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單位凈值 (2025-12-24)

2.18871.09%
近1月：10.78%
近1年：40.35%

累計(jì)凈值

4.2227
近3月：7.22%
近3年：39.62%

近6月：41.84%
成立來：537.63%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.60億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吉莉
成 立 日：2013-09-27管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 2.1887 4.2227 1.09%
    12-23 2.1650 4.1990 0.72%
    12-22 2.1495 4.1835 1.79%
    12-19 2.1118 4.1458 0.81%
    12-18 2.0948 4.1288 -0.73%
    12-17 2.1101 4.1441 2.89%
    12-16 2.0508 4.0848 -1.11%
    12-15 2.2963 4.1103 -0.42%
    12-12 2.3060 4.1200 0.69%
    12-11 2.2902 4.1042 -0.88%
    12-10 2.3106 4.1246 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.72%
    10.78%
    7.22%
    41.84%
    41.90%
    40.35%
    51.56%
    39.62%
    同類平均
    1.80%
    5.43%
    1.04%
    21.82%
    26.00%
    24.42%
    33.92%
    21.88%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    254 | 2316
    383 | 2314
    273 | 2309
    347 | 2290
    497 | 2253
    462 | 2249
    473 | 2174
    415 | 2048
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30242.48%
    2024-12-31341.02%
    2024-06-30388.83%
    2023-12-31426.97%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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