.0147-1.35%開(kāi)放開(kāi)放
134010645富國(guó)全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧0.1549
02-12
0.1549
02-12
0.1571
02-11
0.1571
02-11
-0.0022-1.40%開(kāi)放開(kāi)放
---
135010671景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧0.3490
02-12
0.3490
02-12
0.3490
02-11
0.3490
02-11
0.00000.00%暫停開(kāi)放
136011420廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(Q...估值圖基金吧1.3119
02-12
1.3119
02-12
1.3276
02-11
1.3276
02-11
-0.0157-1.18%暫停暫停
137011421廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(Q...估值圖基金吧0.1889
02-12
0.1889
02-12
0.1912
02-11
0.1912
02-11
-0.0023-1.20%暫停暫停
---
138011422廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(Q...估值圖基金吧1.2859
02-12
1.2859
02-12
1.3013
02-11
1.3013
02-11
-0.0154-1.18%暫停暫停
139011423廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(Q...估值圖基金吧0.1851
02-12
0.1851
02-12
0.1874
02-11
0.1874
02-11
-0.0023-1.23%暫停暫停
---
140011583大成港股精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.3370
02-12
1.3370
02-12
1.3427
02-11
1.3427
02-11
-0.0057-0.42%開(kāi)放開(kāi)放
141011584大成港股精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.3037
02-12
1.3037
02-12
1.3093
02-11
1.3093
02-11
-0.0056-0.43%開(kāi)放開(kāi)放
142011940大成全球美元債(QDII)A美元估值圖基金吧0.1528
02-12
0.1551
02-12
0.1526
02-11
0.1549
02-11
0.00020.13%限大額開(kāi)放
---
143011941大成全球美元債(QDII)C美元估值圖基金吧0.1485
02-12
0.1508
02-12
0.1483
02-11
0.1506
02-11
0.00020.13%限大額開(kāi)放
---
144012060富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.7627
02-12
1.7627
02-12
1.7730
02-11
1.7730
02-11
-0.0103-0.58%開(kāi)放開(kāi)放
145012061富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2538
02-12
0.2538
02-12
0.2553
02-11
0.2553
02-11
-0.0015-0.59%開(kāi)放開(kāi)放
---
146012062富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.7142
02-12
1.7142
02-12
1.7242
02-11
1.7242
02-11
-0.0100-0.58%開(kāi)放開(kāi)放
147012208華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A估值圖基金吧0.7693
02-12
0.7693
02-12
0.7714
02-11
0.7714
02-11
-0.0021-0.27%限大額開(kāi)放
148012209華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C估值圖基金吧0.7443
02-12
0.7443
02-12
0.7464
02-11
0.7464
02-11
-0.0021-0.28%限大額開(kāi)放
149012379創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個(gè)月持有期...估值圖基金吧0.7062
02-12
0.7062
02-12
0.7155
02-11
0.7155
02-11
-0.0093-1.30%開(kāi)放開(kāi)放
150012380創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個(gè)月持有期...估值圖基金吧0.6901
02-12
0.6901
02-12
0.6992
02-11
0.6992
02-11
-0.0091-1.30%開(kāi)放開(kāi)放
151012535萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.8657
02-12
0.8657
02-12
0.8669
02-11
0.8669
02-11
-0.0012-0.14%開(kāi)放開(kāi)放
152012536萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.8432
02-12
0.8432
02-12
0.8443
02-11
0.8443
02-11
-0.0011-0.13%開(kāi)放開(kāi)放
153012584南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.6047
02-12
1.6047
02-12
1.5843
02-11
1.5843
02-11
0.02041.29%開(kāi)放開(kāi)放
154012585南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.5062
02-12
1.5062
02-12
1.4871
02-11
1.4871
02-11
0.01911.28%開(kāi)放開(kāi)放
155012920易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDI...估值圖基金吧2.7978
02-12
2.7978
02-12
2.7773
02-11
2.7773
02-11
0.02050.74%限大額開(kāi)放
156012921易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDI...估值圖基金吧0.4028
02-12
0.4028
02-12
0.4000
02-11
0.4000
02-11
0.00280.70%暫停開(kāi)放
157012922易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDI...估值圖基金吧2.7491
02-12
2.7491
02-12
2.7290
02-11
2.7290
02-11
0.02010.74%限大額開(kāi)放
158012923易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDI...估值圖基金吧0.3958
02-12
0.3958
02-12
0.3930
02-11
0.3930
02-11
0.00280.71%暫停開(kāi)放
159012924華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.3121
02-12
0.3121
02-12
0.3080
02-11
0.3080
02-11
0.00411.33%開(kāi)放開(kāi)放
---
160012925華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.3121
02-12
0.3121
02-12
0.3080
02-11
0.3080
02-11
0.00411.33%開(kāi)放開(kāi)放
---
161013328嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.5069
02-12
1.5069
02-12
1.5231
02-11
1.5231
02-11
-0.0162-1.06%限大額開(kāi)放
162013329嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.3881
02-12
1.3881
02-12
1.4034
02-11
1.4034
02-11
-0.0153-1.09%暫停開(kāi)放
163013363大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A估值圖基金吧1.4423
02-12
1.4423
02-12
1.4522
02-11
1.4522
02-11
-0.0099-0.68%開(kāi)放開(kāi)放
164013364大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)C估值圖基金吧1.4311
02-12
1.4311
02-12
1.4409
02-11
1.4409
02-11
-0.0098-0.68%開(kāi)放開(kāi)放
165013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.2170
02-12
1.2170
02-12
1.2149
02-11
1.2149
02-11
0.00210.17%限大額開(kāi)放
166013509廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1752
02-12
0.1752
02-12
0.1750
02-11
0.1750
02-11
0.00020.11%限大額開(kāi)放
---
167014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧2.6491
02-12
2.6491
02-12
2.6773
02-11
2.6773
02-11
-0.0282-1.05%限大額開(kāi)放
168014127融通核心價(jià)值混合C估值圖基金吧1.0766
02-12
1.0766
02-12
1.0764
02-11
1.0764
02-11
0.00020.02%開(kāi)放開(kāi)放
169015202匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.2805
02-12
4.2805
02-12
4.3758
02-11
4.3758
02-11
-0.0953-2.18%限大額開(kāi)放
170015203匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.3159
02-12
4.3159
02-12
4.4119
02-11
4.4119
02-11
-0.0960-2.18%限大額開(kāi)放
---
171015204銀華全球新能源車(chē)量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.3990
02-12
1.3990
02-12
1.4120
02-11
1.4120
02-11
-0.0130-0.92%開(kāi)放開(kāi)放
172015205銀華全球新能源車(chē)量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.3770
02-12
1.3770
02-12
1.3898
02-11
1.3898
02-11
-0.0128-0.92%開(kāi)放開(kāi)放
173015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.7827
02-13
1.7827
02-13
1.7987
02-12
1.7987
02-12
-0.0160-0.89%開(kāi)放開(kāi)放
174015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.7308
02-13
1.7308
02-13
1.7465
02-12
1.7465
02-12
-0.0157-0.90%開(kāi)放開(kāi)放
175016199匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.4306
02-12
1.4306
02-12
1.4390
02-11
1.4390
02-11
-0.0084-0.58%限大額開(kāi)放
176016200匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.4167
02-12
1.4167
02-12
1.4253
02-11
1.4253
02-11
-0.0086-0.60%暫停開(kāi)放
177016201匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.4200
02-12
1.4200
02-12
1.4287
02-11
1.4287
02-11
-0.0087-0.61%暫停暫停
---
178016202匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.4021
02-12
1.4021
02-12
1.4104
02-11
1.4104
02-11
-0.0083-0.59%限大額開(kāi)放
179016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧2.1523
02-12
2.1523
02-12
2.1238
02-11
2.1238
02-11
0.02851.34%限大額開(kāi)放
180016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧2.1346
02-12
2.1346
02-12
2.1063
02-11
2.1063
02-11
0.02831.34%限大額開(kāi)放
181016667景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧0.3249
02-12
0.3249
02-12
0.3293
02-11
0.3293
02-11
-0.0044-1.34%暫停開(kāi)放
---
182016668景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票C(...估值圖基金吧2.2299
02-12
2.2299
02-12
2.2593
02-11
2.2593
02-11
-0.0294-1.30%暫停開(kāi)放
183016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.6853
02-12
1.6853
02-12
1.7207
02-11
1.7207
02-11
-0.0354-2.06%限大額開(kāi)放
184016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.6627
02-12
1.6627
02-12
1.6976
02-11
1.6976
02-11
-0.0349-2.06%限大額開(kāi)放
185016742華安大中華升級(jí)股票(QDII)C估值圖基金吧2.2520
02-12
2.2520
02-12
2.2320
02-11
2.2320
02-11
0.02000.90%開(kāi)放開(kāi)放
186016823天弘全球新能源汽車(chē)股票(QDI...估值圖基金吧1.6867
02-12
1.6867
02-12
1.6966
02-11
1.6966
02-11
-0.0099-0.58%開(kāi)放開(kāi)放
187016988景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.3950
02-12
2.3950
02-12
2.3970
02-11
2.3970
02-11
-0.0020-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
188017071申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.5004
02-12
1.5004
02-12
1.5063
02-11
1.5063
02-11
-0.0059-0.39%開(kāi)放開(kāi)放
189017072申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.4936
02-12
1.4936
02-12
1.4996
02-11
1.4996
02-11
-0.0060-0.40%開(kāi)放開(kāi)放
190017144華寶海外新能源汽車(chē)股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.5916
02-12
1.5916
02-12
1.6247
02-11
1.6247
02-11
-0.0331-2.04%限大額開(kāi)放
191017145華寶海外新能源汽車(chē)股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.5754
02-12
1.5754
02-12
1.6082
02-11
1.6082
02-11
-0.0328-2.04%限大額開(kāi)放
192017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.9383
02-12
1.9383
02-12
1.9838
02-11
1.9838
02-11
-0.0455-2.29%限大額開(kāi)放
193017429嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.1809
02-12
1.1809
02-12
1.1840
02-11
1.1840
02-11
-0.0031-0.26%開(kāi)放開(kāi)放
194017430嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元估值圖基金吧0.1700
02-12
0.1700
02-12
0.1705
02-11
0.1705
02-11
-0.0005-0.29%暫停暫停
---
195017431嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.1640
02-12
1.1640
02-12
1.1671
02-11
1.1671
02-11
-0.0031-0.27%開(kāi)放開(kāi)放
196017436華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.0420
02-12
2.0420
02-12
2.0984
02-11
2.0984
02-11
-0.0564-2.69%限大額開(kāi)放
197017437華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.0197
02-12
2.0197
02-12
2.0755
02-11
2.0755
02-11
-0.0558-2.69%限大額開(kāi)放
198017653創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.9434
02-12
1.9434
02-12
1.9433
02-11
1.9433
02-11
0.00010.01%開(kāi)放開(kāi)放
199017654創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.9215
02-12
1.9215
02-12
1.9215
02-11
1.9215
02-11
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
200017730嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.8144
02-12
2.8144
02-12
2.8221
02-11
2.8221
02-11
-0.0077-0.27%限大額開(kāi)放
上一頁(yè)12下一頁(yè)共2頁(yè)去第確定頁(yè)一鍵查看全部
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本網(wǎng)站證實(shí)，不對(duì)您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1

回到頂部