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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-24 12:00)

--
近1月：2.42%
近1年：30.55%

單位凈值 (2025-12-23)

0.2239-0.04%
近3月：-1.24%
近3年：37.28%

累計(jì)凈值

0.2239
近6月：10.13%
成立來(lái)：41.71%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：52.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2012-08-21管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.39%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.10%
    2.42%
    -1.24%
    10.13%
    29.35%
    30.55%
    61.66%
    37.28%
    同類(lèi)平均
    1.14%
    1.78%
    -2.10%
    10.50%
    21.43%
    21.00%
    43.14%
    53.40%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    1.37%
    0.40%
    -2.64%
    6.79%
    28.71%
    28.46%
    58.01%
    31.78%
    同類(lèi)排名
    23 | 194
    37 | 194
    56 | 191
    62 | 183
    36 | 170
    32 | 170
    24 | 137
    47 | 107
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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210 0 公告恒生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 05-30 09:15
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263 0 公告恒生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:16
228 0 公告恒生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同 基金資訊 03-19 17:11
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