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廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A(000275

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單位凈值 (2025-12-24): 0.17430.06%; 近1月：0.29%; 近1年：6.28%

累計凈值: 0.1850; 近3月：1.04%; 近3年：9.28%

: 近6月：3.75%; 成立來：13.84%

類型：QDII-純債	規(guī)模：1.11億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：沈博文
成立日：2013-11-28	管理人：廣發(fā)基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比
25國開06 2.76%
23國開02 1.86%
GZINFU 595 03/21/ 1.76%
T 4 3/4 08/15/55 1.63%
SANUSA 6342 05/31 1.62%
前五持倉占比合計：9.63%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比
25國開06	2.76%
23國開02	1.86%
GZINFU 595 03/21/	1.76%
T 4 3/4 08/15/55	1.63%
SANUSA 6342 05/31	1.62%

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	0.1743	0.1850	0.06%
12-23	0.1742	0.1849	0.06%
12-22	0.1741	0.1848	0.00%
12-19	0.1741	0.1848	-0.06%
12-18	0.1742	0.1849	0.11%
12-17	0.1740	0.1847	0.00%
12-16	0.1740	0.1847	0.06%
12-15	0.1739	0.1846	0.06%
12-12	0.1738	0.1845	-0.06%
12-11	0.1739	0.1846	0.12%
12-10	0.1737	0.1844	0.06%

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廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2016-02-22 每份派現(xiàn)金0.0107元
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.17%	0.29%	1.04%	3.75%	6.15%	6.28%	7.73%	9.28%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	-0.31%	0.20%	2.01%	4.75%	4.88%	8.00%	9.95%
滬深300	1.97%	3.39%	1.07%	17.23%	17.98%	16.48%	38.69%	21.27%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	13 \| 60	3 \| 60	3 \| 60	6 \| 60	11 \| 60	12 \| 60	26 \| 58	27 \| 53
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	2.37%	1.14%	1.52%	-0.85%	2.35%	0.25%	-0.43%	1.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.56%	0.95%	2.04%	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12 \| 60	20 \| 64	52 \| 64	34 \| 64	32 \| 62	38 \| 62	38 \| 59	56 \| 68
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.30%	1.19%	-12.98%	-11.62%	7.54%	8.45%	-3.30%	4.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	40 \| 64	37 \| 68	54 \| 63	55 \| 67	6 \| 68	35 \| 55	35 \| 45	11 \| 47
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	一般	不佳	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：分析亞太市場(除日本外)各國家和地區(qū)的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況以及各發(fā)債主體的微觀基本面，尋找各類債券的投資機(jī)會。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-01-03~至今	沈博文	357天	6.09%
2023-04-10~2025-01-02	李耀柱沈博文	1年又268天	0.49%
2022-12-14~2023-04-09	李耀柱	116天	2.38%
2022-11-24~2022-12-13	梁仲平李耀柱	19天	0.31%
2021-08-19~2022-11-23	梁仲平	1年又96天	-20.44%

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106	0	公告廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:24
214	0	公告廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)妥C券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	09-17 09:09
142	0	公告廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)妥C券投資基金(廣發(fā)亞太中高收	基金資訊	09-17 09:09
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160	0	公告廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)妥C券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	06-10 09:09
107	0	公告廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)妥C券投資基金(廣發(fā)亞太中高收	基金資訊	06-10 09:09
202	0	公告廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:01
287	0	公告廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 08:02
436	0	公告廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:13
204	0	公告廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)妥C券投資基金(廣發(fā)亞太中高收	基金資訊	01-08 09:07
417	0	公告廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)妥C券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	01-08 09:05
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