基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)恒久添利1年定開債C(000266
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.01190.01%
近1月：0.35%
近1年：1.55%

累計(jì)凈值

1.4609
近3月：0.46%
近3年：9.88%

近6月：0.80%
成立來(lái)：55.51%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.84億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：藏海濤
成 立 日：2014-09-10管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-02～09-15/09-02～09-15
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年09月01日15:00~09月15日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年09月01日15:00~09月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0119 1.4609 0.01%
    02-12 1.0118 1.4608 0.03%
    02-11 1.0115 1.4605 0.02%
    02-10 1.0113 1.4603 0.02%
    02-09 1.0111 1.4601 0.04%
    02-06 1.0107 1.4597 0.04%
    02-05 1.0103 1.4593 0.02%
    02-04 1.0101 1.4591 0.01%
    02-03 1.0100 1.4590 -0.01%
    02-02 1.0101 1.4591 0.01%
    01-30 1.0100 1.4590 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.35%
    0.46%
    0.80%
    0.38%
    1.55%
    4.96%
    9.88%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    953 | 3522
    1886 | 3518
    1525 | 3500
    1291 | 3444
    1884 | 3518
    1236 | 3253
    1838 | 2753
    1062 | 2336
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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